出纳现金日报表出纳现金日报表
单位:人民 日期:2005年1月1日 币元
金额 项目 备注 本日 本月累计 本年累计
营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00
个人还款 500.00 500.00 500.00
本 保证金收入 - - - 日
收 取款 50,000.00 入 50,000.00 50,000.00
其他收入 120.00 120.00 120.00
本日收入合计 90,620.00 90,620.00 90,620.00
费用报销 300.00 300.00 300.0...
出纳现金日报表
单位:人民 日期:2005年1月1日 币元
金额 项目 备注 本日 本月累计 本年累计
营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00
个人还款 500.00 500.00 500.00
本 保证金收入 - - - 日
收 取款 50,000.00 入 50,000.00 50,000.00
其他收入 120.00 120.00 120.00
本日收入合计 90,620.00 90,620.00 90,620.00
费用报销 300.00 300.00 300.00
个人借款 - - -
本 存款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 日
支 退还保证金 20,000.00 出 20,000.00 20,000.00
其他支出 - - -
本日支出合计 70,300.00 70,300.00 70,300.00
昨日现金余额: 50,900.00
本日现金余额: 71,220.00
编制人:王倩
现 金 日 记 账
2005年 凭证类别 摘 要 借 方 贷 方 余 额 编号 月 日
期初余额 155,600.00 104,700.00 50,900.00
1 1 营业款 收到营业款 15,000.00 65,900.00
1 1 费用报销 张三报销手机费 300.00 65,600.00
1 1 退还保证金 退还A供货商保证金 20,000.00 45,600.00
1 1 营业款 收回营业款 25,000.00 70,600.00
1 1 取款 从工行取款发工资 50,000.00 120,600.00
1 1 其他收入 废品收入 120.00 120,720.00
1 1 存款 存入商业银行 50,000.00 70,720.00
1 1 个人还款 李四还款 500.00 71,220.00
本日合计 90,620.00 70,300.00 71,220.00
本月累计 90,620.00 70,300.00 71,220.00
1 2 个人还款 张三还款 1,200.00 72,420.00
1 2 费用报销 李四报销差旅费 600.00 71,820.00
1 2 个人借款 李总借款 2,000.00 69,820.00
1 2 营业款 收到营业款 20,000.00 89,820.00
本日合计 21,200.00 2,600.00 89,820.00
本月累计 111,820.00 72,900.00 89,820.00
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