滨海新区财务部总监岗位职责

滨海新区旅游度假区 财务部总监岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：总经理 直接下级：出纳、会计、审单、收银、采购、仓库 [岗位职责] 1、 执行总经理的经营管理指令，向其负责并报告工作。全面负责公司的计划和财务管理工作和计划财务部的日常管理工作，并实施会计基础工作的规范化和强化计划财务监管力度。 2、 参与公司年度综合计划的编制，组织和负责公司经营计划和财务收支计划的编制。检查各项计划的执行情况，督促各部门贯彻实施计划以保证公司的各项经济指标全面完成。 3、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平。 4、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款，提高资金使用效率。 5、 加强成本核算、费用控制和财产物资的管理，组织定期开展对在用固定资产、低值易耗品和在库物资的检查盘点，确保企业财产、物资的合理使用和 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 。 6、负责审批公司的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大开支项目报总经理审批。 7、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工的工作质量，并负责组织指导和协助各部门做好计划、预算、成本、资金、财产等财务管理工作。 8、负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训工作，做好对员工的任用、晋升、调动、奖励工作。 出纳岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、出纳员在财务部总监的领导下，办理现金收付和银行存款结算业务。 2、负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续3、负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。 4、负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。 5、负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及 时足额缴纳各种税金及附加费用。 6、遵守银行核定的现金库存限额，收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款。 7、负责编制工资、奖金分配表与明细核算，正确计提福利费、保险等各项费用。8、领导交办的其它工作。 总帐员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、 执行财务部总监的工作指令并报告工作。负责核算总分类帐户，处理核 算过程中的帐务沟通。 2、 进行月底会计核算转帐、计算利润或亏损。 3、 完成总帐与明细帐、一级帐与二级帐会计核对，做好相应调帐记录，保 证帐帐相符。 4、 做好转帐凭证的电脑输入，记帐和会计帐簿打印工作。 5、 负责各项税金及应缴款项的核算、计提，办理结算手续。 6、 负责公司保险业务，做好续保承付保费和索赔工作。 7、 编制各类会计报表，保证帐表相符。根据公司和部门需要，提供会计核 算数据。 成本会计岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1． 负责成本核算和控制； 2． 在各种预算基础上提出成本控制计划； 3． 与各部门核对有关存货帐目，对盘盈、盘亏的存货提出处理建议； 4． 根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释； 6． 编制有关成本报表，进行成本分析；制定与本岗位有关的会计核算和管理办法。 稽核员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、 执行财务部总监的工作指令并报告工作。具体负责公司的会计核算工作。2、 根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等，审核所有自制和外来 原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 范围等。3、 在规定的权限范围内，对各项预算开支进行审核，对包括基建购量、维 修等经过审计和领导批准的预算项目按合同条款把好关，协助部门经理 控制资金的使用。 4、 检查所有收款凭证、付款凭证和转帐凭证的会计核算内容是否准确规范 和完整、附件是否齐全。 5、 审核前台抵减收入的各种凭证是否符合规定。 6、 审核各项费用、税金的计提是否正确。 7、 检查会计帐簿的记帐单和打印、装订质量是否符合要求，抽查帐帐、帐 表是否相符。 8、 审核各类会计报表、统计报表是否符合规定的编报要求。 9、 审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否 相符、手续是否完备。 10、检查、监督货币资金的安全防范工作。 应收帐核算员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、 执行财务部总监的工作指令并报告工作。 2、 负责全公司的应收帐款收款结算工作。 3、 熟悉了解公司对外签订的结算 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 、合同、纪要的收费标准、结帐方 式，并负责保管这些协议、合同或纪要。 4、 审核前台收银转来的有关转帐发票是否与有关协议、合同、纪要价相 符，复核帐单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理。 5、 负责核算及检查公司发生的所有应收帐款帐目，及时登帐并反映客户欠 款情况，确保应收帐款帐户的正确性。 6、 按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、帐单书面 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 付款 单位付帐，并加强检查的收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、 迟结。 7、 每月编制应收帐款报告志和帐龄分析志。分析应收账款的回收情况，准 备每月信贷会议所需资料。对未按合同、协议规定时间把帐款汇交公司 的客户，应积极采取措施，组织催讨，并将欠款情况和催讨情况书面报 告部门总监。 日审员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、 执行部总监的工作指令并报告工作。 2、 审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、 电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 3、 审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、 完整。 