EAS操作手册
一、财务会计—总账模块
1.1总账初始化
1.1.1设置账套的启用期间
路径:系统平台-系统配置-系统状态控制(如图)
温馨提醒:
?系统状态控制
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
中“启用”栏的复选框无法手工勾选，当设置好启用期间并“结束初始化”后
该复选框会自动勾上
?系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须手工勾选，当相关子系统(如出纳管理系统、
固定资产系统等)“结束初始化”后，在系统状态控制界面选中相关子系统所在行点击
1.1.2设置系统参数
参数设置正确与否直接影响统账套的正常使用和日常账务处理
路径:系统平台-系统配置-参数设置
EAS中常用参数设置示例如下:
总账参数列表
参数编码 参数名称 参数值 GLG01 启用往来通知单 是
GLG01_2 凭证生成往来通知单 过账后
GL_005 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 是
GL_011 期末结账要求损益类科目余额为零 是
GL_014 录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目 否
GL_0151 凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量 否
GL_026 存在尚未确认的往来通知单允许结账 否
GL_028 启用总账往来业务核销 是
GL_030 每条凭证分录必须有摘要 是
GL_031 凭证处理使用手工编码 否
GL_032 凭证处理使用工作流 否
GL_046 凭证复核必须在凭证过账之前 否
GL_047 凭证复核 不控制
GL_048 出纳复核根据凭证分录登账 是
GL_0491 制单人与审核人不能相同 是
GL_069 是否按公司选择核算项目 否
总账其它参数
参数名称 参数值
本年利润科目 4103
删除和作废机制凭证 业务系统和总账
允许修改业务系统生成的机制凭证 固定资产\出纳管理\资金\其他
出纳管理参数
参数编码 参数名称 参数值
CS001 登账类型 单据登账
固定资产参数
参数编码 参数名称 参数值
FA_018 启用工作流进行日常业务审批 否
1.1.3科目引入
宝龙集团分业态建立统一科目体系，并由集团控制前三级科目的设置，各一线公司科目由集团统一分配
但可在集团控制级次往下据业务需要增设子目、增加辅助账包含的核算项目个数、选择核算币别等
1.1.4总账初始化(出纳、固定资产初始化详见对应模块的操作说明)
此功能是针对已经设置有往来业务核算的科目，录入对应的往来账初始数据。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗,〖财务会计〗,〖总账〗,〖初始化〗，双击〖往来账科目初始余额录入〗，进入“往来账初始化”界面:
用户在该界面中录入往来账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。
单击【】或【】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账科目初始余额的数量及金额比较，如果往来账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、辅助账初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。
如果科目设置了自定义属性，例如‘业务编号’，则在往来帐初始数据录入时还需录入‘业务编号’。‘业务日期’、‘到期日’，这两项信息将直接影响往来帐查询，帐龄分析表的数据。帐龄分析是从到期日开始计算。如图:
通过标
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
栏的〖表格〗,〖选项〗调出参数设置对话框，设置往来账初始化录入时是否自动携带上一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示期初余额。
温馨提醒:
, <业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询～账龄分
析表的数据～输入请慎重。
, 只有科目设置了自定义属性～例如“业务编号”～在初始化
界面才能录入该资料。
, 往来类科目系统默认自定义属性为“业务编号”～在初始化
前需完成“总账-基础设置-科目自定义属性维护”的设置
1.1.4.2辅助账科目初始余额录入
辅助账科目初始余额录入主要是针对设置有辅助核算项目的科目，录入对应的辅助核算项目数据。 〖功能菜单〗,〖财务会计〗,〖总账〗,〖初始化〗，如图:
双击【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面(图3-21):
用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息，录入完成后，单击【】即可。
单击【】或【】，系统将会自动执行初始化结束功能，同时进行辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额比较，如果辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额、往来账科目初始余额的数量及金额不等，系统将会给出提示，不允许结束初始化。
若已录入往来初始化数据，可使用引入往来辅助账余额功能。点击标题栏的〖初始化〗,〖引入往来账余额〗激活“引入往来账余额”界面，如图:
系统提示引入往来帐对话窗口，可进行多项引入或者单项引入的操作。如图:
选择确定后，系统提示“是否覆盖当前带往来账初始化余额的辅助账初始余额数据”，点击确定，将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额。选择否则不覆盖当前辅助帐科目余额信息，只引入当前辅助帐科目余额为空的科目余额如图:
通过标题栏的〖表格〗,〖选项〗调出参数设置对话框，设置辅助账初始化录入时是否自动携带上一条分录的科目、辅助账、全部信息，以及界面是否显示长名称和科目期初余额。
当全部辅助帐科目余额录入完工后，单击工具栏上的则结束当前辅助帐的初始化工作，如果单击工具栏上的则结束所有辅助帐的初始化工作。
1.1.4.3科目初始余额录入
1.1.4.3.1科目初始余额录入
在“金蝶EAS”界面，选择〖功能菜单〗,〖财务会计〗,〖总账〗,〖初始化〗，如图:
双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，双击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改或录入工作。
在该界面中录入如下信息:全部本位币、外币、报告货币的期初余额。若账套的启用期间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计借贷方发生额、损益类科目损益的实际发生额。录入完所有的资料后，进行保存。可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。
当科目是数量核算，光标落在该科目，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位是不可编辑，取值为科目设置的计量单位组的基本计量单位，如图
如果辅助帐科目已经完成初始化工作，则科目初始余额可以从辅助帐科目引入科目余额，选择工具栏中的《业务》?《引入辅助帐余额》，如图
系统弹出信息提示对话框，如图
