新项目投资改进方案

新项目投资改进方案 混凝土公司可行性报告 利润空间: 以C25为例: 直接成本费用:255元/方，人工费4.3元/方，电费1.5元/方，税收(6%)2.4/方,财务成本(贷款)24元/方，泵车22元/方，搅拌车20元/方，业务费3元/方，设备折旧率1元/方，修理费14.5/方，场地设施场折旧7.17元/方，场地租用5元/方合计359.9元/方。(以上按年产20万方计算) 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 价格400元/方。 利润为40.1元/方 今年我公司利润13%，C25以下混凝土享受免税政策。 每年20万方混凝土，利润为802.6万。 二，混凝土搅拌站投资项目背景和发展概况 1，相应的国家政策 国家政策明文规定:办理房产证的必须用商品混凝土，所有的厂房，住宅楼，马路，城市基础设施等全部使用商品混凝土。 2、滨海新区的规划 规划范围 北起钱塘江，西南至曹娥江，东到建设中的嘉绍高速公路和沥海镇界，包括沥海镇全部镇域范围及其北面广阔的围垦区，规划总面积约152平方公里。(也就是说是上虞地块) 规划期限 本次规划期限确定为2010—2030年，其中近期至2015年，远期至2030年。 发展目标 江滨区的发展立足整个绍兴滨海新城，协调其与周边产业新区的关系，依托自身生态环境基础以及核心区位优势，发展新型制造业，推动经济转型;提升生产服务水平，为区域产业发展提供支撑;挖掘生态湿地、水乡风貌特色，建设高品质生活、旅游、休 闲空间，将江滨区建设成为绍兴滨海新城的生产服务创新基地、生态宜居宜旅新城、具有水乡特色的城市门户。 建设规模 规划到2030年人口规模为40万人，建设用地规模为65平方公里，约占土地总面积的50%。其中工业用地23.8平方公里，占36.3,，居住用地10.4平方公里，占15.8,，绿化用地12.6平方公里，占19.2,。 3，市场调查及前景预测 2011年滨海新区混凝土用量达250万方混凝土，包括下半年开始的大学城项目。 靠近滨海新区的搅拌站，超负荷运行，还不能满足2010年混凝土的需求量，2011年滨海新区的混凝土用量在原有基础上增加2倍多。有很多家企业在筹划成立混凝土公司。近期前景大好。 混凝土单位采购混凝土采取就近采购的原则，方便浇筑，每年20万方混凝土不存问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 4，价格预测 各原材料上涨混凝土价格纷乱，滨海区混凝土协会没有成立，更加有利于混凝土价格的上涨，利润空间增大。 5，项目投资概算和资金来源 1、项目投资概算表 (1)项目投资概算 一， 建厂用地投入(园区内16万每亩)20亩起。现在20万以上。 二， 设备引进投入三方搅拌站170万---200万一台。 三， 480KW配电房设备40万，入户到位合计80—90万。 四， 标准钢棚结构450元/平方1.5亩机修厂房45.22万，办公大楼1000元/平 方半亩33.5万，办公大楼前空地半亩，塘杂53元/方20亩1米高71万， 2 混凝土地坪30公分40.2万，围墙480米，300元/米，14.4万元，露天堆 料场4亩，露天停车场4亩，机器占地3亩，循环水池加洗车场1.5亩。 公用通道2亩。合计200万左右。 (2)资金来源 6，经营手段: 采取搅拌车，泵车挂靠公司，由公司出面抵押贷款用以流动资金的方式，各种原材料以垫资一个月的付款的方式。混凝土应收款采取月付50%以上的方式。流动资金100万。 7，有利因素: 可以与上虞龙头混凝土公司永固混凝土公司同享人力，技术资源。永固混凝土公司上虞惟一一家享受国家免税政策的。我公司成立后也可以申请国家免税政策。熟悉经营流程。混凝土属于半成品加工，简易方便。 1、经济效益: 3 (1)建筑施工单位用工降低，劳动生产率提高:一般生产商品混凝土0.25工日/m， 3全员产值2.5,3.0万元/人年;现场搅拌0.35工日/m，产值一般间0.8万元/人年。 (2)节约原材料:测算和 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表明，应用商品混凝土可节约水泥8%，砂石12%左右。 (3)促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备利用率。 (4)提高混凝土质量，延长工程使用寿命。 