盐城粮油SAP实施项目_B02 SD调研总结_V1.0

盐城粮油SAP实施项目_B02 SD调研总结_V1.0 China SAP Team 盐城粮油SAP实施项目 SD模块调研总结 SAP项目组 2009-11-22 1 / 11 China SAP Team 修改历史 版本号 修改人员 修改日期 修改 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 审批人员 审批日期 V1.0 李雁仪 2009-11-22 根据调研内容初步完成调研总结 用户方签名 职责 关键用户 部门经理 用户方负责人 集团确认 签 名 日 期 2 / 11 China SAP Team 目 录 1.公司组织结构............................................................................................................................... 4 2.销售组织结构............................................................................................................................... 4 3.现有销售物料............................................................................................................................... 4 4.客户............................................................................................................................................... 4 5.国内我方为准销售业务 ............................................................................................................... 5 5.1 国内我方为准销售业务— 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 图 ......................................... 5 5.2 国内我方为准销售业务—流程说明 ...................................... 6 5.3 国内我方为准销售业务—需求说明 ....................................... 6 5.4 国内我方为准销售业务—备注 ........................................... 7 6.对方为准销售业务 ....................................................................................................................... 7 6.1 对方为准销售业务—流程图 ............................................. 7 6.2 对方为准销售业务—流程说明 ........................................... 7 6.3 对方为准销售业务—需求说明 ........................................... 8 6.4 对方为准销售业务—备注 ............................................... 8 7.废副品未定价销售业务 ............................................................................................................... 8 7.1 废副品未定价销售业务—流程图 ......................................... 8 7.2 废副品未定价销售业务—流程说明 ....................................... 9 7.3 废副品未定价销售业务—需求说明 ....................................... 9 7.4 废副品未定价销售业务—备注 .......................................... 10 8.退货业务..................................................................................................................................... 10 8.1 退货业务—流程图 .................................................... 10 8.2 退货业务—流程说明 .................................................. 10 8.3 退货业务—需求说明 .................................................. 