小天鹅股份有限公司集中式财务管理系统项目方案建议书_[全文]

小天鹅股份有限公司集中式财务管理系统项目 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 建议书_[全文] 小天鹅股份有限公司 集中式财务管理系统 项 目 方 案 建 议 书 北京用友软件股份有限公司 BEIJING UFSOFT CO3>.,LTD. 目 录 31. 前言 42. 用友公司简介 42.1. 综合实力 52.2. 用友公司承接此系统的优势 52.2.1. 整体优势 52.2.2. 开发优势 62.2.3. 服务优势 63. 系统目标及设计原则 63.1. 系统目标 73.2. 系统设计原则 94. 系统解决方案 94.1. V9.X管理软件 94.1.1. 总体特点 114.1.2. 技术特点 124.1.3. 业务流程 134.1.4. 应用模式 144.2. 技术解决方案 154.3. 小天鹅股份有限公司销售财务系统应用解决方案 164.3.1. 预算计划管理 204.3.2. 集中管理、实时监控 234.3.3. 往来帐管理 264.3.4. 裁决流程电子化 284.3.5. 数据平滑升级 285. 效益评价 306. 附件 306.1. 附件一:电话拔号的效率 336.2. 附件二:各种应用规模下的建议网络方案 前言 北京用友软件股份有限公司(以下简称用友公司)是北京新技术产业开发实验区的优秀高科技企业。公司宗旨是“与用户真诚合作，做用户可靠朋友”。 经过十余年的发展，用友公司已经发展成为国内最大的独立软件厂商，同时也是国内最大的财务软件公司和管理软件公司,拥有25万家用户，行业覆盖达到了100%。 用友公司一向致力于为大型、集团型企业和行业系统提供整体解决方案。并于1998年起开始开发基于B/S结构的企业管理软件，在三年的时间内，走过了项目阶段(1998-1999)、核心产品阶段(1999-2000)，目前已经迈入全面产品阶段。用友公司最新开发的NC系列产品涵盖了财务、供应链、生产制造、CRM、决策支持、电子商务等方面。将为大型企业提供完善的应用解决方案。 用友软件A股在上海成功上市，利用筹得的8.8亿元人民币，用友公司将加强财务、管理以及企业电子商务应用软件的研发，加大配套设施的投入，加强实施基地和客服中心的建设，并进行适当的购并。用友将以一个高度透明的，管理规范的大企业的形象示人，这将为用友为以后给用户提供更完善的解决方案、更好的产品以及更好的服务提供了坚实的基础。 在三年多的高端产品开发及推广过程中，用友公司已经积累了丰富的 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 ，也拥有了一大批用户，如海洋石油、海尔集团、湖南烟草、申银万国、燕京啤酒、酒泉钢铁、无锡商业大厦、北京工商局、山西电信、大同煤矿等各种行业的用户，覆盖了从财务到各种业务(如啤酒销售、自营证券核算、烟草专卖管理等)的处理。 经过多年经营，用友公司建立了遍布全国的渠道体系，包括60家分子公司、500家代理商，为用友软件的营销和用户服务提供了坚实的保障。 基于用友公司雄厚的实力和双方真诚的合作，我们相信，通过实施本方案，本项目的建设一定会取得圆满的成功。 用友公司简介 综合实力 北京用友软件股份公司为北京新技术产业开发实验区的优秀高科技企业，专致于财务及企业管理软件的开发和销售，在2000年CCID的统计中，用友软件独揽了财务软件第一、企业管理软件第一、最大的独立软件厂商三项桂冠。 公司创立于1988年12月6日，前身为“用友财务软件服务社”，1990年转办为“用友电子财务技术有限公司”。1995年发展为“用友软件(集团)有限公司”并组建“用友公司”。1999年改为股份公司。现注册资本1亿元人民币。 集团总部设有开发中心、市场中心、销售管理中心、服务中心、行政中心等业务与管理部门，在全国建立了60余家地区分、子公司。用友公司现有员工1200多人(含全资/控股分、子公司)。集团总部500多人，其中专职开发人员300多人。公司在北京上地信息产业基地建有1万平米的全智能型用友软件大厦，是中国企业管理软件产业的重要发展基地，中国软件企业的第一个博士后流动站——用友企业应用软件博士后流动站就建在这里。 用友公司面向企业管理领域,全面开发自主版权的软件产品。几年来已累计开发出近百个品种的软件产品。公司研制的第三代产品(管理型财务软件)和第四代产品(企业管理软件)先后被列入国家级火炬计划项目，获得了政府发展资金的资助。用友公司分别同微软、Oracle、IBM、Sun、联想、方正、海尔等一批国内外的知名企业建立起战略合作伙伴关系，以进一步发展中国企业管理软件。 用友企业管理软件作为中国名牌软件，率先通过了国家财政部评审和中国软件评测中心的评测，被中国软件行业协会评选推荐为全国优秀软件产品，国家科委发文向全国企事业单位推荐采用。《计算机世界》对全国主流企业管理软件的用户调查评测，用友软件荣获第一。用友软件以其实用、先进、可靠的特点,深受广大企业管理人员的喜爱,目前用户数量已超过25万多家，全国市场占有率超过40%，行业覆盖率达到100%，居全国之首。 用友公司建有500家代理商、100家客户服务中心及100家授权培训中心的全国最大的商用软件营销服务网络。全国从事用友软件营销服务的总人数已近4000人，全国省会城市和各要地市及部分县市都建起了用友软件的营销服务网点。用友软件的市场销售额始终保持了稳定的增长，2000年比去年同期增长了50%以上，达到5.16亿元。 用友公司为北京市政府重点扶持企业，国务院知识产权办公室定点的全国首批知识产权保护试点单位。公司曾荣获财政部授予的“全国会计电算化事业贡献奖”，并被评为北京新技术开发实验区优秀企业、北京市“重 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，守信誉”企业、“科技之光优秀企业”等。 用友公司的宗旨是“与用户真诚合作，做用户可靠朋友”。公司使命是“发展民族软件产业，推进中国管理现代化”。公司目标是“1995年成为中国最大的财务软件公司(已提前实现)，2000年成为中国最大的独立软件公司(已实现)，2005年成为中国市场最大的企业应用软件及服务供应商，实现销售额25个亿，公司市值达200个亿，2010年成为有国际影响的跨国经营企业”。 用友公司承接此系统的优势 整体优势 综合实力最强 用友公司是中国最大的企业管理软件公司，也是中国最大的独立软件厂商。用友软件在用户数量(超过25万家)，市场占有率(40%)，行业覆盖率(100%)等方面均居国内同行之首。集团(含全资分公司)现有员工总数1200人，其中专职开发人员300多人，在北京上地信息产业基地建有面积达1万平方米、全智能型的用友软件大厦，是中国目前最大的企业管理软件产业发展基地。用友公司是国家级火炬计划软件项目承担单位，北京市政府重点扶持企业。雄厚的综合实力为承接大型项目提供了有力保障。 丰富的行业经验 在十三年的时间里，用友公司专致于在财务软件和企业管理软件领域发展，并在25万多家用户基础上积累了丰富的开发经验和成熟的应用模型，熟悉国内各种行业、各种类型用户的业务模式。 质量保证体系 质量是企业的生命，用友公司一直重视质量管理。为向用户提供具有可靠质量保证能力的产品和服务，确保公司软件产品、软件工程项目达到国际先进的质量水平，公司按照ISO9001 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，建立了质量保证体系，对软件开发、生产供应、维护等全过程进行有效的质量控制。