资金收支计划表

资金收支计划表资金收支计划表篇二:月度资金支出计划表(月度资金预算表) ___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇三:万50px” width=“450px” alt=“资金收支计划表” title=“资金收支计划表”/> 科公司月度资金收...

资金收支计划表篇二:月度资金支出计划表(月度资金预算表) ___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇三:万50px” width=“450px” alt=“资金收支计划表” title=“资金收支计划表”/> 科公司月度资金收支计划表附表1: 表格编号: MHKG-CW-BD-001 ()公司年月度资金收支计划表(A表) 一、资金流入计划二、资金支出计划单位:万元备注: 1 1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。 2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。 3. 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额 4、电子版发送邮箱至公司财经部 5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031 2

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