中药五加科植物提取项目立项申请报告（可编辑）

中药五加科植物提取项目立项申请报告（可编辑） 中药五加科植物提取项目立项申请报告 目 录 1 总论 3 2 企业的基本情况 9 3 需求预测和拟建规模 12 4 物料供应 14 5 厂址及建厂条件 17 6 工程设计 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 19 7 生产组织与劳动定员 32 8 节约能源与合理利用能源 33 9 环境保护 36 10劳动安全卫生 38 11消 防 41 12项目实施进度 43 13投资估算与资金筹措 44 14财务计算与经济分析评价 46 15主要数据和技术经济指标 65 16结论与建议 66 XX省药品监督管理局同意关于XXXXX制药有限责任公司GMP改 造项目新增大输液生产线的批复 厂区平面图示意图 前处理车间平面布置示意图 口服液车间平面布置示意图 1 总 论 1(1 概 述 1(1(1 项目名称、主办单位及负责人 项目名称:XXXXX制药有限责任公司“刺五加”系列产品产业化项目 建设单位:XXXXX制药有限责任公司 法定代表人:XXX 主管部门:XXX经济局 1(1，2 项目提出的背景:国家科技部、外经贸部、财政部、税务总局和海关总署以国科发计字[1999]565号文联合发布《中国高新技术产品出口目录》，将400多味“药用植物提取物颗粒”以05116310号列入目录中，充分体现了中药提取物的技术含量高和市场影响大等特性。国家计委即将启动的“现代中药产业化”工程，中药 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 提取物产业化是重点支持项目，鼓励开发源于中药的以国际市场为目标市场的提取物，以带动解决生产技术与装备水平、质量控制能力的提高，引导这一新兴产业快速健康发展。 国家计委、国家经贸颁布的《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录(2000年修订)》，列入了“中药有效成分的提炼、纯化和分析技术开发”、“高附加值出口优势产品生产”等项目。 中国药典和有关药品标准中尚未采用“中药提取物”这一概念，而代之以“浸膏”、“流浸膏”，中国药典2000年版共收载单味中药(流)浸膏13种，有17种中药制剂以中药提取物组方。 我国年发布的《新药审批办法》中，将中药材提取的有效成分和复方提取的有效成分列为一类新药，将中药材、天然药物中提取的有效 部位、复方中提取的有效部位群列二类新药。 中药提取物是对中药材的深度加工，具有开发投入较少、技术含量高、产品附加值大、国际市场广泛等优势和特点，是目前中药进入国际市场的一种理想方式;中药提取物经数年的发展，已具备一定的产业规模，出口比例已超过中药，并呈现上升趋势。另一方面，提取物研制、生产、流通等各个环节，从宏观到微观尚缺乏必要的管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，产品品种多、规格杂、生产企业多而小、经营渠道杂、经营秩序混乱、产品质量良莠不齐，损害中药出口产品的形象，致使中药提取物平均出口价格大幅下降，1999年中药提取物平均出口价格较上年度降低27.2%，恶性降价造成了企业效益下降和资源的严重浪费，中药提取物需要产业化的调控和规范。 中药刺五加为五加科植物的根和根茎，属滋补性中药。五加类药物在我国使用已很久。《名医别录》称:五加“补中益精，„„久服轻身耐老”。刺五加常用于脾肾阳虚、体虚乏力、食欲不振、腰膝酸软。近年来，国内外中医药工作者以中医药理论为指导，在丰富用药经验的基础上，对刺五加进行了一系列的研究。从刺五加根中分离出刺五加苷 A、B、C、D、E 等成分，根中所含总苷量为 0.6,0.9% 10多种微量元素以及刺五加酮和刺五加酚等。 近年来，刺五加在化学成分、药理作用、临床疗效方面的研究取得可喜进展，刺五加制剂类型不断增加。刺五加是一种补肾益脾、强心健骨、延年益寿之良药，作为中药及保健品开发，具有良好的社会效益和经济效益。 现代化学成分及药理研究证明刺五加中主要活性成分总甙及多糖对中枢神经、免疫、内分泌代谢等方面有促进及调节作用。表明以“刺五加”总甙及多糖为制剂原料,必将提高“刺五加”制剂的临床广泛应用。 “刺五加”用于强筋骨、益气健脾、抗衰延年之功效，且无任何毒副作用，各类人群均可使用:属绿色环保产品，且市场需求量相当大。XX灵台XXX制药有限公司已从事“刺五加”资源研制开发利用工作多年，技术力量比较雄厚，现已拥有多年加工100多吨“刺五加浸膏”及“刺五加细粉”的生产能力， 1(1(3(2 建设刺五加系列产品项目，是企业生存发展的需要。 随着我国加入WTO后，国外的跨国制药公司也大举进入中国市场，凭借其雄厚的技术实力和市场营销水平，逐渐占据了相当的市场份额，这对中国的制药企业冲击很大，特别是一些中小型制药企业，正面临前所未有的困难，既缺乏资金，又无技术优势，如果长期守着传统的几种产品生产而不根据市场的需求，推出新的产品，就会逐渐把老本吃掉，最终被市场淘汰。因此，XXXXX制药有限责任公司以市场为导向，新建刺五加系列产品项目，开发出新的产品，是企业在激烈的市场竞争中生存和发展的现实需要。 1(1(3(3 建设“刺五加”系列产品项目，是优化产品结构的需要。XXXXX制药有限责任公司现有的43种药品，多为治疗常见病的一般药品，缺乏有一定市场竞争力的拳头产品。新建“刺五加” 系列产品生产线，开发以地产“刺五加”为原料的产品，则可以弥补该公司在这一方面的空白，也是优化产品结构、提升产品档次的客观需要。 1(1(4 项目建设的意义 “刺五加”系列产品项目建成投产后，不仅给XXX制药有限责任公司带来相当可观的经济效益，而且使该县的“刺五加”资源也得到合理利用。该产品的开发建设，符合本地资源的综合开发和高技术深加工发展方向，加快全县工业化发展进程，将会产生较大的社会效益和经济效益。 1(2 编制依据 1(2(1 《XXXXX制药有限责任公司刺五加系列产品产业化项目建议书》 1(2(2 XXX财政局灵财(2000)315号文“关于请求解决灵台XXX制药厂五加参药用保健饮料所需的报告”。 l(3 可行性研究的工作范围 本可行性研究主要论述项目实施的必要性，产品的市场需求分析，提出工程项目的设计方案，建设项目的投资估算，进行经济效益分析，以及对环保、消防、节能与劳动安全卫生的设计。 1(4 可行性研究简要结论 XXXXX制药有限责任公司建设“刺五加”系列产品产业化项目，原料来源充分，工艺技术成熟，企业承办条件有保证，产品销售市场广阔。该项目建成后，可年产刺五加浸膏200吨，刺五加注射液 1000万支，刺五加口服液2000万瓶，脑灵液(复方刺五加制剂)800万瓶，年销售收8900万元，利润978万元，税金367万元。项目总投资3293万元，其中固定资产投资2793万元，铺底流动资金500万元。项目指标:投资利润率18.6,，投资利税率25.6,，投资内部收益率 税前 22.8,，投资回收期6.2年，盈亏平衡点62.2,，该项目具有较高的抗风险能力，经济效益显著。因此该项目建设是可行的。 2 企业的基本情况 XXXXX制药有限责任公司位于XXX城南工业区，是2000年在原XXXXXXXX制药厂的基础上改制成立的由国家控股型制药企业。企业占地面积2万多平方米，现有职工86人，其中各类专业人员11人。有固定资产580万元，各类生产设备187台 套 ，拥有片剂、颗粒剂、胶囊剂、中药提取四条生产线。企业目前通过开发申报，引进等方式，获得国家药品监督管理局国药准字号的片剂、胶囊剂、颗粒产品批准文号。本企业拥有的四十多种产品，如金刚片、抗骨增生片、止血宝片、大败毒胶囊、乙肝扶正胶囊、新速效感冒胶囊等产品，在国内市场中具有良好的口碑;另外，该厂利用本地资源优势进行的省内独家生产的“刺五加”浸膏，市场销售形势较好。近年来，由于产品市场竞争力明显增强，销售市场进一步扩展，社会效益和经济效益显著提高。