房产公司管理制度

房产公司管理制度 XXXXXX有限公司 (暂行管理规定) 第一章 预算管理制度 预算管理工作拟分三部分:预算编制、预算控制、预算考核。 一、预算编制 预算的编制工作由公司总经理主持，每月28日前报公司董事长审批。预算编制的工作程序详见《预算编制流程》(附表一)。由各部门制定行政办公费用、业务公关费用和出差费用、按合同条款分包费、广告费、固定资产采购费、薪酬福利费、房产按揭费、低耗品购置以及各种税费等预算。财务部对已审批的预算执行情况进行监督、考核。 二、预算控制 通过预算编制工作，确立预算指标体系后相应的建立预算控制体系: 1(各级预算控制主体的确立:按公司审定的预算指标分解下达至部门，由部门负责人进行总体控制，涉及到由部门内个人控制开支的费用，必须由部门负责人将预算指标支解到个人头上并进行考核;公司领导为分管部门预算指标的上一级控制主体。 2(预算执行的记录和分析:部门预算一级的执行预算情况，由财务部设相应 核算记录，并按月汇总执行情况报公司总经理并供各部门查阅;部门内支解的个人预算由部门负责人确定记录办法和考核规定。 3(预算保障原则:为确保公司一级预算的完成，可在部门一级预算的基础上 加一定的保障系数再下达至各部门。 4(预算的调整或新增:在不突破公司预算的基础上由总经理审批。 三、预算考核 分层考核预算的执行或完成情况，具体执行人为相应的负责人公司分管领导负管理责任。 第二章 合同管理制度 本制度所指合同包括公司对外签订的各类经济合同、协议或具有合同性质的约定(劳动合同除外)。 一、合同管理机构和职责 财务部为公司合同管理主管部门，统一负责全公司的合同管理工作。其他业务部门根据其业务职责相应为各类业务合同的主办部门参与合同管理。 二、合同的订立、审批和签署 1(公司须编制各种业务的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 合同文本:制定关键条款包括收费标准、付款方式、税费缴付、违约责任等。 2(合同的订立:合同主办部门负责合同签订前的资信和业务调查、意向接触、商务谈判等工作，财务参与监督。由合同主办部门起草、自行审查后按程序送审。 3(合同的审批:合同的审批采用会审制。由主办人员起草，部门负责人初核，办公室、财务复核，总经理审核，董事长审批。具体审批程序详见附表二:合同审核审批程序 4(合同的签署:合同原则上应由本司董事长代表签署，根据公司合同审批权限董事长可授权委托代理人签署。 三、合同变更、解除、转让 1(合同变更、解除、转让的程序及审批权限与合同订立时相同，其中合同转让时，债权人转让债权的，应当通知债务人。 2(合同纠纷的处理，主办部门应通知公司合同主管部门参加或代理。 第三章 固定资产管理制度 一、固定资产范围 1. 使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、机械动力设备、工具、 通讯线路设备，自动化控制和仪表仪器及其他与生产经营有关的设备、器具等; 2. 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限 超过两年的，也应作为固定资产。 二、管理机构及职责 公司财务部为固定资产的价值管理部门，办公室为公司管理用固定资产的统筹管理部门及固定资产的实物主管部门， 三、固定资产购置管理 (一)预算管理 各部门申报的固定资产购置预算，凡在预算内购置的，由总经理审批;凡在预算外采购固定资产，按程序报董事长审批。财务部应审核并出具审核意见，其中管理用部分应先由办公室进行审核。详见附表三:固定资产申购表 (二)固定资产的购置 1(固定资产购置执行程序为:办公室询价、财务核价、采购审批、签订采购合同、采购、办公室登记建卡入库、办理领用手续、确定固定资产的责任保管人。 2(固定资产的购置，办公室为主办部门，财务部为监督部门，固定资产采购须签订采购合同，严格《合同管理制度》及《财务审批制度》的规定办理。如确不需或不能签订合同的，则应在采购申请中注明原因，经批准后方可按程序采购。 二、固定资产的使用管理 固定资产采购验收后，经办人员应即填写〈固定资产卡片》(见附件)的资产概况一栏，一 式两份由固定资产专责填注使用情况并签章后，送财务部门填注价值情况并按规定办理报销手续。《固定资产卡片》一份送固定资产管理专责存档，另一份由使用部门自存。 三、固定资产的调拨 1(公司内部相互之间的固定资产调拨，由调入方提出申请，财务部负责人(属于管理用部分应先报办公室审核)审核后、由公司总经理审批。由固定资产专责会同使用部门办理实物移交手续，同时变更固定资产卡片。 2(固定资产租出的，该租出资产应为闲置资产或有利于企业的生产经营的资产。固定资产租出的审批权限应依据《合同管理制度》规定执行，合同审批时应说明租出理由。 四、固定资产的减损 所有固定资产的报废、盘亏、丢失等均应填写《资产减损表》，《资产减损表》按规定程序、权限签名确认后，财务部门即可做资产退出处理，并填列《固定资产卡片》的相关记录。 (一)关于固定资产的报废规定: 1(固定资产报废分正常报废和异常报废。正常报废指实际使用年限已达到或超出预计使用年限、无使用价值且已抵足折旧的固定资产报废，其余情况的报废均为异常报废。 2(固定资产的报废，原值在5000元以下且正常报废的，由固定资产专责填写《资产减损表》(见附件)一式两联，由使用部门负责人审核、办公室主任签名确认后，自留一份存档，另一份交财务入帐。其它情况的报废，均应报董事长审批。各项资产报废或其他原因的减损均应报 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 财务部备案。 3(固定资产报废情况，由公司财务部按年度汇总上报总经理和董事长。 4(固定资产报废清理或出售，由固定资产专责负责;固定资产报废审批时，相应的出售净收入应一并报批。各项清理或出售收入必须及时送财务入帐。 5(发生固定资产丢失的，由公司经营负责人作出处理意见。所有固定资产丢失处理时，应追究赔偿责任，无法追究赔偿责任且损失价值在5000元以上的处理决定，应经公司总经理审核，董事长审批。 (二)固定资产的盘点: 1(固定资产盘点由办公室会同财务部门于每年六月盘点一次。由固定资产专责具体执行，由财务人员监督。 