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[精选]财务签批流程.doc

[精选]财务签批流程.doc

上传者: ma启姣 2017-10-13 评分 5 0 125 17 566 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《[精选]财务签批流程doc》,可适用于表格/模板领域,主题内容包含精选财务签批流程新顺丽景公司财务签批流程为加强公司的资金管理规范公司资金使用的签批流程特制定本流程。一、《借款单》,现金借款时使用此单据此款项需还款符等。

精选财务签批流程新顺丽景公司财务签批流程为加强公司的资金管理规范公司资金使用的签批流程特制定本流程。一、《借款单》,现金借款时使用此单据此款项需还款或报销可暂不附单据在借款理由处注明借款原因即可。,所有借款均需当月报销或归还原则上不许跨月特殊情况须由公司经理签批。,具体流程:经办人填写借款单会计审核经理签批出纳员付款并将付款记录填写完整加盖现金付讫章,填写要求:日期:借款日期资金性质:现金借款单位:借款人所属部门借款理由:需详细注明借款数额:大、小写填写完整借款人签章:领款人签字会计主管人员核批:会计审核签章机关首长批示:公司经理签批付款记录:由出纳员按实际付款日期及金额付款并盖现金付讫章二、《支出凭证》,银行转账支付时使用此单据此单据后需附正式发票及转账支票根等相关单据,银行提取现金时填写此单据此单据后需附现金支票根,企业往来款使用此单据此单据后应附收据,具体流程:、转账支票付款:经办人填写支出凭单(附正式发票)出纳员审核签章会计核批经理签批出纳员付款并加盖银行付讫章同时登记支票领用登记簿、现金支票付款:经办人填写支出凭单出纳员审核签章会计核批经理签批出纳员付款并加盖银行付讫章同时登记支票领用登记簿、公司往来款项现金付款:经办人填写支出凭单(附收据)出纳员审核会计审批经理签批出纳员付款并加盖现金付讫章如经理电话通知付款:出纳需做好登记单独存放后待经理补签齐全后转会计入账。,填写要求:日期:报销日期报销明细:需详细注明支付款项的内容及金额支出金额:大、小写填写完整制单:经办人填写凭单时签字出纳:出纳审核并填写付款详细信息:付款方式、支票号、支票日期等审核:会计审批主管审批:经理签批领款人:领款人领款时签字三、《费用报销单》,需附正式发票,具体流程:经办人填写费用报销单(附正式发票)出纳员审核会计审批经理签批出纳员付款并加盖现金付讫章,填写要求日期:填单日期摘要:详细说明报销费用的种类、用途及金额等金额:大、小写填写完整经手:费用报销人或经办人签字证明或验收:出纳审核签字审核:会计审批特殊事项注明审批意见审批人:经理签批领用人签字:领款人领款时签字以上流程所涉及的各部门人员需严格执行此制度准确制单、严格流程、及时补签、按时流转此流程需由公司经理签批后自年月日起正式执行。经理审批:

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