2003年销售收入突破千万元大关，实现利税116万元，成为市、县重点骨干企业之一和利锐大户，为新上“刺五加”系列产品产业化项目创造了有利条件，奠定了坚实基础。 2(2 承办条件 2(2(1 原药材“刺五加”种植的自然优势突出。该厂所在地XXX位于XX东部，陇东黄土高原南缘，有耕地92万亩，年平均气温8(6?，降雨量610(2mm，日照时间2453h，全年无霜期159天。境内气候温和，光照充足，雨量充沛，土质肥沃，耕地面积大，素有“陇东粮仓”之称，特别适合种植业的发展，在全县大力推行“刺五加”种植业有着得天独厚的优势。因此，原材料能够充分供应。 2(2(2 进行“刺五加”种植、加工、销售的区位优势明显，基础设施有保证。XXX地处陇海、宝中铁路和西兰公路的金三角地带，公路四通八达，县乡村道路纵横交错，距咸阳销售基地仅200公里，交通运输十分便利;电力供应充足，国家电网llOkV输电线路覆盖全县;邮电通讯业发达，已实现交换程控化、传输数字化，通讯信息业发达;距崇信矿区lOOkm，且有年产9万吨的县办煤矿，燃料供给有保障;地处XXX城南工业区的XXX制药公司水质好，水源丰富，供电、供水等基础设施齐全，完全可满足项目需求。 2(2(3 本项目的内外部环境宽松，产品销路有保证。陕西咸阳利威尔制药公司研制的“康立舒胶囊”市场销路上升，出口形势很好，对“刺五加”浸膏粉需求量较大，且已与XXX制药公司达成收购协议，因此“刺五加”浸膏粉的销路畅通。同时，利威尔公司愿为“刺五加”种植提供优良籽种和技术指导，进行刺五加种植、加工的外部条件成熟。XXX委、县政府已将此项目列入全县“十五”发展规划，并作为实现富县富民战略，进行工业“二次”创业，发展集团型药品 生产企业，将该县建成西北地区“刺五加”浸膏粉原料供应基地，推动全县经济发展的关键项目来抓。 2(2(4 “刺五加”系列产品生产工艺成熟，技术有保障。XXXXX制药公司已有十多年的中药材提取加工的生产经验，培养了成熟的中药材提取加工专业人才，各项化验、检测设施较为齐全。同时，陕西利威尔制药公司已与XXX公司签订联营协议，从工艺生产技术等方面给以大力支持和援助。因此生产加工技术方面没有问题。综上所述，本项目的公用配套设施及原辅料供应充足，市场销路有保障、生产工艺技术成熟，企业基础设施完善，这些都为建设刺五加系列产品项目提供了充分的保证。 3 需求预测和拟建规模 3(1 需求预测 3(1(1 国内市场的预测 3(1(1(1 刺五加特性、药物作用 XX“刺五加是产自纯天然无污染的绿色药品，亦称“刺五参”与人参同属五加科植物，几千年来为民间使用。《本草纲目》、《本草纲目拾遗》中均有“益气疗痹，补中益精”坚筋，强意作用的记载。医药研究所研究证明，刺五加含有多种刺五加甙和金丝桃甙，具有益气健脾，补肾安神，平补肝肾，益精壮骨，血通络，用于脾肾阳虚，体虚乏力，食欲不振，膝酸痛，失眠多梦，阳痿早泄，肝肾不足所致的暂时性脑缺血发作，脑动脉硬化，脑血栓形成，脑栓塞等，并适用于冠心病，心绞痛，重症神经衰弱和更年期综合症等。长期服用无毒 副作用，为滋补强壮，保健预防，治疗的药物。本品能扩张血管，降低血液粘度，促进血液循环，增加心、脑的血流量，降低组织耗氧量及降低组织代谢。有抗疲劳，促性腺，抗炎，抗风湿，增加组织对氧的耐受性，增强及调节机体免疫能力，对白细胞有双向调节作用，增强机体抵抗放射的能力，能够清除氧自由基及提高人体SOD，提高人体核糖酸，促进蛋白体的合成，增进智力，有利组织的修复。心血管病作为危害人类健康的“第一杀手”，已波及全球，是许多富裕国家的主要灾难。尽管，心肌梗塞作为冠心病的主要临床类型还很少见，但到1940年，冠心病已成为美国和某些工业化国家的主要死因。由于冠心病的某些类型的诊断尚有一定困难，故通常以急性心肌梗塞的发病率和死亡率来代表冠心病的发病和死亡，其中以死亡率更为常用。 现代医学模式由生物医学模式向生物―心理―社会医学模式转变，传统医学发挥着越来越大的作用;化学药物的毒副作用大，易产生抗药性，而中药天然药物在这方面具有无可比拟的优势;纯化合物新药开发难度大、周期长、费用高，使植物提取物和复方药物的开发成为新的选择:“回归自然”、“绿色”消费成为时尚，使天然植物药理所当然地成为现代医疗保健的良好选择。对植物药的认可，营造了巨大的天然植物产品市场。选择西药中尚无特效药的神经精神类的疾病(如偏头痛、轻度焦虑等)适应症。西药治疗方法比较单一，长期用药的毒性比较大。如果能在中药中找到比较合理的组方，市场的需求很大，药审通过的可能性也相应较高。在国际医药市场上，天 然药物已占30%份额，市场销售额约270亿美元;1994-1997年美国植物药销售额从50亿美元增长至120亿美元，年均增长率在30%以上;1994年欧盟草药零售额为60亿美元，并以年增长10%的速度发展;日本汉方制剂1993年销售额达2500亿日元，年增长达15%以上。包括中药提取物在内的植物提取物是植物药制剂的主要原料，并可应用于营养补充剂、化妆品等，是天然医药保健品市场上的核心产品，具有广阔的市场空间。心血管物中枢神经用药约占世界总医药市场%，“刺五加”系列产品的效果明显，此类产品的纯天然、无毒副作用，科技含量高，已经受到国外患者的普遍欢迎，远销美国、日本、加拿大、澳地利、德国、荷兰等欧共体国家，并呈现供不应求的趋势。可以预见，未来几年会有更大的增长。 3(3 拟建规模 根据市场需求预测，本次建设刺五加系列产品项目的生产规模如表3―1 表3-1 生产纲领表 产品名称 年产量 单 价 产 值 备 注 刺五加浸膏 200吨 4万元,吨 800万元 收率7, 刺五加注射液 1000万支 2(5元/支 2500万元 刺五加口服液 2000万瓶 1(5元/瓶 3000万元 脑灵液 800万瓶 2元/瓶 1600万元 合计 8900万元 4 物料供应 4(1 主要原料、包装材料 表4-1 表4-1 主要原料、辅助材料用量表 序 号 名 称 单位 年用量 供应地 l 刺五加 吨,年 3500 GAP基地 2 蔗糖 吨,年 100 XX临泽葡萄糖厂 3 糊精 吨,年 5 省内医药市场 4 酒精 吨,年 300 省内医药市场 4(2 公用系统消耗 本项目为生产、生活配套使用的公用系统，均在原厂区空余场地内设，其公用系统耗量见表4-2。 表4-2 公用系统用量表 序号 名 称 单位 用量 供应情况 1 自来水 吨,日 336 本公司 2 蒸 汽 吨,日 8(6 公司锅炉房 3 电 力 kW 160 本公司变电站 4 燃料煤 吨,年 6000 县办煤矿 5 厂址和建厂条件 5(1 厂 址 XXXXX制药有限责任公司位于古“灵台”脚下的达溪河畔，因地处魏晋时期著名针灸医学家XXX的家乡而得名。厂区居于XXX城工业区15号，周边环境背依青山，北临溪水，空气清新，环境优美，交通便利，能源充足。厂区占地面积26000m2 34(4亩 ，东临城区皇甫路，南临城区城南路，西、北侧为农田。 5(2 自然气象条件 年平均气温 13? 极端最高温度 42? 极端最低温度 -19(4? 年平均降水量 610(2mm 蒸发量 1505.3 mm 最大积雪厚度 23 cm 冻土深度 24 cm 主导风向 东风和西风 最大风速 21.7米,秒 地震裂度 7度 5(3 厂区地貌 厂区地形由南向北倾斜，地面标高 相对标高 为981.49,.73 m。最大差距约2(74 m，厂外道路与厂内地坪高差约3 m。 5(4 公用工程基础设施情况 供水:该厂现有自备深井，出水量可达30 t,h，可以满足本次新建项目的用水量。但为了保证厂区供水的安全可靠性，需建造一座400m3半地下蓄水池，设在联合站房内。 供汽:该厂现有2 t,h的快装锅炉一台，但因使用多年，腐蚀结垢严重，锅炉水处理系统、设备管线锈蚀老化，已不能满足生产要求。本项目蒸汽用量显著加大，约达9 t,h。因此计划新建锅炉房，选用一台4 t,h锅炉及一台6 t,h锅炉。 供电:现有1OOkVA变压器一台，但新建项目后，已远不能满足 生产的用电要求。因此本项目需新建配变电所，选用一台630kVA的干式变压器。XXX工矿企业不多，电力供大于求。当地供电部门签定用电协议，同意提供充足的电力供应。 