公司的质量方针是“实用、先进、可靠的产品，专业、及时、真诚的服务”。公司的质量目标是:“产品无故障，服务无投诉”。1997年10月14日，已通过了ISO9001认证机构的全面认证，用友公司已成为国内第一家通过ISO9001认证的软件企业。1998年，用友公司成功导入ISO9002服务质量体系认证。2000年5月，顺利通过CMM二级认证。 开发优势 优秀的开发队伍 用友公司开发部聘请了五十余位教授、博士及各行业的应用专家给企业作为开发顾问，规划产品模型，指导产品开发;建有国内唯一一家软件企业博士后流动站—用友企业应用软件博士后流动站;从开发的组织结构上，不仅有从事通用软件开发的产品本部，还设有行业软件开发部、软件工程公司来进行行业软件和项目软件的辅助开发。保证每个项目既有通用版产品的强大功能，又能解决个性化的需求。 成熟的应用模型 通过十几年的发展，用友公司在企业管理软件领域积累了丰富的经验，建立起成熟的应用模型。 先进的技术 用友公司密切跟踪计算机发展的最新技术，并将其应用到产品开发上，目前公司的三大产品系列，便是采用不同技术架构和计算模式，既适应了不同层次用户的需求，也保障了用户随着企业的发展向更高产品的升级。 良好的开发环境 位于北京上地信息产业基地，建筑面积达一万平方米的全智能型用友软件大厦，可容纳500人同时办公，网络系统全部基于Internet/Intranet，以专用线路的方式与电信局的国际数据出口连接，数据通道通达每一个工位，其开发与办公环境代表了国内最高水平。公司的软件开发规范、程序构件库、开发所需的各种文档均可通过浏览器向所有开发人员开放。程序开发采用网络型开发管理工具，在小组服务器上，通过开发管理工具控制版本的唯一、程序修改的追踪、程序测试和程序质量的分析。先进的开发环境为一流产品的实现提供了有力保障。 与其他公司的合作 用友公司与IBM、Microsoft、Sun、Oracle等公司结成了战略伙伴关系，用友公司雄厚的开发实力、成熟的应用经验与上述公司先进而可靠的技术平台结合互补，强强联手，将在中国管理软件领域产生深远的影响。 服务优势 服务宗旨 用友公司长期以来一直致力于在提供优质产品的同时，提供最优质的服务。一向秉承“与用户真诚合作，做用户的可靠朋友”的服务宗旨。用友的企业徽标—“心”形标志形象地表达了把爱心、诚心所致的产品和服务,奉献给用户,奉献给社会的经营理念。 服务网络 用友公司建有中国最大的商用软件营销服务网。除60家地区分公司外，全国代理商的总数已达到500家，全国授权技术支持中心100家，授权培训中心100家。全国所有省会城市和主要地市都建起了用友软件的营销服务网点。 服务手段 除传统的服务方式，如电话、传真、信函、上门服务等，用友公司已建成网络化的远程支持与服务系统。通过用友在Internet站点(包括，Mail，FTP等服务)，可提供用友关于最新软件产品及有关支持服务的详细介绍，同时提供试用软件、学习软件、演示软件免费下载服务。电子信箱随时收集用户提出的各种问题，热线问答栏目提供最新、最有代表性问题的解答。集团公司与各省市分公司、全国代理商的基于Internet的业务网络也已经建成投入使用。 系统目标及设计原则 系统目标 建立以股份公司及各地销售公司裁决、预算统一管理为核心的财务信息系统，适合小天鹅股份有限公司的财务管理和裁决要求。 实现集中管理，做到实时监督，公司内部及与各地分公司之间采用统一的财务规范，实现财务的实时监控职能， 建立完善的事前计划、事中控制、事后分析体系，为领导的科学决策提供准确的依据。 具有灵活的查询功能，满足操作人员从不同角度、不同口径来组织数据、分析数据。 采用B/S计算模式，适合小天鹅股份有限公司进行集中式财务管理。 严密的安全控制机制和权限控制，有效防止内部和外部的窃密活动，保证系统的安全性。 功能先进、核算细致、管理全面、操作简单、界面美观、集成度高，降低操作人员的学习难度。 系统设计原则 先进性 本系统为ERP系统的一个子系统，以核算为基础,重在控制管理,突出决策支持。可以对企业财务工作集中管理，包括核算集中、资金集中、集团预算管理等，系统采用整合性的设计思路，融合先进的管理思想，从而实现最佳的业务流程，达到最大程度的数据综合利用，确保系统应用模型的先进性; 技术平台基于浏览器/服务器(B/S)体系结构,采用网络计算技术和分布式处理模式，支持各种大型关系型数据库，面向Internet/Intranet，保证了技术上的先进性和前瞻性。 适用性 用友软件按照中国企业管理模式和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，结合国际先进管理思想设计，用友软件能够随着国内制度的发展进行产品更新与调整，以更好的满足用户需要。 技术上采用Browser/Server和分布式处理的实现方式，可以有效利用现有资源。 可靠性 本系统采用大型关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保数据安全可靠;在运行环境方面，支持服务器的高可靠性集群设置，可以不间断运行。同时，用友公司是国内第一家通过ISO9001及ISO9002国际质量体系认证以及CMM2级认证的软件开发商，拥有一套切实可行的质量保证体系，可以确保软件的开发及服务质量。 易用性 本系统采有浏览器界面，操作便捷，易学易用。菜单、报表等界面元素符合国人习惯。 安全性 在网络配置上，可将数据库服务器隐藏在防火墙后面，从企业网外部只可访问对外信息发布系统，保证内部各子系统的数据不被非法用户所获取。 因本系统采用大型关系数据库，有严格的口令验证机制，同时可辅助制度上的约束以确保数据不会被非法用户所获取。 在应用软件的设计上，强化权限管理功能，具有多级安全机制;通过对各级人员及不同人员的权限分配，做到所有人员只能进入权限许可范围内的系统，只能查看与自己相关的数据;并建立完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。 系统核心数据传输时，采用加密设置，既使非法用户截获了信息，也无从破解。 集成性 本系统充分考虑与其他业务子系统之间的接口以及在各个业务子系统之上构建的综合信息系统的接口，适应贵公司的整体规划和未来发展需要。 本系统采用Internet/Intranet技术，基于JAVA标准开发，可以满足各种平台应用，在技术上 保证了与其他应用系统的集成性。同时，可充分与办公自动化和电子商务整合应用。 在集成性方面，本公司具有在销售系统、采购系统、POS机等方面的接口案例。 可扩充性 本系统采用组件化的设计，易于扩充，可动态设置业务流和数据流，适应贵公司今后由于管理制度、机构设置、业务流程和管理要求发生变化而导致的业务重组，满足贵公司未来的发展需要。 经济性 由于采用B/S结构，对工作站的要求较低，因此，可充分利用现有的软硬件环境，在满足系统目标的前提下，节约了硬件成本。另外，由于B/S结构不在客户端安装软件，因此，系统的升级、维护只集中在服务器端，减少了维护工作量和维护成本投入。 系统解决方案 针对本项目的系统目标，我们提供用友公司的V9.X管理软件作为本系统解决方案的产品基础。 V9.X管理软件 注:本节只为概要介绍用友V9.X产品，非针对性解决方案，解决方案请参看本章第2及第3节。 用友V9.X是用友企业完整解决方案的重要组成部分，它主要通过先进的计算机网络来实现财务集中管理。其核心理念是“集中式管理，集团化应用”。 