注意:
总账初始化步骤:往来科目 –辅助账-科目余额-现金流量
, 科目余额初始化必须从辅助账初始化引入以减轻重复录入的工作。点击标题栏的〖初
始化〗,〖引入辅助账余额〗～系统提示“是否覆盖当前科目初始余额”:选择“否”～则
引入辅助账余额后～不覆盖原有的辅助账科目余额,选择“是”～则引入辅助账余额后～
覆盖原有的辅助账科目余额。
, 科目初始化中～用户只需输入最明细级科目的金额～对于上级科目数据～由系统会自
动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色～提示用户录入数据,系统将“非
明细级科目”栏置为淡灰色～表示用户不能录入数据。
1.1.4.3.2试算平衡
当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系(期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年合计贷方合计数)是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。如图:
在“科目初始余额录入”界面，选择<币别>为<综合本位币>或<综合报告币>下，选择菜单〖文件〗,〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。
1.1.4.3.3结束初始化
只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。
在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗,〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，
系统提示用户操作成功～。
当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平 或综合报告币借方和贷方金额不平。
1.1.4.4.4反初始化
为方便用户结束初始化后需对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。
在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗,〖反初始化〗或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。
温馨提醒:
, “反初始化”操作只有在账套启用期间才允许执行～若用
户已执行一期或多期结账～只有先反结账到启用期间才可
执行“反初始化”流程。
, 科目余额初始化没有结束～凭证不允许过账～凭证过账将
给出提示。
, 进行反结账到启用期间反初始化操作请慎重选择。
1.2总账-凭证处理
1.2.1凭证新增
在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖财务会计〗,〖总账〗,〖凭证处理〗,〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍
功能 说明
新增 新增一张空白凭证。
暂存 对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”
等;不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。
提交 用于保存录入的凭证内容。
复制并新新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。
增
凭证合并 对提交状态的凭证将相同科目相同币别的分录进行合并。
删除 提交状态的凭证可以删除。
附件 对单张凭证附件进行管理。附件的增删改受参数:允许随时修改凭证附件的限制。参数设置为否，则只能
改变暂存和提交状态的凭证附件。
打印 是打印凭证。
打印预览 预览凭证效果。
第一 显示第一张凭证。
前一 显示当前凭证前一张凭证。
后一 显示当前凭证下一张凭证。
最后 显示最后一张张凭证。
上查单据 联查生成此机制凭证的其他业务系统的上游单据。
数量/外当会计科目要进行数量金额核算或为外币时，系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入，当币别为币 外币时‘原币金额’才允许录入。‘单位’会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单
价和金额或币别、原币金额和汇率即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积
相等，如不相等，系统会提示是否继续。
登账设置 设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。
现金流量 针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容。 凭证处理 此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。 审核后移 对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。
定位审核 输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。
退出当前 退出凭证填制状态。
1.2.2凭证查询
在主控台界面，选择〖财务会计〗,〖总账〗,〖凭证处理〗,〖凭证查询〗，进入到“凭证查询”界面:
】快捷按钮，也可在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖编辑〗,〖条件查询〗或单击工具条的【或使用快捷键[Ctrl+Q]，弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进行再过滤. 1.2.3修改凭证
您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗,〖修改凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅新增凭证一节。
1.2.4删除凭证
对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗,〖删除凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，系统提示:“是否确认删除,”，单击【确定】即可。
1.2.5凭证序时薄打印,凭证序时薄打印预览
在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖文件〗,〖序时簿打印〗,〖序时簿打印预览〗或单击工具条的【】,【】快捷按钮，即可对当前序时簿进行打印或打印预览。
1.2.6凭证打印,凭证打印预览
在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖文件〗,〖凭证打印〗,〖凭证打印〗,〖凭证打印预览〗或单击工具条的【】快捷按钮，再进一步地选择凭证打印(可用“Ctrl，P”)或凭证打印预览(可用“Ctrl，Shift，P”)，即可对当前光标所在的凭证进行打印或打印预览。
1.2.6凭证冲销
对于已经过账的凭证，如果发现记账错误，可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。
在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖编辑〗,〖冲销〗或单击工具条的【】，系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。 1.2.7审核,反审核
