[宝典]金蝶KIS专业版操作流程

[宝典]金蝶KIS专业版操作流程 金蝶KIS专业版操作流程 2008-7-6 一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利 进入系统 二、财务处理 (一)凭证录入 1、单击“财务处理”?“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入; 日期调整:选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入:可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。 4、已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可; 5、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 6、凭证保存——F8 点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 注:1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 2 如实现计提折旧:单击“固定资产”?“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 (如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提) 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点 在下一行中按“..”可复制上一条摘要，能不能改为:回车自动复制出上一条摘要。问:把 回车自动金额平衡。 4、模式凭证: 注意～手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 取不到数。 (二)凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换; 2、 单击“财务处理”?“凭证管理”?选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间(如果是当月凭证可以不选择)，再次选择凭证当前所处状态(如:未审核、未过帐)，单击“确定”，进入“会计分录序时簿”;单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 (三)凭证过账 单击“财务处理”?“凭证过账”?选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 后，选择“关闭”，结束过账。 凭证反过帐——“CTR+F11” 注意:每期至少需要做两次过帐，第一次:结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次:点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。 (四)凭证查询 单击“财务处理”?“凭证管理”?选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间(如果查询当月所有凭证可以不选择)和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态(如:未审核、未过账)，单击“确定”，便可查询出所需要的凭证; (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 修改:双击那张需要修改的凭证，直接修改 删除:在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。 注意～以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态～ (五)结转损益 单击“财务处理”?“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证 注:在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作 按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作 (六)报表查询 单击“报表与分析” ?点击右边“我的报表中的资产负债表与利润表” ?按“F9”进行重算并检查报表是否正确，如正确保存后关闭即可 6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作 点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”?查看资产负债表/利润表/自定义报表?菜单栏内“～重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，(如资产负债表不平衡)可退出报表 进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。 查询明细帐:主界面左边“帐务处理”?点击右边“明细帐”?弹出明细帐过滤窗口?选定会计期间?币别?明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目” 并选择项目类别?包括未过帐凭证(此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况)?确定～系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。其他帐簿， 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 等均参照此方法进行过滤查看。 查询多栏式明细帐:“帐务处理”?“多栏式明细帐”?“多栏账”标签页?“增加”?“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)?在此窗口左下方点击“自动编排”?“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”?“确定”?到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，?“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。 注意～如已经设置过多栏账(如管理费用)，之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。 查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。 (七)期末结帐 单击“帐务处理” ?“期末结帐”，根据系统出现的提示进行操作便可结帐到下一个会计期间～ 注:在期末结帐之前必须确认前面录入的凭证已全部过帐完毕～ 期末反结帐:CTR+F12 三、采购管理 采购发票录入 单击“采购管理”?“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作; 按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整; 按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一;输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。 采购发票审核 将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可。 自动生成采购入库单 方法一: 1、单击“采购管理”?“采购入库”，出现“外购入库单”界面，便可实施操作; 2、按F7选择供应商，(此供应商必须和所录入的采购发票上的供应商相对应)3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如购货发票)，然后再次对“选单号”进行选择，该单号必须和采购发票相对应，最后选择“收料仓库” 4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录入“保管”、“负责人”、“部门”、“验收”及“业务员”，最后进行保存，即可 方法二: 在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。 