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盖章及费用报销流程
公司合同盖章及费用报销流程
?为了加强公司内部管理，
规范
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公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高公司工作效率，特制定本制度。
一、合同盖章:
1.销售合同:销售合同由总经理或总经理授权的部门经理签名即表示我方合同生效，须附上部门经理签名的预算表交至财务部，财务部须在二个工作日内审核并盖合同章。
2.
采购合同
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:采购合同由总经理或总经理授权的代表签名即表示我方合同生效，注明用于哪个客户与款号交至财务部审核。财务部须在二个工作日内审核并盖合同章。
3.结算表:跟单与财务核对数据无误后，客户要求盖单的结算表，财务须在一个工作日内审核并盖财务专用章。
二、?费用报销一般流程:费用经手人填制费用报销单---经手人部门负责人(或上级主管)确认签字 ---财务部审核其单据、数据等方面要求-------公司总经理(或委托授权人)审批------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务
部有关人员有权拒绝付款。?
二、?费用单据要求:
1.报销人必须取得相应的票据,票据背面须有经手人签名。因特殊情况未能取得票据，需做出书面说明作为附件;
2. 填写报销单时须列明费用内容或事由等内容:
1)属于成本费用的需注明用于哪个客户及款号;
2)业务招待费需注明日期，客户名及人数;
3)报销运费、快递费的，运单上没有显示起止点的，经手人须填写清楚;运单须有跟单签名确认并注明款号及每款有多少包及件数。
4)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单 q#o6])t)k.K/W f)p。
5)交通费原则上外出办事须乘公交车;因特殊原因打的须事先征得部门主管同意，报销时须注明原因、起止地点;请车费用须有办事人签名确认。
2} Q1M |(B6)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
7)支付加工费或供应商货款，需提前二天交单预约。
三、单据整理要求:
1( 用固体胶粘贴，禁止使用曲别针、大头针、订书针等针类粘贴。
2( 粘贴时若附件小于“支付证明单“时，左上角留为空位，其他位置依层次粘贴;若附件大于请款单时，以左上角为准，其他位置折叠如请款单大小。
四、部分费用报销项目特殊程序:
,(备用金操作要求:裤部和衬衫部指定专人负责一定额度的备用金，用于零星支出，包括到付快递费，招待客户等费用。饭堂/司机费用由行政部指定专人负责一定额度备用金，用于日常支出。
2.个人借支:公司员工因个人原因需要事前借支的，必须填写借款单，写清借款原因、金额和还款日期，由担保人签字，厂长或部门经理审核签名，出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款的从工资中扣除。无法追回的欠款，其借款金额由担保人和审批人承担责任。自动离职的借款人其借款金额全部由担保人和审批人承担责任，其工资不发放且不得作为借款抵减部分。
3.业务招待费:为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。300元以下招待费由厂长或部门经理审批。
4.外出误餐补贴10元/人次。
5.差旅费:
5.1)
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
定额:
职? ? 务?
交通工具
住宿标准?
伙食标准? ?
外市内交通费用
一般员工?
火车硬卧
天? 80元/
?30元/天
30元/天
部门主管 ?
火车硬卧
100元/天?
40元/天?
40元/天
厂长经理
火车硬卧或飞机?
150元/天?
50元/天
50元/天
5.R r { j5j c'e @0`2)费用标准的补充说明:
5.2.1(?住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 5. _ Y k-` X3^:c Z2.2.?实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计，12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 5.2.p;y y Z$h L O;r X3.?伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
5.2.4.?宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20,、午餐或晚餐40,)扣减出差人当天的伙食补贴。 5.2.5.?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 a F F2R7O 5.3)?
报销流程:
5.3.1.?出差申请:拟出差人员首先填写《出差
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
5.3.2.?借支差旅费:出差人员将审批过的《出差计划表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 -B q |3E w O ~ F8E5.3.4.?
返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
6.机器设备等固定资产购买:各部门需购置固定资产时，应填写书面申请，经总经理或厂长同意后报工程部购置，工程部凭申购单向财务部申请经费;支付款项时须附有申购单及仓库入库单。
五、?报销或单据传递时效要求:为保证财务作帐的及时性和配比性，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。当月发生当月取得并当月报销。? 六、?费用报销的其他规定:
1.所有的发票(除司机的路桥，加油发票)都要复印，并把复印件粘贴作报销凭证，原件不需粘贴。
每日交单到财务时间不可超过下午5:00，超时的单据第二天再审批。
报销领款时间为下午2:30-5:30，一般上午不设报销领款时间。
3. 个人费用报销单据齐全，手续完整的情况下，财务须在三个工作日内电话通知报销人，报销人应在规定时间内领款。
4.所有报销人员须按报销制度程序报销，不可虚报，重报，如有虚报重报，罚款100元/次。
附件1:
出差计划表
填表日期: 年 月 日
申请人:
部门:
出差时间:
出差地点:
行程安排:
出行方式:
同行人员:
住 宿 安 排
酒店名称
酒店星级
房间类别
房价
天数
住宿费用总预算
差旅费预支
币种:
金额:
用途:
审 批 意 见
部门经理
意见
总经理
意见
备注
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浙公网安备 33021202002483