对已复核或已提交的凭证，过账前必须要经过相关的会计主管进行审核，已审核的凭证如要进行修改则要先反审核。审核、反审核的快捷键分别为ALT+Y，ALT+D
1.2.8过账,反过账
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。记账后凭证将无法修改，若确要修改当期已过账凭证需先反过账、反审核才行，如要修改以前期间的凭证只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。
凭证过账是一项十分简单的操作，在“凭证序时簿”页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，单击工具条的【】即可。在弹出的“凭证序时簿”窗口中选择【过账】，系统提示:“凭证过账成功～”，单击【确定】，即可快速完成。
反过账方法与“过账”方法雷同，可参照过账的方法进行反过账。
1.2.9凭证编号调整
在<编辑>菜单下，使用<调整编号>，进入“凭证号码调整”界面)。可对凭证号进行修改操作。
1.2.10凭证检查断号
在<编辑>菜单下，使用<检查断号>。将对当期凭证进行断号检查，如果没有断号，将给出当前期间凭证没有断号的提示。如果存在断号，给出断号的详细信息及是否进行编号调整的提示，选择确定，进入“凭证断号调整”界面
1.2.11凭证重排编号
在<编辑>菜单下，使用<重排编号>功能，则会对当期的全部凭证进行重排编号。
1.2.12现金流量
在凭证编制时是否必须指定现金流量可以通过参数“录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目”来确定(参数值:是，且不控制修改;是，且审核后不可修改，否)。
在凭证序时簿上，可以对已过账的凭证进行现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量，也可对未指定的现金流量进行批量指定:
在现金流量中指定现金流量的主表项目及附表项目，对现金类科目在借贷均有发生的情况下，可以通过冲抵按钮对现金类科目进行了冲抵合并。如果在主表项目中还有未指定完的损益类发生额，系统会在单击《确定》后出现附表项目以便用户指定未指定完全的附表项目。
损益类科目指定附表项目和指定凭证补充资料如图:
1.3 账簿
1.3.1总分类账
总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。
?子公司查询:是指专门对子公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询。
在“主控台”界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖账簿〗?〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，【】按钮置灰，不可用，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示:
选择所需查询条件后按【确定】。系统将会自动调出账表，如图所示:
总分类账可联查明细分类账;若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。点击工具栏“”，联查到辅助总账。
点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。
点击辅助总账工具栏上的“”按钮，联查辅助明细账。
?集团查询:集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。
目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。
以下介绍如何操作集团查询:
在“主控台”界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖账簿〗?〖总分类账〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。 用户点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面:
温馨提示:
, 参数:虚体查询受用户组织权限的控制～选择是时～待选公
司中只显示当前用户有组织权限的公司树。
在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称(如要选择多个，先按住[Ctrl]键，再点击要选择的公司名称)，使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。与一般的财务软件相比，本系统可联查子公司的总分类账，使用户知道更详细的财务信息资料来源。
在本界面中，当用户点击公司内【】，系统将会提供子公司的总分类账,如图所示:
待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。在“总分类账”界面中,用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。
当光标在具体的财务组织时，提供联查:集团总分类账——〉子公司明细账——〉子公司凭证——〉子公司单据的联查功能。
1.3.2明细分类账
明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明细账;同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。具体查询方法同总账
1.4财务报表
1.4.1科目余额表
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖财务报表〗?〖科目余额表〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，<会计科目表><会计期间类型><公司>置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件:
主要参数属性说明:
数据项 说明
会计科目表 显示当前公司使用的科目表信息。
会计期间类型 显示当前公司使用的会计期间类型。
公司 选择所要查看的公司。子公司默认为当前公司。
会计期间 选择科目余额表输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。 科目代码 查询科目余额表时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。 科目级别 选择要输出到哪一级别为止的科目余额表。
币别 选择输出何种币别的科目余额表。包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。 包括未过账凭证 选择此项则，则输出包括还未过账凭证。
余额为零不显示 选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。
本期无发生额不显示 选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来。
本年无发生额不显示 选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。
从未使用不显示 选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。
