某省某灌区工程
PPP合作
方案
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一、工程简介
某省某灌区位于某省宜宾、泸州、自贡以及云南省昭通市四市境内,灌区地理位置介于东经104°20′~105°50′,北纬28°20′~29°30′之间。灌区开发任务以灌溉为主,兼顾城乡生活、工业供水。灌区工程由取水枢纽、输水及灌溉渠系、囤蓄水库、提水工程及田间工程五大部分组成。
北总干渠一期工程建设取水隧洞出口至江泸干渠段(10+179~67+296)。其中取水隧洞出口至邱场分干段(10+179~ 49+425)按终期规模一次建成,渠首设计流量98m3/s;邱场分干渠至江泸干渠段(49+425~67+296)分两期建设(一期按33.5m3/s流量规模建设,二期按40.5m3/s流量规模建设,即北总干渠邱场至江泸段为两条渠道);建设自流灌溉的真溪支渠、喜捷支渠、永兴分干渠、邱场分干渠、江泸干渠。一期工程实现沱江之前自流灌面174.74万亩(标准亩),同时解决自贡、内江、隆昌城市供水。
北总干渠一期工程新建北总干渠、干渠、分干渠、支渠、分支渠、水库充水渠共25条,合计总长度为322.08km;新建供水管道2条,总长度71.78km;改扩建渠道5条,总长度98.45km。沿渠新建隧洞、渡槽、倒虹吸、暗渠、水闸、涵洞、机耕桥、人
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行桥等主要建筑物(含渠系小型建筑物)共计1218处(座)。工程施工期60个月,静态总投资为110亿元。
二、项目合作模式
根据国务院、国家发改委、国家财政部等关于推广运用政府和社会资本合作模式的有关文件精神,结合本工程实际,对某省某灌区北总干渠项目采用“政府和社会资本合作模式(PPP模式)实施,政府授权某省某灌区建设开发有限责任公司作为政府代表,通过公开招投标形式,确定社会资本投资人。由政府代表和社会资本共同出资成立项目公司(股权比例暂定为:20%:80%,根据双方商讨决定,股金体现:政府授权某省某灌区建设开发有限责任公司公司以存量资产作为股本金,社会资本以现金投入作为股本金),政府授权某省某灌区建设开发有限责任公司作为项目的融资-设计-建造-运营的主体。项目组织管理采用以下模式:本项目属于新建项目。采用PPP(BOT+EPC)模式,选择的既是社会投资人,也是工程总承包商。
预计项目建设期为3年,特许经营期为26年,特许经营期满时,项目公司的资产移交给政府或其授权指定单位。
三、项目参与各方
1、实施机构:建议以当地市水务局作为实施机构
2、政府出资代表:某省某灌区建设开发有限责任公司。
3、社会投资人:某投资控股集团
4、项目公司:由某省某灌区建设开发有限责任公司和某投
资控股集团共同组建。
四、风险分配基本框架
1、基本原则:项目融资、建设、财务和维护等商业风险由社会资本承担,法律、政策、规划许可和最低需求等风险由政府承担,不可抗力等风险由双方合理共担。
2、项目中涉及征地拆迁、社会维稳、融资协调、施工场地以外的秩序管理风险以及立项等前期工作由政府承担;涉及项目施工、安全生产、维护管理、运营管理等风险由社会资本承担。
五、政府与社会资本负责事项
1、政府负责事项
1-1、政府应确保项目以PPP模式实施,对项目合法行、合规性及政策性风险负责,并按
合同
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约定及时、足额的出资(股本金及补贴资金)。
1-2、负责项目立项批复、规划、土地、征地拆迁、三通一平、施工条件配套及环境协调等前期工作。
1-3、负责涉及项目政府层面重大问题的协调,并通过人大、政协等纪要制度保障项目公司经营及“政府补贴”的稳定性和延续性。
1-4、项目公司的投入和项目建设,需分批分期(按规划)进行,独立项目完工后,及时组织相关部门进行竣工验收,以保障建成项目的运营。
1-5、同意将项目公司的运营收费和“政府补贴”等收入用
于支付及偿还社会资本方投入的资本金及回报、银行贷款(基金投入撤出)及利息、维护养护费用、项目公司管理费用等。
2、社会资本方负责事项
2-1、按合同约定投入资金,保证资金的合法性和稳定性。
2-2、负责项目总承包,并对工程安全、质量、工期、文明施工负责。
2-3、负责项目公司的经营管理符合国家及地方的相关法律法规。
2-4、负责建成项目的管理、维护、成本控制及资产维护。
2-5、有权按合同约定,及时足额收回投资及回报。(社会资本承担按约定提供项目资金、项目建设、财务和运营维护的合同义务,并承担相应的商业风险;同时履行环境、地质、文物保护及安全生产等社会义务)。
六、组织构架
1、项目公司
1-1、股权结构
由某省某灌区建设开发有限责任公司与社会资本共同出资组建项目公司,项目公司注册资金****万元,股权结构安排:社会资本80%,政府资本20%。
1-2、项目公司资金到位约定
由政府授权某省某灌区建设开发有限责任公司和社会资本组建的项目公司的资金按股东
协议
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约定到位;项目公司筹集的资
金应确保按项目工程进度逐步到位,不能影响工程推进正常的资金支付保障。
1-3、项目公司资金管理
1-3-1、项目公司资金只能专项用于本项目的前期工作费用支出,和工程建设费用,工程监理,验收检测等费用的支出;社会资本投入资金经相关部门确认为准。
1-3-2、某省某灌区建设开发有限责任公司派驻项目公司的管理人员工资由其自行承担,其他所有项目的费用由项目公司自行承担。
1-3-3、项目公司在项目实施后,按照工程进度需要支付工程款项,同时完成投入资金的确认。
1-4、项目公司管理权限设置
项目公司独立自主经营。项目公司作为项目融资、建设、维护、运营、移交管理等工作的实施主体,政府不可干预日常的管理事务,但涉及项目公司章程调整等重大事项,需报经政府同意后方可实施。
2、回报机制
2-1、合作期限29年,其中建设期3年,运营维护期为26年。
2-2、社会资本投资资金的认定
项目前期费用以实际投入为准,项目前期费用含:工程咨询、征地拆迁、勘察设计及立项审批等全部费用;建设费用按单个独
浙公网安备 33021202002483