见附件2 6(工程设计方案 6(1 设计的主要原则 6(1(1 依据国家中医药管理局1990年3月颁布的《中成药生产管理规范及实施细则》 6(1(2 按照国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》 1998年修订 的有关规定进行设计。 6(1(3 贯彻以内涵为主，突出技术进步的方针，控制新建建筑面积，节约建设工程费用。少投入，多产出。 6(1(4 设备选用充分体现先进、实用、安全，采用国内先进设备。 6(1(5 贯彻落实环境保护、尘毒治理、安全生产必须“三同时”的原则。 6(2 项目组成 见表6―1 序 号 名 称 建筑面积 m2 备 注 l 前处理提取车间(含药材库) 3064 新建 2 刺五加口服液制剂车间(含仓库) 1800 新建 3 刺五加注射液制剂车间(含水处理) 1200 新建 4 质检办公综合楼 1176 新建 5 联合站房 840 新建 其中:配变电所 200 新建 空压站 150 新建 水泵房及循环泵房 240 新建 真空泵房 100 新建 机修间 150 新建 5 锅炉房 650 新建 合 计 8730 6(3 工 艺 6(3(1 本项目生产产品为刺五加浸膏粉，年产量为200吨,年;刺五加注射液，年产量1000万支;刺五加口服液，年产量2000万瓶;脑灵液，年产量800万瓶。 6(3(2 工艺品流程 6(3(2(l 前处理生产工艺流程方框图 器 送提取车间 30万级洁净区 送制剂车间 6(3(2(2前处理生产工艺流程简述 来自中药材库的合格中药材，送至前处理车间，经挑选、润药、洗药、切药、干燥等工序处理后，送入提炼车间或制成中药细粉，刺五加饮片。 6(3(2(3提取车间工艺流程图 身碎骨 送注射、口服液车间 送制剂车间(浸膏粉) 30万级洁净 区 6(3(2(4提取生产工艺流程简述 前处理药材入提取罐，加入乙醇，回流提取二次，合并滤液，浓缩回收乙醇，浓缩液冷冻、真空干燥、粉碎、过筛后得到浸膏粉，检验合格，部分包装后入成品库。部分细粉送至原料库备用。 6(3(2(5刺五加口服液工艺流程图 100级洁净区 1万级洁净区 6(2(3(6生产工艺流程简述 生产配料用纯化水，口服液瓶也按要求在洁净区洗净，将前提取车间送来的醇提液，经配料、过滤、静置处理的药液，灌装、灭菌分装，经检验合格，后入成品库。 6(2(3(7刺五加注射液工艺流程图 100级洁净区 1万级洁净区 生产工艺流程简述 生产配料用注射用水，注射用药瓶也按要求在洁净区洗净、灭菌待用，将前提取车间送来的醇提液，经配料、过滤、静置处理的药液，灌装、灭菌分装，经检验合格，后入成品库。 6(3(3 主要工艺设备选型 本项目在生产设备的选用上以实用、安全、可靠为原则，适当选用一些先进的、自动化程度较高的、能耗较低的设备，如蘑菇式多功能提取罐、三效真空浓缩器、微粉碎机组等国内先进水平的设备。 表6-2 主要工艺设备一览 序号 设备名称 型号规格 数量 单价 (万元) 金额 (万元) 备 注 l 滚筒式洗药机 XY900型 1 7 7 上海中药制药机械厂 2 多功能切药机 QrJ2-200型 1 5 5 上海中药制药机械厂 3 水针生产线 1 182 182 长沙正中制药机械有限公司 4 口服液生产线 1 80 80 上海天祥键台制药机械有限公司 5 多功能提取罐 DDT-3000型,V 3m3 10 10 100 温州丰源制药设备有限公司 6 上清液贮罐 V 3m3 10 6 60 温州丰源制药设备有限公司 7 浓缩液贮罐 V 0.5m3 3 5 15 温州丰源制药设备有限公司 8 乙醇回收设备 V 3m3 5 6 30 温州丰源制药设备有限公司 9 空调系统 3 80 240 温州丰源制药设备有限公司 10 三效真空浓缩器 SNJ-1500B型 3 18 54 温州丰源制药设备有限公司 1l 冷冻机 1 15 15 常州范群干燥设备厂 12 真空干燥器 YZG―1600 8 8 64 常州范群干燥设备厂 13 微粉碎机组 WFJ-30型 1 25 25 上海天祥键台制药机械有限公司 14 纯水处理设备 2m3/h 1 20 20 宜兴水处理设备厂 15 污水处理设备 1 88 88 温州健奇制药设备有限公司 合 计 985 6(4 前处理及提取车间区域布置 6(4(1 布置原则 6(4(1(1 设计中认真贯彻以国家药品监督管理局98年修订颁布的“GMP”规范。 6(4(1(2 注意节约能源及合理利用能源;减少各工段之间的往返运输，以避免不必要的交叉污染;按功能分区，有机组合;建筑物整体布局要力求合理、美观。 6(4(2 布置特点 6(4(2(1 前处理提取车间主要由清洗切制间、净料存放间、醇提间、浓缩收膏间、冷冻间、真空干燥间、粉碎过筛间、包装暂存间等区域组成。其中真空干燥间、粉筛间、包装暂存间按30万级洁净区进行设计。 该区域设置集中空调，人流、物流分道而行，生产操作按洁净区管理，从而保证了产品的质量。 6(4(2(2 口服液车间车间主要由配料间、灌装间、包装间等区域组成。其中配料间、灌装间按1万级洁净区进行设计。包装等按一般生产区设计. 该区域设置集中空调，人流、物流分道而行，生产操作按洁净区管理，以保证产品的质量。 6(4(2(3 水针车间主要由配料间、灌装间、灯检间、灭菌间、包装间等区域组成。其中灌装间按100级洁净区、配料间按1万级洁净区进行设计。包装、灭菌等按一般生产区设计。 该区域设置集中空调，人流、物流分道而行，生产操作按洁净区管理，以保证产品的质量。 6(4(4 本车间其它辅助设施，如空压站、真空泵房均设置在联合站房内，通过管线接入至车间。 6(5 总图运输 6(5(1 总平面布置 原厂区内已建有部分生产车间等生产性建筑物，以及原 辅 料、成品等综合仓库。总体布局初具规模，有初步的功能分区，厂区道路系统初步形成，主要生产物流尚属便捷。 本次新建项目的总平面布置根据生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求，以及“GMP”规范等要求，结合厂区现状，总平面布置为: 前处理提取车间、“刺五加”口服液车间和“刺五加”水针车间布置在厂区东北部，靠近原有生产车间，生产联系紧密;联合站房及污水处理站布置在厂区北部，远离生产车间，避免对生产车间造成污染，锅炉房布置于厂区东南部，主导风向的下风侧;质检办公楼综合楼、汽车库布置在厂区东侧人流出入口处，并布置厂前广场、喷泉等绿化，形成环境优美的厂前区;厂区布置有人、货流出入口各一处，人流出入口位于厂区东侧，与城区皇甫路相连，货流出入口位于厂区西南侧，与城区老路相连，人货分流，互不干扰。 设计建筑物四周设有环形道路，满足运输及消防要求。 6(5(2 年运输量估算及运输方式 根据工厂产品、原材料的特点，本厂对外运输采用汽车运输。厂内运输，根据生产加工过程中各类物料的特点及运距，采用汽车及 电瓶叉车运输。 本次设计新增年运输量20832t，其中运进13400t，运出7432t。 为降低成本，公司以 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 形式外调车辆进行运输。 6(6 土 建 本项目拟新建前处理提取车间、口服液车间、水针车间、质检办公综合楼、联合站房、锅炉房、汽车库、污水处理站、门卫、地磅房等建筑。 前处理提取车间为单层厂房，长60m，宽51.6m，建筑面积建筑面积3064m2;轻钢结构，采用双门式钢架，外墙采用彩钢夹心板，内部隔断、吊顶及屋面均采用平光彩钢夹芯板;门窗采用铝合金镀膜玻璃;地面采用水磨石地面。整个建筑造型和立面处理，内外装修等力求简洁、美观大方、色彩明快，体现出现代企业的精神风貌。内设原料及成品库为，钢筋砼框架结构。口服液制剂车间区域，长60m，宽30m，建筑面积1800m2。注射液车间，长60m，宽20m，建筑面积1200m2。质检办公综合楼建筑，长42m，宽14m，建筑为面积1176m2。其中一层部分为中心化验室，为全厂服务。二层以上为办公室。 联合站房为单层砖混建筑，由配变电所、水泵房及循环水泵站、空压站、真空泵房、机修间组成。