11 8.4 退货业务—备注 ...................................................... 11 9.信贷管理..................................................................................................................................... 11 10.报表需求................................................................................................................................... 11 3 / 11 China SAP Team 调研总结 1. 公司组织结构 1)工厂组织架构图: 总总总 总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总 2)公司名称:益海(盐城)粮油工业有限公司 2. 销售组织结构 工厂 部门 部门经理 关键用户 职能 益海(盐城)粮财务部 胡安源 倪青青、付红 销售结算 油 益海(盐城)粮贸易部 隋红波、潘金韩冯娟、蔡益飞、陆伟、隋贸易内勤 油 春、李兵、高著琳、潘周璇、鲁琪 灿 益海(盐城)粮储运部 韩新 尤晓莉、宋亚 储运内勤 油 3. 现有销售物料 1) 工厂物料:大米、菜粕、棉粕、菜油、棉油、大米副产品、棉壳、棉绒、废副品 2)贸易销售物料:豆油、棕榈油、大豆、小麦、菜粕、豆粕、棉油 4. 客户 1) 客户分为集团内关联客户、非关联客户。 2) 信贷管理上，集团内关联客户一般先货后款;非关联客户分为赊销、现款两种，赊销客 户有赊销额度及帐期控制。 3) 特殊客户:一次性客户。 4 / 11 China SAP Team 5. 国内我方为准销售业务 5.1 国内我方为准销售业务—流程图 总总总总总总总总 总总总总总总总总/总总总总总总 总总 总总总总总总总总总总总总总总总总总总 总 总总总总 总总总总总总总总总总总总总 总总总总 总总,,,,,,,,,总总,,,,,,,,,,,总总,,,,,,,,,,,,总总 总总总总总总总总总总总总总 总总总总总总总总总总总总总总总 总总总总总总总总总总总总 总总总总 总总 总总总总总总 总总*总总总总总总 总总总总 总总 总总 总总 总总 5 / 11 China SAP Team 5.2 国内我方为准销售业务—流程说明 1) 工厂目前销售部门没有使用任何信息系统，手工操作。 2) 本流程为盐城工厂的大米、大米副产品、菜粕、棉粕、菜油、棉油我方为准销售现状， 且目前大米及大米副产品销售都以我方数量为准，没有对方为准销售业务;粕销售如 客户自提也以我方数量为准。 3) 所生产的大米品牌为香满园，规格有680G、5KG、10KG、25KG。主要供货杭州、连 云港、南京、上海、合肥这几家营销分公司，直接与营销公司结算。但目前有部分客 户未切换到营销公司，直接从工厂下单发货。 大米销售业务线目前有消费品事业部和工厂销售2种。 4) 客户分为关联客户和非关联客户，集团内关联客户不控制货款，一般先货后款; 非关联客户分现款和赊销两种，目前只有粕的销售业务有赊销客户，且分为单独申请 赊销额度和借用关联工厂额度两种情况;不存在多个客户共享某个额度的情况。 5) 目前现款客户都 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 货款到帐后才能发货，不存在见底单发货的情况。非赊销客户一 般全额付款或先付定金，定金根据 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 总金额的固定百分比交付，目前贸易部人为控 制提最后一批货时定金转为货款。 6) 目前工厂财务对销售合同没有进行相关严格审核，合同经贸易经理审批通过后即可生 效，财务只备份相关合同文档。 7) 销售合同或订单中能确定客户自提或送到、以何方数量为准及运输方式，目前有汽运、 海运、先移库再火车发运。 8) 部分散油合同有约定溢短量，其他合同没有约定;粕销售若需要扣袋皮，合同中会约 定每件袋皮重量，目前袋皮固定为120G。 9) 价格: 合同价为出厂价与运费之和。有代垫运费的情况，但不占用客户信贷，目前由财务直 接记账处理。 大米的百赠业务目前都采取折价方式(不直接赠送);没有返利。 大米有特价情况，需邮件审批后执行。 10) 目前贸易部开具提货单，财务检查货款额度是否足够才在提单上盖章确认可发货。 11) 大米出货时根据标包重量出，地磅复核;粕及大米副产品(除稻壳)按标包管理，销 售出货时按地磅实际重量销售。 12) 发货时目前都是一车一单，提单当天有效。大米计件销售不允许超过提单量;粕及散 油等计重产品在货款足够的前提下才允许超量交货。 13) 粕销售若客户自提都以我方地磅重量为准，且可能存在出门扣袋皮的情况。 14) 开票前贸易部填写发票申请单，财务根据发票申请单开票。 15) 存在异地库销售业务，异地库反馈出货数量给工厂内勤。 5.3 国内我方为准销售业务—需求说明 1) 需统计合同具体执行情况及取消合同的情况，并且对于合同执行一部分后改价的情况 能在系统中处理(散油有此情况)。 2) 系统自动控制货款情况，货款不足不能发货。 3) 目前没有中转、代加工及寄售业务，但系统需考虑以后可能出现此业务。 