初学用友软件需要了解的操作技巧

用友软件北京服务中心—北京奥博信达 www.aobsoft.com.cn 010-62122533 用友软件基础操作技能 一、 帐套建立及备份 帐套建立：系统管理-以系统管理员（ Admin）注册-帐套-建立 帐套备份：系统管理-以系统管理员（ Admin）注册-帐套-备份-选择需要备份的帐套-进程压缩结束后指定备份路径 帐套删除：系统管理-以系统管理员（ Admin）注册-帐套-备份-选择需要备份的帐套-勾选删除帐套-进程压缩结束后指定备份路径-确定删除 二、 基础档案的录入 基础档案设置：用友通-输入用户名（001）-选择要进入的帐套-会计年度-操作日期（业务日期）-登陆后点击基础设置-选择要录入的档案-按规则录入 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 注：基础档案资料也可在填制凭证时增加，具体为填制凭证的时候选择资料时可以单击编辑进行资料的录入 期初余额录入：用友通-输入用户名（001）-选择要进入的帐套-会计年度-操作日期（业务日期）-登陆后点击总帐-设置-期初余额 三、 日常操作 填制凭证： 总帐-填制凭证（注：修改凭证一样，只要未审核、出纳签字、记帐及结帐的凭证均可修改） 注：填制凭证时，红字输入为按“-”号，换金额方向为“空格”，借贷平衡差为“=”号 审核凭证：用友通-输入用户名（操作员编码）（注：审核人员的编码只要跟制证者不为一个编码及名字即可）-选择要进入的帐套-会计年度-操作日期（业务日期）-登陆后点击总帐-审核凭证-找到需要审核的凭证-点审核（取消审核则点取消）（注：也可成批审核，即在审核菜单里选择成批审核或成批取消，以及标错等） 出纳签字：与审核一样，操作员不限，只是进入时点出纳签字，出纳签字在总帐菜单的凭证里面 记帐：总帐-记帐 转帐：总帐-月末转帐（或者菜单总帐中期末选择月末转帐）-选择期间损益结转-注意结转月份-类型（可选）-包含未记帐凭证（如果已经记帐则不需要）-单击全部-确定-保存即可 结帐：总帐-结帐（或者菜单总帐中期末选择结帐） 注：结帐前，当月凭证需全部记帐，其他模块如果有，则需要全部结帐后，总帐才可以结帐 出具当月报表：财务报表-打开-选择报表存放路径（F：\财务报表\2008年度财务报表）-选择需要计算的报表格式-数据(菜单)-关键字-录入关键字(即年、月、日)-确定后即可算出报表-打印 注：如果帐套不止一套帐的话，当前需要计算另一套帐的报表时，则修改数据（菜单）下帐套初始 可以编辑中追加表页，也可在一张表页上计算各个月的财务报表 四、 取消结帐与记帐，进行凭证的修改 取消结帐：总帐-结帐（或者菜单总帐中期末选择结帐）-选择最后一个有结帐标志（即Y）需要恢复的月份-按Ctrl+Shift+F6-输入主管口令（如无则不必输入）-点取消退出，则结帐取消（注：是“取消：不是”下一步“） 取消记帐：总帐-总帐中期末选择对帐-在弹出的界面上按Ctrl+H-激活恢复记帐前状态-退出对帐界面-总帐（菜单）-凭证-恢复记帐前状态-选择**月初状态-确定-输入主管口令（如无则不必输入）-确定（即可取消记帐） 取消审核：见审核凭证 取消出纳签字：见出纳签字 修改凭证：见填制凭证 删除凭证：总帐-填制凭证-找到需要删除的凭证（即显示在当前的凭证）-制单（菜单）-作废或恢复（作废的凭证想要恢复，则再点一遍）-制单（菜单）-整理凭证-选择月份-选择要删除的凭证号-确定后会提示是否整理凭证断号 两种选择： 1、 如果凭证号要插入一张新凭证的话，则选择不整理，将凭证编号改为手工（总帐-设置-凭证-凭证编号-选择手工），即可插入这张凭证 2、 如果不需要这个号插入的凭证，则选择整理，后续凭证即可连号上来，自动替换成连续性 五、 查询 帐簿查询：总帐-帐簿查询-选择要查询的内容 辅助帐查询：总帐-辅助查询-选择要查询的内容 往来帐查询：往来管理-帐簿-查询-选择要查询的内容 注：本帐套因其版本为通10.2普及版，无项目核算，现金流量项目设置为供应商往来查询，在往来帐里面查询选择供应商类别时选择现金流量分类 日记帐：现金银行-现金管理-日记帐 日常操作篇 总账部分 20. 填制凭证的快捷方式“空格” 在填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 21. 填制凭证的快捷方式“=” 填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 22. 凭证录入的系列快捷键 1)在凭证界面F6 保存； 2)在凭证界面F5 增加； 3)在凭证界面F4 调用常用凭证； 4)在凭证界面CTRL +D 删除分录 5)在凭证界面CTRL +I插入分录 6)在凭证界面CTRL+L隐藏/显示千分线 23. 填制凭证中联查科目余额及明细账 填制凭证时可以联查当前科目余额及明细账 操作步骤：填制凭证界面?查看?查最新余额，查辅助明细，联查明细账 24. 设置新增凭证的日期（U8、U6） 设置新增凭证的日期为登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期 操作步骤：填制凭证界面?选项?选择登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期 25. 生成常用凭证和调用常用凭证 将常用的凭证储存起来，在填制凭证的时候可以随时调用 操作步骤：填制凭证界面?制单?生成常用凭证/调用常用凭证（或者按F4） 26. 现金流量凭证查询（U8、U6） 查询现金流量的凭证，查询未填流量的凭证、 操作步骤：总账菜单?凭证?现金流量凭证查询 27. 如何取消记账 操作步骤：在总账菜单?期末?对账?按CTRL+H显示恢复记账前状态已被激活?确定 总账菜单?凭证菜单?恢复记账前状态 28. 凭证删除后如何填补断号 凭证删除后，新增凭证如何填补断号 1）作废凭证，不要整理断号 2）总账?选项?