包含表外科目 选择该选项，则输出包括还科目类为表外性质的科目。
显示数量列 选择该选项，将涉及的数量值显示出来。
显示核算项目明细 选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。
核算项目借贷分别合选择该选项，则科目余额表的合计行为:带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不
计 带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计
余额为零且本期无发选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。 生额不显示
余额为零且本年无发选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。 生额不显示
在“科目余额表—条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览“科目余额表”的数据内容。
科目余额表中，点击“”联查明细分类账;若科目为带辅助账的科目，还提供点击“”联
查辅助核算科目余额表。
点击辅助核算科目余额左边的核算项目组，即可查看分组汇总数据。
1.4.2辅助核算汇总表
以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询，提供子公司查询及集团查询功能
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖财务报表〗?〖辅助核算项目汇总表〗，系统首先弹出“辅助核算汇总表查询条件”界面:
主要参数属性说明:
数据项 说明
会计期间 选择要输出辅助核算汇总表的会计期间，系统默认为当前期间。
辅助账 选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。 核算项目 选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过
或可调整辅助汇总表的核算项目汇总项。
汇总 有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行分别展示。 指定级次 在选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰
科目级别 选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。在不勾选只显示明细科目选项
时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。
币别 选择输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币。
包括未过账凭证 选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。
无发生额不显示 选择此项，输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示。
只显示明细科目 选择此项，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。
余额为零且无发选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。 生额不显示
进入辅助核算汇总表界面:
将光标定位于最明细的核算项目或最明细的科目可以点击工具栏的〖辅助核算明细表〗，系统联查出明细的核算项目信息。
1.4.3辅助核算明细表
辅助核算明细表是以报表的形式展示出对明细资料的明细分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖财务报表〗?〖辅助核算明细账〗，进入“辅助核算明细表—条件查询”界面:
单击【确定】后，系统弹出“辅助核算明细账”界面:
选择显示数量信息的，辅助核算明细表界面:
在工具栏上，提供【】、【】、【】按钮，将根据光标所在
的行判断是否满足条件而亮显。当符合条件亮显后，点击后可以进行联查。
1.5往来管理
1.5.1往来账查询
?查询
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖往来管理〗?〖往来账查询〗，首先弹出“条件查询”界面。在此界面中设定往来账查询输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成往来账查询结果。如图所示:
在“往来账查询过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来账查询”界面。
?核销
选择需要核销的挂账凭证记录，点击工具栏上的核销，调出核销界面，则可以进行事后核销。
选择挂账凭证再选择核销凭证后，点击工具栏的核销按钮，即完成核销。
系统提供的核销方案设置包括核销的顺序和核销条件
点击，可分别设置核销顺序和条件:
点击核销界面工具栏的，出现核销条件过滤界面，可按需要查询待核销凭证
系统提供两种核销方式:
自动核销:则系统按界面选定的挂账凭证及核销凭证自动核销
特殊核销:包括:同向核销、负数核销、核销凭证正负抵销核销
?反核销
对已经核销过的记录，点击工具栏的核销日志，则出来历史的核销记录日志。通过核销日志，可以对已核销的记录进行反核销。
同时，提供核销记录的凭证联查功能，即可以联查挂账凭证，也可以联查核销凭证。 1.5.1往来对账单
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖往来管理〗?〖往来对账单〗，首先弹出“条件查询”界面，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来对账单”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来浏览往来对账单的数据内容，并支持联查对应凭证。
1.6期末处理
当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括:期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账
1.6.1自动转账
EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等金额并生成会计凭证的“自动转账”功能。
金蝶EAS主控界面，选择〖财务会计〗,〖总账〗,〖期末处理〗,〖自动转账〗，打开“自动转账”界面:
在此界面中，用户可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证;选择菜单栏上的〖文件〗,〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可以对自动转账模板进行导入导出。
在“自动转账”界面上单击常用工具栏的【】，或选择菜单栏上的〖文件〗,〖新增〗，进入转账模板设置界面，如图:
单击【】或【】可新增或插入一条分录。
录入完模板信息后，单击【】，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双击该条记录或单击【】，可对该模板进行重新修改编辑，单击【】确认即可删除。