6 / 11 China SAP Team 5.4 国内我方为准销售业务—备注 1) 目前存在贸易类的采购销售业务，主要产品有豆油、棕榈油、大豆、小麦，货物采购 后不进工厂，从供应商采购后直接销售。散油还存在向采购后对方回购的情况。 2) 工厂自产的菜油会根据集团关联公司的移库 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 将货先移到关联方，暂不结价，等价 格确定后再签订销售合同结算。 3) 大豆、小麦的贸易销售从供应商采购后直接发往关联方客户，且以关联方接收量作为 我方采购结算量。我方与供应商在发货至关联方后即进行结算，而与关联方客户则根 。 据一段时间内的接收总量及市场行情进行结算，结算时才签订销售合同4) 以后可能出现玉米、红豆、大麦、黑豆、蚕豆和食品豆的贸易类销售业务。 5) 老厂业务需要纳入SAP系统，由新厂内勤录入系统，老厂负责根据新厂开出的单据进 行收发货。 6. 对方为准销售业务 6.1 对方为准销售业务—流程图 总总总总总总总总 总总总总总总总总总 总总总总总总总总 总总总总总总 总总总总总总总总总总总 总 总总总总总总总总总总总 总 总总总总总总总总总总总总总总总总 总总 总总总总总总 6.2 对方为准销售业务—流程说明 7 / 11 China SAP Team 1) 粕和散油都有对方为准销售业务，粕的赊销客户都以对方接收量为准，且有跨月反馈的 情况。 2) 粕对方为准业务中，目前出厂时不扣袋皮，待客户收货后过磅并扣除袋皮重量反馈予我 方，我方根据反馈数结算。反馈差异量若超过储运定的合理损耗范围，则需由运输公司 赔偿，目前一般从运费中扣减赔偿金额。 3) 对方为准有发生过反馈量比我方发出量多的情况，经与客户协商后，一般以客户反馈量 进行结算。 4) 对方为准不跨月的情况下，财务在客户反馈数量前不确认销售成本与收入。 5) 储运发货时以我方发出量扣减库存，反馈数量与我方发出量的差异月底由财务进行调 整。 6) 粕对方为准销售，若月底客户未能反馈接收量，目前财务先部分确认收入并开票，等下 月客户反馈接收量后将差异量调整到最后一车。 6.3 对方为准销售业务—需求说明 对于月底未能反馈的对方为准业务能先部分确认收入，差异量调整到最后一车。 6.4 对方为准销售业务—备注 无。 7. 废副品未定价销售业务 7.1 废副品未定价销售业务—流程图 8 / 11 China SAP Team 总总总总总总总总总总 总总总总总总总总/总总总总总总 总总总总总总总总总总总 总总总总总 总总总总总总总总 总总总总 总总总总总总总,,,,,,,总总 总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总总 总 总总总 总总 总总 总总 总总 总总总总总总总总总总总总总总总 总总总总 7.2 废副品未定价销售业务—流程说明 1) 本流程为皂脚、油脚的销售流程现状，其销售需要根据产品中脂肪酸含量进行结价。 2) 皂脚及油脚的销售都需要签订合同，合同有效期为3个月，目前都是销售给第三方。合 同价格是暂定的指标价，实际结算根据检验结果结价，且合同数量为暂估量。 3) 合同签订后客户交付固定的押金，押金不作货款使用，合同到期后全额退还给客户。 4) 油脚及皂脚目前都是装车后经品控部门抽检，根据检验的指标结价，按单车结价，月底 开增票。 7.3 废副品未定价销售业务—需求说明 9 / 11 China SAP Team 每月需统计废副品销售情况上报集团。 7.4 废副品未定价销售业务—备注 油脚产出后有时候可能含水份较多，销售出厂前先放水再销售。 8. 退货业务 8.1 退货业务—流程图 总总总总 总总总总总总总总总总总 总总总总总总总总总总 总总总总总总总总总总总总 总 总总总总总总总总总总总总总总 总总总总 总总总总总总总 总总总总总总总总总总总总总总总总总 8.2 退货业务—流程说明 1) 粕和散油发生过退货业务，油退货后直接进榨油厂，粕退货有时候不进工厂，直接就地 销售给其他客户。 2) 退货后视同为合同未执行量，下次再重新发给客户。 3) 退货后冲减货款，若已经开票，可能退票或者折到下笔发票中;若未开票，根据退货后 实际结算金额开票。 4) 粕的客诉除退货之外还有扣款结算的情况，一般扣款都折算到下笔业务价格中，以后可 10 / 11 China SAP Team 能出现扣重结算的情况。 5) 大米、大米副产品及废副品目前没有退货业务，需考虑以后可能发生。 8.3 退货业务—需求说明 退回工厂后的货物一般不直接销售，可视作冻结库存。 8.4 退货业务—备注 无。 9. 信贷管理 1) 客户分为赊销、现款及先货后款，其中关联方客户没有进行信贷控制，一般先货后款; 赊销客户有赊销额度及帐期，超额度及超帐期不能发货。 2) 目前不存在多个客户共享一个信贷额度的情况。 3) 需求:集团内关联客户不控制信贷，非关联客户控制信贷。信贷检查，订单环节提醒， 提单环节超信贷和超帐期控制提单不能打印。 10. 报表需求 序模块 报表名称 需求说明 备注 号 统计具体合同号、品项、客户、开票量、单价、1 发货明细/销售出库表 发货量、结算量、 统计合同数量、品项、单价、客户、目前执行2 合同日报表 量、货款、定金等情况 合同号、客户、品项、数量、收货地址、发运3 发运计划 期限 SD 统计大米没天各品项成交数量、单价、客户交4 今日成交表 货日期等 5 其他销售业务报表 统计客户、品项、出库量、金额 统计具体某个客户某个月内所有销售出库量、6 对帐单 单价、未执行量与应收金额 7 应收账款报表 统计销售应收的具体明细 附件: 1、调研期间会议用户签到表，共计 1 张。 11 / 11