凭证编号方式改为手工编号 3）新增凭证并且把凭证号补回原来的凭证号 4）总账?选项?凭证编号方式改为系统编号 29. 出纳签字的时候，提示“没有符合条件的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ” 操作步骤：在基础档案?财务?会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。 30. 如何取消结账 操作步骤：在总账菜单?期末?结账?选择最后一个结账标志?按CTRL+SHIFT+F6 31. 记账不成功检查处理 记账不成功检查步骤： 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账 3)本月是否还有凭证没审核 32. 结账不成功检查 结账不成功检查步骤： 当出现以下情况时，总账不能结账： 1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）； 2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。 33. 按辅助条件查询凭证 查询凭证时可按辅助条件，金额，摘要等条件进行过滤 操作步骤：凭证查询?点击辅助条件 34. 按辅助条件查询账簿 查询账簿时可按金额，摘要，对方科目等条件进行过滤 操作步骤：账簿查询界面?过滤 35. 账表导出EXCEL出错 账表导出Excel文件出现字段被截断 单元格需拉宽并显示所有内容，再点击数据按钮，否则输出Excel文件会截断字段 用友财务软件使用8个小技巧！ 1、增加会计凭证“F5” 2、保存会计凭证“F6” 3、凭证借贷方自动找平“=” 4、所有的基础档案的参照“F2” 5、取消结账“CTRL+SHIFT+F6” 6、恢复记账“CTRL+H”先激活 7、修改固定资产卡片月折旧额“CTRL+ALT+G” 8、提示“某某机器正在执行某某操作，请稍后再试”，有两种可能性：一、系统管理中有异常任务，需要清除掉；二、因为突然断电或者死机导致系统中残留了任务，需要在系统管理中清除单据锁定。 系统环境篇 43. 站点模块互斥异常情况处理 在制单或月末处理时出现 “ ** 用户正在使用该操作, 请先关掉,稍后再试” 登陆系统管理?admin注册?视图?清除异常任务，清除单据锁定（也可使用工具清除） 44. 客户端无法连接服务器 常规解决方法： 1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器 2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项“例外”---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），1430和1433（数据库）。 2、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。 注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat –a –n ） 3、修改hosts文件：以记事本的方式打开C:\WINNT\system32\drivers\etc目录下的hosts文件，最下面另起一行写上服务器的ip和服务器的计算机名称，保存。 45. 第1行：‘1‘附近有语法错误等错误问题 用友软件对计算机名称都有一定要求，要求不能带特殊字符，其中特殊字符包括：‘-’、‘，’、‘中文’等字符，建议计算机名改为只有英文字母的组合，此案例例举和总结了由于机器名问题引起的各类情况。(案例机器名：用友通-UFIDA) 用友软件的windows登陆用户名不能是中文 46. 用友账表显示失真 操作步骤：桌面单击右键?属性?主题和外观 Windows主题或外观设置影响窗口界面的显示，导致影响用友通产品显示或操作，所以显示异常很可能是由于计算机安装了某些主题或设置了外观所致，建议设置为Windows 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 或经典样 47. 对账不平现象 对账不平一般为数据库错误的现象，出现对账不平有两种情况。 一种人为造成，如：将已经使用的科目随意增加和减少辅助核算。 另一种为系统造成，如：往来两清不平年度结转后造成对账不平，病毒原因造成等。 出现对账不平可以试着取消记账重新记账看是否平衡。 如对账不平依旧，请先备份数据，通知服务工程师上门解决 48. 运行时错误 7:内存溢出 预览或打印凭证时报错，提示: 运行时错误 7内存溢出 查询明细账点[确认]后报错，提示: 出错:7-内存溢出 解决方法： 方法一： 从其他的电脑上拷贝文件，放在：操作系统目录\system32\UFCOMSQL下，如放在C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下。 方法二：从其他的电脑上拷贝文件，放在C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下，并对该文件重新注册。 方法三：重新修复软件 注意: 服务器修复安装，安装路径保存在以前装用友软件的路径，当装完软件,系统重新启动后 请先运行系统管理，系统提示:“已有数据库存在是否覆盖”，请选择 “否”，这样数据即恢复，软件就可以使用了，否则系统将覆盖,以前所有的账套数据将全部丢失 49. 打印设置 1、 如何设置套打 操作步骤：总账?设置?选项?账簿页签?选择凭证格式和打印机类型 2、 调整打印格式参数 可以总账套打工具里面设置上下左右参数，根据位置便宜来调整上下左右参数。