集中式管理的基础是数据集中，可以将整个集团/企业的数据全部放在一台服务器上，放在一个数据库中;在数据集中的基础上，通过集团统一的基础设置、统一的管理制度来达到管理上的集中;进而支持集团企业的各项应用:财务控制、资金管理、预算管理、报表管理„ 总体特点 用友V9.x管理软件是一个基于集团型体系化管理思想、采用在线实时处理方式、(B/S)结构、JAVA语言开发的“集中式财务管理”软件。其应用对象为集中式管理的大中型集团企业和垂直型管理的行政事业单位。具有如下特点: 100%JAVA开发 JAVA语言是一种面向对象的开发工具，其特点是跨平台、可实现B/S应用模式、具有独特的安全性能。用友V9.X主要采用IBM公司的Visual Age语言作为开发工具。 基于多层B/S结构 采用数据库服务器,应用服务器,WEB服务器,客户端相分离的设计，真正的B/S结构。如下图所示: 在B/S结构中，软件安装、升级、维护只集中于服务器上，客户端除了操作系统和浏览器外，不需另外安装应用软件，从而使系统的升级、维护变得非常轻松。而对客户端的配置要求不高，也保护了用户原有的硬件投资。 数据库服务和应用服务、WEB服务可以集中在一台物理服务器上，也可以分开在不同的物理服务器上，推荐的使用方式为数据库服务器为一台服务器，应用服务和WEB服务为一台服务器，如此，则数据库与应用软件(用友V9.X)的安装、升级、维护可分开进行，互不干扰，有利于分工管理，此外，还可以将数据库服务器置于防火墙的后面，外界只访问应用服务器，访问不到数据库服务器，从而有效的保证了数据安全，再有，当客户端增加较快，影响系统性能时，可通过增加应用服务器来平衡网络负载，由于应用服务器一般不需要特别高的配置(数据库服务器是整个系统的核心，要求的配置较高)，因此，不会增加太多的投资，即可完成系统的扩充。 B/S结构的另一个好处是支持跨平台应用，支持各种小型机、PC服务器等机型;支持UNIX、NT/Windows 2000、Linux等操作系统;支持Oracle、SQL SERVER、DBII等数据库，可以有效保护原有数据库的投资，也方便了对数据库的升级、扩充和替换。 系统采用大型关系型数据库 支持Oracle、SQL SERVER、DBII等各种大型关系型数据库，支持大容量的数据存放。且大型关系型数据库均有很好的安全机制，可有效防止数据被破坏。 性能安全 除了操作系统、数据库本身提供的安全性外，用友V9.X还提供了功能权限、单位权限、业务对象权限等多种权限设置，还提供上机日志来查询来访记录，供事后分析。 可扩展性强 提供标准的数据接口，实现与其他系统的互连。保证系统能够与其他业务系统的信息交换，保护用户的原有投资，有利于企业的长远发展。 支持多行业应用 在一个集团内部，通过会有多个行业的单位。用友V9.X支持多行业应用。 网络化财务核算 实现远程的制作单据、审核、记账以及转帐、对帐、实时查询、汇总报表、并帐等基本的财务核算操作，通过网络将物理位置上较远的多个地方相连，将各单位之间的距离缩短为鼠标 之间的距离。 集团解决方案 加强集团整体运营的计划性，实现对任意经济事件的事前计划、事中控制、事后分析，杜绝不合理事件发生，有效降低运营成本。在财务系统的各个环节中，在满足核算要求基础上突出了计划、预算控制、资金管理、责任中心管理等功能，使得企业经营运筹帷幄之中，决胜千里之外。 财务系统同时满足集团及下属不同业务单位财务核算、管理与决策的要求。 加强集团财务预算管理，包括各种资金预算、费用预算等，合理编制预算，通过对下属各业务单位项目执行情况的跟踪、核算与管理实现对预算的执行情况进行跟踪控制，有效控制部门、项目费用，降低成本。 投资中心能够实时查询、及时掌握下级分子公司的每日资金运作动态，全面掌握整个集团的资金情况，合理地进行资金组织、分配及运用。 实现实时监控。集团内部统一的财务管理制度通过财务信息系统能够得以贯彻执行，加强集团作为管理机构的监控职能，满足集团对其下属各级分子公司管理与监控的要求。对下级分子公司的财务运作状况能够实时查询与控制，及时掌握其经营动态，便于管理局领导进行科学决策。 功能强大的查询体系 可以进行横向的多角度查询及纵向的跨年度查询，以全面满足不同使用人员的需要;同时，系统支持溯源查询，可以根据经济业务发生后反映到帐面的结果追溯到最原始单据，对各级公司做最直接、最有效的控制。 技术特点 开发语言 Visual Age 3.0 操作系统 支持Windows NT、Windows 2000、UNIX、LINUX等。 数据库 支持Oracle、SQL SERVER、DBII等数据库。 硬件 服务器支持各种小型机、PC服务器等。工作站采用一般PC，能上网即可。 网络连接 支持电话拔号(PSTN)、ISDN、VPN、DDN、ADSL等多种网络连接方式。也支持混合网络连接方式。 业务流程 产品流程图如下图所示: 集中式的财务管理 提供全面的集中式财务管理，支持不同类型，不同行业性质的分支机构(如集团企业的分子公司、金融行业的分支机构、行政单位的下级隶属单位等)独立核算及并账处理。集团和全体成员企业的财务数据可以集中存放在总部服务器上，由总部统一制定财务核算和管理制度、统一制定会计科目体系、编码原则、核算币种、会计期间等基础设置和报表格式，成员企业建账时可以自动继承总部制定的基础设置信息，并可根据自身特点个性化地修改明细科目，解决了总部对下属单位的财务核算、预算、资金的实时监控和管理，整合集团内外部资源，发挥总部计划、控制作用。 完美地实现了财务管理的三个层次要求:财务核算、管理会计、决策支持。总账系统是财务核算的核心模块，企业所有的核算最终在总账中得以体现。项目管理是体现管理会计思想的核心模块，它以成本中心、利润中心为出发点归集费用，向用户提供科目、项目二维组合分析，提供项目收支分析报表。预算、分析及强大的报表功能帮助领导及时了解集团全体成员企业经营管理现状，提供明晰的指标和量化的精确分析。 完善的全面财务核算及管理 实现了对财务管理的事前计划、事中控制和事后分析，完整地实现了在时间点上的财务监控机制，将企业财务管理提高到一个新的水平。如下图所示: 应用模式 集中式应用模式主要适用于下级单位不是太多，采用高度集中式管理的集团企业，集中式应用模式如上图所示:服务器、应用软件系统均配置在集团，所有下级单位除必要的网络连接设备(如路由器、交换机、网关、域服务器等)外，均无需为用友系统再另行配备数据库服务器、应用服务器、WEB服务器以及应用软件系统(用友V9.X)，而只要配置一台普通PC机，能够上网即可。所有下级单位均直接访问服务器，所有数据均存放在集团的服务器中， 下级单位通过网络在集团服务器上录入业务数据，集团可直接从数据库中提取各单位数据进行分析和统计。 集中式应用模式的优点是适合机构扁平化发展的要求，高度集中、费用低、维护方便。所有的维护、升级工作主要集中在集团。 针对贵公司的实际情况，我们建议选择集中式的应用模式。 技术解决方案 集中式应用模式的网络拓扑结构如下图所示(建议): 网络说明 建议总部信息处理中心设置两台中心服务器(高可靠性集群)，一台作为总部的中心数据服务器，另一台作为应用服务器和Web服务器。再配置磁带机进行数据备份。整个信息系统还可以包括网管机，用于系统维护人员进行网络管理及系统维护。 总部财务部通过局域网进行人机交互，完成数据的录入、查询等界面操作。 异地主要分子公司利用自身的局域网与总部连接的DDN或VPN线路，通过浏览器方式(WEB SERVER)访问总部应用服务器使用该系统，进行数据录入、查询等界面操作。 远程办公设备:没有连到公司广域网上的用户或移动办公用户可以使用拨号访问服务器经过防火墙使用公司系统。配置远程访问设备，可为领导层及异地分支机构提供安全、快捷的远程查询及操作功能，并提供相应的远程访问控制。 集中式应用模式的优点: 网络和服务器资源集中使用，网络和服务器硬件一次性投入成本最低。 