在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，然后单击【】，则系统弹出利用该模板生成的“凭证”界面。用户还可以编辑已经生成的凭证，修改后，单击【】即可。 1.6.2期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户、在期末自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。在金蝶EAS主控界面，选择〖财务会计〗,〖总账〗,〖结账〗,〖期末调汇〗，进入“期末调汇” 向导界面，单击【下一步】，该界面将引导用户进行结转损益操作
1.6.3结转损益
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗,〖财务会计〗,〖总账〗,〖期末处理〗,〖结转损益〗，进入“结转损益” 向导界面，单击【下一步】，该界面将引导用户进行结转损益操作:
此处的本年利润科目可以修改，也可以在总账参数其他参数本年利润科目中预设。
1.6.4期末结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕且相关子系统(如出纳系统、固定资产系统)结账后，就可以进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，打开“期末结账”向导界面，如图:
单击【开始】，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面 结账时需要注意以下几点:
1.如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。 2.若有其他系统与总账联用，则系统在进行结账之前，还要检查其他联用系统是否已经结账，如果未完成，则系统会作出相应的提示。
3.系统在进行结账之前，还要检查“系统维护”中系统参数关于总账的一些设置，如“结账要求损益类科目余额为零”等，如果事项未完成，则系统会作相应的提示。
4.提供“结账时检查凭证断号”参数，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。 月结:对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。年度年未也可以进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理(用户选择是，则进入调整期间，选择否，则自动转入下一年计年度的首个会计期间)。年度月结后，调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。 反月结:对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时，则当期不能反结账。
年结:专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理:年结后不改变总账的会计期间;可以多次年结;只有年结后，将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。 反年结:对年结的反向操作。反年结以后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作;同时，调整期的凭证不再将反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。
1.7往来通知单
1.7.1通知单查询
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖往来通知单〗?〖通知单查询〗，首先弹出“条件查询”界面。在此界面中设定查询条件，系统将根据所设定的条件生成往来业务查询结果。如图:
在“通知单查询过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹出“通知单查询”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览通知单查询的数据内容。
选中往来业务项目单击【】表示本公司已经确认记账，单击【】表示将确认的项目取消确认;选中往来业务项目单击【】就可联查到相应的的凭证;对收到未确认的通知知单，可以单击【】将此通知单生成本方公司的核销凭证(但仅限于挂账双方记账本位币不同时采用);对已勾稽的通知单，如通知单是通过系统自动生成凭证勾稽，则可以单击【】来将已生成的凭证删除，并取消勾稽关系。
1.7.2通知单核销(具体操作见“往来通知单核销指引”)
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖往来通知单〗?〖通知单核销〗，首先弹出“条件过滤”界面:
在“通知单核销过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击〖确认〗，系统立刻弹出“通知单核销”界面。
在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，检查未确认的通知单中是否有匹配，若有可单击【】将自动进行勾稽。双方都发送通知单的情况，建立通知单之间的核销关系，允许一对多、多对多的情况。单击【】选定查询的全部结果，单击【】将选定的项目会部清除，即无选中项目;用户也可以进行人工核销，选中匹配的往来业务单击【】进行勾稽，单击【】取消勾稽。 1.8现金流量
1.8.1现金流量表
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖现金流量〗?〖现金流量表〗首先弹出“条件查询”界面。在此界面中设定现金流量各项条件值，系统将根据所设定的条件生成现金流量表。如图:
在“现金流量表查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击〖确定〗，系统立刻弹出“现金流量表”界面:
单击〖〗可以联查对应的现金流量信息。
文件名 p1
系统也支持查询整个集团的现金流数据，在“主控台”界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖现金流量〗?〖现金流量表〗，系统首先弹出“现金流量表查询界面”，设定查询条件:
在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，选择公司。
集团查询时，查询条件中的“显示核算项目明细”与“显示汇率变动的明细项目”都置灰，用户选择好公司及有关条件后单击 “确定”时系统会调出所需的现金流量表:
集团查询时，现金流量表上的【】灰显。
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文件名 p1
1.8.2 T型账户
T型账户是系统将涉及现金流量主表项目的凭证一一拆分汇总显示，在T型账户可以查看现金流量的指定情况、完成现金流量的批量指定工作。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖现金流量〗?〖T型账户〗，弹出“条件查询”界面:
在“T型账户--查询”界面中，将各项查询条件设置完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“T型账户”界面:
点击右键，则出现操作功能
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在此，可以通过各种操作进行批量指定，功能包括:按下级科目展开、按核算项目展开、按现金流量项目展开、显示凭证、显示原始凭证、收回展开的项目、选择流量项目、取消现金流量项目。
按核算项目展开时，若指定的展开记录为科目，则支持按科目的共有核算项目展开;若指定的展开记录为现金流量项目，则支持按此现金流量项目设置的辅助账对应核算项目展开。
