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外汇点值,隔夜利钱,包管金比例等的计算[优质文档].doc

外汇点值,隔夜利钱,包管金比例等的计算[优质文档]

Bella丽芸
2017-11-13 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《外汇点值,隔夜利钱,包管金比例等的计算[优质文档]doc》,可适用于综合领域

外汇点值,隔夜利钱,包管金比例等的计算优质文档经常有朋友对外汇点值计算盈亏计算保证金计算不清楚交易者之家把类似的问题集中回答一下。若还有疑问欢迎咨询我们。(外汇的定义:外汇是指一国持有的非本国货币和以外国货币表示的用以进行国际结算的支付手段。国际货币基金组织对外汇的定义是:外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部)以银行存款、财政部库存、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。(汇率的标价方法:()、直接标价法:又称为应付标价法。是以一定单位的外国货币作为标准折算为本国货币来表示其汇率。在直接标价法下外国货币数额固定不变汇率涨跌都以相对的本国货币数额的变化来表示。一定单位外币折算的本国货币减少说明外币汇率已经下跌即外币贬值或本币升值。在主要货币中有USDCAD、USDCHF、USDJPY等货币。()、间接标价法:又称为应收标价法。是以一定单位的本国货币为标准折算为一定数额的外国货币来表示其汇率。在间接标价法下本国货币的数额固定不变汇率涨跌都以相对的外国货币数额的变化来表示。一定单位的本国货币折算的外币数量增多说明本国货币汇率上涨即本币升值或外币贬值。反之一定单位本国货币折算的外币数量减少说明本国货币汇率下跌即本币贬值或外币升值。在主要货币中有GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、NZDUSD等货币。一句话:直盘中USD在后面的为间接标价法USD在前面的为直接标价法。(汇率的种类:基本汇率:通常选择一种国际经济交易中最常使用、在外汇储备中所占的比重最大的可自由兑换的关键货币作为主要对象与本国货币对比订出汇率这种汇率就是基本汇率。例如:USDCAD、USDCHF即所谓的直盘。交叉汇率:制定出基本汇率后本币对其它外国货币的汇率就可以通过基本汇率加以套算这样得出的汇率就是交叉汇率又叫做套算汇率。例如:EURGBP、EURCHF、即所谓的交叉盘。(保证金政策:合约单位是指每交易一手的最小货币份额国际惯例:例如:USDCAD前面的USD为基准货币后面为目标货币。同理CHFJPY。一标准手合约价值:间接标价法中:一标准手EURUSD合约价值:万欧元一标准手GBPUSD合约价值:万英镑直接标价法中(都是万美元)一标准手USDJPY合约价值:万美元一标准手USDCHF合约价值:万美元注意:黄金GLD一标准手为盎司黄金盎司黄金=克保证金计算公式=合约单位融资杠杆点差、基本点、点值、盈亏计算()、点差:点差就是个银行公布的买入价和卖出价差。(我们做交易商总部原始点差无佣金:欧美美日美瑞磅美黄金原油点差)()、基本点:按市场惯例汇率通常由五位有效数字组成最后一位数字被称为基本点它是构成汇率变动的最小单位。例:美元日元的汇率为就是指美元=日元。最后的一位小数是变动的最小单位。每变动称为变动了一个点(PIP)。比如如果美元日元的汇率从变为就是代表美元日元下跌了个基本点一般简称为点。()、点值:间接货币每一点的价值都是美元因为是间接货币最小的变动就是。只要乘合约单位就可以得知即:××手数=美元。直接货币每一点的价值是跟随汇率的高低而变化的公式如下:(最小变动单位汇率)×合约单位×手数=美元以日元为为例即:()×=美元如日元到即:()×=美元()、盈亏计算外汇交易系统会自动即时核算每个部位的即时盈亏市场价格一有变动盈亏立即随之核算所以客户可立刻看到帐上的最新即时盈亏。盈利或亏损的多少是按点数来计算的所谓点数实际上就是汇率的最后一位数的变化具体损益计算公式与例子如下:直接标价(美日美瑞美加等)兑换盈亏计算方式:(卖价–买价)X合约单位平仓价格X多少手数减()利息=利润亏损直接标价(DirectQuotation)兑换利润亏损举例例:直接标价(DirectQuotation)兑换交易:卖出二手美元兑日元合约于即日完成平仓合约单位:美元仓位开盘价:在买入二单位美元兑日元仓位收盘价:在卖出二单位美元兑日元利润亏损计算:(–)X美元X=美元(利润)利润回报率:美元(利润)美元x(按金)X=点差值计算:(X美元=美元每点值(以上交易举例祇作参考用途每一点的价值随不同价格而转变)间接标价(欧元英镑澳元纽元等)兑换盈亏计算方式:(卖价–买价)X合约单位X多少手数减()利息=利润亏损间接标价(IndirectQuotation)兑换利润亏损举例例:间接标价(IndirectQuotation)兑换交易:买入二手英镑兑美元合约于即日完成平仓合约单位:英镑仓位开盘价:在买入二单位英镑兑美元仓位收盘价:在卖出二单位英镑兑美元利润亏损计算:()XX=美元(利润)点差值计算:×英镑合约单位=美元每点值(以上交易举例祇作参考用途随不同价格而转变)当然除了基本的盈亏外我们也不能忽略了利息的存在:直接利息收支计算公式:合约单位X()利息日X多少日持仓过市X多少手数=利息收入利息支出利息收支举例例:交易:卖出三手美元兑日元合约于五月一日至月尾持仓过市一个月才平仓合约单位:美元兑日元利率:年利率利息收入:XXX=美元(以上利息举例祇作参考用途随不同利率而转变)间接利息收支计算公式:(收市结算价X合约单位)X()利息日X多少日持仓过市X多少手数=利息收入利息支出利息收支举例例:交易:买入三手欧圆合约于五月一日至月尾持仓过市一个月才平仓收市结算价:欧圆利率:年利率合约单位:欧圆利息收入:(X)XXX=美元(以上利息举例祇作参考用途随不同价格利率而转变)

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