采购入库单审核 系统自动生成采购入库单后，单击工具栏上的“审核”即可。 钩稽 在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿”，进行采购发票与采购入库单的钩稽 核算 单击“存货核算”中的“外购入库核算”，系统自动核算外购入库单价。 生成凭证 单击“存货核算”?“生成凭证”，选择单据类型(如:采购发票)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。 凭证模板: 借:原材料——某品种 应交税金——应交增值税——进项税额 贷:应付帐款——某单位/现金/银行存款 生产领料 在仓存管理模块，单击“生产领料”，输入“领料部门”、“部门”、“源单类型”(生产领料 为其他入库)、“发料仓库” 在“物料代码”一栏中，按F7选择“物料代码”，并输入“实发数量”，最后输入“领料”、“收料”人姓名，便可保存。 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳?出纳扎帐?向导 、出纳反扎帐:CTR+F9 2 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘?文件?备份; 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件?备份?选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作: 文件菜单?恢复?恢复账套?选择备份文件点击后<打开>?恢复为“AIS”帐套; 七、工具菜单 1、用户管理(用户增加、删除、MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1714030599257_0); 2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除); 3、计算器—F11 , 金蝶KIS专业版操作流程(2) 生成凭证 单击“存货核算”?“生成凭证”，选择单据类型(如:生产领料)， 然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”， 该凭证便可自动生成。 凭证模板: 借:生产成本——直接材料 贷:原材料——某品种 产品入库 在“仓存管理”模块中，单击“产品入库”，进行“产品入库”单据 的录入 按“F7”查询并录入“交货单位”，然后进行日期选择，并输入收料 仓库 按F7在物料代码内选择入库的产品，并录入数量 最后输入“验收”、“保管”人，即可保存。 产品入库单审核 将产品入库单录入完成后，然后单击工具栏上的“审核”即可。 核算 单击“存货核算”中的“自制入库核算”，并进行产品单价与金额的录入。 生成凭证 单击“存货核算”?“生成凭证”，选择单据类型(如:产品入库)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。 凭证模板: 借:库存商品 贷:生产成本——直接材料 四、销售管理 销售发票录入 单击“销售管理”?“销售发票”，出现“销售发票(专用)”界面，便可实施录入操作; 按F7选择“购货单位” 后，然后进行日期调整; 按F7选择“产品代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一;输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。 销售发票审核 审核”即可。 将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“ 自动生成销售出库单 方法一: 1、单击“销售管理”?“销售出库”，出现“销售出库单”界面，便可实施操作; 2、按F7选择购货单位，(此购货单位必须和所录入的销售发票上的购货单位相对应) 3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如销售发票)，然后再次对“选单号”进行选择，该单号必须和销售发票相对应，最后选择“交货仓库” 4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录入“发货”、“部门”、“主管”、“业务员”及“保管”，最后进行保存，即可 方法二: 在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。 销售出库单审核 在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售出库单序时簿”，进行销售出库单审核 钩稽 在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿”，进行销售发票与销售出库单的钩稽 生成凭证 单击“存货核算”?“生成凭证”，选择单据类型(如:采购发票)， 然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”， 该凭证便可自动生成。 凭证模板: 借:应收帐款——某单位 贷:应交税金——应交增值税——销项税额 主营业务收入 结转销售成本 单击“存货核算”中的“存货出库核算”，进行产品销售成本的核 算。 生成凭证 单击“存货核算”?“生成凭证”，选择单据类型(如:销售出库) 然后单击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”， 该凭证便可自动生成。 凭证模板: 借:主营业务成本 贷:库存商品 与总帐对帐。如仓库数据与总账数据相一致即可进行期末结帐～ 原文地址:金蝶专业版总账报表操作注意事项作者:邢台金蝶 、服务器开机确保“加密服务器”和“SQLSERVER数据库”开启。 1 2、服务器的IP地址不要随意改动，主机名称也不可随意改动，否则可能导致客户端登陆不上服务器。 3、服务器的widows防火墙和杀毒软件的防火墙最好处于关闭状态。 4、如果使用过程中提示“用户冲突”，请采取以下办法解决。 进入“开始”——“程序”——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“系统工具” 弹出“金蝶KIS系统工具”对话框，选中左边的“系统工具”右边的“网络控制工具”打开 弹出“系统登陆”对话框，输入用户名和密码进去 弹出“网络控制”对话框，利用橡皮擦工具把里面的当前任务都清除掉就OK了 5、使用移动硬盘存储帐套，一定要注意在开机之前把移动硬盘连上服务器电脑，关机之后方可拔下来否则可能导致数据丢失。 6、帐套最好每天进行备份，第一可以确保数据的安全性，第二当出现不可逆的操作后可以利用备份进行数据恢复。 7、软件安装完毕后，应立刻设置软件使用人员的密码，防止非用户登陆操作。且密码一定要牢记，尤其是系统管理员manager的密码。 8、会计科目的修改操作注意事项: 一、一级科目有发生额之后原则上不可以添加他的下级二级科目，如果强行添加，一级科目的数据会自动传递到添加的第一个二级科目中。 二、挂明细的科目原则上不可以挂核算项目，否则会引起数据错乱，例如“应收帐款”不能下设“A客户”，又挂有核算项目“客户——A客户” 三、在新增一个明细科目或者核算项目的时候，最好检查以前是否存在，可以使用查找工具，确保不存在的前提下再新增，如果重复添加，会导致明细分类帐的错误。例如“应收帐款”下设“客户”核算项目，已经存在“唐山钢铁有限公司”，不可再添加“唐山钢铁”。(是同一单位) 四、会计科目已经使用就不可删除，即便删除相关的凭证也不可删除，可以禁用此科目。 五、在原有系统预设的科目上进行一级科目的删除和添加会计科目操作可能会导致“资产负债表”和“利润表”的错误(表中预设的公式需要相应修改) 六、会计科目中有两类特殊科目，一是损益类科目，损益类科目结转到本年利润科目是软件自动完成的，相应的凭证不可进行凭证录入;二是固定资产科目，如果使用固定资产模块，不可以在固定资产科目存在明细科目，且计提折旧等固定资产的凭证操作不需要手工录入。 9、查看报表: 一、打开资产负债表或者利润表，点记“工具”菜单下的“公式取值参数”输入开始期间和结束期间，关闭后点击“数据”菜单下的“报表重算”后即可得到你想要的报表。 二、“格式”菜单下的“表页管理”可以增加表页，同时存几个月的报表 三、注意报表的公式不要随便更改，可能会导致报表的错误。 七、新增会计科目时一定注意科目的借贷方向，否则导致不可逆的操作。