4、 审核前台当天未结客帐的余额是否正确。 5、 审核公司营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。 6、 完成各部门收入明细表，做收入凭证。 7、 检查入住登记表上的签字是否一致。 8、 对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并转送财务部催收。 9、 对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财 务部总监。 10、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。 11、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。 夜审员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、 执行财务部总监的工作指令并报告工作。 2、 稽核公司当日各营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表。 3、 稽核当日各种消费项目明细表。 4、 稽核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细帐核对。 5、 稽核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表。 6、 完成各营业部门的夜间核算报表。 收银主管岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 直接下级：收银员 [岗位职责] 1、 执行财务部总监的工作指令，向其负责并报告工作。负责结帐收款部 的日常管理工作，做好本部门各项工作的组织、指挥和协调，保证结帐收款工作有条不紊、准确及时。 2、 坚持“让客人完全满意”的服务宗旨，负责督导结帐收款规章制度和工作程序的执行，做到高效优质。 3、 负责审核各项营业收入与报表，对于本部门工作完成的质量、报表的正确与否负全面责任。 4、 做好对客户信用的评估工作，督导本部门信用政策的执行。 5、 组织人员认真做好应收账款的催收工作，及时处理各种逃账和疑难问题，并负责与各营业部门业务的协调工作。 6、 负责检查和控制各项收费的折扣、优惠以及冲帐、调整等帐务处理，并审核相关的报表。 7、 负责编制客帐分析表，及时反映月末的结帐、对帐、盘点工作，每月向总经理、财务部经理提供酒店应收帐款、客帐余额报告。 8、 负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋升、调动、奖励的资料。 9、 督促检查本部门员工执行备用金和外汇管理规定以及营业款的按时解交，定期、不定期地抽查各项业务周转金。 10、做好安全保卫和环境卫生工作。 收银员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：收银主管 [岗位职责] 1、 执行上级的工作指令，向其负责并报告工作。 2、 熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列各种发票帐单。 3、 按照规章制度和 工作流程 财务工作流程表财务工作流程怎么写财务工作流程图财务工作流程及制度公司财务工作流程 进行业务操作，遇有客人签字转帐的帐单，应 及时查对房号、姓名、离店日期，并及时进行转帐业务处理。 4、 保管好帐单、发票，并按规定使用、登记。 5、 熟悉掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。 6、 熟悉公司优惠卡的使用规定、消费项目可打折范围和领导批免权限。 7、 每天核对备用周转金，不得随意挪用，借给他人；对每天收入的现金必 须做到日结日清。 8、 完成当班营业日报、财务报表。 9、 当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、 帐单，明确当天应处理的业务。 10、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。 11、 完成每日营业收益情况报表，完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、 平均消费、餐次、营收等情况，交成本管理部据以填制成本报表。 12、负责每日营业点收银机的清机工作。 13、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项作好交班记录。 采购员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、 了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。 2、 各部门急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。 采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。 3、 采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。 4、 认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报总监研究后方可实施。 5、 经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。 6、 努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。 7、 严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。 8、 严格遵守《员工守则》及各项规章制度，服从部门总监的分工安排。 仓库保管员岗位职责 [管理层级关系] 直接上级：财务部总监 [岗位职责] 1、 有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。 2、 负责物料及商品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 3、 验收进仓货物，如发现不符合要求的，必须做好退货处理。 4、 验收后的货物，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。 5、 物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。 6、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。 7、 严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 8、 熟悉货物，明确负责保管货物的范围。 9、 严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 10、 严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。