2(固定资产盘点完毕后，由固定资产专责填写《盘点表》(见附件)及《盘点盈亏报告》(见附件)。 二、固定资产折旧: 1(固定资产折旧采用直线法计提，残值率一般在5%以内。如需加速折旧的固定资产，应按规定向税务机关办理审批手续，并报财务部备案。 2(固定资产的折旧年限按国家规定执行。其中房屋(不包括简易房)折旧年限为20年;机器、机械和其他生产设备折旧年限为10年;简易房、运输设备及其它固定资产折旧年限为5年。 3(固定资产折旧年限变更的，原已提折旧不予调整，新的年折旧计提率公式为:(原值- 已提折旧)/(新折旧年限-已提折旧年限) 四、附件 a. 《公司固定资产卡片(机械设备适用)》 b. 《公司固定资产卡片(房屋、建筑适用)》 c. 《固定资产实物明细表》 d. 《公司资产减损审批表》 e. 《公司固定资产盘点表》 f. 《公司固定资产盈亏审批表》 第四章 财务审批制度 一、财务审批的原则 1. 财务总体开支遵循需要、节约、合法、合理的原则。 2. 资金审批依据合同的原则，即严格按合同履行支付。 3. 财务预算控制原则: a. 财务开支的控制以项目月份费用预算等为基本依据。 b. 财务开支有预算的，应严格执行预算;预算外项目或超预算开支，须先追加或调整预算 并经批准后方可执行，否则任何人不得进行列支。 c. 对于预算外且非经常性开支项目，又未及时追加预算的，可依照相应的费用支出审批程 序和权限审批。详见附表四、五:费用开支审批程序和费用支出审批表 二、财务审批权限 1、预算内单类费用开支的，经财务复核，总经理审批。 2、超预算10%以内单类费用开支的，经财务复核，总经理审批后，可先列支， 月末将超支原因向董事长书面报告。 3、 超预算10%以上单类费用开支的，经财务复核，总经理审核并说明原因后， 报董事长审批。 三、财务开支办理手续(略) 四、其它相关规定: 1. 对确需开支，又确实未能取得合规发票或行政事业收据的，除须注明未能取得合法单据的原因外，还须经本单位负责人和财务负责人审核签名后方可报销。 2. 各项费用支出有折扣而报销凭据上未扣除也未说明的，经办人员必须主动在凭据上注明折扣数，财务报销时以扣除折后的实际金额报销。 第五章 人事管理制度 一、组织架构:组织架构的设置、人员配置及架构调整由办公室拟定方案，总经理审核，董事长审批。办公室为人事管理部门负责拟定有关方案并按公司审批的岗位设置编制岗位说明书，并负责岗位人员配置的具体工作。 二、人员招聘 1(用人部门根据定编定员、职位空缺及工作需要提出用人计划，送办公室审核按相应的权限审批。 2(中层以下人员聘用、解聘、离职，在经批准的编制及任职资格要求范围内，总经理审批。 3(中层以上人员聘用、解聘、离职，由总经理提名，董事长审批。 4(各部门需增聘员工时，部门填写《员工需求审批表》送办公室、主管领导按程序及权限报总经理、董事长审批。 (1)公司需招聘中层以上干部时或增聘定编人员，由公司董事长审批。 (2)各部门需增聘一般员工时，部门填写《员工需求审批表》送办公室、主管领导审核，报总经理审批。 三、工资管理 工资具体管理工作由办公室、财务部共同完成。办公室具有指导、服务、监督的职能，负责制定岗位工资等级标准方案，报公司总经理审核,董事长审批。财务部具有计算、发放的职能。 (一)工资初次确定及调整方法 1. 员工试用期工资按试用期合同或协议办理，一般为该岗位的最低等级工资。 2. 员工试用期满，填写《员工试用期满考核表》，经考核合格者，据实际工作能力调整其工资。调整程序:部门经理填写《员工试用期满考核表》?由办公室与用人部门商定调资额度?办公室填写《员工工资调整审批表》?呈交主管领导审核?呈交总经理或董事长审批?办公室存《员工试用期满考核表》审批意见原件和《员工工资调整审批表》审批意见复印件?财务部存《员工工资调整审批表》审批意见原件核发工资。 3. 员工工作岗位调动或职务发生变动(晋升或降职)时，重新评定其职等职级，但工资晋升与职务晋升不作直挂钩。一般人员评定程序:由办公室与用人部门商定调资额度?办公室填写《员工工资调整审批表》?呈交主管领导审核?呈交总经理或董事长审批?办公室存。 4(〈员工工资调整审批表》审批意见复印件?财务部存《员工工资调整审批表》 审批意见原件核发工资。部门经理以上人员，由总经理提出工资调整方案报董事长审批。 (二)工资的建议和审批权限 1. 部门员工工资:由办公室与用人部门经理根据现行的薪酬标准，报主管领导审核，总经 理审批。 2. 中层以上干部工资:由总经理审核，董事长审批。 3. 特殊专业人才工资:由总经理审核，董事长审批。 附件: 1. 《员工试用期满考核表》 2. 《员工试用期满审批表》 3. 《员工工资调整审批表》 第六章 印章管理制度 1. 目的:为规范公司印鉴的管理，并使印鉴管理有据可以，特制定本制度。 2. 适用范围:本公司公章、合同专用章、公司领导、法定代表人名章以及部分专门人员名章(如会计、出纳等，本制度称专用名章)等。 3. 内容: 3.1权责: 3.1.1公司承担印鉴管理职责的职能部门是办公室。 3.1.2公司公章、合同专用章及公司领导、公司法定代表人名章由办公 室保管; 3.1.3财务专用章由财务部派专人负责保管。 3.1.4专用名章由名章所有人自己保管和使用。如所有人因出差、休假 等原因不在岗位时，可交给相关工作人员保管和使用，但须符合公 司有关制度的要求，并得到本部门负责人的同意。 3.1.5专用名章不得交给工作上有利害关系的人员代管。 3.2 使用公司公章及公司领导、法定代表人名章必须经公司董事长批准: 3.2.1对日常事务处理或常规公文文本使用公司公章或公司领导、法定 代表人名章者，必须在该文本得到公司董事长批准、签发后，或董 事长授权办公室主任批准后，方能盖章。 3.2.2对没有编文号、无底可查或其它临时使用前款印鉴者，需填写《新 地标投资顾问有限公司临时使用印鉴申请表》，按前款程序批准后 方可盖章。 3.2.3对合同、招投标书等重要文本用印，相关制度有规定的，按规定 执行。如无明确规定，须经公司董事长批准。 3.3 公章携带条款:公司原则上不准携带公章外出办事，如确实需要，事 先须经董事长批准，同时必须有两名员工同行、负责保管公章的情况 下方可携带外出。 3.4不得在空白的公文纸、介绍信、合同或未填写完整的介绍信、证明、合 同上盖章。 