把凭证或账簿格式调准，若软件提示“打印区域太小”,可能是纸张设置的太小或者,上下左右设置的数值太大超出了该纸张能打出凭证的范围 注：Epson1600系列的打印机 都可以使用Epson1600K的驱动程序 3、 打印某一个月的账簿为何出现全年的月份天数 修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可 4、 如001帐套打印调试完毕，需要将001的打印格式复制到其他帐套 可以在总账套打工具把正确的帐套的某年度的打印格式复制到当前帐套 报表部分 36. 资产负债表不平衡检查 原因分析： 1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转； 3）有新增的一级科目，没有修改公式； 4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。 37. 损益表累计数不对 问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候“本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？ 解决方法： 方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。 方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。 38. 损益表“财务费用”金额出错 问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？ 解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。如图： 39. UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态 问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。 解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。 40. 登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求 问题描述：登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”。 解决方法： （1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‘当前’位置输入服务器的ip或计算机名字，点击“选择”； （2）、删除windows目录下的文件； （3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。 41. 取数辅助核算科目的借方余额 如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。 则公式为：QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t",)。 42. 报表汇总 将多张同样格式的报表汇总求和 通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总 数据?数据采集?采集多张报表 数据?汇总?表页 完成对报表的汇总 用友软件使用总结（60问） 目 录 1、初始化篇（1-19问） 2、日常操作篇 总账系统（20-35问） 报表系统（36-42问） 3、系统环境篇（43-49问） 4、供应链篇（50-60问） 初始化篇 1. 会计科目的复制 在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下可以通过成批复制科目功能，将相似下级科目复制给另一个科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率的一致性 操作步骤：在会计科目界面下?编辑菜单?成批复制 2. 现金流量科目的指定 对现金流量科目的指定，根据现金流量科目分析现金流量，以便月末生成现金流量表 操作步骤：在会计科目界面下?编辑菜单?指定科目?现金流量科目指定 3. 科目封存 对不需要使用的科目可以封存，封存以后在录入凭证中将不体现该科目。 操作步骤：会计科目界面下?修改?封存标志打√ 4. 客户或供应商档案的并户 将两个不同的客户或者供应商合并成一个客户或供应商，以前发生的业务也一起合并。（注：该操作不可逆转需谨慎） 操作步骤：在客户档案或供应商档案界面下?并户?确认?选择两个不同的客户或者供应商?确定 5. 自定义操作界面（U8、U6） 定制用户个性流程 操作步骤：在视图菜单下面选择个性流程?编辑按钮可以将需要的功能拖到软件桌面上 6. 自定义菜单（用友通10.x） 将常用的账表通过我的控制台或个性流程将所需要的所有账表全部放在打开软件后的工作界面,这样方便查询 操作步骤：点击我的工作台?添加常用账表 7. 科目期初通过应收应付模块传递 启用应收应付模块后，在应收应付模块中录入期初余额，总账模块可以不必再录入应收应付科目的期初数 操作步骤：进入科目期初余额录入?双击应收应付科目?点击取数按钮 8. 辅助核算如何取消使用 修改已经发生数据科目的辅助核算项 先要删除该科目所发生的数据，然后再修改其辅助核算项，如果没有删除该科目所发生的数据而修改辅助核算项的话，会造成对账不平的情况 9. 对已经使用的会计科目增加明细科目 某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？ 解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。 例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。 步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示： （2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示： （3）点击“是”，即可完成该操作。 