公司财务部出纳与办公采购职位描述及工作职责
直接上级:财务总监
主要职责:在财务总监的领导下，具体实施、执行本公司的财务管理制度以及相关的规定的权利，并承担和执行各项规章制度的义务。
直接权力: 1.费用支付的建议权
2.审批后款项的支付权
直接工作:
1、每月2日前完成上月营业收支情况并登记现金流水账;
2、每月5日前完成上月现金及银行核对
表
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(包括中凯公司的银行账户)，并登记现金、银行日记账;每月10日前到各相关银行收取银行流水账单及银行对账单(注:银行对账单视各银行情况有所差异，故银行对账单取递不列入绩效考核评定内)。
3、每月必要时要到相关银行收取有关单据;
4、负责保管公司各类证件，并按规定按时完成证件、银行账户等年审工作; 5、每月在税局规定时间内(15日前或顺延时间内)完成社会保险的投保、申报、缴纳、申领等工作;
5、保管银行账户密码及公司保管类证件密码;
6、每月10日后查询上月电话费、电费、水费总金额、填写开支
申请表
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，20日前需完成缴交;
7、每月10日前统计上月公务杂支，杂志收支;
8、每月10日前统计并复核上月客户部交来的各供应商业务单，与各供应商核对并编制应付款汇总表;
9、每月10日前统计上月客户提货单及编制应收款汇总表;
10、每月10日前汇总上月开具发票清单，并做好发票申领、结存、保管等工作;每月12日前申请社保及税费缴付，并在税务局规定时间内(15日前或顺延时间内)完成缴交事宜(逾期缴交税务相关申报资料及税款，若属于个人失职行为，须承担所带来相关的滞纳金); 11、每月10日前报德成财务填写上月记账业务流程表，并负责核对;
12、每月15日前缴交铺租(每三个月交一次仓库租金)，并申请支付上月德成记账费;
13、负责月度及年终统计利润表，提交总经理签名确认;
14、协助客户部、业务部催收应收款及处理未付款，保证公司资金正常运转; 15、日常备用金的及时补充;
16、安排公司员工搞卫生及定期大清洁;
17、日常办公用品及耗材的及时补充;协助仓库盘点工作;
18、协助公司领导处理Excel表格及 Word文档打字等相关工作; 19、同工商、税务、劳动、社保、技术监督等部门保持必要联系，按规定办理相关证照年审事宜，做到合法经营。
浙公网安备 33021202002483