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财务室管理制度.doc

财务室管理制度

jiao金玲
2018-01-10 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务室管理制度doc》,可适用于职业岗位领域

财务室管理制度精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档一、总体要求、严格遵守国家财经制度和财经纪律自觉抵制违法乱纪行为。、具有良好的职业道德素质以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。、具有强烈的集体荣誉感自觉维护企业利益塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求(一)制单原则:摘要简明字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。、原始单据的合法性收付业务时要认真审核原始单据做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。、原始单据的合规性原始单据要有经手人及单位负责人签字手续齐全。、原始单据的正确性单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。、对不合法规的单据应予拒付。、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章转帐业务需盖转帐收(付)讫章。、记帐凭证内容填写齐全摘要、金额和原始凭证要相符。(二)复核:、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。、按填制凭证日期序时编号不得重号、跳号。、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档(三)记帐:、审核编号后的记帐凭证方可记帐。、记帐时需按序时、序号登记不得跳号、插号。、材料帐需按附件逐笔记帐不得汇总登记。、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系及时解决。、现金银行日记帐需做到日清月洁现金要每日盘点核实银行帐需每月做调节表。、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。、凡记帐后的记帐凭证记帐人均应在所记科目前打“”并在凭证“记帐”处盖章。、往来、费用、材料等帐应及时与有关单位、部门对帐发现问题及时查找不得拖压。、每月底各明细帐均主动与总帐对帐需做到帐帐相符。(四)总帐及其他:、审查当月记帐凭证确保凭证的真实完整按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。、及时装订记帐凭证做到不少单、不跳号。、每月底组织与各明细帐对帐确保收支平衡帐帐相符发现问题及时组织有关人员核查。、按期出具报表确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员并造册登记办理交接手续。(五)财务人员:、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档精品文档精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。、认真编制并严格执行财务计划预、定期进行财务分析遵守各项财务收支制度。、科学、合理、高效的使用好企业自有资金保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。、定期检查、分析财务计划预算的执行情况挖掘增收节支的潜力考核资金使用效果发现问题及时向领导提出建议。、定期参加企业资物资盘点工作做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。、按规定及时准确向总公司上报本企业财务经营状况、完成好总公司及本公司领导交给的其他临时任务精品文档可以编辑修改等待你的下载管理教育文档

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