除总部以外，所有下属机构无需进行网络和业务系统运行、维护培训，系统总的运行维护费用低。 数据集中处理,系统没有数据冗余。 V9.X系统实施容易，系统实施周期短。 充分保证了整个V9.X系统的安全性，可以采取措施有效杜绝对业务数据的非法访问和修改。 系统的升级、维护方便，只针对服务器即可。 缺点: 数据和业务处理完全集中在总部，对总部服务器系统的可靠性和处理能力要求高。 各下属机构与总部之间的网络连接必须可靠，否则会影响下属机构的业务处理。如部分下属机构与总部之间的网络没有建立起来，则会影响实施效果。 网络安全模型: 出于财务数据安全的考虑，集团下属分公司用户通过DDN,VPN或电话拨号连入总部财务服务器之前先经过防火墙过滤、身份验证，防止非法用户访问公司数据。 服务器: 总公司采用2台IBM Netfinity 5500服务器和1个Netfinity 外置磁盘柜。作为WEB服务器、应用服务器和数据库服务器集群连接磁盘阵列。具体建议配置: 处理器:双Intel Pentium III Xeon 500MHz 内存:2GB ECC SDRAM WEB服务器、应用服务器和数据库服务器集群硬盘配置:两块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID1镜像 Netfinity 外置磁盘柜EXP200 Rack Ultra-3 Storage Expansion Unit三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘做RAID5 操作系统:Windows 2000 Advanced Server 数据库:，因考虑到总部每日财务业务信息吞吐量大，每月凭证数量达10000张以上，数据库应以高运行效率及高稳定性为优先选择条件，故建议采用ORACLE8i。SQL server 7或SQL server 2000的运行效率及稳定性均比ORACLE差。 小天鹅股份有限公司销售财务系统应用解决方案 预算计划管理 预算管理日益成为企业加强财务管理的一个重要手段;当然，有效的财务管理也是建立在科学预算管理基础之上的。无锡小天鹅股份公司对此进行了有益的探索，形成了极具特色的“内部裁决制度”:通过对企业各种经济行为的事项裁决，加强销售费用、资金收支等的预算管理，从而降低不合理费用开支，加强对分公司资金流的监控，减少经营决策的盲目性;由此提升企业经营管理水平，最大限度的发挥部门间、总—分公司间的协作效率;从而增强企业核心竞争力。 年初，股份公司根据集团下达的经营指标，将销售计划下发销售总公司，并确定单台产品的费用额度。各地销售分公司根据市场状况预测不同型号产品的销量数量，据以生成该分公司的销售计划、费用计划(销售数量*单台产品的费用额度)。销售总公司汇总各地分公司上报的销售、费用计划，经股份公司调整、批复，形成年度销售、费用计划。在实际中，各分公 司每月需上报月度销售、费用计划，股份公司根据分公司的费用计划下拨款项(每月三次);并对分公司的每笔资金的支付，根据“内部裁决制度”的权限设置进行相应的裁决(分公司主管、经理、股份公司部门经理、副总经理、总经理等)。只有经过裁决的事项，分公司才可以凭“付款通知单”处理支付业务;并持“销售费用裁决申请”、原始业务单据(原件)等向总司核销“费用拨款”项目。 管理模式 用友网络财务软件V9.X (Web版)版“财务预算”系统用于集团企业投资、费用、项目等各项计划以及预算的上报下发、传送;预算的调整、批复、审核等管理。同时考察各项预算的具体执行情况，并对此进行分析。在系统中，参照年度计划管理，通过总账追踪本单位计划执行情况;传送总公司—分公司之间的预算数据;进行计划及执行情况的检索、统计和分析等。 对于小天鹅公司的预算管理，我们提供如下模式: 1、股份公司制订统一的预算样表并下发至各分公司，样表栏目为需考核、监控的销售费用明细; 2、分公司接收样表后，根据测算手工录入费用预算数，上报汇总后形成股份公司销售费用的年度计划。该“年度计划”的制作过程中，已设置样表栏目对应的科目/项目、预算控制类型(警示型、控制型)、预算控制期间(按年、按月、按季)等内容。 3、股份公司、各分公司的年度计划经批复后按月或按季分配，即可自动生成月度、季度费用计划; 4、各使用单位可手工调整该月度、季度费用计划，并及时制作本单位的“年度计划调整表”，随时与原年度计划进行比较分析; 5、当实际经济业务发生时，系统根据总账系统追踪本单位计划执行情况; 目前，各地分公司月费用计划是随时调整的，而股份公司制订的原年度计划并不随之调整，股份公司的年度计划事实上失去了对月度费用计划的监控。因此，我们建议在月度费用计划调整后，应即时更新股份公司的年度计划;从而在保证年度计划与月度计划实时性的前提下，切实加强年度计划、月度计划对日常经济业务的监控，严格按计划执行股份公司、分公司的各种合理(计划内)费用开支。 解决方案 下面，我们将具体介绍如何实现小天鹅集团的预算管理。 一、首先完成初始化设置，即定义单位目录。 单位目录定义在财务预算系统中非常重要，通过单位的上下级定义，将保证预算样表和数据的上下级传递的准确性。系统将按照单位目录定义的级次关系确认预算表的传递路径。(1) 设置报送单位，定义上下级单位传送数据的路径，对其直接下属单位进行分组。(定义本单位及下属单位的服务器信息，防止下属单位擅自定义样表进行传递，影响系统的运行)(2) 进行单位分组，通过对下属单位进行不同性质的分组，汇总不同的预算信息，满足企业上层领导从不同方面，不同角度进行分析，帮助领导作出正确的决策。(同一个单位可以在不同的单位分组出现) 二、样表管理 本系统内的总概算表,年度计划表及相应的调整表,都要通过样表来制定。样表定义了所有表格的栏目结构。对于股份公司而言，可以新建样表、修改样表、查看自定义样表、审核样表、删除样表等;对于分公司而言，除前述的内容外，还可以查看上级下发样表。 股份公司制定统一的财务预算报表，通过本系统的报表发送功能将报表发送到各分公司，各分公司通过继承股份公司样表制订本单位样表，还可以将其下发到其下属单位。 股份公司、各分公司还可以对发送样表的结果进行查询。保证预算样表信息的完整。 三、对年度计划的管理 股份公司、各分公司通过年度计划管理来制定项目年度计划和科目年度计划。对于股份公司而言，可以制定年度计划、计划表、批复计划表、启用年度计划;对于各分公司而言，除前述内容外，还可以接受批复计划表。 股份公司、各分公司间年度计划表上报下传、批复及接受批复流程。 首先，设置样表栏目与科目\项目对应关系 其次，需要对预算的控制类型、控制期间等进行设置。 预算表中预算控制类型分为“警示型、控制型”。警示型表示当预算数字小于实际执行数时，总账系统在编辑凭证处给予提示，但允许保存;控制型对超过预算的处理与现在相同，即含有超预算发生的科目分录的凭证不能保存。系统提供人工干预功能来满足不同级别管理的需要。根据小天鹅股份公司管理现状及“内部裁决制度”的执行效果，建议此处设置为警示型。 年度计划控制的另一方面，是对待选的预算表的期间控制。系统提供有三种控制期间:按月控制、按年控制和按季控制。根据小天鹅股份公司管理要求，应设置为月。 指定预算表中栏目的控制级别。可以按缺省控制,也可以按分组控制。所谓缺省控制是指按本栏目的预算数进行控制; 按分组控制是指按其上级栏目的预算数进行控制。 再次，将年度计划分配到各月，或季度 股份公司、各分公司可以从已经启用的年度计划中，派生出月计划和季计划;同时，使用单位还可以根据每月实际情况输入计划数调整月计划，并及时制作年度计划调整表，以更好的控制年度计划。 