a．凭证上科目会自动替换； b．其数据会自动转移到第一个明细科目上； c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。 注意：对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作 10. 年终结转后对科目进行删除处理 年终结转以后需要对科目进行删除 删除过程中根据提示对该科目所关联的内容进行清除后才能够删除该科目，如常用凭证，转账凭证，银行期初等方面 11. 期初余额录入过程中根据科目代码查找科目 期初余额录入过程中根据代码查找科目 操作步骤：进入录入期初余额界面，按F8切换会计科目名称和会计科目代码 12. 清除损益类明细科目期初余额 年度结转后，损益类科目一级科目余额为0而明细科目余额不为0 操作步骤：进入录入期初余额界面、按清零按钮快速清除损益类科目的余额 13. 跨月调整期初余额 软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？ 解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。 14. 凭证类别设置受控科目 根据不同的凭证类别控制该凭证类别的会计科目 操作步骤：进入凭证类别界面可以设置科目借方必有、借方必无、贷方必有、贷方必无、无限制，对录入凭证中的科目进行控制 15. 不同帐套间的基础档案导入导出 复制某帐套的基础档案到另一个账套中 解决方法：通过“总账工具”，选择数据源，登陆目标账套，实现不同账套间的基础数据传递 16. 凭证摘要库的建立 凭证摘要库的建立，常用凭证摘要可以保存在“常用摘要”库中，录入凭证过程中可以直接调用常用摘要，实现快速录入 操作步骤：进入凭证摘要界面?录入常用摘要 17. 科目使用权限设置、操作员审核权限设置 凭证填制权限可控制到科目、凭证审核权限可控制到操作员 操作步骤：总账?设置?明细权限，对明细账科目权限，制单科目权限，凭证审核权限的设置 18. 打印格式设置 设置不同纸张的套打格式 操作步骤：总账?设置?选项?账簿页签?选择凭证格式和打印机类型 19. 非自然会计期设置 会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的26号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？ 1、以admin进入系统管理，点击【账套】?建立，弹出创建账套的界面 2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历?建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为号即可 日常操作流程 一、总体流程： 1填制凭证 2审核凭证 3（出纳签字）可选做 4记账 5转账 6 审核凭证 7记账 8结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证： 总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注重） 附属单据(fu4 shu3 dan1 ju4)数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注重：假如是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存(xiu gai wan zai ci _bao cun)”即可 留意：“设置”菜单 选项中“是否答应修(xuan xiang zhong _shi fou yun xu xiu)改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，(ruo4 xiu1 gai3 fu3 zhu4 he2 suan4 _)双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改(biao cuo de ping zheng ke yi xiu gai)，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证 点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步 点击“制单”菜单 整理凭证(zheng3 li3 ping2 zheng4) 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删(_que4 ding4 _zai4 xu1 yao4 shan1)除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号(shi fou zheng li ping zheng duan hao)（提示：是与否的区别 例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，假如整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 审核留意事项 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否准确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的运(_kuai jie jian de yun)用：F2：查看、F5：增加 、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（(ping2 zheng4 __)单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核(shen