3.5 公司领导、法定代表人和专用名章因人员异动等原因停止公务使用时， 其所在部门须从停止使用之日起3个工作日内书面通知相关单位。 4. 罚则: 4.1 因用印不当或印鉴管理员滥用、乱用印鉴，或者印鉴遗失导致公司有 经济损失者，对责任人罚款100元——500元。 4.2 因印鉴管理员的失职或玩忽职守行为导致公司有重大经济损失者，视 具体情况对责任人处于1000元——3000元的罚款，可视情节并处行政 处分。 4.3 对上述违规行为责任人的责任领导及相关责任领导可视具体情况按责 任人受罚标准的50%——100%给予罚款。 4.4 对不当用印行为有犯罪嫌疑者，移送司法机关处理。 5. 附则: 5.1本制度由办公室负责解释。 5.2本制度自印发之日起执行。 7 4 第七章 档案管理规定 1( 目的:为了进一步加强档案管理工作，提高科学管理水平，逐步实现档案工作规范化、制度化、标准化，根据本公司实际情况特制定本管理制度。 6. 适用范围:本公司所有在工作中形成的，具有凭证、查考价值的文字、图表、声像、实物等不同载体的重要事件的原始记录、公文、文件、合同、图表等均属于需要管理的档案，包括:人事行政资料、财务资料、业务资料等。 7. 内容: 3.1权责: 3.1.1档案工作是本公司管理基础工作的组成部分，是提高工作效率和工 作质量的必要条件，是维护历史真实面貌的一项重要工作。 3.1.2我公司办公室设立档案室，集中统一管理公司的全部档案，统一提 供利用。 3.1.3公司属下各部门配备兼职档案员，业务上接受办公室指导，负责收 集、整理本部门的文件材料，定期移交给档案室。 3.1.4档案室档案员对各部门移交的各种文件材料进行立卷归档工作，对 各种公司形成的各门类、载体的资料进行鉴定、保管、统计、检索， 积极为公司的各项工作服务，督促公司各部门收集、整理、移交各 种档案资料，指导各部门的兼职资料员的工作。 3.2档案资料的整理移交与归档要求: 3.2.1各部门的兼职档案员、文员要遵循公文处理的程序进行文件材料的 积累、整理工作。 3.2.2在项目策划活动中形成的项目管理文件、资料由项目各负责部门的 兼职档案员积累，整理后移交办公室档案管理人员。 3.2.3 人事行政类档案资料由办公室档案管理人员收集归当;项目管理类 档案资料由各档案形成单位移交办公室档案管理人员，办公室档案 管理人员将收集完整的档案资料按行政业务类别、合同类别、资料 类别进行区分后转交信息管理员归档。 3.2.4文件材料归档的范围:我公司在生产、经营活动和各项管理工作中 形成的具有保存价值的各种类别的资料必须按照规定定期向档案室 移交，集中管理。 3.2.5属归档的材料，包括定稿与正本、正件与副件、转发件与原件以及 领导重要批示都应按其形成规律，保持各部分之间的的有机联系， 科学分类、合理组卷。 (1) 提案资料:资料在移交档案室时必须系统、完整、准确，应在正式 交付客户提案后一星期内移交档案室。 (2) 声像档案(照片、录像带、录音带、电脑光盘、磁盘):经手人分别 在其封面上面标明内容提要、时间、人物、地点等 。并在项目结束 一星期内整理移交档案室。 (3) 合同:在合同经正式签署后一星期内交档案室保管。 (4) 对其它要归档的资料:如公司人员外出学习、考察、参观或开会所 带回的资料，经手人应按归档范围进行整理，及时向档案室移交。 3.2.7归档文件材料必须做到线条、字迹、图像清楚，纸张优良、格式统 一、书写端正。 3.3归档时间: 3.3.1 各项管理工作形成的文件材料，按年度归档须在次年的五月底前归 档完毕。重要的文件材料(董事会议等资料)应在会议结束之日起 一星期内整理归档。 3.3.2 合同、业务结算资料，需要在合同签订或结算完毕后一个星期内移 交合同档案室。 3.4归档份数: 3.4.1公司文件归档份数为一式两份(一份连同底稿归档保存，一份作为 文件汇编)，合同、结算书归档份数为一式两份，其他文件、声像、 实物资料类资料为一式一份，重要的、利用频繁的资料可适当增加 归档数量。 3.4.2 会计资料和人事资料的归档份数由相关制度规定。 3.5归档手续: 3.5.1 向档案室移交的档案材料，应填写移交清单一式两份，交接双方签 字，各留一份，以便查对。 3.5.2 档案材料不完整、不准确者，不予接收。待补充完整、齐全后再接 收。 3.6档案的管理: 3.6.1 归档的文件材料必须进行科学的分类组卷，案卷的排列，应以卷为 单位，按不同的门类、和不同保管期限分别排列，保持前后一致， 不可任意改动。 77 3.6.2 根据工作需要，编制必要档案目录，编辑档案文件汇编和各种参考 资料，积极主动地开展档案利用工作，为各项工作服务。 3.6.3 档案的保管要符合档案保护技术条件，存放档案必须有专门铁柜、 铁架，不同载体档案，按不同的条件存放。 3.6.4 对档案库房，要认真落实防盗、防火、防潮、防有害生物、和防污 染等“七防”措施，并经常检查，及时更换防护品。 3.7档案的鉴定与移交: 3.7.1档案的保管期限分永久、长期、短期三种。档案的鉴定工作，应在 公司领导下，由办公室领导、档案员和有关业务部门的人员组成鉴 定小组，定期对档案进行鉴定，确定档案的存毁。 3.7.2销毁失去保存价值的档案须由办公室提出意见，登记造册，经公司 总经理和董事长批准后才能销毁。 3.7.3 档案人员调动工作时，必须在办理档案移交手续后方可离开岗位。 3.8档案的利用: 3.8.1 公司员工经办公室主任同意后，均可申请借阅本人业务范围内的有 关档案资料。 (1) 公司员工借阅公司秘密及以上级别档案，需向公司总经理和董事长申 请，同意后仅限于在档案室查阅，不得借出，不得复制。 (2) 外单位人员借阅一般性档案资料，须凭单位介绍信，经办公室主任 审核，公司总经理审批后方可借阅;如要借阅机密及以上档案资料， 经总经理审核，由董事长批准后方可借阅。 (3) 凡借阅档案资料都应按规定办理借阅手续，填写《档案借阅登记簿》。 (4) 严禁对档案材料进行拆卷、填注、涂改、删改、圈点或污损。 (5) 在开展利用时，既要积极提供档案为各项工作服务，又要坚持保密 原则。 8. 罚则: 4.1损坏、丢失、擅自销毁档案，或擅自提供、抄录、公布公司秘密档案， 或涂改、伪造档案者，罚款100元—500元。 4.2对上述违规行为责任人，可并处行政处分。