呈“一”字型，长60m，宽14m。建筑面积840m2。锅炉房为单层钢筋砼框架结构，建筑面积650m2。污水处理站为单层砖混结构，建筑面积2OOm2。 6(7 给水排水 本项目厂址建在原厂区内，水道设计为新增部分建筑的给水排水设计，原厂区其他建筑维持原有系统。 本项目自来水用量平均为28t,h，最大为40t。原厂区有自备深水井，水量可达30t,h，可以满足本工程的用水需要。为了保证厂区供水的安全可靠性，在联合站房内 水泵房及循环水泵站 设置400m3钢筋砼蓄水池一座 包括200m3的消防贮备水 ，位于地下。 本项目循环水主要为提取浓缩时冷凝冷却用。用量平均为119t,h，最大为130t,h，温差10?，供水压力0(3MPa，回水压力0(2MPa。设计选用冷却塔二座，位于循环水池的台面上。 本项目厂区内排水管分为生活污水、生产污水和雨水排水管。由各车间排出的生活污水，经化粪池处理后排入市政污水排水管。在生产过程中产生少量的生产废水，不符合排放标准，约120t,d，COD含量约为600mg,L，需经新建的污水处理站处理达标后排放，排入生活污水排水管和生活污水一齐排入市政管网。厂区内雨水及清下水，排入市政雨水排水管。生产、生活排水量约150t,d。 污水处理站建于厂区的西边，拟采用“周期循环延时曝气法”对污水进行处理。 6(8 采暖、通风及空气调节 本项目除前处理提取车间局部采用空调净化外，其余建筑物需冬季采暖，夏季装风扇降温。采暖由锅炉房内蒸汽经热交换后热水采暖。前处理及提取车间的浸泡清洗、水提、干燥、粉碎、工具清洗、厕所、浴室等处，有湿热蒸汽产生，为改善室内环境，设排风系统或轴流风 机。粉碎过筛间因产生大量粉尘，需设置局部排风装置，含尘气体经除尘设备除尘后达标排放。原料及成品库需全室换气，换气次数 5次,小时。 前处理及提取车间部分区域，如真空干燥、粉碎过筛间、包装暂存间采用集中空调，室内温度控制在18,26?，相对湿度控制在45,,65,，工艺布局，内部装修，按30万级洁净区设计。 冷冻站、空调机房设在本车间内。冷冻机制冷量为300kW，采用双效蒸汽制冷机。 6(9 动力 本项目生产、生活用热源以蒸汽为主，生产用蒸汽最大小时耗量约8(0t,h，因此新建锅炉房，设计选用4t,h和6t,h燃煤锅炉各一台，以保证生产的正常使用。 生产中使用压缩空气，用于多功能提取罐卸料， 平均用量约为7(2m3,min，因此需选用一台8(0 m3,min，P O(7MPa的螺杆式空压机一台，设在空压站内。 生产中使用真空系统，作为减压浓缩、真空干燥及转换物料用，采用4台节能真空泵，200L,S台，设在真空泵房内。 6(10 电 力 本项目生产用电安装容量约300kW，生活用电约lOOkW，均由新建配变电所供应。电力进线电压为lOkV，车间用电电压为380,220V。 配变电所拟安装一台630kVA干式变压器及低压配电设备，满足生产车间、辅助厂房供电。 6(1l 电话通信 办公楼内设电话总机一台，各车间内设电话分线箱，电话分机按区域布置。 本项目在前处理提取车间的30万级洁净区、水针车间100级、1万级洁净区、口服液车间1万级洁净区、原料及成品库内设有火灾自动报警系统。以上建筑物内均设有火灾探测器，并在各主要出入口处设一定数量的手动报警按钮，为保证在发生火灾时及时通知人员疏散，在各警戒区内设有声、光报警装置。消防值班室设在门卫房内。 7 生产组织及劳动定员 项目实施后，年工作日300天，工作制度为:除前处理提取车间、联合站房、锅炉房为3班制外，其余为2班或l班制。各车间生产班次及定员见表7―l。 表7-1 全厂生产班次及定员表 序 号 部门名称 人 员 小 计 一班 二班 三班 l 前处理及提取车间 10 10 16 36 2 刺五加口服液车间 16 2 18 3 刺五加水针车间 36 36 4 水处理站 3 3 3 联合站房 4 2 2 8 4 质检办公楼综合楼 5 2 7 5 锅炉房 3 2 2 7 7 污水处理站 2 2 合 计 40 54 23 117 全厂现有员工86人，本项目实施后，人员及岗位需进行调配，新增约117人，由企业向社会招工或吸纳大中专毕业生。 8 节约能源与合理利用能源 8(1 设计依据 8(1(1 《中华人民共和国节约能源法》 1998年1月 8(1(2 《医药工业企业能源标准》 YY,T0150-0153―93 8(1(3 《评价企业合理用电技术导则》 GB3485 8(1. 4 《评价企业合理用热技术导则》 GB3486 8(1(5 《评价企业合理用水技术导则》 GB7119 8(1(6 《设备及管道保温技术通则》 GB4272 8(2 项目实施后的能耗预测 本项目实施后能耗预测见表8―l 表8-1 项目能耗预测表 序号 能源种类 单位 年消耗量 折算系数 实物 折标煤 吨 l 自来水 万吨 25 64(3 0(257 2 循环水 万吨 90 11(1 0(143 3 蒸 汽 万吨 6.6 8580 0(13 4 电 力 万度 100 404 0(404 5 压缩空气 万m3 10 4 0(04 合 计 9063 由表8-1可知该项目综合能耗为9063t标煤，每万元产值综合能耗为1(20t标煤,万元。 8(3 设计中采取的节能措施 8(3(1 合理利用能源 8(3(1(1 车间生产工艺要求的加热工序如煎煮、浓缩、真空干燥、灭菌等设备所需热源均采用蒸汽，尽量扩大蒸汽的应用范围，只在特殊要求的情况下，可采用电热。 8(3(1(2 合理控制新风量、送风量，加强管道保温，减少无效能源。 8(3(1(3 锅炉房凝结水箱顶部设有除气器，以便锅炉给水经水处理后利用凝结水和二次蒸汽的余热。 8(3(1(4 工艺生产浓缩时产生大量的冷凝水，可回收进入提取罐再利用，减少自来水用量。 8(3(1(5 设备冷却水采用循环冷却装置，使冷却水循环使用，以节约用水。 8(3(1(6 采用低压电容器自动补偿装置，以提高功率因数。 8(3(2 节能新工艺、新设备、新技术的采用 8(3(2(1 建筑材料选用上使其满足工艺要求及室内保温要求。蒸汽、冷冻水管道及设备采用新型复合硅酸盐绝热防火保温材料，减少热量损失。 8(3(2(2 生产车间采用负压蒸发、浓缩干燥工艺，缩短生产周期，节约能源。 8(3(2(3 照明选用高效荧光灯和全卤混光灯减少耗电量。线路均采用铜芯线，机械强度高3，阻抗小，损耗少。 8(3(2(4 选用低损耗，节能型电力变压器。 8，3(3 加强能源计量管理 8(3(3(1 建立健全能源管理机构，制订《能源 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》 11 消 防 11(1 设计依据 11(1(1 《建筑设计防火规范》 GBJl6-87 2001年版 11(1(2 《洁净厂房设计规范》 GBJ73―84 11(1(3 《火灾自动报警系统设计规范》 GBSOll6―98 11(1(4 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 11(2 工程概况 本项目为新建，包括前处理提取车间、口服液车间、水针车间、联合站房、锅炉房、质检办公综合楼、污水处理站等子项。 按火灾危险性分类，前处理提取车间、原料及成品库属丙类，锅炉房、联合站房属丁类，其它为戊类。建筑物耐火等级为一、二级。 11(3 消防措施 11(3(1 总图部分 11(3(1(1 房间距均满足《建筑设计防火规范》的要求。 11(3(1(2 厂区各主要建筑物四周布置了与进出厂区出入口 相连的环形道路，以利于消防防火要求。 11(3(1(3 各建筑物按需要设置安全通道、防火墙、防火门。 11(3(1(4 总图对厂区布置采用了人、货分流的布置方式。 11(3(2 建筑部分 11(3(2(1 厂区建筑物耐火等级为一、二级。 11(3(2(2 各建筑物按建筑消防、疏散要求设置必要的疏散楼梯、消防通道及消防出入口。 11(3(3 消防给水 11(3(3(1 该厂区占地面积22942m2，为了提高消防给水的可靠性，在厂区设有400m3蓄水池，采用生产、生活、消防合一供水系统。 