食堂出纳
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
1、开设银行专户,负责向银行解款和领取现金,设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。
2、负责复查现金收付业务,复查会计处理的正确性,发现问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
及时退回复核人员进行更正处理。
3、负责办理现金收付业务,根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款,要求缴款人、领款人签字,现金收付完毕,在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。
4、负责登记现金日记账,每日逐笔登记现金日记账,结出余额并与库存现金核对,做到日清月结。
5、负责现金业务管理,所有现金收付,应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付,不得坐支现金,所有收入的现金,应于当日送存银行,不得以白条冲抵现金。
6、负责及时同会计账目进行核对,发现长短款应及时汇报主管领导,查明原因,按照规定进行处理。
7、妥善保管好现金日记账,履行相关手续后,定期交档案管理人员归档。
8、严禁挪用公款,按《会计法》要求履行职责。
9、完成领导交办的其他工作。
利川市谋道小学
2012年9月1日