对上述违规行为责任人领导 和相关责任领导，可视具体情况按责任人受罚标准的50%~100%予以罚 款。 4.3对在档案管理和使用过程中，有犯罪嫌疑者，可移交司法机关处理。 7 9. 附则: 8 5.1本制度由办公室负责解释。 5.2本制度自印发之日起执行。 10(附件:《新地标投资顾问有限公司文件材料归档范围》 文件材料归档范围 一( 归档文件材料的范围: 1( 本公司各种(报政府文及公司内部文件)、通知、决议、决定，成立 批复、批准证书、营业执照等公司成立资料，人事资料及财务资料; 2( 本公司董事会会议、及总经理办公会议纪要; 3( 本公司颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件夹的修改稿; 4. 公司形成的工作计划、总结、报告; 5 反映公司业务活动等专业材料; 6. 公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料;公司的历史沿革、大 事纪、年鉴，反映本公司重要活动事件的剪报、声像材料、荣誉证书、的 纪念意义和作凭证性的实物和展览照片等文件材料; 7. 公司干部的任免文件; 8. 公司财产、物资、档案等交接凭证、清册; 9. 公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料; 10. 公司领导公务活动形成的重要信件、传真、电话记录; 二、不归档文件材料的范围 1( 外单位发来的供工作参考的抄件和征求未定稿的文件; 2( 无查考利用价值的事务性、临时性文件; 3( 本公司各部门之间相互抄送的文件材料; 4( 本公司与有关单位一般性来往文件; 5( 一般性电文; 6( 无特殊保存价值的信函、一般性表态、询问一般性问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、提出一般性建议或意见的客户来信; 7( 为参考目的从各方面收集的文件材料; 8( 客户送来的一般性工作材料和不必备案的文件材料。 第八章 考勤管理制度 1.目的:为加强公司员工考勤管理并提供考核依据，特制定本制度。 2.适用范围:本公司考勤管理的各项事务。 3.内容: 3.1 工作时间: 3.1.1 公司实行每周五天工作制，周六、周日为公休日。员工正常上班 时间为上午8:00----12:00，下午2:00----5:00。 3.1.2 因工作需要调整工作时间时，由公司另行通知。 3.2 员工须按时上下班，工作时间不得擅自离开工作岗位，如业务需要， 须外出办事，应事先向 3.3公司员工实行上下班打卡制度，外派员工实行书面考勤制度。办公室凭 打卡记录或考勤计发工资。 3.3.1 在公司本部员工正常上班时间每日打卡二次，早上上班和下午下 班各打卡一次。 3.3.2公司本部员工上下班均需亲自打卡，严禁代人或委托他人打卡。 3.3.3员工上下班忘记打卡者，事后二天内凭部门经理审核的《出勤通 知单》交办公室补录出勤资料，每人每月超过三次者不予受理。 3.3.4因出差或请休假未打卡者，凭《出差申请表》和《员工请休假审 批单》事后二天内交办公室，补录出勤资料。 3.3.5无打卡记录且未补出勤资料者，按缺勤处理。 3.4迟到、早退的时间规定: 3.4.1 超过上班时间3分钟至15分钟以内者为迟到。 3.4.2 超过15分钟至30分钟以内按旷工半日计。 3.4.3 提前15分钟(含)以内下班者为早退。 3.4.4 提前下班超过15分钟者按旷工半日计。 3.4.5 因特殊情况迟到15分钟以上经单位负责人查明确认，可给予补办 请假手续。 3.5公司员工请假(非公务事项)审批权限:请假必须提前书面申请，列明原 因，出示有效证明。 3.5.1 公司员工请假在1天以内(含1天)由其部门负责人批准;1天以 上由公司总经理批准。 3.5.2 公司中层3天以内请假由公司总经理审批;3天以上由董事长审批。 3.5.3 公司总经理请假由董事长审批。 3.6请假期间的工作代理: 3.6.1 员工请假前，须向本部门负责人报告，由负责人安排适当人员临 时代理其请假期间的工作。 3.6.2中层请假三天(含)以内的，可视情况决定是否指定工作代理人， 请假三天以上的，须指定本部门人员代理其请假期间的工作，并 将此安排通知各相关部门。 3.7 未经权限批准擅自休假者，按旷工论处。特殊情况(如:急病、意外) 不能事前请假的，应在规定上班时点后2个小时以内电话通知上级主 管，上级主管应在2个工作日内知会办公室，事后请假者应补齐所有 请假手续。 3.8加班相关规定: 3.8.1 公司人员的工作应力争在规定工作时间内完成，员工确需在周六、 周日加班或值班者，由其部门主管批准并安排补休时间，原则上 不计发加班工资。经本部门负责人事先申请，办公室审核，公司 总经理审批后，可安排加班。如能补休的，尽量安排补休;如补 休确有困难的，应在《员工加班审批表》中注明计发加班工资。 员工在其他国家法定节假日(元旦一天、春节三天、劳动节三天、 国庆节三天)加班者，需由公司总经理批准并安排，日加班费按 薪酬制度标准发放，具体标准由董事长审批。 3.8.2 因工作任务紧迫，部门负责人可适当安排人员加班，适当时候予 以补休。对安排补休确有困难的，经部门负责人事先申请，经公 司总经理审批后，可计发加班工资。 3.8.3 员工加班补休的，应在加班后三个月内休完。 3.8.4 未经总经理批准的加班不得安排补休，不得计发加班工资。 4.附则: 4.1 本制度自颁布之日起试行。 4.2 本制度由办公室负责解释。 5.相关 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 : 5.1《员工请(休)假申请表》 5.2《员工出勤通知单》 5.3《员工加班审批表》 第九章 行政办公规范管理制度 第一条 为规范公司办公管理，特制订如下规定。 第二条 办公仪表规范 员工上班时间应着工装，胸前配戴员工证。违反规定的，除由办 公室通报批评外，每次罚款50元;各部门负责人应认真配合，督 促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次， 该负责人亦应罚款100元。 第三条 办公室规范 1、 办公桌:案头用品整齐放置，保证办公桌整洁无杂物。 