11(3(3(2 厂区按规范设置了必要的地上式消火栓，户外消防水量按20L,S考虑。 11(3(3(3 前处理提取车间、原料及成品库等设有室内消火栓，室内消防水量按1OL,S考虑，各建筑物相应部位均配有适当数量的干式灭火器。 11(3(4 电气部分 11(3(4(1 厂房内用电设备非带电金属部分采取可靠接地措施。 11(3(4(2 厂房内设置有应急事故照明灯，并指示疏散方向。 11(3(4(3 前处理提取车间、原料及成品库设火灾自动报警系统，并设置烟温感探测器、手动火灾报警按钮、声光报警器等装置。 11(3(4(4 厂区需防雷击的建、构筑物均按三类防雷等级设防。 11(3(5 其 他 11(3(5(1 前处理提取车间、水针车间、口服液车间为轻钢结构，其隔墙及吊顶均为彩钢夹心板，应使用岩棉等阻燃材料。 11. 3. 5. 2空调系统送风、回风总管设防火阀。风管保温材料均选用难燃材料。 12项目实施进度 本项目计划从2004年4月起，实施周期12个月，至2005年4月建成投产。具体见表12―1 项目实施进度表 序 号 项目名称 2004年度 2005年度 月 份 月 份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 可研报告编制审批 2 初步设计、审批 3 施工设计 4 土建施工 5 设备订货、加工 6 设备安装调试 7 试生产、验收 8 正式投产 13(投资估算与资金筹措 13(1投资范围 投资范围包括新建前处理提取车间、口服液车间、水针车间等建筑物的建筑工程投资，工艺设备购置及安装费用，厂区公用工程投资费用，以及相应的其他费用;铺底流动资金。 13(2投资估算方法 建筑工程费用根据当地造价水平及类似工程估算; 设备购置费根据出厂价估算; 设备运杂.安装(基础费按照概算指标计算; 前期工作及勘察设计费按建设部规定计算; 建设单位管理费按工程费用的1(5,计算; 基本预备费按照以上费用之和的10,计算; 根据国家计委“计投资” 1999 1340号文件，不考虑价差预备费。 13(3流动资金估算 根据销售收入和成本估算流动资金，项目建成投产后需流动资金2464万元，其中铺底流动资金500万元。 以上详见投资估算表表13―1 流动资金估算表表13―2 13(4建设项目所需投资 本项目固定资产投资2793万元，其中建筑工程830万元，占29.7,;设备购置及安装1611万元，占57.7,;其它费用372万元，占13.3,。铺底流动资金500万元。 13(5资金来源 固定资产投资2793万元，其资金来源为申请政府资助200万元，申请银行贷款2000万元，企业自筹593万元。流动资金500万元，其资金来源为招商引资。 本项目资本金793万元，项目资本金占总投资的比例及采源符合国务院国发 1996 35号文件的规定。 以上详见投资计划与资金筹措表表13―3 14(财务和经济分析评价 14(1基本数据 14(1(1生产纲领 本项目达产年年产刺五加浸膏粉200吨;刺五加注射液年产量1000万支;刺五加口服液年产量2000万瓶;脑灵液年产量800万瓶。 达产年年销售收入8900万元。详见生产纲领。 14(1(2实施进度和项目计算期 项目计算期12年，其中建设期1年，投产期2年，达到设计能力生产期9年。 14(1(3人员及工资 人员按117人计算，工资及福利费年人均1.2万元。 14(2财务计算和评价 14(2(1总成本费用估算 原材料与燃料动力费按照消耗量与单价进行估算;新增固定资产房屋及建筑物折旧率为3(33,，机器设备折旧率为 6(66,，新增固定资产原值2793万元，采用直线折旧法，每年计提折旧费用155万元;修理费按折旧费的50,计算:销售费用按销售收入的10,计算;其他费用根据企业实际情况估算;经测算，达产后正常年总成本费用7555万元，经营成本7322万元; 详见，表14―2 表14―3 14(2(2销售收入和销售税金 根据各年销售计划和销售价格计算本项目各年销售收入。经过计算，达产后正常年销售收入8900万元。 销售税金及附加包括增值税，税率为17,，城市建设维护税，税率为增值税的7,，教育费附加，费率为增值税的3,，经计算，达产后正常年销售税金及附加367万元 详见，销售收入和销售税金及附加估算表表14―1 14(2(3利润及分配 销售收入扣除销售税金和总成本费用后即为利润总额，该项目达 产后正常年利润总额978万元，利润总额交纳33,所得税，税 后利润提取详见损益表表14 , 4 14(2(4财务盈利能力分析 1 投资利润率和投资利税率 投资利润率 利润总额/ 总投资X100, 978,5257 X 100 18.6, 投资利税率 利税总额/总投资X100, 1345/5257 X 100% 25.6, 2 现金流量分析 经过现金流量分析，结果如下: 全部投资财务内部收益率为:所得税后17(1,，所得税前 22(8,: 全部投资回收期为:所得税后7(5年，所得税前6.2年。 自有资金财务内部收益率为:所得税后27(6,，所得税前 42.9,。 自有资金投资回收期为:所得税后6.6年，所得税前5.2年。 详见，财务现金流量表 表14―5 表14―6 3 财务清偿能力分析 本项目新增长期借款2000万元，经计算偿还期5年，还款资金来源为未分配利润及折旧和摊销费。 通过资金来源与运用表可以看出，计算期各年均能实现收支平衡并有盈余，财务清偿能力较强。 通过资产负债表可以看出，各项比率均在比较合理范围内，资产负债率达产年后均在50,以下，流动比率:各生产年份普遍大于100,，速动比率:各生产年份普遍大于100,。 资金来源与运用表表14―8 资产负债表表14―9 14(3(不确定性分析 14(3(1盈亏平衡分析 当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时: BEP 固定成本,销售收入―可变成本―销售税金及附加X 100, 1612/8900-5943-367 62.2% 以上测算说明，该项目只要达到设计生产能力的62.2,即可保本。 14，3(2敏感性分析 当销售收入降低5,时，财务内部收益率 全部投资所得税前 降到14(1,:当经营成本增加5,时，财务内部收益率降到15.5,; 当投资增加10,时，财务内部收益率降到20.5,，说明价格因素最敏感，其次是经营成本，但计算结果均接近17,的基准率，说明本项目具有一定的抗风险能力。 14(4经济分析结论意见 经过上述计算分析，该项目实施后，年销售收入8900万元，年利润总额978万元，年销售税金及附加367万元，盈亏平衡点62.2,，投资利润率18.6,，投资利税率25.6%，全部投资财务内部收益率22.8, 所得税前 ，全部投资回收期 所得税前 6.2年。其“财务三率”指标均高于医药工业中药材及中成药加工业基准指标，基准指标为投资利润率18,，投资利税率25,，内部收益率17,。详见表14―10。 可见，本项目各项财务评价指标合理，经济效益良好。项目可行。 表13,1 投资估算表 单位:万元 序号 工程或费用名称 建筑面积 建筑 设备购置 其他 合计 备注 m2 工程费 及安装费 费用 人民币 其中:外汇 1 工程费 1(1 前处理提取车间(含原材料库) 3064 263 540 803 1(2 口服液车间(含成品库) 1800 180 190 370 1..3 水针车间 含水处理 1200 206 335 541 1(3 质检办公楼 1176 71 86 157 1(4 联合站房 840 52 220 272 1(5 锅炉房 650 58 120 178 1(6 厂区公用工程 120 120 小计 8730 830 1611 0 2441 0 2 其他费用 2( 1 前期工作及厂勘察设计费 68 68 2(2 建设单位管理费 34 34 小计 98 98 0 合计 8730 830 1611 98 2539 0 3 预备费 3(1 基本预备费 274 274 3.2 涨价预备费 0 小计 274 274 4 建设期利息 56 5 固定资产投资方 向调节税 0 固定资产投资合计 8730 830 1611 372 2793 辅底流动部资金 500 500 总计 8730 830 1611 872 3293 0 表13,2 流动资金估算表 单位:万元 序号 年份 最底周 周转 建设期 生产期 项目目 转天数 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流 动资产 1. 