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重空管理.doc

重空管理

李功立
2019-06-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《重空管理doc》,可适用于职业岗位领域

第六章重空管理一、重要空白凭证的定义重要空白凭证是指无面额的经我行或客户填写金额并签章后,即具有支付效力或证明效力的空白凭证,或视同重要空白凭证管理的其他空白凭证。二、常用的重要空白凭证柜面常用的重要空白凭证包括:储蓄存折、结算存折、一本通存折、储蓄存单、现金支票、转账支票、借记卡、个人网银U盾等。三、重空凭证使用的基本规定重要空白凭证必须按顺序号使用,严禁跳号使用。重要空白凭证必须先填写内容后再加盖业务用章和名章,严禁预先加盖印章。柜员营业时间临时离岗的,须将重要空白凭证放入保险柜内加锁保管午休期间重要空白凭证必须入库(含日间库)保管营业终了轧平账实后放置于款箱内加锁、加封,入指定现金业务库的款箱寄库区域存放。属于我行系统签发的凭证,严禁交由客户签发。我行辖内机构在进行重要空白凭证出入库或调剂业务处理时,严禁随意在原凭证号码的基础上增加或减少号码位数。柜员使用的重要空白凭证作废注销的,应剪角或打洞(带磁条的必须破坏磁介质)并加盖“作废”戳记,做相关记账凭证的附件。柜员向尾箱柜员领用重要空白凭证时,由尾箱柜员使用“凭证调剂”交易完成账务处理。双方凭证种类、数量、起止号码必须保持一致。四、柜员重空凭证的保管和盘点柜面业务人员须设置专用保险箱(柜),用于营业时间内重要空白凭证的保管,临时离柜必须入保险箱(柜)加锁营业终了,重要空白凭证必须放置于款箱内加锁、加封,入指定的现金业务库款箱寄库区域存放。营业终了,柜员应将库存重空实物与《柜员重要空白凭证使用登记簿》、“柜员尾箱实物清单”进行核对,保证账实相符。

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