2、 座椅:靠背、坐椅一律不得放任何物品，人离开时椅子调正。 3、 电脑:桌机呈45度贴墙放置，卧式主机置显示器下，立式主机置桌下。 4、 垃圾篓:罩塑料袋，置辅桌后或写字台下。 5、 报刊:阅读完后必须上报架或放入办公桌。 6、 外衣手袋:置挂于柜子内，严禁随意放在办公桌椅或沙发上。 7、 文件柜:保持文件放置整洁无杂物，顶上不得堆置文件。 第四条 语言规范: 1、交往语言:您好、早晨好、早、再见、请问、请您、劳驾、关照、谢谢。 2、电话语言:您好、请问、稍等、谢谢、再见。 3、接待语言:您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、与我 联系、打扰一下、好的、行。 第五条 行为规范 1、坚守工作岗位、不串岗。 2、上班时间不看报纸、玩游戏或做与工作无关的事。 3、办公桌上应保持整洁并保持办公室安静。 4、上班时间，不要在办公室化妆。 5、接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行、会私客不超过5分钟。 6、不因私事打公司办公电话，长话须登记长话记录本。 7、不用公司电脑上网聊天或做与工作无关的事，不要随意使用其它部门 电脑，私客不经领导允许不准用公司电脑。 8、未经总经理或部门经理批准，不得索取、打印、复印其他部门资料。 9、严格遵守考勤制度，迟到、早退扣10元。 10、不论任何原因，不得代人刷卡。 11、吸烟到吸烟区，否则罚款50元。 12、请假要有假条，特殊情况，事后补假条，出差一天以上，应填写出 差申请单并经领导批准。 13、因故外出，必须请示部门经理，各部门全体外出，必须与办公室通报。 14、无工作需要，不得擅自进入档案室、财务室、会议室、接待室。 15、不得将烟缸、茶杯、文具等一切公物带回家私用。 本规范办公室、人力资源部实施监督与检查 第十章 出差管理规定 1.目的:为加强公司员工出差及其费用管理，使员工明晰出差事项的报批及费用报销程序，特制定本制度。 2.适用范围:本制度适用于本公司各部门员工及外派员工。 3内容: 3.1员工出差的报批程序: 3.1.1出差人将列明出差事项、时间、地点、出差人数及费用预算等内 容的 《出差申请表》提交本部门负责人，部门负责人对申请内 容审核并加具意见后按规定程序报批。 3.1.2出差人凭批准的《出差申请表》向财务部门预借一定数额的旅差 费，出差返回后一周内填写“旅差费报销单” (应按财务部门 要求粘贴好各类支出单据)，办理报销手续并结清预借款。 3.1.3出差人需指定适当人员临时负责处理其出差期间的工作(如出差 人无权安排他人代理其工作，可提出建议并由其直属上级安排) 并向其上一级主管报告。 3.2 出差的审批权限: 3.2.1国内出差: (1) 部门经理级以下的员工出差当天返回的由部门负责人审批，连续 2天及以上的由主管副总经理审核，总经理审批。 (2) 部门经理出差当天返回的由主管副总经理审批，连续2天及以上 的由总经理审批。 (3) 副总经理出差当天返回的由总经理审批，连续2天及以上的由董 事长审批;总经理出差无论时间长短由董事长审批。 (4) 员工和公司中层及以上干部跨省出差由公司总经理审批. 3.2.2到国外及港澳台出差，一律由董事长批准。 3.3 旅差费报销: 3.3.1出差外地，交通费在标准内按实报销。一般可乘坐飞机经济舱、 火车硬卧席、轮船二等舱等。特殊情况下需乘坐飞机商务舱、火车 软卧席、轮船头等舱的，由董事长批准。 3.3.2外地出差期间住宿费标准:一般人员每人每日不得超过150元， 部门经理及以上人员每人每日不得超过200元。到北京、上海、 深圳出差的，每人每日可增加50元。 63.3.3外地出差期间的伙食补贴，按如下标准，凭出差地的餐费发票报3 销:一般人员每人每日80元，部门经理及以上人员每人每日120 元。到北京、上海、深圳出差的，每人每日可增加50元。 3.3.4 出差期间的出租车费，每人每日不得超过30元;到北京、上海、 深圳出差的，每人每日不得超过80元。 3.3.5 同行人员有不同标准的，按所涉及标准的总和执行;没有同行人 员的(即单独出差)，住宿费和出租车费按上述标准的200%执行。 3.3.6 经批准参加各类培训、进修，统一安排住宿、伙食的，按该次培 训的收费标准执行，不得再另行报销住宿费、伙食费;没有统一 安排住宿、伙食的，按上述标准报销住宿费、伙食费。 3.3.7 外地出差期间，因故需改变行程的，需经公司总经理同意。否则， 因改变行程而增加的费用由本人负责，并视情节轻重给予适当处罚。 3.3.8 有非本公司人员随行，需由本公司支付出差期间的全部或部分费 用的，需事先报董事长同意，并由审批人及财务负责人在有关单 据上审签后，方准报销。 3.3.9 特殊情况，确需超过上述标准的，出差人除将超支理由及超支数 额书面报公司总经理审批外，有关单据需经财务负责人审核后方 准报销。 3.3.10出差期间，旅差费在上述规定标准范围内，按实际天数凭合规票 据实报实销。 3.3.11出差期间确需支出的业务接待费，按业务接待费的有关规定执 行，不计入出差费用。 3.4本制度所指一切费用开支单据均须有经手人、部门负责人签名方可办理报销手续。 9( 罚则: 4.1未按本制度办理审批的出差事项不允许报销相关差旅费用。 4.2出差途中故意改变行程或以其他方式消极对待工作，致使出差任务未能完成或未能达到预期效果的，视情节扣罚责任人100,500元。 4.3凡弄虚作假，以非法票据报支旅差费的，除须将虚假部分全额退回外，另对责任人处以虚报金额3倍以上罚款，同时视情节由公司予以行政 甚至开除处分。 10( 附则: 5.1本制度由办公室负责解释。 5.2本制度从发文之日起执行。 11( 附件:《出差申请表》 第十一章 薪酬管理制度 总则 第一条 本薪酬管理制度为深圳市新地标投资顾问有限公司薪酬管理提供全面的准则和依据，所有与薪酬相关的制度、活动和行为都必须遵照并服从于它。 适用范围 第二条 除董事会成员外，本薪酬管理制度适用于公司其余所有员工。 薪酬结构 第三条 本管理制度中所指的薪酬主要指经济性的报酬，一级构成包括基本工资、绩效工资、加班工资和津贴福利，二级构成包括岗位工资、年资、涨幅工资、保险、津贴、福利和其他项目等。 第四条 公司的薪酬结构如图所示。 