关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 用友ERP-U8供应链操作流程详解.pdf

用友ERP-U8供应链操作流程详解.pdf

用友ERP-U8供应链操作流程详解.pdf

上传者: 子鱼 2012-09-12 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《用友ERP-U8供应链操作流程详解pdf》,可适用于财会税务领域,主题内容包含用友软件北京服务中心北京奥博信达wwwaobsoftcomcn用友软件产品报价电话:QQ:第页共页用友软件U供应链操作流程一、采购环节、采购原材料采符等。

用友软件北京服务中心北京奥博信达wwwaobsoftcomcn用友软件产品报价电话:QQ:第页共页用友软件U供应链操作流程一、采购环节、采购原材料采购计划(采购部门)采购管理日常业务采购请购单增加保存生成。由负责采购的领导审核采购订单(采购部门)采购管理日常业务采购订单增加拷贝采购请购单生成保存生成。由负责采购的领导审核采购到货单(采购部门)采购管理日常业务采购到货单增加拷贝采购订单生成保存生成。该单据只做管理使用不用审核。采购入库单(由仓库管理人员操作)录入单据:库存管理日常业务采购入库生单功能(参考采购到货单)生成。没有订单的特殊采购入库单可以用增加保存生成的方式增加该单据需经材料会计审核打印出来一份备查一份交由财务科做帐用一份由送货人带走做开具发票的依据一份交由材料会计、挂账处理生成发票:(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中录入供应商、单据类型过滤出此供应商的单据选择要生成发票的单据录入起始发票号、发票类型、税率确定生成发票。确定结算发票。生成凭证:(由财务人员来完成)应付账款单据录入录入供应商确定在当前单据明细表界面打开某条记录审核确认生成凭证保存。借:物资采购应交税金应交增值税(进项)贷:应付账款xxx手工结算:采购管理结算手工结算单据记账:(材料会计)存货核算系统单据记账选中仓库录入单据类型和起用友软件北京服务中心北京奥博信达wwwaobsoftcomcn用友软件产品报价电话:QQ:第页共页始日期确定。选中单据记账退出。生成凭证:(财务人员)生成凭证选择选中()采购入库单(报销记账)选中当前未生成凭证确定选择当前凭证类型生成。借:原材料贷:物资采购、现款结算(如现金)生成发票:(材料会计)在“单据生成”窗口中录入供应商、单据类型过滤出此供应商的单据选择要生成发票的单据录入起始发票号、发票类型、税率确定。发票结算:(材料会计)采购管理采购结算手工结算过滤输入供应商、入库单号确定发票选中记录确认入库选中记录确认结算确定。发票列表中选择相应发票双击打开点击“现付”录入结算方式金额。生成凭证:(财务人员)应付账款单据录入录入供应商、选中包含已现结发票确认双击选中记录审核确认生成凭证保存。借:物资采购应交税金应交增值税(进项)贷:现金人民币单据记账:(材料会计)存货核算系统单据记账选中仓库录入单据类型和起始日期确定。选中单据记账退出。生成凭证:(财务人员)生成凭证选择选中()采购入库单(报销记账)确定选中当前未生成凭证确定选择当前凭证类型生成。借:原材料贷:物资采购、当月货物已入库发票未到(由材料会计来完成)当月货物已入库发票未到月底操作需在存货核中使用暂估成本录入功能将本月所有发票没有到没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)单据记账:存货核算单据记账记入库单账。生成凭证:(财务人员)存货核算生成凭证选择选中()采购入库单(暂估记账)选中未生成凭证的记录确定选择当前凭证类型生成保存。借:原材料用友软件北京服务中心北京奥博信达wwwaobsoftcomcn用友软件产品报价电话:QQ:第页共页贷:应付账款单位暂估应付账款、发票下月到达录入单据:(材料会计)采购管理日常业务专用发票增加在录入存货框中点右键拷贝入库单录入供货单位过滤选中以前暂估的单据确定录入发票号码保存采购发票。发票结算:(材料会计)采购管理采购结算手工结算过滤录入日期、供应商确定发票选中要结算的记录确定入库选中入库记录结算。生成凭证:(财务人员)应付系统单据录入录入供应商确定在当前单据明细表界面打开某条记录审核确认生成凭证保存。借:物资采购应交税金应交增值税进项税额贷:应付账款单位应付账款外部单位应付账款暂估处理:(材料会计)存货核算暂估处理选择仓库、入库单号选择记录点击暂估。生成凭证:(财务人员)存货核算生成凭证选择红字回冲单、蓝字回冲单(报销)选中记录确定生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借:原材料(红字)贷:应付账款单位暂估应付账款(红字)借:原材料贷:物资采购、删除或修改操作删除之前操作内容(材料会计)删除凭证:存货核算凭证凭证列表指定凭证删除。恢复记账:存货核算处理恢复单据记账选中要恢复的单据恢复。删除凭证:应付账款统计分析单据查询凭证查询输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)确定选中凭证删除。弃审发票:应付账款单据录入在单据过滤条件框选中已审核双击打开当前单据弃审。取消结算:采购管理结算列表录入供应商过滤出采购结算表列表双击打开列用友软件北京服务中心北京奥博信达wwwaobsoftcomcn用友软件产品报价电话:QQ:第页共页表删除。删除发票:采购管理日常业务专用发票删除。删除入库单:(仓库操作人员)采购管理日常业务入库单列表过滤出要删除的采购入库单双击打开删除。二、库存管理操作、入库业务已经采购环节中详细说明、出库业务材料领用录出库单:(材料会计)库存管理出库业务材料出库增加录入相关信息(注意:一定要录入出库类别只录数量不录单价)保存审核。此单据需打印由领料人员到仓库领料同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。三、存货核算操作、单据记账:(材料会计)存货核算系统单据记账选中仓库录入单据类型和起始日期确定。选中单据记账退出。、生成凭证:(财务人员)生成凭证选择选中()材料出库单确定选中当前未生成凭证确定选择当前凭证类型生成。借:生产成本贷:原材料、月末成本结转(材料会计)月末本月所有的材料入库单出库单录入完毕都已审核、结算准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。、进行期末处理(材料会计)存货核算期末处理选择库(一个库一个库地处理)选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单确定进行处理在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门依次将所有原料、材料库处理完毕。、存货结帐(材料会计)当月所有操作完成后由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月用友软件北京服务中心北京奥博信达wwwaobsoftcomcn用友软件产品报价电话:QQ:第页共页未结帐处理操作完成后通知财务人员做总帐结帐处理。单据处理流程说明:入库:添请购单领导审核采购订单领导审核采购到货单。仓库人员做入库单打印一份备查一份交由财务科做帐用一份由送货人带走做开具发票的依据一份交由材料会计由材料会计据此审核做采购发票由财务应付会计审核。出库:材料会计开材料出库单打印经领导签字审批后一份材料会计保留一份交由财务一份由领料人签字后送交库房库管据此审核。用友授权北京钻石级服务中心用友软件产品报价咨询电话:咨询QQ:网站:http:wwwaobsoftcomcn

职业精品

用户评论

0/200
    暂无评论

精彩专题

上传我的资料

热门资料

资料评价:

/5
0下载券 下载 加入VIP, 送下载券

意见
反馈

返回
顶部

Q