1 应收帐款 60 6 793 1056 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1，2 存货 1224 1632 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 1(3 现金 30 12 82 109 135 135 135 135 135 135 135 135 135 小计 0 2099 2797 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 3476 2 流动负债 0 608 809 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 2.1 应 付帐款 60 6 608 809 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 3 流 动资金 1-2 0 1491 1988 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 2464 其中:流动资金借款 1191 1392 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 4 流动资金本年增加额 0 1491 497 476 0 表13―3 新增投资计划与资金筹措表 单位:万元 序号 年份 项目 建设期 生产期 合计 第一年 第二年 第二年 第四年 1 新增总投资 2793 1491 497 476 5257 1( 1 固定 资产投资 2737 2717 1(2 固定资产投 资方向调节税 0 1(3 建设期利息 56 56 1，4 流动资金 1491 497 476 2464 2 资金筹措 2793 1491 497 476 5257 2(1 企业自筹 593 593 2(2 招商 300 100 100 500 2(3 拨款 200 200 2(4 长期借款 2000 2000 2(5 流动资金 借款 1191 397 376 1964 表14,1销售收入和销售税金及附加估算表 单位:万元 序号 年份 项 目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l 销售量 1.1 刺五加浸膏粉(吨) 120 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 刺 五加口服液(瓶 1300 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 刺五加注射液(支) 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 脑灵液(瓶) 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 2 销售收入 4530 6120 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 3 销售税金及附加 224 260 367 367 367 367 367 367 367 367 367 3. 1 增值税 202 237 314 334 334 334 334 334 334 33 334 1(2 城市 建设维护税 14 16 23 23 23 23 23 23 23 22 23 3(3 教育费附加 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 表14,2 总成本费用估算表 单位:万元 序号 年份 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 1 外购原材料 2663 3792 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 2 外购燃料动力费 208 296 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 3 工资及福 利费 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 4 折旧费 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 5 修理费 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 155 155 6 摊销费 7 财务费用 170 174 171 134 96 96 96 96 96 96 96 96 96 8 销售费用 430 610 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 9 其它费用 159 208 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 10 总成 本费用 4003 5453 7555 7555 7555 7555 7555 7555 7555 7555 7555 7555 7555 11 经营成本 3658 5125 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 表14,3固定资产折旧费估算表(单位:万元 ) 序号 年份 项目 合计 折旧年限或折旧率 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 新增固定资产 1 房屋和建筑物 1( 1 原 值 950 3(33, 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 1(2 折旧费 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 1(3 净值 950 918 886 854 822 790 758 726 694 662 630 598 2 机器设备 2(1 原值 1843 6.66, 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 2(2 折旧费 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 2(3 净值 1843 1720 1597 1474 1351 1228 1105 982 859 736 613 490 3 合计 1+2 3. 