he)凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批(cheng2 pi1)审核凭证（成批取消审核） www.chemkao.com ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭(ping zheng shi ruo fa xian ci ping)证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核 注意(zhu4 yi4)事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人 2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消） 3、审核、签字后的凭证不可以修改 4、标错或作废的凭证不需要审核 ⑤记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 总账 记账 选择记账范围(分隔符只能是逗(fen ge fu zhi neng shi dou)号或减号，且只能是 英文状态) 下一步 下一步 记账 注意事项：1、没有(_mei2 you3)审核 d、现金、银行存款日记帐查询：“出纳”菜单 现金日记帐、银行存款日记帐 说明：总帐 明细帐 凭证（总帐、明(ping2 zheng4 _zong3 zhang4 _ming2)细帐、凭证联查） e、余额表查询：“帐薄”菜单 余额表 f、科目汇总表查询：“凭证”菜单 科目汇总 ②逆向操作： 以帐套主管的身份登录 Ⅰ 更换操作员：“文件”菜单 重新注册 Ⅱ 取消结账 取消记账 取消审核、签字 修改凭证 Ⅲ 取消结账：期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令 确定 退出即可 Ⅳ 取消记账：1、期末处理 试算并对账 在界面下按(zai4 jie4 mian4 xia4 an4)“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活” 退出 2、总账 “凭证”菜单 恢复记账前状态 选择“月初状态” 确定 输入主管口令 确定即可 注意事项：1、必须以账(_bi xu yi zhang)套主管身份注册 2、牢记取消结账和取消记账的热键 ③如何修改他人填制的凭证 “设置”菜单 “选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭 证框要选择 以另一操作员的身份注册 通过“查询”按钮找到该凭证 在任一笔分录上点击一下 双击凭证右下脚(shuang ji ping zheng you xia jiao)的第三个小图标 弹出“是否需要修改他人填制的凭证” 点击“是”即可 保存 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证： 总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入： 借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证 点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步 点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别 例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加 、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核 注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人 2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消） 3、审核、签字后的凭证不可以修改 4、标错或作废的凭证不需要审核 ⑤记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 总账 记账 选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号，且只能是 英文状态) 下一步 下一步 记账 注意事项：1、没有审核、签字 （区别）的凭证不可以记账 2、作废凭证参与记账但是不写入数据 3、记账必须保证期初试算平衡 4、上月不结账本月不可以记账 ⑥期间损益结转： 第一步：“期末”菜单 转账定义 期间损益 选择凭证类别和本年利润科目 确定 第二步：“期末”菜单 转账生成 选择结转月份和期间损益结转 选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转 点击‘全选’按钮 点击‘确定’按钮 将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可 审核凭证 记账 注意事项:1、新增损益科目后，必须重新设置本年利润科目 2、转帐前必须将所有凭证记账 3、转帐生成每月只能一次 4、生成的凭证要审核后才能记账 5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转 6、汇兑损益的结转前，需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率 ⑦结账：总账 月末处理 月末结账 选择要结账的月份 下一步 对账 下一步 下一步 结账 注意事项：1、有未记账凭证不可以结账 2、对账不平不可以结账 3、其他系统未结账不可以结账 4、学会查看月度工作 