薪酬总收入 基本工资，绩效工资+加班工资+ 福利 +-------------------------------------------+ 岗年保津有其涨 位资险贴薪它幅 工假工 资资期 薪酬系统的原则 第五条 公司追求薪酬系统的简明化和科学化，在设计及管理薪酬系统的过程中遵从于以下五个基本原则:公平公正原则、竞争原则、激励原则、经济原则、合法原则和简单原则。 薪酬总额的产生 第六条 人力资源部在每年的1月5日前完成《年度薪酬总额预算分析报告》的编制工作，完成后提交董事会讨论审批。 岗位工资与层级关系图 第七条 所有新入职员工、转岗员工、晋升员工的岗位工资一律以层级关系图为基础，从该层级的最低层级进行基本工资的定薪。管理部门包括人力资源部、办公 室、事业发展部、财务管理部，技术部门包括策略中心、创意中心、客户服务中 心。 层级 决策人员 管理部门 技术部门 层级系数 A1 总经理 7.7 A2 总监 7.4 A3 总监 7.0 A4 总监 6.7 A5 总监 6.4 B1 6.0 B2 5.7 B3 5.3 B4 5.0 B5 经 理 经理 4.7 C1 4.3 C2 4.0 C3 高级 高级 3.6 C4 3.3 C5 主管 中级 主管 中级 2.7 D1 员工 2.4 D2 员工 2.0 D3 员工 1.6 D4 员工 1.3 D5 员工 1.0 第八条 新入职员工(包括普通员工级、主管级、经理级、总监级)，在试用未转 正期间享受D5、C5、B5、A5岗位工资的90%，转正后享受100%的全额岗位工 资。 员工个人岗位工资的调整 第九条 获得职位和层级晋升的员工(包括普通员工级、主管级、经理级)，从获 得晋升审批之日起享受新层级岗位工资的全额岗位工资。 第十条 职位每年12月份进行一次调整，调整的主要依据是上年度绩效考核成绩。 部门经理和主管级人员的职位调整和任命由公司总经理和董事会讨论决定。 第十一条 层级每年1月份进行一次调整，调整的主要依据是上年度绩效考核成绩。 部门经理的层级调整由总经理和董事长决定，部门内人员的层级调整由总监和总经理商讨决定。 第十二条 层级调整包括层级晋升、层级不变动、层级降低三种。人力资源部宏观控制三种层级变动的比例为50:45:5左右。 岗位工资的整体调整 第十三条 根据劳动力市场价格和公司发展状况，公司每2年进行一次岗位工资的调整，每年根据实际情况进行局部岗位工资的微调。公司2003年年度的岗位工资拟按以下标准执行。 详见图表: 层级 管理职位 技术职位 2003年岗位工资 A1 总经理 4400元 A2 总监 4200元 A3 总监 4000元 A4 总监 3800元 A5 总监 3600元 B1 经理 3400元 B2 经理 3200元 B3 经理 高级职称 3000元 B4 经理 高级职称 2800元 B5 经理 高级职称 2600元 C1 主管 2400元 C2 主管 2200元 C3 主管 中级职称 2000元 C4 主管 中级职称 1800元 C5 主管 中级职称 1600元 D1 员工 1400元 D2 员工 1200元 D3 员工 1000元 D4 员工 800元D5 员工 600元 年资的计算 第十四条 公司全体人员都享有年资，年资从入职之日开始计算，每满1年即可获 得1年年资。工作年限在10年以内的，年资为50元/年，工作年限在10~20年之间的，年资以500元为基础，每满2年增加50元年资，工作年限在20年以上的，年资以750元为基础，每满5年增加50元年资。 涨幅工资的计算 第十五条 财务管理部在每年1月15日前提交上年度财务数据给董事会，由董事会根据企业实际经营状况、通货膨胀状况、未来经营预期确定当年度的涨幅工资的增长额度，涨幅工资的增长额度可能为正增长、冻薪不变或负增长。当董事会决议涨幅工资为负增长时，工会组织或员工个人有权力向外部机构申请财务审计，但超过2个月未行使上述权力时，视为弃权。 第十六条 各部门负责人在每年1月30日前通过"员工年度业绩评定表"评定员工涨幅工资的变动幅度，变动幅度一般不应低于公司规定的最低幅度，也不应高于公司规定的最高幅度。 涨幅工资的计算公式是:年度涨幅工资=岗位工资A × 涨幅百分比n%。 绩效工资的计算 第十七条 绩效工资的依据是绩效考核的成绩和员工的层级系数。公司实行全员绩效考核，绩效考核成绩由人力资源部收集汇总并通过绩效考核电脑系统进行计算。 第十八条 绩效工资包括季度绩效工资和年度绩效工资2种。(加班加点工资 的计算) 第十九条 公司严格按照《劳动法》计算员工的加班和加点工资: ?安排员工延长工作时间的，支付不低于岗位工资的150%的工资报酬; ?休息日安排员工工作又不安排补休的，支付不低于岗位工资的200%的工资报酬; ?法定休假日安排员工工作的，应支付不低于岗位工资300%的工资报酬。 第二十条 员工进行加班加点时，普通员工以1小时为单次最低计算单位。管理人员以4小时为单次计算单位。(双薪) 第二十一条 凡公司正式员工都享有年底双薪。发放标准为员工的基本工资。年底双薪通常会在春节前两周发放。员工不论基于何种理由，在年底双薪分发日前离职，皆不得享有双薪。 津贴 第二十二条 全体员工都享有住房和交通两种特别津贴。住房和交通津贴公司以现金的方式在每年10月份一次性支付给员工。员工不论基于何种理由，在津贴发放日前离职的，皆不得享有该津贴。 第二十三条 主管及经理级以上人员享有培训津贴，但必须是参加与工作有关的专 业及技术培训或进修课程，培训结束后在会计部报销。 保险 第二十四条 按照国家规定，公司为正式员工购买养老保险、失业保险、医疗保险。 个人所得税 第二十五条 员工个人工资所得税在薪酬发放前，由财务管理部从薪酬总额中直接扣除。 第二十六条 员工每月基本工资和加班工资在下月10号作为最迟发放日。一般由银行转账存入员工账户中。员工通过银行电话和其他方式核实后应依照规定的程序在电脑系统中签名。 第二十七条 员工季度绩效工资在下季度首月20号为最迟发放日，年度绩效工资在春节放假前两周为最迟发放日。绩效工资以现金工资的方式发放。 工资的保密性 第二十八条 本薪酬标准属公司机密，不得外泄。由于泄密而对公司形象造成负面影响的，一经核实，对当事人予以辞退。 薪酬复核 第二十九条 员工对工资产生疑义、或因计算错误或业务过失造成工资与实际金额不符时，员工有责任立即与财务管理部联系，申请薪酬复核。 