1 原值 2793 0 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 3(2 折旧费 0 0 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 3(3 净值 2793 0 2638 2483 2328 2173 2018 1863 1708 1553 1398 1243 1088 表14,4 损益表 单位:万元 序号 年份 项 目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l 产品销售收入 0 4530 6120 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 2 销售税金及附加 0 224 260 367 367 367 367 367 367 367 367 367 3 总成本费用 0 4003 5453 7633 7594 7555 7555 7555 7555 7555 7555 7555 4 利润总额(1,2,3) 0 303 407 900 939 978 978 978 978 978 978 978 5 所 得税(33,) 0 100 134 297 310 323 323 323 323 323 323 323 6 税后利润 0 203 273 603 629 655 655 655 655 655 655 655 7 提取盈余公积 0 30 41 90 94 98 98 98 98 98 98 98 8 未分配利润 0 173 232 513 535 557 557 557 557 557 557 557 9 累计未分配利润 0 173 405 918 1453 2010 2567 3144 3701 4258 4815 5372 表14,5 财务现金流量表(全部投资) 单位:万元 序号 年份 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 1 现金流入 0 4530 6120 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 12452 94302 1( 产品销售收入 0 4530 6120 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 90750 1(2 回收固定资产余值 1088 1088 1(3 回收流动资金 2464 2464 1(4 其他收入 2 现金流出 2737 5473 6016 8473 8005 8012 8012 8012 8012 8012 8012 8012 66804 2.1 固定 资产投资 2737 0 2737 2(2 利用原有固定资产 0 2(3 流动资金 1491 497 476 2464 2(4 经营成本 0 3658 5125 7333 7328 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 74698 2(5 销售税金及 附加 0 224 260 367 367 367 367 367 367 367 367 367 2724 2(6 所得 税 0 100 134 297 310 323 323 323 323 323 323 323 2537 3 净现 金流量 -2737 -943 104 427 895 888 888 888 888 888 888 4444 7518 4 累 计净现金流量 -2737 -3680 -3576 -3149 -2254 -1366 -478 410 1298 2186 3074 7518 5 所 得税前净现金流量 -2737 -843 238 724 1205 1211 1211 1211 1211 1211 1211 4767 10620 6 所得税前累计净现金流量 -2737 -3580 -3342 -2618 -1413 -202 1009 2220 3431 4642 5853 10620 计算指标: 所得税后 所得税前 财务内部收益率 G : 17(1 22(8 财务净现值(i 17%) 316 1173 投资回收期 年 : 7(5 6(2 表14,6 财务现金流量表(自有投资) 单位:万元 序号 年份 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 1 现金流入 0 4530 6120 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 12452 94302 1( 产品销售收入 0 4530 6120 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 90750 1(2 回收固定资产余值 1088 1088 1(3 回收流动资金 2464 2464 1(4 其他 收入 2 现金 流出 793 4952 6343 8911 8739 8108 8108 8108 8108 8108 8108 10072 88458 2.1 自有资金 793 500 150 143 793 2(2 借款本金偿还 300 500 600 600 1964 3964 2(3 借款利息支付 170 174 171 134 96 96 96 96 96 96 96 1321 2(4 经 营成本 0 3658 5125 7333 7328 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 74698 2(5 销售税金及附加 0 224 260 367 367 367 367 367 367 367 367 367 2724 2(6 所得税 0 100 134 297 310 323 323 323 323 323 323 323 3102 3 净现金流量 -793 -422 - 223 -11 161 792 792 792 792 792 792 2380 5844 4 累计净现金流量 -793 -1215 - 1438 -1449 -1288 -496 296 1088 1880 2672 3464 5844 5 所得税前净现金流量 -793 -322 89 286 471 1115 1115 1115 1115 1115 1115 2703 9124 6 所得税前累计净现金流量 -793 -11155 -1026 -740 -269 846 1961 3076 4191 5306 6421 9124 计算指标: 所得税后 所得税前 财务内部收益率 G : 27.6 42.9 财务净现值(i 17%) 2118 975 投资回收期 年 : 6.6 5(2 表14,7 借款还本付息计算表 单位:万元 序号 年份 项 目 利率 % 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 合计 1 借款及还本付息 1(1 年初借款本金累计 2000 1700 1200 600 1(2 本年借款 2000 1500 1.3 本年应计利息 5(58, 56 112 95 67 33 363 1(4 本年还本付息 56 412 595 667 633 2363 1(4(1 还本 300 500 600 600 2000 1(4(2 付息 56 112 95 67 33 363 2 偿还借款本金来源 300 500 600 600 2000 2(1 利润 173 232 513 535 1453 2(2 折旧及摊销费 155 155 155 155 620 表14,8 资金来源与运用表(单位:万元 ) 序号 年份 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 合计 l 资金来源 2793 1899 1159 1531 1094 1133 1133 1133 1133 1133 1133 4185 19409 l(1 利 润总额 0 303 407 900 939 978 978 978 978 978 978 978 8417 l(2 折旧费 0 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1705 1(3 摊销费 0 1(4 新增借款 2000 2000 1(5 新增流动资金借款 1191 397 376 1964 1(6 新 增其他短期借款 0 1(7 自有资金 793 250 200 50 1293 1(8 其他 0 1(9 回收固定资产余值 1088 1088 1(l0 回收流动资 金 1964 1964 2 资金 运用 2793 1891 1131 ll38 910 323 323 323 323 323 257 