财务部安全职责
A、做好财务管理基本要素工作
a.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
b.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 c.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行
分析
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、提出建议，定期向总经理报告。
d.组织各承包部门编制收支
计划
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并业务指导;编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
e.财务报告资料编制。单元成本、
标准
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成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
f.做好外汇核销、出口退税工作。
B、做好资金管理工作
a.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。 b.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
c.负责日常备用金的保管及周转。
d.负责银行单据、银行预留法人印鉴的保管;
合同
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付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
e.资金的支付必须严格按照审批流程进行，对未按审批程序的单据予以拒付。 f.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 C、做好公司现有资产管理工作
a.负责对生产月末和年度盘存;计算生产部消耗指标，对其承包考核完成指标的复核。
b.对公司固定资产的归口管理;完善固定资产申报、盘点、报废的过程控制。 c.负责检查全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨;按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
D、做好库房管理工作
a.工具、材料及备品等领用、保管、记录等工作。确保完整的出入库手续。
b.随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率;联系生产部、经营部设定库存高限和底限。
c.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，物料分类排列，存放整齐，数量准确，标示明显。
d.严格物资进库、现场接料的验、核记录工作。要求数量准确、及时登记并有产品合格证或其他相应资质。
e.帐册、单据、报表做到日清月结，各种资料装订保管好;参与月末、年度盘存，提供盘存数据及部门承包数据。
f.对进出物资的数量负责;做好进出装运物资车辆的接待工作。 E、建立健全部门
制度
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，做好工作合理分工。
a.做好会计、出纳、库房等岗位的工作分工，制定其相应的岗位职责。 b.定期组织财务分析会议;主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
c.制定年度培训(安全、环保、质量、技能等)计划并按计划执行。 d.建立公司部门承包统计，做好部门承包数据来源的审核工作。 e.负责公司财务专用章、法人专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。
f.遵守公司劳动纪律、工艺纪律和其他工作流程及管理规定。 F、做好税务核算及对外工作。
a.公司融资工作的归口部门。
b.负责建立税务、银行、担保公司及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
c.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息;对公司内部账务做到调控有力，可追溯。
d.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时;按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。 e.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作;负责与审计部门的联系，编制审计报告。
f.对应付款的公司建立流水账簿，负责对其账务的监控，定期与其财务对核。 g.积极争取国家政策减免企业税费。
G、部门其他职责
a.配合好公司其他部门需要的自己本部门业务工作。
b.对已确定的工程项目(包括新、改、扩)，提供资金保障。
c.做好资金安全、库房物资管理安全;控制税务风险;建立安全环保资金专用账户。
d.参与公司质量程序的管理，对部门负责的质量控制过程予以保障正常运行。 e.T6系统的新操作员的业务培训及操作员的业绩考核。
f.公司信息化管理的持续推进。
g.完成公司总经理及办公会决定临时交办任务。
浙公网安备 33021202002483