假期 第三十条 员工每星期上班时间为40小时，星期六和星期日为公司总部员工的常规休息日，其他轮班员工则按排班计划进行休息。 第三十一条 所有员工每年可享有国家法定的全额法定假期:即元旦、春节、五一劳动节、国庆节。 第三十二条 工作满一年的正式员工可享受7天全额薪酬的有薪假期。 第三十三条 经确认为工伤的员工，休养期间享受全额基本工资的有薪假期。 第三十四条 员工每年可享有3天全额薪酬的有薪病假。 第三十五条 所有员工按照国家规定享有全额基本工资的有薪生育假、节育假、婚假和丧假。 附则 第三十六条 对于本管理制度所未规定的事项，由人力资源部依照其他管理制度执行，需要时可及时编制新的补充规定。 第三十七条 本管理制度由人力资源部负责解释，员工对本管理制度产生疑义时，由人力资源部做出书面说明。 第三十八条 人力资源部每两年对本管理制度进行一次检讨和修正，确保管理制度 的适应性和有效性。 附件:1、《员工考核表》 2、《考核评分表》 第十二章 高级管理人员开支管理规定 一、目的: 为加强公司高级管理人员因业务需要，如出差、业务应酬等各项费用开支的管理。 二、适用范围: 本规定适用于公司事业部总经理以上高级管理人员。 三、内容: 1)实行信用卡结算方式; 2)公司统一办理信用卡，根据不同级别分别限定使用额度; 3)持卡人因需要如出差、业务应酬等开支，除应遵守相关的开支标准，报批程序外，一律以信用卡结算，不得采用现金结算; 4)财务每月将收到的高级管理人员信用帐单、发票、卡机电脑小票(有持有人签字的)整理入帐，并审核确认属正常业务开销后补足使用额度; 5)使用信用卡出现透支的，持卡人自理，公司不予承担透支部分。 四、罚则: 1) 如持卡人信用卡开支违反公司有关规定，如用于个人消费、超标消费等，财务 部有权不予报帐并将情况通报董事会以作处理 五、附则: 1) 本规定由财务部负责解释 2) 本规定自印发之日起执行 六、附件:《信用卡额度表》 职务 总经理 行政总监 财务总监 策划总监 客户总监 5000 额度 5000元 附表一: 支出预算编制流程(月份预算) 流程等级 一级 版本号 修订日期 年 月 日 序 责任单位 工作内容 说 明 号 组织预算工作 主办:总经理 1 结合本职岗位对涉及业务的支出主办:各部门 情况进行预算，月末各部门提交下2 各部门提出各项预各岗位 月预算。 算算数据 主办:财务部 针对部门情况结合预算要求进3 汇总审核各预算数协办:各部门 行汇总 负责人 对预算 据 有异议 主办:财务部 对预算数据进行讨4 协办:各部门 负责人 论 制订预算 主办:财务部 5 指标体系和控制体 系 追审核:总经理 加6 总经理审核和董事长审批:董事长 预或算 审批 调 整主办:财务部 7 下发预算控制体系到各 超预算 执行部门 或无预算 主办:财务部 分析原因后采取相应措施 按预算控制体系执 8 协办:预算部、合同部 行行 主办:财务部 总结预算执行情况 9 协办:预算部、 合同部 主办:财务部 指导下月预算制定1. 10 工作 12 附表二: 合同审核审批程序 经办 申请 业人 务初核 负责 部 人 门 办财 复核 公务 室部 总 经审核 理 董 事审批 长 28 附表三: 固定资产申购表 申请单位(部门) 申请日期: 申购物品 型号 用途 部门类别预算额 已批准预算使用累计额 申购金额 大写: 小写:, 收款单位 使用部门 经办人: 验收人: 申购部门意 见: 财务部 总经理意见: 意见: 董事长 意见: 29 附表四: 费用支出审批表 申请单位(部门): 申请日期: 事由 费用预算类别 部门类别 已批准预算使用累计 预算额 额 申请支出金大写: 额 小写:, 收款单位 经办人: 部门负责人 意见: 财务部 总经理意见: 意见: 董事长意见: 30 附表五: 费用开支审批程序 支出属预算经办人填制内范围或超 支出审批预算10%以表，经部门内的项目 总经理 负责人初核 各部门 财务部 审批 申请 复核 支出属超预 算范围10% 以外的项目 总经理 审核 董事长 审批 注:单类支出超预算10%以内的，总经理审批后，月末将超支原因向董 事长书面报告. 31 员工工资调整审批表 填表日期: 年 月 日 被调资人 所在部门 工作岗位 姓 名 原工资等拟调至工资入职时间 级及金额 等级及金额 试用期满 工作调动 升 职 特别调薪 调 年度调薪 其 它 资 理 由 办公室主任 意 见 签 名: 日 期: 年 月 日 总经理意见 签 名: 日 期: 年 月 日 32 董事长 审批意见 签 名: 日 期: 年 月 日 员工试用期满考核表 33 员工试用期满续用审批表 姓名姓名 性别性别 出生年月出生年月 籍贯籍贯 学历学历 毕业学校及专业毕业学校及专业 参加工参加工 专业技术资格专业技术资格 原工作单位原工作单位 作时间作时间 试用期起止日期试用期起止日期 工作岗位工作岗位 员工试用期内工作总结试用期内工作总结 签名: 年 月 日 签名: 年 月 日 部门经理 部门经理 意 见 签名: 年 月 日 意 见 签名: 年 月 日 办公室 办公室 主任意见 签名: 年 月 日 主任意见 签名: 年 月 日 总经理 总经理 意 见 意 见 签名: 年 月 日 签名: 年 月 日 董事长董事长 意意 见见 签名: 年 月 日 签名: 年 月 日 34 出差申请表 出差人姓名 所在部门 出差地点 计划出差期间 出差期间工作代理人 联系地址与电话 预借旅差费(大写) 出差事由及费用预 算 签名: 部门经理意见 年 月 日 签名: 总经理意见 年 月 日 董事长意见 签名: 年 月 日 备注 35 新地标公司 月份工作 绩效考核表 餐饮各岗位绩效考核表员工绩效考核表模板酒店管理人员绩效考核采购部绩效考核表全行政总经理绩效考核表 所属部门: 员工姓名: 序号 工作事项 权重 计划完成时间 实际完成时间 工作评估 评分 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明:部门负责人将每月的月度核心工作和公司领导临时督办工作分解到部门员工，每月根据员工的工作完成情况(按时、按质、按量)进行考核评分，作为发放绩效工资的依据，并于每月底交一份到办公室备案。 