财务报账
流程图
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包头轻工职业技术学院财务报账流程
一、 部门费用报账流程
各种费用报销流程 旅差费报销流程 政府采购报销流
程
经办人持部门领导及分管领导经办人持部门领导及分管领导批经办人持采购申请(部门领导及分管领导、 批准的
计划
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和有效发票,填写费准的会议通知、出差计划和有效院长批准)、审签单、合同、验收单、入库
用报销单,在发票背面写明用发票,填写差旅费报销单,并由所单、支付令、有效发票填写费用报销单, 途并签字 有出差人在报销人处签字 在发票背面写明用途并签字
财务处核算差旅费人员核算
部门领导在报销单“备注”栏标明“部门费
用列支”,并在发票背面签字
经办人交至部门报账员处
部门报账员持经部门领导、经办人签完字的报销单、计划等办理报销业务
分管领导依据“专项资金执行情况
表
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”在发票背面签字
分管领导签字
计划财务处部门费用核算员记账
计划财务处领导审核签字
交到计划财务处报账员处登记
财务处报账员处登记员处登记
计划财务处报账员到支付中心办理报销 财务处报账员处登记员处登记
转账业务直接转账,有报销现金业务的报销完毕,通知部门报账员领款
二、学院专项费用报账流程
各种费用报销流程 旅差费报销流程 政府采购报销流 程
经办人持部门领导及分管领导经办人持部门领导及分管领导批经办人持采购申请(部门领导及分管领导、
批准的计划和有效发票,填写费准的会议通知、出差计划和有效院长批准)、审签单、合同、验收单、入库 用报销单,在发票背面写明用发票填写差旅费报销单,并由所单、支付令、中标通知书、有效发票填写
途并签字 有出差人在报销人处签字 费用报销单,在发票背面写明用途并签字
财务处核算差旅费人员核算
部门领导依据年初学校批复的专项预算,在报销单的“备 注”栏标明专项费用的具体明细,并在发票后签字
经办人交至部门报账员处
计划财务处计划综合科核对预算,并办理“专项资金执行情况表”
分管领导依据“专项资金执行情况表”在发票背面签字
院长签字
包头轻工 职业技术
分管财务的领导签字 学院财务 报账流程
财务处领导审核签字
交到计划财务处报账员处登记 财务处报账员处登记员处登记
计划财务处报账员到支付中心办理报销
财务处报账员处登记员处登记
转账业务直接转账,有报销现金业务的报销完毕,通知部门报账员领款
三、政府采购流程
用部门费用采购时,采购人提出采购申请 根据学校批复的专项资金项目明细进行采购
时,采购人提出采购申请 部门领导签字时,根据部门费用,在“采购申请”部门领导签字时,根据学校批复的专项资金项目明细,在内标明“由部门费用列支”字样 “采购申请”内标明具体列支项目
计划财务处计划综合科核对专项指标,标明专项金额 计划财务处部门费用核算员核对资金款项
分管领导、院长审批
填制政府采购审签单(一式三联)
部门领导、分管领导、分管财务领导、采购办主任审批
政府采购管理员上报到财政局审批
采购人依据审批结果进行采购
采购完毕依采购申请、审签单、合同、验收单、中标通知
书、支付令、入库单、有效发票进入报账流程