点击工具栏的〖〗，对未指定的记录可以联查调出凭证处理对话框，并可以指主表项目，保存即可:
点击工具栏的〖〗，系统给出对话框:
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文件名 p1
选择“否”，则对全部未指定(包括未完全指定)的科目按科目上预设的主表项目自动指定主表项目。
选择“是”，则对全部科目(无论是否指定)按对科目上预设的主表项目自动指定主表项目。
选择“取消”，则不指定。
处理完成后，系统会弹出信息提示对话框:
1.8.3 现金流量查询
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖现金流量〗?〖现金流量查询〗，在“条件查询”界面输入条件值即可:
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二、财务会计—报表
2.1编制个别报表
点击新增
选择计算期间
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报表计算并保存
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2.2报表审批
方法一:
方法二:
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2.3报表上报
三、财务会计-出纳管理
3.1出纳初始化
3.1.1设置启用期间
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3.1.2初始化操作路径
第一步:
第二步:
出纳初始化有三种业务类型需要进行余额录入，如图
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1、 选择具体的业务类型后，针对明细科目进行余额录入
注意:1、如存在多币别情况，请在币别复选框进行选择并录入余额。
2、如账户和期初余额，那么相应的对账单账户也必须有余额。
3、银行存款余额与对账平衡才能结束初始化。
2、 未达账录入说明
A、银行未达账:
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操作说明:选中存在未达账的银行账户，点击银行未达账按键
操作说明:录入未达账余额
B、 对账单录入
3、 平衡检查
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4、 结束初始化
3.2业务处理
3.2.1收款单录入
操作路径:财务会计――出纳管理――收付款处理――收款单新增
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操作说明:
, 公司:系统自动带出，不需要更改，指收款单位
, 实际收款公司:用于代收款业务处理，不用录入
, 收付类别:可以按照业务类型新增不同收付类别，方便查询统计，非必录项
, 收款类型:选择“999其他”类型
, 收款账户:选择实际收款的银行账户，会自动携带出银行账户绑定的收款科目及收款银
行信息
, 付款人类型:指往来单位，可以是客户或供应商，或选择其他手工录入
, 付款人名称:选择具体的往来单位
, 收款金额:实际的收款金额
, 费用类型:可以根据需要新增不同的费用类型，非必录项
3.2.2付款单录入
3.2.3资金调拨单录入
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操作说明:
, 类型:指资金调拨的业务类型，经常用的有转账、提现及存现等
, 转账:不同银行账户间转账，调出账号及调入账号均需要录入
, 提现:从银行账户中提取现金，调出账号需要录入，调入账号不需录入
, 存现:向银行账户存入现金，调出账号不需要录入，调入账号需录入
3.2.4单据审批
在收(付)款单查询状态选择要审批的收付款单点“审批”即可
3.2.5单据结算
3.2.5.1收款单(收款)
3.2.5.2付款单(付款)
3.2.5.3资金调拨单(结算)
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3.2.6单据生成凭证
单据操作注意事项:
单据正向操作:
, 保存――提交――审批――收款/付款—生成凭证
单据反向操作:
, 删除凭证-取消收款/付款――反审批――单据修改
3.2.7单据查询
操作说明:
, 条件:可以按系统给出的条件进行单据查询
, 自定义:可以自定义条件组合进行查询，比如日期，制单
, 排序:可以设定单据排序条件，比如按日期或按金额大小排序
, 表格设置:可以设置单据查询界面显示或隐藏的内容及表列宽等
, 查询方案:在条件查询左侧界面可以将设置好的方案进行保存，以便下次查询用
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3.2.8现金、银行存款日记账查询
3.2.9与银行对账
A、 下载或录入银行对账单
操作说明:
, 下载结算中心对账单:通过银企系统下载结算中心对账单
, 下载银行对账单:通过银企系统下载银行对账单
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文件名 p1
, 单行新增及多行新增:当公司未与银企连接时，可以手工录入对账单 B、 手工新增对账单
操作说明:
, 银行账户:选择对应的银行账户录入对账单
, 结算方式及结算号:选择实际的结算方式并录入结算号，可以不用录入
, 借贷方金额:录入发生额
注:对账单是出余额调节表的前提必需条件
C、 银行对账
操作说明:
, 对账设置:设置对账设置条件
, 自动对账:系统根据对账设置条件选择对应的记录进行勾对
, 手工对账:手工判断勾对记录
, 查询对账结果:可以查询相应的对账结果，并进行反对账操作 D、 余额调节表及长期未达账查询
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注:余额调节表在录入并进行勾对后系统自动生成，如果一直处于未勾对状态则计入长
期未达账，可在长期未达账表中查询。
3.3期末处理
3.3.1 期末对账:
注:在期末与总账数据进行对账，仅在出纳管理与总账系统联用的时候有用
3.3.2期末结账
直接点击结账，完成结账处理。
四、资产管理
4.1固定资产初始化
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设置启用期间---〉录入/引入初始化卡片---〉结束初始化---〉设置与总账关联(可选)
选择某一会计期间，单击【确定】或直接双击该会计期间，确定固定资产启用期间。当前选中期间即为启用期间。然后单击【】保存，固定资产启用期间设置成功。
与总账关联
在“系统控制状态”维护界面点击【】，固定资产系统会与总账系统联合使用 4.2固定资产业务处理
4.2.1固定资产增加
选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产增加〗进入固定资产增加界面。如下图所示:
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文件名 p1
基本信息界面属性列表:
属性 说明及约束 是否可录入 是否必须 固定资产类别 基础资料自定义，只允许选取最明细类别。 通过F7选取 是 固定资产编码 根据系统参数“编码生成方式”和“编码选择手工录入或者
更改选项”，有如下三种组合: 自动生成可修改
1(自动生成，不可修改 时，可录入
2(自动生成，可修改
3(手工录入
固定资产名称 手工录入 是 固定资产数量 必须大于0 手工录入 是 计量单位 基础系统中定义。 通过F7选取 是 入账日期 默认在当前固定资产系统核算期内，可修手工录入 是