部门负责人签名: 部门员 工签名: 日 期: 日 期: 年 月 日 年 月 日 36 新地标投资顾问有限公司 员工考核评分表 考核类型:?试用期满 ?调迁/晋升 ?年度考核 ?续聘考核 ?其它 一、 员工资料 姓 名 单 位 入职时间 学 历 现 职 务 现职位已担任 考核时间 时间 二、 通用考核 主管领 评分标本 人 序 号 考核内容 导评 准 自评分 分 做好公司领导交办的临时工作 20 (20分) 业绩考核 20 工作效率(20分) 工作质量(20分) 20 服从性 4 主动性 4 工作态度(16 分) 服务性 4 4 责任性 10 出勤 态度考核 劳动纪律遵守 规章制度执行 情况 8 情况 忍耐力 2 自我控制 自我批评 2 意志力 2 100 总 分 三、 专业考核:见所在岗位工作考核标准(专业部分) 四、 通用考核与专业考核加权 37 自 评 分 主管领导评分 通用部分考核分数 (占30,) 专业部门考核分数 (占70,) 综合加权分数 五、 考核结果 A 杰出 91,100表现突出可考虑给予升职机分 会 B 优秀 81,90表现超越工作上的要求，可分 承担更多责任 C 良好 71,80表现良好，略超出工作上的分 要求 D 称职 61,70表现符合工作要求 分 E 基本称职 51,60工作表现有待改善 分 F 不称职 0,50考虑更换岗位 分 六、 评语 ?转正 ?调职 ?加薪 ?晋升 ?奖励 ?降级 ?辞退 ?其它 本人签名 部门经理签名 办公室主任签名 总经理签名 日期: 日期: 日期: 日期: 38 员工需求审批表 申请部门: 申请日期: 理想到职日期: 职位名称: 职位等级: 直接主管: 用工性质:?合同制 ?临时工 年龄要求:由岁 至 岁 性别要求:?男 ?女 ?男/女 学历要求:?初中 ?高中 ?职中 ?中专 ?大专 ?本科 ?研究生及以上 专业要求: 职称要求:?高级 ?中级 ?初级 ?无要求 户籍要求:?本地 ?本省 ?其它 粤语要求:?会听 ?会说 英语要求:?听 ?说 ?读 ?写 身高要求: 电脑操作:?无要求 ?基本操作 ?熟练操作 工作地点: 薪金幅度:由 元至 元 工作时间: 工作职责: 工作经验: 指定技能: 职位空缺人数: 需招聘人数: 增人原因:?接替 ?补流失 ?定员内增人 ?定员外增人 接替(补流失)人姓名: 定员内外增人原因: 申请: 审核: 审批: 部门经理 办公室主任 主管领导 总经理 董事长 39 合同审定表 合同类别: 编号: 合同项目 1( 客户名称: 条款摘要 2( 服务内容: 3( 收费(付费)金额: 4( 服务期限: 5( 付款方式: 6( 其他: 主办部门 拟办意见: 财务部复核 办公室复 意见: 核意见: 总经理审批: 董事长审批: 40 部门支出预算明细表(月/年) —————— 编制日期: 责任部门 人数 预算项目: 一、管理费用项目 预算数(仟元) 上月实际 备注 1、工资(管理部门): 2、福利费(管理部门): 3、低值易耗品: 4、办公费(水电、管理费、 办公用品等): 5、职工教育经费: 6、业务招待费(管理部): 7、个人所得税、印花税等税费: 8、工会经费: 9、差旅费(管理部): 10、折旧费: 11、咨询费: 12、诉讼费: 13、提取坏账损失: 14、修理费: 15、书刊资料费(管理部): 16、董事会会费: 17、劳动保险费: 18、交通费(管理部): 19、房产按揭费: 20、广告费: 21、其它: 小计: 二、营业费用项目 1、业务招待费: 2、差旅费(业务部): 3、交通费(业务部): 4、业务分包费: 5、工资(业务部): 6、福利费(业务部): 7、印刷费(业务部): 8、书刊资料费(业务部): 9、其它 小计: 三、营业税金 1、营业税金及附加: 小计: 四、固定资产购置 1、房产、土地: 2、电子设备: 3、运输设备: 4、机械设备: 5、装修费: 6、其它 41 小计: 合计: 部门负责人 拟订意见: 财务部 复核意见: 总经理 审核意见: 董事长 审批意见: 42 支出预算汇总表(月/年) —————— 编制部门:财务部 预算项目 办公室 财务部 策划部 创意部 客户部 合计 一、管理费用项目 1(工资(管理部门): 2(福利费(管理部门): 3(低值易耗品: 4(办公费(水电、管理费、 办公用品等): 5(职工教育经费: 6(业务招待费(管理部): 7(个人所得税、印花税等税费: 8( 工会经费: 9( 差旅费(管理 部): 10( 折旧费: 11( 咨询费: 12( 诉讼费: 13( 提取坏账损失: 14( 修理费: 15( 书刊资料费(管 理部): 16( 董事会会费: 17( 劳动保险费: 18( 交通费(管理 部): 19( 房产按揭费: 20( 广告费: 21( 其它: 小计: 二、营业费用项目 1、 业务招待费: 2、 差旅费(业务 部): 3、 交通费(业务 部): 4、 业务分包费: 5、 工资(业务部): 6、 福利费(业务 部): 7、 印刷费(业务 部): 8、 书刊资料费(业 务部): 9、 其它 小计: 三、营业税金 43 1(营业税金及附加: 小计: 四、固定资产购置 1、 房产、土地: 2、 电子设备: 3、 运输设备: 4、 机械设备: 5、 装修费: 6、 其它 小计 合计 44 支出预算指标管理一览表(月/年) —————— 编制单位:财务部 编制日期: 办 公 室(其他部门类推) 计划预算数 实际支出数 超支(+) 或节约(-) 预算项目 金额 占总金额 占总金额 占该超支原因 预算% 支出% 项预 算% 一、管理费用 45 项目 1(工资(管理部门): 2(福利费(管理部 门): 3(低值易耗品: 4(办公费(水电、管理费、 办公用品等): 5(职工教育经费: 6(业务招待费(管理 部): 7(个人所得税、印花税等税费: 8、工会经费: 9、差旅费(管理部): 10(折旧费: 11(咨询费: 12(诉讼费: 13(提取坏账 损失: 14(修理费: 15(书刊资料 费(管理 部): 16(董事会会 费: 17(劳动保险 费: 18(交通费 (管理 部): 19(房产按揭 费: 20(广告费: 21(其它: 小计: 二、营业费用 项目 1、 业务招待 费: 2、 差旅费 (业务 部): 3、 交通费 (业务 46 部): 4、 业务分包 费: 5、 工资(业 47