2、社会效益 (1)相关部门获利明显:统计表明，应用商品混凝土节省了许多单位的费用支出， 3普遍受到欢迎。如，节省砂石及中间储料的堆场租用费0.9元/m，水泥包装袋费用节约 331.75元/m。现场建材堆放场地租用费等节约2.40元/m，现场临时水电及设施费4.00 3元/m等。 3 (2)加快施工进度，提前发挥投资效果。 (3)促进水泥工业和混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展。 3、还有改善环境污染的效应。 国家大力提倡，为商品混凝土的发展创造了极为有利的条件。八十年代以来，党和政府十分重视商品混凝土的发展，各级建设行政主管部门制定了相应的扶持政策和措施。1987年建设部印发了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》，明确了发展预拌商品混凝土的方向和有关技术经济政策。1990年国家建设部印发的建〔1994〕490号文《建筑业重点推广应用10项新技术》中，又把推广商品混凝土和散装水泥应用技术列为重点推广的首要内容。“八五”期间，建设部安排国家支持施工企业技术改造专项贷款的11亿人民币中，有5亿元之多(不包括企业自筹)用于支持预拌混凝土的发展。在国家“九五”规划中，又明确要求“九五”期间全国预拌混凝土的产量要比“八五”末期翻一番，商品混凝土占现浇混凝土的比重增加到20%。最近发布的我国《散装水泥发展“十五”规划》中明确规定，到 2005 年，我国预拌混凝土生产能力将力争达 3到 3 亿m，预拌混凝土占混凝土浇注总量的比例达到 20%，其中大中城市要达到 50% 以上;直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市将积极发展预拌混凝土，从 2003 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土;其他城市 2005 年 12 月 31 日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。国家发展商品混凝土政策的力度加大，对我国商品混凝土发展的提速必然会发挥积极的作用。 目前滨海新就近区周边搅拌站只有4个，年生产方量为180万方，滨海新城需求250万方，由此可见，商品砼的需求量与供应量矛盾十分突出，市场缺口较大，随着滨海新城加速发展，商品砼的市场前景较好，经济效益和社会显著。 本项目拟建项目生产规模年生产能力为30万立方，与市场需求量仍有较大的差距。 三、项目概况 1、选址:项目拟建盖北化工园区国道线旁。该址水陆交通便利，区位优势明显。 地质条件:地质情况自上而下依次为:第一层土为素填土，松散，层厚1.0m左右; 4 2第二层为黄褐色粘土，可塑、中密，层厚约1.2m左右，地耐力f=20KN/m;第三层为灰 2色淤泥，流塑、松软，层厚约为1.8m ，地耐力f=70KN/m;第四层为灰色粉砂，饱和、 2稍密，层厚0.80m左右，地耐力f=80KN/m;第五层为灰色淤泥，流塑、松软，层厚4.8m 22左右，地耐力f=60KN/m;第六层为灰-黄褐色粘土，可塑、中密，地耐力f=240KN/m。 场地地下水位距地表深度级0.97-1.40m左右。 地震烈度:根据苏建(78)第183号和苏震(78)第687号文的精神，盐城市市区 的地震基本烈度为6度。本项目按7度抗震构造设防。 气象条件: (1)气温 极端最高气温 39.1? 极端最低气温 -5? 年平均气温 20.2? (2)湿度 年平均相对湿度 78% 年最小相对湿度 50% (3)大气压 极端最高气压 1045.7毫巴 极端最低气压 987.9毫巴 年平均气压 1016.8毫巴 (4)降雨量 年最大降雨量 1726.4mm 月最大降雨量 610.0mm 日最大降雨量 167.9mm 年平均降雨量 1030.0mm 5 年最小降雨量 413.5mm (5)积雪 历年最大积雪深度 19cm 历年最长积雪日数 17d (6)冰冻 历年最大冻土深度 10cm (7)风 最大瞬时风速 34m/s 最大平均风速 27.5m/s 年平均风速 3.3m/s 年最大平均风速 4.2m/s C50系列商品混凝土，根据市场需求2、产品规格型号及规模:主要用于生产C20- 3相应调整，产品总规模为年产30万m。 3、工艺选择及流程方案:用散装水泥车装运水泥运至100吨的原料仓，空压至搅拌机;用皮带输送机运送石料、砂至搅拌机，再配相应粉煤炭、水进行搅拌，自动卸料至搅拌运输车，再运到工地，原料作配比用电脑自动控制，确保产品质量。