四、 对执行情况的管理 若股份公司首先启用本系统，制定并执行了年度计划表;而未启用总帐系统。那么，股份公司可以将启用总账系统之前的执行数制作成期初执行数表录入系统。 股份公司、各分公司的计划执行表是计划执行情况的统计表，体现着各期间的实际发生额，其数据来源有两部分: A 根据期初执行数设置，取得系统启用前各期间发生的执行数。 B 根据样表的“栏目/科目”对应关系，由总账取得当期发生的执行数。 五、对计划执行情况的统计分析 股份公司可以将各分公司的计划数和执行数按年、季、月的方式汇总。 而且，股份公司还可以选择不同的汇总统计方式进行分析 绝对数分析:绝对数分析是指分析统计计划表在各计划期的计划数或执行数，可以按本单位、下级单位或单位分组进行统计，也可统计下级单位汇总数。 环比分析:环比分析是指将统计期内各期计划数或执行数，与上一期进行比较，比较结果用百分数表示。即在选定的时间范围内，以当期数据与上一期数据进行比较，观察每期的增减变化情况。 对比分析:对比分析是指将统计期内的执行数与其计划数或概算数、或相应期间内的执行数进行对比。 建议应用 本系统还提供了“总概算管理”。总概算是对项目的总体控制，可以进行跨年度概算管理，也是对年度计划的总体控制。其应用包括制定概算表、制定计划表、批复计划表、接受批复计划表等内容。在制定总概算表时，公司可选择不同的样表，包括新建本单位申请表、新建汇总申请表、新建成本单位调整表、新建汇总调整表、编辑本单位计划表、编辑汇总计划表、查看总概算计划等。对于各分公司上报的概算申请表，股份公司可以对其进行批复。包括:批复计划申请表、批复计划调整表、编辑批复计划申请表、编辑批复计划调整表、查看批复计划表、取消审核批复计划表。 集中管理、实时监控 总帐.项目管理与其他系统模块的数据接口关系: 总账系统和项目管理模块是用友网络财务软件V9.X(WEB版)财务子系统中的核心模块。总帐系统的基本功能是进行账务处理，汇集部分功能模块生成的凭证，同时也能为其他功能模块提供账务处理结果。 总帐.项目管理与其他系统模块的数据接口关系如下图: 图: 总账项目管理模块接口示意图 接口说明: 总账系统接收由系统管理系统所设置好的“币种信息”、“基础科目”、“账套信息”等信息，并以此为基础进行日后的业务处理。 总账系统将系统参数、科目项目等信息传输到应收管理、应付管理及现金银行、固定资产管理等模块、应收应付管理、固定资产管理等系统则把生成的凭证传输到总账系统。 总账系统把处理好的账务数据传输到报表、财务预算等系统，并由这些系统向软件使用者给出最后的财务及其分析报告。 集中式的财务管理: 集中管理和控制 用友财务系统V9.X(WEB版)着眼于全局，能够实现整个集团的全面财务管理，同时以总部为中心，能够实现数据、报表的迅速传递，并为企业决策者提供及时的财务业务信息，真正实现财务预算监控，防患于未然。 系统的初始化工作集中在企业的上级单位进行: 系统初始化工作包括编码规则、核算币种信息、帐套的建立、基础会计科目设置、会计核算期间定义、会计核算体系的确认等等内容。 编码规则: 在此指定作为无锡小天鹅使用的公用编码原则，以保证数据的统一和查询的方便性。 币种信息设置: 在此确定集团总部或所属下级单位使用的币种，包括指定本位币。集团公司内部单位或下级单位不能变更本位币的设置，只能在设置的范围内选择使用的核算币种。 基础科目: 基础科目为集团单位设置的所有一级和各单位共同使用的明细科目，下级单位不能增加、修改和删除基础科目，只能在基础科目的基础上增加本单位下级非基础科目、或对基础科目设置封存、常用性质; 建立单位目录 建立无锡小天鹅及其下属各公司所有独立核算的会计实体的单位信息，作为建立单位账的单位信息来源，并且为以后的权限管理做准备 定义会计期间: 定义无锡小天鹅使用的会计期间，为以后每个会计月未结账作铺垫。并且在此设置的会计起始日期可以自由设定，并且每一年度可以随时改变，可以一年一定。 新建单位帐: 包括新建单位账和添加单位账，在进行业务处理前新建一个单位的账套，定义一些基本的参数，同时也可以把以后安装的系统添加到使用中的账套中去。 功能权限管理: 满足了无锡小天鹅集中管理操作员和操作权限的要求，通过此节点的应用，可以有效支持一个操作员可以拥有多个单位的权限，从而实现跨单位、跨年度.跨地区帐簿查询和数据统计。 随时监控每个财务人员在系统内的操作应用情况: 提供跨地区.跨单位.跨年度的帐簿查询: 动态了解整个企业所有单位的资金余额和资金运作情况: 降低会计核算和财务管理的风险 便于系统的维护升级和数据备份: 由于应用软件和数据库软件只需安装在集团单位的服务器上,下属单位不再需要安装软件,系统的升级可以很方便的进行,数据备份也只要在集团单位做. 为企业进行系统的应用开发提供无限空间: 由于集团及其所属单位的所有财务数据集中在集团单位的数据库服务器中,企业可以需要方便地抽取各种数据资源进行财务分析. 无锡小天鹅总帐系统解决方案: 应用软件和数据库各自分别安装在一台服务器上: 在数据库服务器上的ORACL数据库中建立一个实例、两个数据库用户,默认数据库用户用于建立股份公司帐套,该帐套无下属单位帐套;另一个数据库用户用于建立销售总公司及其全国各地销售分公司的帐套,以便割裂股份公司与销售公司的联系,销售总公司与分公司共用同一个数据库用户,各单位既可以独立在各自的帐套内进行日常财务处理,又可以方便销售总公司进行跨地区.跨帐套.跨年度的帐簿查询,进而使销售总公司及时了解销售总公司及其所属销售分公司的日常业务发生情况与资金日报. (三)股份公司和销售公司在各自的数据库用户中建立自己的财务核算体系: 包括设置各自的编码规则、币种信息、基础科目、会计期间、单位目录、权限分配等。 往来帐管理 无锡小天鹅集团已应用德国SAP软件来加强对集团公司整个销售系统(分销资源、库存等)的管理。该系统中已经处理了客户信用、帐龄分析，销售业绩考核、统计等收付业务。因此，从财务角度出发，本系统需要处理的是应收帐款、应付帐款业务。 目前，小天鹅集团的收付业务模式为: 对于(洗衣机)股份公司而言，“客户”有两类，分别是各地销售分公司、各地销售商(商场、直销店、连锁店等)。他们与股份公司进行发票、货物(洗衣机)结算。 对于各地分公司而言，“客户”为当地销售商;供应商不仅是股份公司(洗衣机)，同时还包括其他集团内子公司(冰箱、洗碗机等)。 对于客户而言，供应商有两类，各地分公司、股份公司。分公司与客户间的直接销售业务并不频繁，大部分是直接通过股份公司结算(发票、货物)。 各地分公司的法人职能在萎缩，更类似于非法人、非独立核算的办事处性质。 管理模式: 用友网络财务软件V9.X的应收管理、应付管理系统主要满足各种类型企事业、行政单位进行客户/供应商外来单据的处理、制单、债权/债务款核销以及相应数据的查询、统计分析的需要。本系统的业务范围扩展到所有与收款/付款和应收/应付款业务相关的客户/供应商款项处理，同时在所有单据进行会计描述。 因为应付业务与应收业务处理方式基本相同，对应付管理就不再详述，只提出不同之处以供参考。应收中有坏账处理业务，这可以理解为一种特殊的核销，其发生和收回可以自动进行核销。票据处理中，应收系统有背书和贴现业务，本系统内置了这两种业务的单据格式。 对于小天鹅公司的应收应付业务，我们提供如下模式: 1、股份公司、各分公司制订统一的客户分类、客户目录、帐套参数、控制科目、单据类型、单据格式、帐龄区间等内容。并录入各自的期初余额。 2、股份公司、各分公司分别处理各自的收付业务。收付单据的录入、核销业务、月末结帐等;同时进行制单处理(生成凭证)。 3、股份公司、各分公司的业务查询处理(账表查询、账龄分析等)。 