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 二、各种查询和逆向操作 ①查看账簿：总账、明细账、辅助账（包括辅助总账、明细账） a、凭证查询： Ⅰ未记账凭证的查询： 在填制凭证的界面中点击“查询”按钮 输入查询条件（点击辅助条件：列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件） 点击“确认” 通过“上一张、下一张”翻查到该凭证 Ⅱ已记账凭证的查询： “凭证”菜单 查询凭证 输入查询条件（辅助条件同上） 确认 上下拖动查找到该凭证后双击（同样可查未记账凭证） b、 总帐查询：“帐薄”菜单 总帐 c、 明细帐查询：“帐薄”菜单 明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择：按月查询，否则不允许查询现金、银行存款） d、 现金、银行存款日记帐查询：“出纳”菜单 现金日记帐、银行存款日记帐 说明：总帐 明细帐 凭证（总帐、明细帐、凭证联查） e、 余额表查询：“帐薄”菜单 余额表 f、 科目汇总表查询：“凭证”菜单 科目汇总 ②逆向操作： 以帐套主管的身份登录 Ⅰ　更换操作员：“文件”菜单 重新注册 Ⅱ　取消结账 取消记账 取消审核、签字 修改凭证 Ⅲ　取消结账：期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令 确定 退出即可 Ⅳ　取消记账：1、期末处理 试算并对账 在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活” 退出 2、总账 “凭证”菜单 恢复记账前状态 选择“月初状态” 确定 输入主管口令 确定即可 注意事项：1、必须以账套主管身份注册 2、牢记取消结账和取消记账的热键 ③如何修改他人填制的凭证 “设置”菜单 “选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭 证框要选择 以另一操作员的身份注册 通过“查询”按钮找到该凭证 在任一 笔分录上点击一下 双击凭证右下脚的第三个小图标 弹出“是否需要修改他人填制的凭证” 点击“是”即可 保存 用友财务通主要业务操作流程 第一部分： 系统管理： 一、 双击系统管理 二、 系统à注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)à确定 三、 设置操作员 增加操作员:权限à操作员à增加(增加3个操作员[主管、张制单、审核]) 四、 分配权限 操作员权限à光标移至主管，在右上角复选为本账套的 账套主管à光标移至制单、审核à点击增加 1、赋予制单“总帐”权限，删除制单“审核凭证”的 权限 2、赋予审核“审核凭证”的权限 使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中 选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。 五、 建立账套:账套à建立à创建账套à输入账套、单位信息 à选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目à客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)à完成à分类编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 à确定 使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。 六、 修改账套：以主管身份进入“系统管理”à账套à修改à可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息à完成任务 七、 删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”à账套à 输出à选定删除账套à复选“删除当前输出账套”à确认à备份数据à删除完毕 八、 数据的备份与恢复 1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”à账套à输出à账套输出，选择要备份的账套号à确认à选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径à确认à备份完毕 2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”à账套à引入à引入账套数据à搜寻备份数据的存放路径à选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包à打开à“是否覆盖？”，选择“是”à引入成功 第二部分 系统初始化 一、 进入总帐系统 以主管登陆系统 二、 总帐系统启用 三、 设置会计科目 四、 设置凭证类别 五、 录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择) 六、 录入期初余额 (注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能) 七、 试算平衡 第三部分 日常会计业务处理 一、 填制凭证 1. 用制单登陆总账系统 2. 填制凭证à增加à输入凭证内容à保存 使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口à增加à输入编码及内容à选入； (2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单à生成常用凭证à输入代号和说明à确定。 调用常用凭证方法为: 制单à调用常用凭证à输入常用凭证代号à确定。