生产工艺全过程为封闭输送，无粉尘。 4、设备组成 6 设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 备注 3 1 搅拌主机 1.5m台 2 32 水箱 500 m 座 1 33 搅拌运输车 6 m 辆 10 34 拖式泵 80 m/h 台 2 5 散装水泥车 40t 辆 2 6 吊车 8t 台 2 5、土建设施。本项目土建部分包括办公室、原料仓以及搅拌机桩基工程及相关附属道路设施。 6、其他公用设施。 本项目所需电力接自本地电网，新上一台320KVA变压器及配电系统。 供水由当自来水管网接通，附近有河道，可以用河里面的水。 7、环境保护及安全生产。本项目水泥输送采用全封闭运送方式。无洒落和外泄粉尘，商品砼运输采用专用搅拌运输车。本项目不产生爆炸可燃粉尘及有毒气体，消防要求较低，只需配备灭火器即可。安全生产将严格制订操作规程，加强设备维修保养和定期检查工作，操作人员持证上岗，生产工作先期培训上岗，确保安全生产。 8、原材料供应 本项目所需原材料主要为水泥、石子、砂、水等。水泥、石子、砂子等均由盐城本地提供，通过运输公司车辆运输到搅拌站。水由当地自来水管网接通使用。添加剂由专业厂家提供，保证货物的质量和数量。 本项目所需其它原辅材料和燃料动力，市场供应平稳，由汽车运输或水路运输均可到达生产现场，可以保证产品生产的需要。 9、生产班制和定员 7 (1)生产班制 装置运行后，每年工作时间为330d，根据工艺技术要求及生产组织的需要，按照“效率、精干”的原则，生产车间实行“两班运转”，每班工作24小时 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。行政和技术管理人员为常日班，8小时工作制。 (2)定员 本项目定员为30人。 (3)组织机构 项目建成后，设立董事长、总经理对公司进行管理，下设总师办、生产处、供销处、财务处、试验室。 (4) 人员培训 本项目对新进员工一直坚持“先培训，后上岗”，以提高职工的业务素质、操作技能和安全知识，确保员工能掌握设备的有关安全知识和操作技能，熟悉工艺流程和操作要领后再单独上岗，以防止发生人员和设备事故，保证产品质量，确保安全生产。 在项目建设时，将从工艺原理、工艺操作、安全、质量控制、设备维护保养等方面，开展全面的全员培训，从而保证项目运行时，有一支素质过硬的员工队伍。工作人员的培训由企业经三级教育培训并组织考试，考试合格后方可持证上岗。 2、 项目进度 (1)、前期工作 在努力做好设计方案以及资金、技术落实的基础上，争取早日批准可行性研究报告。 (2)、设计阶段 在可研报告批准后立即落实设计单位，开展设计工作，设计周期为1-2个月。设计阶段的前期应首先确定引进设备的型号规格，立即开始询价、谈判和定货。其次要尽快提出设备明细表，及早进行设备定货。 2、管理措施 8 (1)、要建立一个强有力的指挥系统，对设计、采购、施工实行统一指挥和协调，调动各协作单位和部门的积极性。 (2)、设备和特殊材料的采购工作应尽早进行。 (3)、设计、施工、建设单位都要建立保证体系、进度控制体系和投资控制体系，切实搞好本项工程的三大控制。 六、经济效益测算 3项目财务收支情况:按平均c25砼作配比测算，价格为400元/ m，产品的利用率为70%。 材料价格:按江滨海新城市当地现行价并结合企业的实际进行估算。 设备价格:主要设备采用询价，结合企业的实际情况其余部分设备按2002年《全国机电设备价格汇编》，非标设备按其重量及材质估算价格; 土建设施和安装工程参照同类工程指标计算。 固定资产修理费按固定资产的3%计。 固定资产综合折旧年限10年，残值率5%，无形资产摊销年限10年，递延资产摊销年限5年。 销售费用按销售收入的8%计。 教育附加经费为4%;城乡维护建设税为7%，所得税税率为33%。 盈余公积金按5%计取。 