解决方案 下面，我们将具体介绍如何实现小天鹅集团的应收应付管理。 一、首先，完成应收应付管理的一些初始设置。这里面包括客户分类、客户目录、帐套参数、控制科目、单据类型、单据格式、帐龄区间等内容。 客户分类、客户目录主要为满足实际客户统计及管理的要求。对客户的分类统计通过分类代码来进行;分类可以按照地区来分，也可以按照其它标准来分。客户目录包括客户的一些基本信息(名称、简称、编码、伙伴类型(共有四种类型:内部独立核算单位、内部非独立核算单位、外部单位、普通用户)、客户分类、供应商分类)以及其他灵活设置的业务信息、联系信息。 账套参数的设置包括:应收款核销方式(三种，按余额、按单据、按产品)、坏账处理方式(三种，直接转销法、应收帐款余额百分比法、帐龄百分比法)、计算汇兑损益方式(月末计算、年末计算)、是否启用票据、凭证打印方式(即时打印、延时打印)、是否按往来单位核销、是否按按项目核销、明细账摘要是否携带客户信息等。 根据股份公司、各分公司对客户、供应商管理的需要，建议设置应收、应付管理系统的控制科目。该系统的备选科目为总账会计科目中的控制科目。如下图 股份公司、各分公司可任意设置单据类型。包括类型编码、类型简称、客户分类(选择客户分类，则单据只能录入当前客户分类的客户)、编码位数等。同时，股份公司、各分公司还可根据账套参数决定是否内置票据、坏账发生、坏账收回的单据类型。 股份公司、各分公司对单据格式可进行设置(有100多个数据项，表头、表体各有多个自定义项)。例如 单据类型:增值税发票的具体格式设置如下表: 发票增值税发票 必须选用的项目 表头项目 单据编号+单据日期+客户名称+合同编号+合同名称+项目名称1/2/3+单据状态+制单+审核+销售类型+付款条件+部门+业务员+总折扣额 表体项目 产品或劳务编号+名称+数量+单价+金额+税率+税额+规格型号+计量单位+件数+换算率+仓库号+辅助计量单位 可不选用项目 表头项目 表头自定义项目 表体项目 表体自定义项目 自定义项目 表头自定义项目+表体自定义项目 表中所述的必须选用的项目是针对单位管理需要总结出来的，可以根据具体的情况灵活设置自定义项目;档案中具体项目的含义在其设置中进行详述;自定义项目可以参加统计和分析。 股份公司、各分公司对账龄区间进行设置。 二、录入系统的期初余额。 将准备好的资料及数据录入到本系统，进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额，所有应收系统控制科目设置中定义的债权、债务科目的期初余额均在本界面中以单据的形式录入。 根据应收款核销方式的不同，本系统提供三种期初余额输入方式(按照科目+币种+项目+客户录入汇总余额、按照科目+币种+项目+客户录入组成余额的明细单据、按照科目+币种+项目+客户+产品录入组成余额的明细单据)。 三、日常业务处理。 股份公司、各分公司对定义好的各种单据进行业务处理，包括单据的录入、审核、制单，以及对单据及所制凭证的查询、修改和删除。同时，还提供单据核销功能。 单据处理 处理所有客户的业务单据，他是应收系统业务数据的唯一入口，实现从单据到凭证的一条龙业务处理流程，提供发票等单据完整的核算和管理功能，并为业务查询中的各种查询分析提供数据来源。 制单 即时制单和批制单。 核销 股份公司、各分公司对单据余额作核销处理，完成单据中债权、债务科目分录的余额核销，从而得到业务单据的真实余额,为单据管理提供信息。本系统提供自动核销和手工核销两种方式，同时提供核销批处理功能，并在核销成功后显示核销批号。 手工核销: 单据的双方分录金额不要求一定相等，但借方的核销金额必须等于贷方的核销金额;选择单据后系统自动按照借方或贷方余额的数值匹配到分录的核销金额栏内 自动核销: 当对“票据—计息，票据-贴现，票据—背书，票据—转让，票据—结算”或“坏账发生，坏账收回”等单据审核时，系统自动核销与其对应的单据的相应科目余额。 设置历史查询条件后，即可查询核销历史记录时。 其他业务处理 其他处理是应收管理系统中有别于日常业务的非经常性业务核算，在本系统应收管理中的其他处理是针对应收账款发生坏账时的处理，即计提坏账。 期末处理 对于股份公司、各分公司而言，在月末结账处理中，可以在结账后，对已结账会计期间发生的错误进行修改，并设置了反结账功能。 业务查询 对于股份公司、各分公司的业务查询而言，原始单据以账表的形式列示，同时进行统计分析。业务查询包括账表查询和账龄分析两大部分，而账表查询又包括总账查询、明细账查询、对账单和单据查询和凭证查询五部分。 建议应用 对于股份公司、各分公司来说，可以在本系统中处理单位内部个人往来业务。即在单据录入时，在客户参照界面中选择职员即可(在职员目录中先录入职员)。 裁决流程电子化 名词解释: 裁决:是指无锡小天鹅就一些重要经济事项根据权限管理级别进行审核批准的一项工作流程。 目的: 了解具体经济事项，控制该事项发生额度，方便相关部门和领导及时审批该申请事项，利于事后查询和分析某事项的计划自行情况。 解决方案: (一)方法:系统二次开发 (二)系统开发解决方案: 在财务预算系统下增加一个功能节点; 该节点应包含以下功能: 裁决申请表的编制 裁决申请表应具备 【增加】、【编辑】、【保存】、【删除】和【查询】等功能。 编制申请表以卡片形式处理，申请表保存后则以记录形式写入数据库表单。 裁决申请表的审核批复 审核批复应具有【签字】、【取消签字】和【查询】的功能，进入【审核】功能签字前应进行身份确认(分管部门，相关部门，财务部门，相关领导，分管领导，主管领导等项内容选其一种)。点击【签字】功能后则自动将登录人的名字签注在相应的栏目内。 裁决申请表一经审核批复，则不再允许修改编辑，除非取消所有的审核签字。 提供按“单位编码”、“裁决表编号”、“已签字”和“未签字”等筛选条件进行“裁决申请表”查询的功能。 “裁决申请表”样表 格式如下: 公司名称 XXX事项裁决申请表 内容 日期 经办人 申请 受理 回复 裁决编号: 申请部门 分公司财务 申请人 分公司经理 裁决事项 是否预算内 是否预算事项 预算科目 …. 主要内容 及目的效果 所需费用 (大写): 付款方式 ,: 付款时间 批复费用 (大写): ,: 职能部门 合议内容 签字 时间 合 分管部门 议 相关部门 意 财务部门 见 相关领导 分管领导 主管领导裁决 四、系统远期目标: 将申请数与实际发生额和预算数据关联，以便动态了解某个项目的预算和实际发生情况，从而确定本次申请数额是否超过某项费用的预算。 数据平滑升级 目前小天鹅股份有限公司采用用友8系列for access版财务管理系统，因8系列财务软件为部门级软件，其管理机制及管理目标与用友V9.X版企业级管理系统完全不同，如8系列软件管理的是股份公司自身的财务，而V9.X要求管理的是全部销售机构整体;8系列目标为事中、事后管理，V9.X管理目标为事前、事中、事后，是以计划预算为财务管理先导;所以在科目制度、数据库数据格式、字段内容体系及字段间关系等完全不同，导致数据转换具有一定的技术困难。 但考虑到小天鹅股份有限公司历史财务数据庞大，资料繁多，并且从管理要求上对历史数据的查询较频繁，所以我们仍制定了数据升级方案，在保障财务系统应用解决方案得到确保的实施、目标不受侵蚀的原则下，尽可能完整的升级历史数据。 考虑到新的系统科目体制、预算管理方式、辅助帐管理方法得到优化，造成历史数据与新系统体制不符等因素，将新的财务帐与历史财务帐分帐存放，在后台数据库实例中分别建两个用户，分别存放两套帐的数据。 如上图所示，新旧两套帐分别存放于两个帐套内，新的财务帐套采用新的科目体制及管理方法，而历史财务帐仍延续使用旧的科目体系及管理方式，只用于查询历史财务帐。