报销单据的规定报销单据的规定
Xxx关于报销单据的规定
第一条 目的
为严格财务收支审批制度~节约开支~提高资金利用率~特制定本标准供各部门执行。
第二条 单据填写要求
公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单~注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、报销人签字、部门经理签字,有关各项目的费用还需项目经理签字,、财务经理审核签字~方可报销。
第三条 审批签字
,一, 报销金额的范围:2000元以下~分管副总审批签字~2000-5000
元需加总经理审批签字~5000以上必须再加有董事长的审批签
字~或有与有关...
报销单据的规定
Xxx关于报销单据的规定
第一条 目的
为严格财务收支审批制度~节约开支~提高资金利用率~特制定本标准供各部门执行。
第二条 单据填写要求
公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单~注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、报销人签字、部门经理签字,有关各项目的费用还需项目经理签字,、财务经理审核签字~方可报销。
第三条 审批签字
,一, 报销金额的范围:2000元以下~分管副总审批签字~2000-5000
元需加总经理审批签字~5000以上必须再加有董事长的审批签
字~或有与有关事项同意的项目呈批签字复印件附于原始凭单
后~方可作为报销依据。
,二, 招待费、礼品费等费用~无论金额大小~都需由总经理签
字~之后财务出纳方可付款。
第四条 借款规定
,一,出差人员借款~先填写“借款凭证”~经部门经理批准后~并经
财务经理审核签字后~方予借支~原借款未还清前~不得再借。 ,二,借款费用的支出必须用于借、请款单上所填内容~专款专用~
并且借、请款单必须当月清理完毕。
第五条 报销规定
,一, 报销的不同费用在填写报销单时应分别列支~不得合并。 ,二, 报销的原始单据必须有日期、金额及公司的名称,定额票据
除外~如车票等,。
,三, 单据的报销时间不得超过发票开具日5天,节假日除外,~
出差回来应及时报销~允许出差期间有超过5天的票据。 ,四,加强报销管理~当月帐、当月清~原则上月底清账~报销的单据
最迟不得超过当月月末~但单次出发周期跨两月以上除外。 ,五,购买图书、办公用品及固定资产的费用需同时附加入库清单
方可报销。
,六,为分清责任~更准确地进行部门核算~规定同一时间多人出
差且为同一地区~待完成工作回公司后将此次出差的所有人
员的所有费用一并填写于同一张报销单上~并由所有出差人
员一并签字。
,七,有关餐费必须持用餐批准单~且将发票金额在用餐批准单上
注明~方可在财务报销。
第六条 开据发票
开据增值税发票~须保持票据不折叠且票面整洁~并及时上交财务部。
第七条 补充说明
财务部规定周二和周四下午为报销时间~其余时间一般不做报销~但借款除外。
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