1、 商品砼的生产成本见下表: 商品砼生产成本估算表 33序号 成 本 项 目 单位 单价(元) 年耗量(m) 单位成本(元/ m) 总成本(万元) 备注 一、 原料 1 550.40 210000.0 97.58 2927.40 水泥 吨 2 石子 吨 35.40 210000.0 24.78 743.40 9 3 50 210000.0 6.64 199.21 砂子 吨 4 140 210000.0 1.37 40.95 粉煤灰 吨 5 0.00 0.00 0.00 水 吨 6 添加剂 吨 14.50 210000.0 10.15 304.50 7 140.52 4215.46 小计 二、 燃料及动力 1 t 3.6 250000 1.50 45.00 水 2 Kw.h 1.5 3960000 9.24 277.20 电 3 小计 10.74 322.20 生产人员工资及福30000 30 3.00 90.00 三、 元/人.年 利 四、 制造费用 1 7.17 215.19 折旧费 2 14.50 435.00 修理费 3 其它 2.41 72.24 24.08 722.43 小计 178.34 5350.09 五、 生产成本 2、商品砼项目固定资产折旧见下表: 固定资产折旧费估算表 单位:万元 年序1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 份 合计 号 项目 2265.2 原值 1 0 折旧费(维简215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.1215.12费 ) 0.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2050.1834.1619.1404.1189.974.0758.8543.6328.43净值 0.00 01 82 63 44 25 6 7 8 9 10 3、商品砼的主要技术经济指标见下表: 财务评价指标汇总表 年销售收入 万元 8000.00 年销售税金及附加 万元 280.57 年平均总成本费用 万元 6208.27 年经营成本 万元 6072.06 3单位生产成本 元/ m 178.34 年平均利润总额 万元 1281.16 年平均税后利润 万元 858.38 投资利润率 % 41.92 投资利税率 % 51.10 所得税前 所得税后 财务内部收益率 % 49.24 34.69 财务净现值 万元 6032.10 3543.38 投资回收期 年 3.16 3.98 盈亏平衡点 % 42.61 该项目只要达到设计生产能力的42.61%时，公司生产就可以保本，因此项目有一定 的抗风险能力。 4、敏感分析 敏感分析是通过分析项目主要因素，由于发生变化时对项目财务评价指标的影响。 销售价格、经营成本、投资是影响财务评价指标的重要因素，各敏感因素单独变化对项 目评价指标的计算结果影响见下表。 敏感因素分析指标汇总表 主要财务(增量)指标 变化 税后财务税后财务税后投资序号 敏感因素 贷款偿还幅度 内部收益净现值回收期期(年) 率(%) (万元) (年) 11 1 基本方案 0% 34.69 3543.38 3.98 +10% 53.87 6709.16 2.98 2 产品价格 -10% 14.63 377.61 7.07 +10% 18.80 1021.24 6.06 3 经营成本 -10% 50.59 6065.52 3.09 +10% 30.78 3164.39 4.32 4 建设投资 -10% 39.35 3922.08 3.67 由上表可以看出，在经济效益指标的三个基本因素中，产品价格和经营成本是影响最大的因素，投资是对项目的效益影响最小的因素。最敏感的因素产品价格下降10%以后，项目的税后投资回收期7.07年，经济指标仍然超过行业基准指标。综合以上的敏感因素对项目影响的分析，可以认为，本项目的抗风险能力是比较高的，对市场的变化有一定的承受能力。 综上所述，该项目在财务上是可行的。 七、结论 1、本项目符合国家技术产业政策，有利于环境保护和城市美化。 2、公司利用原有的技术力量、市场和和资金的优势，发展商品混凝土，同时具有良好的管理经验，各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 健全，有能力实施好本项目，在技术上是可行的。 3、本项目市场前景良好，项目投产后，经济效益较好，年产值为8000万元，年平均利润总额为1281.16万元，年平均税后利润为858.38万元，投资利润率为41.92%，投资利税率为51.10%，单位生产成本为178.34元，年平均上缴税收703.35万元，投资回收期3.98万元。本项目在经济效益分析上是可行的。 4、本项目上马后可安置30名员工，解决部分下岗职工就业，工资水平超过当地的平均水平，具有一定的社会效益。 12