黄金期货投资交易
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时间:2011年11月下旬至2011年12月下旬
参与市场:上海期货交易所
投资品种:黄金1206合约
投入资本:100万元
预计投资回报:约4.2%
投资风险:1.2%
【操作理由】
1、中长线可操作性仍然比较强。欧债危机持续蔓延,今年国际黄金价格触及1900元关口回落后,价格波动的节奏维持在2个月左右,而且随着欧债危机的持续深化,波动速率有增速迹象,11月8日上攻区间通道上端阻力失败后至今已经延展将近两周的跌势,价格一旦再次回落至1700美元/盎司附近则将开始1-2个月左右的反弹,但1750美元/盎司区间上方的市场认同度比较弱。
国际黄金价格走势图。(来源:万达期货兰州营业部)
而虽然沪金隔日波动幅度较大,但根据国际黄金走势情况来看,趋势接近相同,中长期仍然具备较好的可操作性。
沪金走势图。(来源:万达期货兰州营业部)
2、黄金定位:中长线仍然处于宽幅区间震荡中,目前刚刚突破短期区间通道下限。
3、沪黄金期货活跃程度日渐提高。经历近几个月的沉寂后,黄金正在受到更多资金的关注,后期活跃程度仍然得到保证。
沪金期货走势图。(来源:万达期货兰州营业部)
上图是沪黄金指数价格与持仓量走势图,近期在连番消息面刺激下大量资金介入使得价格趋势明显,这将可能积蓄年底至次年初价格持续上涨的动力。
4、后期的主要影响因素
1)美元将在78附近遭遇调整但中线仍然将下探76一线。美国经济增速放缓将导致美联储重开QE3打压汇率,同时奥巴马政府“弱美元”的执政方针仍然在后期得到显现,美元仍然可能在78附近震荡整理后仍然有进一步试探76一线的欲求。不过随着美国经济的复苏,76附近美元仍然积累了回调的需要。
美元指数走势图。(来源:万达期货兰州营业部)
2)全球经济仍然将面临持续下滑。反映美国经济状况的道琼斯指数近年以来剧烈震荡,从目前汽车产业以及房地产的疲废格局来看,后期仍然将面临一段时期的震荡下跌行情。商品受此影响维持1-2年左右的低谷行情。
道琼工业指数走势图。(来源:万达期货兰州营业部)
【具体操作步骤】
1、点位分配
国际黄金现货:
国际黄金现货走势图。(来源:万达期货兰州营业部)
国际黄金现货自今年九月份触及1900关口附近后剧烈下滑,目前在1720美元/盎司构筑短期技术性整理,目前在1700美元/盎司附近反复测试支撑,一旦1700-1690支撑区间得到确认,上方第一目标在1733美元/盎司,第二目标在1750美元/盎司,第三目标1765美元/盎司。
沪金1206:
沪金1206走势图。(来源:万达期货兰州营业部)
沪黄金主力1206合约11月18日刚好突破短期区间整理形态,基于年底亚洲习惯性首饰消费量的增加以及美元78点位附近的调整,国内不少资金正在沪金1206上结集,并通过多空数据统计看出出现净多头寸,反弹能量在酝酿,目前支撑在350-349元/克之间,若企稳则第一目标354元/克,第二目标357元/克。
通过上面的点位
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
,计划投资期可以操作方式:
1)350元/克附近买入至357元/克附近平仓,止损348元/克,
风险收益比:(350-348):(357-350)即2:7
而如果在较低在的354元/克附近平仓,风险收益比(350-348):(354-350)即1:2
2、资金分配
总投入资金100万元,考虑价格风险及资金弹性,实际操作资金约为30%及30万
1)短期买入的操作 保证金14% (先行省略手续费用)
第一步:开仓
合约
开仓价
止损价
头寸(手)
保证金(手)
动用资金
资金余额
潜在亏损
AU1206
350
348
6
49000
294000
706000
-12000
第二步:若跌破止损位,多单离场;
第三步:达到目标价位357全部平仓
盈亏:
(357-350)*1000*6=4.2万
若价格达到357元/克附近仍然展现强劲势头,则可执行短多操作方法,目标阻力362元/克。
本
方案
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最大的亏损:-1.2万