改为当前期以后的日期，但只能暂存不能
提交
来源方式 基础资料-变动方式 通过F7选取 是 使用状态 基础资料-使用状态 通过F7选取 是 经济用途 系统预设:生产经营用和非生产经营用 通过下拉列表选取 存放地点 基础系统-地址簿 通过F7选取 是 规格型号 手工录入 产地 手工录入 制造商 手工录入 出厂日期 必须在入账日期之前，默认与入账日期相手工录入
同
来源单位类型 系统预设的有四种类型:客户、供应商、通过下拉列表选取
内部公司、往来户
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文件名 p1
来源单位 客户，供应商，公司、往来户 根据来源通过F7选取
单位类型选择不同的基础资料
图纸编号 手工录入 公司 系统自动填入新增卡片的财务组织名称，否 是
不可修改
管理部门 基础系统定义，取行政组织，并且是与当通过F7选取
前财务组织关联的行政组织的下级节点
保管员 基础系统定义 通过F7选取 备注 手工录入
录入基本信息后。用户切换到“原值与折旧”页面。如下图所示:
界面属性列表:
属性 说明及约束 是否可录是否必须
入
币别 基础系统定义 通过下拉是
列表选取
原币金额 手工录入 是
汇率 默认取当前币别最新汇率 自动取可是
修改
预计处置费用 表示资产处置的时候预计的费用，计入资产原值，用手工录入
本位币表示
资产原值 符合以下公式:资产原值=原币金额*汇率+附加费用 自动计是
算，不可
修改
公允价值 资产的公允价值 手工录入
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文件名 p1
属性 说明及约束 是否可录是否必须
入 预计处置收入 资产处置后的所得，用于计算净残值=预计处置收入-手工录入
预计处置费用
购进原值 备注信息，默认等于入账时的原值资产原值 手工录入 购进累计折旧 备注信息，默认等于入账时的累计折旧 手工录入 附加费用 除买价之外的费用金额，可计入资产入账价值 手工录入 交付日期 主要用于在建工程转入情况，控制在入账日期之前，手工录入
默认为入账日期
开始使用日期 资产开始使用日期，默认为入账日期 手工录入 是 预计使用年限 可在卡片变动时修改 手工录入 是 预计使用期间自动计是 根据预计使用年限*12计算，可修改
数/预计工作总算，可手
当折旧方法为工作量法时，名称变为预计工作总量 量 工修改 已折旧期间数/已计提折旧期间数，但不能大于预计使用期间数。新新增时可 已使用工作量 手工录增后由系统自动累加，不可修改。
入，计提
当折旧方法为工作量法时，名称变为已使用工作量 过折旧
后，不可
修改 累计折旧 新增时录入代表入账时已计提的折旧金额(旧资产)，新增时可
手工录以后由系统自动累计，可通过变动调整。
入，可在
资产变更
时修改 本年累计折旧 新增时录入代表入账时已计提的入账年的折旧金额，手工录入
必须小于等于累计折旧金额。以后由系统自动累计，
可通过变动调整。
年结后自动清零，下一年重新累加。
预计净残值 预计处置收入-预计处置费用，如果未设，会随着输入自动计算
原值和净残值率自动计算出来，也可手工录入。此值可手工修
不能大于资产原值，可在卡片变动中修改。在固定资改
产卡片原值进行变动修改时，残值也能跟随原值自动
变动
净残值率% 直接输入百分数字，例如净残值率为3%，则直接录入手工录入
3，此数值直接影响预计净残值的金额，计算关系为:
预计净残值=资产原值*净残值率
减值准备 最大不能超过资产原值，可在卡片变动中修改。 手工录入 净值 统计算，是 根据公式计算
不可修改
净值=资产原值-累计折旧
如果该卡片设置为按评估值计算的话
净值=评估值-累计折旧
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文件名 p1
属性 说明及约束 是否可录是否必须
入 净额 系统计是 根据公式计算
算，不可
净额=资产原值-累计折旧-减值准备 或者 净值-减值修改
准备
如果该卡片设置为按评估值计算的话
净额=评估值-累计折旧-减值准备 或者 净值-减值准
备
全寿命累计折资产在全生命周期中的累计折旧合计 系统计 旧 算，可修
改 折旧方法 根据类别的预设折旧方法读入 可通过F7
选取 工作量计量单采用工作量法计提折旧时必输 通过F7选 位 取 切换到“核算信息”页面。如下图所示:
界面属性
列表说明:
属性 说明/及约束 是否可录入 固定资产科目 默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改 通过F7选取 累计折旧科目 默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改 通过F7选取 减值准备科目 默认从资产类别的记账分类中取得，可以修改 通过F7选取
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文件名 p1
切换到“折旧费用分摊”页面。如下图所示:
界面属性列表:
属性 说明及约束 是否可录入 是否必须 核算项目类别 折旧费用科目核算所使用的核算项通过增加行录有成本中心行则必添
目类别。可任意选择当前数据中心的入
所有核算项目类别(包括自定义核算
项目)
核算项目 根据所选核算项目类别，点击F7自通过增加行录有成本中心行则必添
动显示该类别下的具体核算项目 入，通过F7选
取
折旧费用分摊科目 取对应的折旧分摊科目 通过F7选取 有成本中心行且与总账联
用、系统参数选择折旧费
分摊科目为必录科目时必
添 分摊比例 折旧方法有时则必添，用百分数显手工录入 有成本中心行则必添，默
示，小数点定为后两位。例如:35.50%认为100%
折旧方法为空时可不填，有则必填，
合计必须等于100%
使用部门:
属性列表:
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文件名 p1
属性 说明及约束 是否可录入 是否必须
使用部门 使用部门必添。表示当前卡片所代表的资产拥有通过F7选取 是
使用权的部门，可填多个使用部门
使用人 表示当前卡片所代表的资产拥有使用权的个人 手工录入 否
用途 手工录入 否
备注 手工录入 否
4.2.3固定资产变更
单笔变更:
多条批量变更:
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文件名 p1
4.2.4固定资产清理
从金蝶EAS的主界面选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产清理〗。在登录
卡片序时簿时，系统会自动弹出固定资产卡片查询框，此时输入条件，点击确定，即可进行查询，结果显
示在卡片序时簿界面中，然后选择卡片，点击相应按钮，进行后继操作。选中的卡片显示在清理单界面中
(资产类别，资产编号，资产名称，规格型号，计量单位，资产数量)。如下图所示:
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文件名 p1
4.2.5固定资产查询
当用户需要查看卡片信息，则需要进行卡片查询操作。
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文件名 p1
4.2.6固定资产拆分
当因资产发生部分报损，出售等原因发生卡片数量和价值上的部分减少或因其他原因需要分拆卡片时，需要进行资产的拆分。
从金蝶EAS的主界面选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产拆分〗。在登录拆分单序时簿时，系统会自动弹出拆分单查询框，此时输入条件，点击确定，即可对已经录入的拆分单进行查询，结果显示在拆分单序时簿界面中，如下图所示:
新增【】固定资产拆分单。如下图所示:
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文件名 p1
4.2.7固定资产组合
从金蝶EAS的主界面选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产组合〗。在登录
组合单序时簿时，系统会自动弹出组合单查询框，此时输入条件，点击确定，即可对已经录入的组合单进
行查询，结果显示在组合单序时簿界面中，如下图所示:
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文件名 p1
系统先弹出一张空白的组合单，用户在“源卡片”页明细行上点击“增进行”，弹出如下卡片选择界面:
用户在合并类型中选择“按数量进行合并”或者是“按金额进行合并”，最后选择合并人和被合并的卡片的清理方式。填写目标卡片的名称、资产类别、计量单位，然后点击工具条上的【】按钮，系统会按用户选择的合并类型进行自动组合，并把组合后的卡片纪录显示在目标卡片页中。
合并完卡片后，用户点击工具条上的【】，调出卡片编辑界面，在编辑界面中将合并后的新卡片信息补录完整，然后点击【】按钮，退出编辑界面。
用户检查组合单确认无误后，点击【】保存，该组合单将由工作流自动转入审核流程进行审核。若
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文件名 p1
用户点击【】暂存，则暂时不会转入审核流程。
若用户需要修改暂存的固定资产组合单时，则需要选择要更改的组合单，点击【】直接进入固定资产组合单编辑界面进行修改，修改后保存或者暂存。
若用户需要修改已审核的固定资产组合单，用户选择需要要修改的组合单，点击序时簿上的【】进行反审核，由工作流将组合单以消息形式向制单者发出修改信息。用户可在消息中进行处理。修改后保存组合单。
当用户需要删除暂存和保存的固定资产组合单时，用户选择需要删除的组合单，点击【】直接删除所选择组合单。
4.2.8固定资产调拨
当在集团内部公司间调拨固定资产的时候，可以进行资产的调拨处理。
从金蝶EAS的主界面选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖业务处理〗->〖固定资产调拨〗。在登录调拨单序时簿时，系统会自动弹出固定资产调拨单查询框，此时输入条件，点击确定，即可进行查询，结果显示在调拨单序时簿界面中。如下图所示:
新增【】固定资产调拨单。
上海市长宁区虹桥路1452号古北国际财富中心12-15层 200336 繁荣城市 创造价值 12/F-15/F,Gubei International Wealth Center, 1452 HongQiao Road, ChangNing,Shanghai
文件名 p1
系统先弹出一张空白的调拨单，用户在固定资产明细行上点击“增加行”，弹出如下卡片选择界面:
点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择需要调拨的固定资产，点击【】按钮，进入“固定资产调拨-新增”界面。
用户按F7选取调拨方式、调入组织、调入方负责人等调拨单抬头信息。
用户录入相关资料后，点击【】保存，该调拨单将由工作流自动转入审核流程进行审核。若用户点击【】暂存，则暂时不会转入审核流程。
审批通过的调拨单，会自动发送消息给对方公司，通知其进行确认处理。对方公司用户需要查询并选
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文件名 p1
择调拨单，点击【】按钮进行确认。确认完毕后，系统会自动根据调拨单生成卡片(调出方会自动生成清理单)。如果需要取消确认，则可以点击【】按钮，进行取消操作。
若用户需要修改暂存的固定资产调拨单时，用户选择需要更改的调拨单，点击【】直接进入固定资产调拨单编辑界面进行修改，修改后保存或者暂存。
若用户需要修改已审核的固定资产调拨单，用户选择需要修改的调拨单，双击进入该固定资产调拨单【】进行反审核，由工作流将调拨单以消息形式向制单者发出修改信息。用户可在消息中进行处理。修改后保存调拨单。
对于已经确认的调拨单，还需要对方取消确认后，才能进行反审核操作。
当用户需要删除暂存和保存的固定资产调拨单时，用户选择需要删除的调拨单，点击【】直接删除所选择调拨单。
4.3折旧管理
4.3.1计提折旧
从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖计提折旧〗出现计提折旧对话框。如下图所示:
4.3.1折旧维护
选择从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖折旧维护〗进入“折旧维护界面”，如下图所示:
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4.4期末处理
4.4.1固定资产对账
, 对账方案设置
从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖固定资产对账〗出现自
动对账对话框。如下图所示:
上海市长宁区虹桥路1452号古北国际财富中心12-15层 200336 繁荣城市 创造价值 12/F-15/F,Gubei International Wealth Center, 1452 HongQiao Road, ChangNing,Shanghai
文件名 p1
4.4.2期末结账
结账界面显示以后，把光标停在“开始”按钮处，等待用户点击或回车。如下图所示:
上海市长宁区虹桥路1452号古北国际财富中心12-15层 200336 繁荣城市 创造价值 12/F-15/F,Gubei International Wealth Center, 1452 HongQiao Road, ChangNing,Shanghai
文件名 p1
反结账时系统的操作
4.5报表统计
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4.5.1固定资产清单
1 从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖报表统计〗->〖固定资产清单〗进入固
定资产过滤界面。如下图所示:
在该界面可以多选固定资产的机制标志，可以按照用户自己的需要做汇总选择。用户可以自定义过滤条件，可以自定义排序条件制定出合适的排序方式。而点击【】，就会出现如下图界面(只有登录虚体公司时，才可使用):
上海市长宁区虹桥路1452号古北国际财富中心12-15层 200336 繁荣城市 创造价值 12/F-15/F,Gubei International Wealth Center, 1452 HongQiao Road, ChangNing,Shanghai
文件名 p1
进入固定资产清单的时，系统给出“条件设置”界面，选择公司可以全选也可以按Ctrl+不连续公司名
称，接着按【】即可;也可按【】导回重新选择。由用户设置分析条件并确认，系统按用户设置的
条件，显示对应的固定资产清单。如下图所示:
4.5.2其它报表查询
查询方法同上
上海市长宁区虹桥路1452号古北国际财富中心12-15层 200336 繁荣城市 创造价值 12/F-15/F,Gubei International Wealth Center, 1452 HongQiao Road, ChangNing,Shanghai
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