[试题]出纳移交工作明细
表
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(修缮版)
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动～财务处已决定将出纳工作移交给 接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作
规范
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》等相关规定～办理如下交接事项:
一、 交接日期
年 月 日
二、具体业务的移交
1.库存现金: 月 日账面余额 元～借支单 张 元,借支人员确认表附1,～实存相符～日记账余额与总账相符,
2.银行存款余额明细如下:
项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注
1 人民币
2 人民币
以上数据与2012年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本～ 公司 本～ 公司 本,
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本～ 公司 本～ 公司 本～ 公司 本～ 公司 本～ 公司 本,
3. ,账户名称,空白现金支票 张, 号至 号,～作废现金支票 张,号码分别为 ,,
4. ,账户名称,空白转账支票 张
, 号至 号,～作废转帐支票 张,号码分别为 ,,
5.空白收据 本, 号至 号,, 6(未兑现银行支票 张～金额 元, 7、支票登记簿 本。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱 个～锁匙 把,
2.网上银行U盘 个～网上银行验证器 个, 3.银行预留印鉴卡 个,
4(支票购买证 本,
5(银行开户许可证 本,
6(电子回单柜IC卡
五、印鉴
1. 公司财务印章一枚, 2. 私章一枚;
3. 私章一枚;
4. 个银行预留印鉴章。 六、暂存物品明细表一份～与实物核对相符, 1. ,
2. ;
3. ;
4. 。
七、未了事项:
1. ,
2. ;
3. ;
4. 。
八、交接前后工作责任的划分
2012年 月 日前的出纳责任事项由 负责,2012年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份～双方各执一份～存档一份
移交人: 接管人: 监交人:
,公章,
二〇一二年 月 日
附1:
借支现金人员确认表
日期:
借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注
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