两套帐完 全分离，相互不产生任何影响。此方案的优点是完全保留了历史数据的结构和内容，不产生任何变化，而新的帐完全依照优化后的财务管理方案，充分发挥新系统的集中管理、实时监控的优势。 效益评价 衡量一个管理软件应用得是否成功，一般从系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化等方面来评价。下面，我们来看看实施了用友V9.X管理软件后可以给企业带来哪些效益。 1、管理扁平化 管理扁平化是目前各企业追求的目标之一，如此可减少过多的中间管理层次，提高组织的反应速度，使组织可以快速地作出决策。用友V9.X软件独有的集中管理管理可达到穿透式监控和管理，实现集团企业“扁平化管理”的要求 2、管理集中化 集中化管理是集团型企业发展的目标和方向，利用用友V9.X，可达到集团企业预算管理、资金收付控制、责任中心管理等集中化的效果。 3、裁决自动化 4、绩效监控动态化 管理软件的应用，将为企业提供丰富的管理信息。如何用好这些信息并在企业管理和决策过程中真正起到作用，是衡量管理软件应用成功的另一个标志。在管理软件完全投入实际运行后，企业应根据管理需要，利用系统提供的信息资源总结出一套动态监控管理绩效变化的报表体系，以期即时反馈和纠正管理中存在的问题。 用友软件提供强大的报表分析工具，支持企业进行后续的数据处理，其强大的二次开发功能和易学易用的格式设计、数据处理功能，再加上人性化的界面，完全可满足企业的要求。 5(管理改善持续化: 随着管理软件的应用和企业业务流程的合理化，企业管理水平将会明显提高。为了衡量企业管理水平的改善程度，可以依据企业管理评价指标体系对企业管理水平进行综合评价。评价过程本身并不是目的，为企业建立一个可以不断进行自我评价和不断改善管理的机制，才是真正目的。这也是管理软件应用成功的一个经常不被人们重视的标志。 除以上目标外，应用V9.X管理软件还具有一些比较具体的目标，如下所示: 可实现下属企业资金的实时查询和控制(支持跨单位的汇总查询)。 实现了时间的跨越，允许自定义会计期间，支持跨年度查询。 满足移动办公的要求。 企业将涌现出一大批既懂管理和生产，又善于应用计算机技术的复合专业技术人才。 管理人员从事务主义中解脱出来，致力于实质性的管理工作，实现规范化管理。 财务信息系统形成的规范化管理，对财务预决算、资金统一管理起到了一定的保证作用。 减轻工作量，可以使人员更多的摆脱繁重的核算业务，而集中到分析和决策上来。 计算机的应用为大数据量的计算提供了工具，可以进行多种形式的数据综合分析和利用，支持领导进行决策。 控制应收账款风险，减少坏账、呆账金额。 „„ 附件 附件一:电话拔号的效率 下面以某一用户为例，说明用友V9.X软件在拔号网络下使用的效率指标。 网络环境 服务器: 2台HP LH 6000 (双CPU志强700M\内存1G\硬盘60G) 工作站: 最低配置P166\32MB\6.4GB 操作系统:NT 4.0 \JDK1.1.8\OPTION PACK6.0 数据库:Oracle8i 1.1.6 客户端:WIN98\IE5.0 网络连接 有三种方式 ??局域网:集团总部2个单位共15个站点 ??ADSL:4个单位共10个站点 ??拨号(内部电话):20个单位共30个站点 拔号情况下用友V9.X软件运行效率 模块 首次启用数据流量 (字节) 花费时间 重复启用数据流量 花费时间 备注 初 始 登 录 启动界面 58.0 K 1’40’’ 5K 3’ 调出菜单 214.5 K 2’30’’ 5K 12’’ 基 础 设 置 币种设置 212.5 K 1’27’’ 2.1 6’’ 基础科目 118.5 K 55’’ 3.5 9’’ 编码原则 32.7 K 27’’ 1.8 5’’ 单位目录 13.5 K 11’’ 2.8 11’’ 会计期间 57.2K 35’’ 2.1 4’’ 会计季度 13.8 K 9’’ 1.8 4’’ 权 限 管 理 操作员管理 23.2 K 18’’ 2.6 8’’ 用户组管理 15.0 K 11’’ 2.4 8’’ 功能权限分配 24.9 K 25’’ 3.8 7’’ 功能权限查询 9.4 K 8’’ 2.1 8’’ 上机日志 53.0 K 30’’ 5.1 12’’ 测试结果与所含记录数有关。 系统工具 6.6 K 7’’ 1.9 5’’ 更改密码 557.2 K 4’30’’ 20.4 30’’ 总 账 系 统 系统参数 12.8 K 9’’ 2.3 7’’ 凭证类别 86.9 K 36’’ 3.2 9’’ 汇率设置 40.3 K 19’’ 2.8 7’’ 期初余额 34.1 K 20’’ 2.6 8’’ 填制凭证 274.9K 1’40’’ 5.6K 11’’ 审核凭证 23.3 K 15’’ 2.1K 4’’ 记账 14.6 K 7’’ 2.3K 5’’ 凭证查询 2.7 K 5’’ 2.4K 4’’ 凭证汇总 29.8 K 16’’ 2.7K 5’’ 三栏总账 54.0 K 23’’ 3.1K 9’’ 余额表 31.7 K 19’’ 2.5K 6’’ 日报表 12.0 K 13’’ 2.0K 6’’ 日记账 32.5 K 18’’ 3.7K 8’’ 明细账 8.1 K 10’’ 3.7K 11’’ 多栏账 21.6 K 9’’ 1.5K 4’’ 序时账 26.8 K 15’’ 3.9K 12’’ 科目项目账 65.8 K 28’’ 3.5K 8’’ 项目科目账 64.7 K 27’’ 3.9K 8’’ 项目统计分析表 18.7 K 12’’ 3.2K 8’’ 项目收支分析表 55.9 K 23’’ 2.9K 7’’ 现 金 银 行 支票登记 163.6 K 1’05’’ 5 K 12’’ 报销 24.7 K 15’’ 2.8 K 9’’ 凭证签字 16.2 K 12’’ 1.5 K 10’’ 对账单录入 29.4 K 14’’ 2.8 K 6’’ 银行对账 29.4 K 13’’ 2 K 6’’ 余额调节表 23.8 K 11’’ 1.5 K 6’’ 核销银行账 14.7 K 9’’ 1.2 K 5’’ 长期未达项 28.9 K 14’’ 2.8 K 4’’ 查询对账情况 37.6 K 16’’ 4.9 K 5’’ 现金日记账 9.0 K 13’’ 3.4 K 8’’ 银行日记账 7.3 K 10’’ 2.1 K 7’’ 资金日报表 6.3 K 7’’ 2.0 K 5’’ 资金收支表 33.8 K 17’’ 2.0 K 5’’ 现金对方日记账 31.2 K 15’’ 3.2 K 6’’ 银行存款对方日记账 31.2 K 16’’ 3.8 K 7’’ 应收/应付管理 单据处理 296.6 K 1’54’’ 1.8 7’’ 制单 6.7 K 27’’ 3.5 13’’ 修改凭证 5.9 K 11’’ 4.9 12’’ 核销 96.8 K 43’’ 2.8 13’’ 计提坏账 32.8 K 20’’ 3.4 6’’ 计算汇兑损益 69.0 K 25’’ 1.9 7’’ 总账查询 19.5 K 15’’ 5.1 11’’ 明细账查询 29.6 K 19’’ 4.9 10’’ 账龄分析 128.9 K 18’’ 6.4 11’’ 单据查询 23.0 K 16’ 5.9 10’’ 结论 通过测试我们不难看出，用友V9.X采用100%JAVA技术开发，解决了程序的跨平台运行，实现了“写一次，到处运行”的目标。，采用JAVA语言开发的程序，必然有一些Java字节码文件(.class)要通过网络下载到客户端由Internet Explorer来解释，如下图所示。