其它操作同修改或填制凭证； (3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处à按“=”即可； (4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改； (5)作废凭证：制单à作废à整理凭证à选择凭证期间à全选à确定à整理凭证断号(选择“是”)。 二、 审核凭证 1. 在总账系统模块中,点击“文件”à重新注册，更换用户名为审核à确定 2. 点击“审核凭证” 3. 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)à确定à审核 使用小窍门:(1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成； (2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统à审核凭证à选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)à确定à取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。 三、 记 帐 1. 同二1.操作，更换用户名为制单 2. 点 击“记帐”à全选à下一步à记账à确定 使用小窍门:(1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统à期末处理à试算并对账à[Ctrl]+[H]à确定à凭证à恢复记账前状态à选择恢复方式à确定à输入主管口令à确认； (2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账à选择月份和结转项目à点击项目旁边的小窗口à输入相关科目代码à确定à选择要结转的科目(亦可选“全选”)à确定à弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)； (3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账； (4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。 四、 月末结帐 点击“期末处理”à试算并对账à试算à确认à月末结帐à下一步à对账à下一步à结账 使用小窍门: (1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统à期末处理à月末结账à选择要取消结账的月份à[Ctrl]+[shit]+{F6}à输入主管口令à取消； (2) 以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总账与明细账对账不符； (3) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 五、 会计报表 1. 以主管登陆系统à文件à新建à数据à账套初始à选择账套号及年度à确认 2. 格式à报表模板à选择行业和报表à确认à确定à单击左下角“格式”，转换为“数据”à数据à关键字à录入à输入编报单位名称及日期à确认à整表重算à打印报表 使用小窍门: (1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了； (2)其实,上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。 1.指定现金流量科目。在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，指定“现金流量科目”为“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目或者是他们的明细科目。 2.增加“现金流量项目大类”。 在基础档案——财务——项目目录中，点击“增加”按钮，选择“现金流量项目大类”，然后点击“下一步”完成预置。这是一个比较简单的做法,相信很多人一说 他就会做了,做为技术员应该觉得他完成了他的任务.而对于一个会计来说,这就是他晕到的开始,因为怎么哪!因为这张表只能一个月一个月的算,让人无语到极 点, 我向大家推见这张表,用P处理写成的现金流量表,开始年月到结束年月,想算几月就几月,1-12月,全年的现金流量也可以算出来!再多就不行了,用友只支 持一年啊! 财务报表 1.问题描述：报表系统不能正常运行，点击没有反映。 分析及处理：打开系统服务下的远程配置，重新配置一下机器名。 2.问题描述：如何进入UFO,并正常使用？ 分析及处理： 在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。并在系统初始处做默认账套和年度的初始化。 如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。环境要求： 1）控制面板的区域设置的日期短格式为：yyyy-mm-dd. 2) 机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他防火墙，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。 3.问题描述：通2005 UFO 用关联条件从他表取数公式取数时表现为:只取目标表中第一页对应的数字而不是按相同年份相同月份取数。 分析及处理：经过确认，现金流量附表中净利润取数公式: "损益表"->D21 RELATION 年 WITH"现金流量附表"->年, 月 WITH"现金流量附表"->月 应该修改为：现金流量附表中净利润取数公式: "损益表"->D21 RELATION 年 WITH"损益表"->年, 月 WITH"损益表"->月 4.