财务部安全职责体系
财务部安全职责
1、宣传贯彻上级部门及公司有关
安全生产
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的法律、法规、政策和制度,认真落实和部署各项安全工作。
2、检查、督促本部门人员在工作中自觉履行安全职责,严格执行公司的各项规章,不违纪。
3、定期对本部门进行
安全检查
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,对查出的安全隐患,要及时落实整改。
4、合理预测资金需求,及时筹措资金,提高资金使用效率,降低资金使用成本,维护资金安全。
5、按照国家法律法规及公司
规章制度
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的要求,进行会计核算,经授权后,及时准确提供财务信息,维护财务信息安全。
6、完善印鉴管理,合理使用财务印鉴,对印鉴使用进行登记,维护印鉴安全。
7、及时开展税收筹划,按照税法
规定
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,及时准确申报纳税,严禁偷税漏税行为,降低错报概率,防范税收风险,维护税收安全。
8、认真保管维护财务部的固定资产、低值易耗品等,定期进行盘点,防火、防盗,维护资产安全。
财务经理安全职责
1、宣传贯彻上级部门及公司有关安全生产的法律、法规、政策和制度,认真落实和部署各项安全工作。
2、检查、督促本部门人员在工作中自觉履行安全职责,严格执行公司的各项规章,不违纪。
3、定期对本部门进行安全检查,对查出的安全隐患,要及时落实整改。
4、全面负责财务部各项安全工作。
资金管理岗安全职责
1、学习贯彻上级部门及公司有关安全生产的法律、法规、政策和制度。
2、负责预测资金需求,合理安排资金筹措,提高资金使用效率,降低资金使用成本,维护资金安全。
3、负责现金的管理。
3.1现金应放入保险柜保管,认真保管保险柜钥匙及密码,不得转交他人代管,应不定期更换密码,防止现金丢失。
3.2提取大额现金时应由两人以上共同前往,同时由办公室派车进行提取,防止被抢及丢失。
3.3现金支用时,应认真核对,必须保证支出已经授权、金额准确。
3.4现金收支要及时登记现金流水账,每日清点现金,发现差异时,要认真查找原因,及时进行处理。
4、负责银行资金的管理。
4.1银行来款时,要与业务部门及时联系,确认款项性质,及时开具收据。
4.2银行支付时,要认真审核银行支付信息,保证每笔支付已经授权,收款人户名、收款银行、行号、金额、用途等准确无误。
4.3每日及时取得银行回单,对照银行流水,保证回单不重不漏,并将回单及时粘贴到有关凭证上,转交核算人员核算。
4.4每月底,要及时取得银行对账单,交核算人员进行对账,发现差异,认真查找原因,及时处理。
5、负责法人印鉴管理。必须经授权后方可使用,对使用情况要及时登记。印鉴应放入保险柜内保管。
6、负责票据的管理。票据包括承兑汇票、收据、资金结算中心单据等,重要票据要放入保险柜内,不得出借空白收据,对票据的领用、核销要进行登记,定期对票据进行盘点。
7、认真保管维护财务部的固定资产、低值易耗品等,定期进行盘点,防火、防盗,维护资产安全。
8、未经授权,不得对外提供任何财务信息。对财务电脑要设置开机、屏保密码,未经授权,任何人不得接触财务电脑、账簿、凭证、报表等记录财务信息的载体。
9、办公室无财务人员时,应关闭门窗,并关闭电源。防火、防盗,防止财务信息的未经授权接触。
成本费用及核算岗安全职责
1、学习贯彻上级部门及公司有关安全生产的法律、法规、政策和制度。
2、正确使用会计科目,及时、准确进行会计核算,保证会计信息的及时、准确。
3、负责现金的监盘,监督现金的安全。
4、负责银行对账,编制余额调节表,监督银行存款的安全。
、负责原始凭证的审核,防止使用不合规票据套取现金,维护5
资金安全,降低税收风险。
6、负责成本费用的分析,及时查找变动原因,提出改进建议,促进增收节支,提高公司经济效益。
7、保管维护财务部的固定资产、低值易耗品等,定期进行盘点,防火、防盗,维护资产安全。
8、未经授权,不得对外提供任何财务信息。对财务电脑要设置开机、屏保密码,未经授权,任何人不得接触财务电脑、账簿、凭证、报表等记录财务信息的载体。
9、办公室无财务人员时,应关闭门窗,并关闭电源。防火、防盗,防止财务信息的未经授权接触。