客户端是运行在浏览器上嵌入在HTML文本的Applet，利用这个功能来进行系统的启动，将客户的界面进行下载。基本的JAVA类(java.lang,java.awt) 是不用下载的，设置在本地CLASSPATH内的class也是不用下载的。Applet是控制在java的安全体系下运行的，由此访问本地资源是受到限制的。 用友V9.X的程序设计中的优化方案: 1、认真推敲的算法。在程序设计中，选取经典的算法进行排序、建树、搜索、加密，抓住性能关键的业务算法(收付汇总，BOM展开)，估计算法的复杂度(logn, n, nlogn, n^2, n^3, 2^n, n!......)。 2、恰当地使用网络操作。如:一次网络操作做尽量多的事情，在分布程序中，使用多线程来提高CPU利用率(如:取多个参照的数据)，在不会影响数据一致性的情况下，建立数据在本地的缓冲等等。 3、提供内存使用效率。JAVA在内存申请上效率较低，因此，用友V9.X在程序设计中当需要大量的字符操作时用StringBuffer代替String;当一个占用大量内存对象引用不再被需要时，显式的将其置为NULL以便于GC线程及早回收。 4、优化数据库的设计。在数据库设计过程中，恰当地使用索引(复合索引的顺序，索引字段的选择);不使用效率不高的SQL语句;避免滥用触发器和5>View。 5、均衡分布节点的负载。有些操作复杂的操作如果一味用复杂的SQL语句完成，可能会影响效率。数据库服务器的负荷较重，而一台数据库服务器可以对应多台应用服务器，所以用友V9.X程序设计中考虑到将一部分负荷放在了应用服务器上。 综上所述，用友V9.X(Web)大部分功能第一次的下载量为几十K字节，在33.6Kbps的连接速度下，响应速度比较令人满意。更重要的是，当客户端第二次点击用友V9.X的功能时，并不需要重复下载已保存到本地的JAVA字节码(.CLASS)，因此，重复使用软件中的某一功能时，数据流量一般低于10K，用户的等待主要是本地浏览器解释JAVA字切码所花费的时间，提高客户端计算机的配置，即可显著加快响应速度。 用友V9.X(Web)通过程序优化，使得JAVA代码的下载量较小，对网络带宽的要求并不是太高，为集团型企业在各种网络连接方式下运行该软件提供了有力的技术保证。 附件二:各种应用规模下的建议网络方案 建议的各种应用规模下的网络方案，从网络连接方式、网络设备、服务器、操作系统、数据 库等方面来说明: 用户规模(用户数) 30站点以下 30,100站点 100,300站点 300站点以上 网络连接方式 (指下属单位与集团的连接) 电话拨号 电话拨号、ISDN、DDN、VPN等 DDN、VPN、ADSL等 DDN、VPN、ADSL等 网络设备(以CISCO产品为例，仅供参考) 注:指为集团配备的网络设备 中心交换机采用CISCO1900系列、拨号服务器采用CISCO AS5200 中心交换机采用CISCO2900系列、路由器采用CISCO 1600系列、拨号服务器采用CISCO AS5300、防火墙采用CISCO PIX 中心交换机采用CISCO4000系列、路由器采用CISCO 3600系列、防火墙采用CISCO PIX 中心交换机采用CISCO6500系列、路由器采用CISCO5000系列、防火墙采用CISCO PIX 服务器配置(以IBM产品为例，仅供参考) 注:指为集团配备的服务器。 工作组级服务器，如IBM Netfinity 5100 部门级服务器，如IBM Netfinity 5500 一般企业级服务器，如IBM Netfinity 7000 高档企业级服务器，如IBM Netfinity 8500系列、RS/6000系列 服务器集群方式 2台WEB、应用、数据库服务器集群 ,台WEB、应用服务器集群，,台数据库服务器集群 多台WEB、应用服务器集群，多台数据库服务器集群 多台WEB、应用服务器集群，多台数据库服务器集群 服务器集群配置 注:指为集团配备的服务器集群。 WEB服务器、应用服务器和数据库服务器集群硬盘配置:两块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID1镜像;Netfinity 外置磁盘柜EXP200 Rack Ultra-3 Storage Expansion Unit三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘做RAID5 数据库服务器集群硬盘配置:两块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID1镜像;WEB和应用服务器集群硬盘配置:三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID5;Netfinity 外置磁盘柜EXP200 Rack Ultra-3 Storage Expansion Unit三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘做RAID5 数据库服务器集群硬盘配置:两块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID1镜像;WEB和应用服务器集群硬盘配置:三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID5;Netfinity 外置磁盘柜EXP200 Rack Ultra-3 Storage Expansion Unit三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘做RAID5 数据库服务器集群硬盘配置:两块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID1镜像;WEB和应用服务器集群硬盘配置:三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘加RAID阵列卡做RAID5;Netfinity 外置磁盘柜EXP200 Rack Ultra-3 Storage Expansion Unit三块18.2GB 10000转 U2W SCSI 硬盘做RAID5 服务器操作系统 Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Advanced Server SUN Solaris或者Windows 2000 Advanced Server SUN Solaris或者AIX 数据库 ORACLE或SQL SERVER ORACLE或SQL SERVER ORACLE ORACLE或DB2 工作站 工作站选用一般PC即可，要求能上网，装有浏览器，无其他要求。 以上网络配置、操作系统、数据库配置仅为本公司建议，用友公司V9.X软件可运行于不同的硬件平台、操作系统、数据库上，并不受以上推荐标准的限制，因此，贵公司可按需要选择相关的硬件和系统软件，不会影响用友V9.X软件的使用，但由于网络环境、软硬件配置不同，相应的用友V9.X的使用效果可能略有不同(主要体现在速度上，一般而言，小型机比PC服务器的处理能力要强，UNIX比NT稳定、快速，Oracle数据库比SQL SERVER数据库 要可靠和稳定，而DDN、ADSL等网络连接方式比电话拔号、ISDN等连接方式要快，附件中 有关于各种网络连接方式的对比，贵公司可根据实际情况进行选择)。 PAGE PAGE 14 / NUMPAGES 35