问题描述：进通2005报表时提示如下： UFOS MFC APPLICATION UFOS MFC APPLICATION 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉。如果您正处于进程当中，信息有可能丢失。请将此问题报告给Microsoft. 我们已经创建了一个错误报告，您可以将它发送给我们，我们将此报告视为保密的和匿名的。请问如何解决？ 分析及处理：请将软件卸载后，重新安装通2005解决。 5.问题描述：损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE（）取数，取不出数？ 分析及处理：如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。要先完成损益表，再做期间损益结转和利润分配，最后做资产负债表。 6.问题描述：用UFO做资产负债表时，有些什么注意事项？ 分析及处理：资产负债表的QM、QC（）在取往来单位的余额时，应按客户科目余额表的金额来取。要在公式中加入借贷方向。应收账款的借方余额加上预收账款的借方的余额为应收账款的余额，而预收的贷方加上应收的贷方为预收账款的余额；应付账款的贷方加上预付账款的贷方余额为应付账款的余额，预付账款的借方余额加上应付的借方余额为预付账款的余额。财务上的表结法，即损益类科目的结转利润是每年年底做一次，月报的资产负债表的未分配利润从利润分配表的未分配利润来取。目前软件在客户或供应商有双辅助核算时，可以在公式向导中加入选项，可以选择按客户或供应商汇总,可以根据向导完成。 7.问题描述：注册ufo时提示"账套-年度错误"，而实际年度没有错误。 分析及处理：出现此问题的解决办法：1、把ufow.ini删除后再试一下，2、运行远程配置配置到本机后再注册，3、ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去，或者重新安装软件的时候覆盖原系统库。 8.问题描述：利润分配表中的"净利润"来源与何处？ 分析及处理：利润分配表是损益表的附表，其中利润分配表中的"净利润"数据，来源于损益表的?净利润?。 9.问题描述：在通2005中输入一张凭证,金额只有两分钱,但是在报表中取数时却显示是0.20，两角钱。在重建一张新表中取这个数，问题依然存在，如何处理？ 分析及处理：下载网上补丁。 10.问题描述：通2005报表用relation关联表达式进行审核时，提示不正常，平也提示不平，不是每次都出，多审几次后，问题就出现，如何处理？ 分析及处理：下载网上补丁。 11.问题描述：我使用的是通2005,财务报表用的是外商投资企业的模式, 本年利润平时不接转,用表结法, 请问资产负债表中的本年利润的公式如何设定?(本年利润为?H77?项）利润表的路径是:C:\MY DOCUMENTS\2002年利润表（净利润为?D29?项）能否详细告知? 分析及处理：h77="C:\MY DOCUMENTS\2002年利润表"->D29 relation 月 with ="C:\MY DOCUMENTS\2002年利润表"->月. 12.问题描述：在WINDOWS XP操作系统下,通2005版UFO报表的二次开发的批命令功能不能使用，如何处理？ 分析及处理：此问题是产品本身问题，批命令不支持win2000和XP，该问题已经在通2005中进行了处理，请升级到通2005 13.问题描述：通2005版本，在进行报表公式设计时，如果取一会计科目的默认方向期未余额时，取不到数据，必须要给出科目的方向，才能取出数据，请问这是为什么？ 分析及处理：此问题是由于科目的上下级科目或辅助核算的明细数有借有贷，但是借、贷的总数又是相等的，所以不写方向取的是0，而写方向为借方或贷方的余额合计。 14.问题描述： SWTFH（）函数取数不对，其他函数1月取数对而以后各月都错，如何处理？ 分析及处理：经查是SWTFH（）函数用户的公式中多了引号，去掉即可。"其他函数1月存数对而以后各月错"在本部未验出，经与用户联系改短日期格式后通过。 15.问题描述：使用的是用友通2005，在win2000系统中使用，打开UFO报表时出现"无法调用"错误导致无法使用。前几天也可以使用，最近没有安装别的软件，重新安装也没有用. 分析及处理：两个方法请试用，1、远程配置到服务器，2、可以把后缀为.RBK的文件更名为.REP，打开试试，如不行，重新安装报表，恢复备份。 16.问题描述： UFO打开报表即报错"mfc42.dll文件错"。 分析及处理：删除UFOW.INI即可。 17.问题描述：通2005 UFO，为何在UFO中打开一张报表进行计算时，公式用批命令方式（*.SHL),公式中关联了他表数据,却在这张表计算完毕后,表中无数据,为何? 分析及处理：产生原因是因为系统没有找到报表存放的目录，在要取数的表名之前加上文件的完全路径，如果是网络上的报表，不要用\\机器名\+文件的方法，应用映射盘符+文件名。 18.问题描述：UFO的报表转成EXCEL文件后，不能进行SUM()运算，必须把所有的单元都回车后才可进行运算，如何解决？ 分析及处理：原因是转换的内容默认为字符型，在EXCEL中把这些要计算的数据区域选中，然后执行菜单的单元格，将属性改为数值即可。 19.问题描述：通2005 UFO一执行就提示：非法操作，打开详细资料，提示在MSVCRT32.DLL中页面错误。 分析及处理：产生原因是由于安装了其他应用程序改变了与WINDOWS调用的标准控件，卸载其他可能产生冲突的软件，重新安装用友的软件。（常见的冲突软件有WPS2000， RICHWIN）. 20.问题描述：UFO，打开报表时提示"有 XXX 人正在使用该表"或"本表为只读属性。 如何解决？ 分析及处理：报表被异常关闭造成的，对于已出现此情况的报表可以用另存为命令，存为其他报表。 21.问题描述： UFO，汇总表页时用菜单上的功能，但不能按条件汇总，把所有的表业都汇总了。 分析及处理：产生原因是因为汇总条件没有加入。在条件下有一个加入的按钮没有按下，如按下，即无所描述问题。