2287 9486 2(l 固定资产投资 2737 0 2737 2(2 固定 资产投资方向调节税 0 0 2.3 建设期利息 56 0 56 2.4 流动资金 0 1491 497 476 2000 2.5 所得税 0 100 134 297 310 323 323 323 323 323 323 323 3102 2.6 特种基金 0 2.7 更新改造投资 0 2.8 应付利润 2.9 长期借款本金偿还 300 500 600 600 2000 2.10 流动资金借款本金偿还 1964 1964 2(l1 其他短期本金偿还 0 3 盈余资金 0 8 28 158 184 810 810 810 810 810 810 1898 7136 4 累计盈余资金 0 8 36 194 378 1188 1998 2808 3618 4428 5238 7136 表14,9 资产负债表(单位:万元) 序号 年份 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 1 资产 2793 4745 5316 6018 6047 6702 7358 8012 8667 9332 9977 11439 1(1 流动资产总额 0 2107 2833 3690 3874 4684 5495 6304 7114 7924 8734 10632 1. 1. 1 应收帐款 0 793 1056 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1321 1(1(2 存货 0 1224 1632 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 l(1(3 现金 0 82 109 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1(1(4 累计盈余资金 0 8 36 194 378 1188 1999 2808 3618 4428 5238 7136 1(2 在建工程 2793 1(3 固定资产 净值 0 2638 2483 2328 2173 2018 1863 1708 1553 1398 1243 807 1(4 无形及递延资产净值 2 负债及所有者权益 2793 4745 5316 6018 6047 6702 7358 8012 8667 9332 9977 11439 2(1 流动负债总额 0 1799 2201 2976 2976 2976 2926 2976 2976 2976 2976 2976 2(l(1 应付帐款 0 608 809 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 2(1(2 流动资金借款 0 1191 1392 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 2(l(3 其他流动负债 2(2 长期借款 2000 1700 1200 600 负债小计 2000 3499 3401 3576 2976 2976 2976 2976 2976 2976 2976 2976 2(3 所有 者权益 793 1246 1915 2442 3251 3906 4562 5216 5871 6536 7181 8643 2(3(l 资本金 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 2(3(2 资本公积金 250 646 570 750 750 750 750 750 750 750 750 2(3(3 累计盈余公积金 0 30 71 161 255 353 451 549 647 745 843 941 2(3. 4 累计未分 配利润 0 173 405 918 1453 2010 2567 3144 3701 4258 4815 5372 计算指标: 资产负债率 Q 71(6 73(7 64(0 59(4 49(2 44(4 40(44 37(1 34(3 31(9 29(8 26(0 流动比率(,) 138(6 157(4 184(6 211(8 239(0 266(26 293(3 357(3 速动比率(,) 49(1 54(6 55(4 61(6 88(8 116(1 143(2 170(5 197(7 224(9 288(7 表14―10经济结果分析汇总表 序号 项目名称 单位 数据和指标 其中;年增值税 万元 334 13 年利润 万元 978 14 年所得税 万元 323 15 全部投资内部收益率 税前 , 22(8 16 投资回收期 税前 年 6.2 17 贷款偿还期 年 5 18 投资利润率 , 18.6 19 投资利税率 , 25(6 20 资产负债率 , 49.2 21 流动比率 , 138.6 22 速动比率 , 61.6 23 盈亏平衡点 , 62.2 序号 项目名称 单位 数据和指标 1 计算期 年 12 2 建设期 年 1 3 投产期 年 2 4 项目总投资 万元 3293 5 流动资金贷款 万元 1964 6 长期贷款利息 , 5(58 7 所得税税率 , 33 8 年经营成本 万元 7322 9 年折旧及摊销 万元 155 10 年总成本 万元 7555 ll 年销售收入 万元 8900 12 年销售税金及附加 万元 367 要数据与技术经济指标 本项目实施后,主要数据与技术经济指标见表15-1 表15-1主要数据与技术经济指标 序号 指标名称 单 位 指 标 备 注 一、主要数据 1 生产纲领 刺五加浸膏粉 吨,年 200 刺五加口服液 瓶 2000 刺五加注射液 支 1000 脑灵液 瓶 800 2 年工作日 天 300 3 生产班制 班 3 主要指生产车间 4 定 员 人 117 5 主要原料及燃料消耗量 吨,年 13000 其中:刺五加干片 吨,年 3500 燃煤 吨,年 6000 6 建筑面积 m2 8730 7 项目总投资 万元 3293 其中:固定资产投资 万元 2793 铺底流动资金 万元 500 8 年销售收入 万元 8900 9 年利润 万元 978 10 年销售税金及附加 万元 367 11 建设期 年 1 二、技术经济指标 1 投资利润率 , 18.6 行业基准值为18, 2 投资利税率 , 25(6 行业基准值为25, 3 全部投资内部收益率 税前 , 22(8 行业基准值为17, 4 盈亏平衡点 , 62.2 16 结论与建议 16(1 结 论 通过以上分析，本项目的“三率一期”均好于行业基准值，其投资利润率为18.6,，投资利税率为25.6,;投资内部收益率 税前 为22(8,，投资回收期 税前 为6.2年。该项目的实施有良好的市场前景和广阔的发 展空间。因此，抓住时机，进行建设，实现规模生产，获取较大的经济效益和社会效益是非常必要的，也是十分迫切的，在实施条件上也是完全可行的。 综上所述，新建刺五加系列产品项目是可行的。 16(2 建 议 因本项目经济效益及社会效益很好，同时市场前景广阔，建议该公司迅速落实资金及各项建设工作，尽快使项目建成生产，占领市场的制高点。 文库巴巴提供可研报告下载、项目建议书下载、申请报告下载、资金申请报告下载、投资书下载，质量手册、施工组织、管理手册、教学导学案到文库巴巴下载 文库巴巴提供可研报告、项目建议书、申请报告、施工组织、商业计划、管理手册、教学资料、程序文件、毕业论文、综合资料、研究报告、技术标书文档下载 洗净、润药 药材 选拣 包装容器 切药 粉碎 灭菌 烘干 贮存 清洗 灭菌 干燥 检验、包装 溶剂 已处理药材 投料 热回流提取 包装容器 过滤、静置 浓缩、收膏置 真空干燥 清洗 流浸膏、贮存 干燥 检验、包装 已处理药液 包装容器 投料 清洗、灭菌 配料 过滤、静置 灌装 干燥 灭菌消毒 分装 检验、包装、入库 已处理药液 包装容器 投料 清洗、灭菌 配料 过滤、静置 灌装 干燥 灭菌消毒 分装 检验、包装、入库