《会计信息系统》 用友软件 实验报告

《会计信息系统》 用友软件 实验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ,文科类～ 课程名称: 会计信息系统 专业班级: 学生学号: 学生姓名: 所属院部: 商学院 指导教师: 郁露露 2011 ——2012 学年 第 2 学期 金陵科技学院教务处制 实践项目名称:用友软件教育版 实践学时: 12 同组学生姓名: 实践地点: 7305 实践日期: 1-6周 实践成绩: 批改教师: 批改时间: 指导教师评阅: 一、实践目的和要求 理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初 始信息;熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建 立初始化账簿的程序和工作内容;熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及 登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能;熟悉转账定义功能，掌握 转账生成、对账、月末处理和年末处理功能;掌握报表定义工具，学会利用 报表工具制作报表。 二、实践环境与条件 7305实验室 三、实践内容 (1)系统管理和基础设置[3] (2)总账管理系统初始设置[3] (3)总账管理日常业务处理[2] (4)总账管理系统期末处理[2] (5)UFO报表[2] 四、实践报告(附件) (一)实验 步骤 新产品开发流程的步骤课题研究的五个步骤成本核算步骤微型课题研究步骤数控铣床操作步骤 一、系统管理和基础设置 1、启动系统管理 2、登录系统管理 3、增加操作员 4、建立帐套 5、财务分工 6、基础设置 7、备份帐套数据 8、修改帐套数据 二、总账管理系统初始设置 1、启动与注册 2、设置总账控制参数 3、设置基础数据 (1) 设置外币及汇率 (2) 建立会计科目——增加明细会计科目 (3) 建立会计科目——指定会计科目 (4) 设置凭证类别 (5) 设置结算方式 (6) 设置项目目录——定义项目大类 (7) 设置项目目录——指定核算科目 (8) 设置项目目录——定义项目分类 (9) 设置项目目录——定义项目目录 (10)设置明细科目权限 4、录入期初余额 三、总账管理系统日常业务处理 1、凭证管理 (1)填制凭证 (2)出纳签字 (3)审核凭证 (4)凭证记账 、出纳管理 2 (1)现金日记账 (2)银行存款日记账 (3)资金日报表 (4)支票登记簿 3、账簿管理 (1)查询基本会计核算账簿 (2)部门帐 四、总账管理系统期末处理 1、银行对账 (1) 录入银行对账期初数据 (2) 录入银行对账单 (3) 银行对账 (4) 输出余额调节表 (5) 转账定义 (6) 转账生成 2、对账 五、UFO报表管理 1、启动UFO报表管理系统 2、帐套初始 3、自定义一张货币资金表 (1)报表定义 (2)报表数据处理 (3)表页管理及报表输出 4、调用报表 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 生成资产负债表 1、调用资产负债表模板 、调整报表模板 2 3、生成资产负债表数据 (二)实验结果 二、总账管理系统初始设置 建立会计科目——增加明细会计科目 计量单辅助账类余额方类型 级次 科目编码 科目名称 助记码 外币币种 账页格式 位 型 向 资产 1 1001 现金 金额式 借 资产 1 1002 银行存款 金额式 借 资产 2 100201 工行存款 金额式 借 资产 2 100202 中行存款 美元 金额式 借 资产 1 1009 其他货币资金 金额式 借 资产 2 100901 外埠存款 金额式 借 资产 2 100902 银行本票 金额式 借 资产 2 100903 银行汇票 金额式 借 资产 2 100904 信用卡 金额式 借 资产 2 100905 信用证保证金 金额式 借 资产 2 100906 存出投资款 金额式 借 资产 1 1101 短期投资 金额式 借 资产 2 110101 股票 金额式 借 资产 2 110102 债券 金额式 借 资产 2 110103 基金 金额式 借 资产 2 110110 其他 金额式 借 资产 1 1102 短期投资跌价准备 金额式 贷 资产 1 1111 应收票据 金额式 借 资产 1 1121 应收股利 金额式 借 资产 1 1122 应收利息 金额式 借 资产 1 1131 应收账款 客户往来 金额式 借 资产 1 1133 其他应收款 个人往来 金额式 借 资产 1 1141 坏账准备 金额式 贷 供应商往资产 1 1151 预付账款 金额式 借 来 资产 1 1161 应收补贴款 金额式 借 资产 1 1201 物资采购 金额式 借 数量金额资产 2 120101 生产用物资采购 借 式 资产 2 120102 其他物资采购 金额式 借 资产 1 1211 原材料 金额式 借 数量金额资产 2 121101 生产用原材料 吨 借 式 资产 2 121102 其他原材料 金额式 借 资产 1 1221 包装物 金额式 借 资产 1 1231 低值易耗品 金额式 借 资产 1 1232 材料成本差异 金额式 借 资产 1 1241 自制半成品 金额式 借 资产 1 1243 库存商品 金额式 借 资产 1 1244 商品进销差价 金额式 借 资产 1 1251 委托加工物资 金额式 借 资产 1 1261 委托代销商品 金额式 借 资产 1 1271 受托代销商品 金额式 借 资产 1 1281 存货跌价准备 金额式 贷 资产 1 1291 分期收款发出商品 金额式 借 资产 1 1301 待摊费用 金额式 借 资产 2 130101 报刊费 金额式 借 资产 1 1401 长期股权投资 金额式 借 资产 2 140101 股票投资 金额式 借 资产 2 140102 其他股权投资 金额式 借 资产 1 1402 长期债权投资 金额式 借 资产 2 140201 债券投资 金额式 借 资产 2 140202 其他债权投资 金额式 借 资产 1 1421 长期投资减值准备 金额式 贷 资产 1 1431 委托贷款 金额式 借 资产 2 143101 本金 金额式 借 资产 2 143102 利息 金额式 借 资产 2 143103 减值准备 金额式 借 资产 1 1501 固定资产 金额式 借 资产 1 1502 累计折旧 金额式 贷 资产 1 1505 固定资产减值准备 金额式 贷 资产 1 1601 工程物资 金额式 借 资产 2 160101 专用材料 金额式 借 资产 2 160102 专用设备 金额式 借 资产 2 160103 预付大型设备款 金额式 借 为生产准备的工具资产 2 160104 金额式 借 及器具 资产 1 1603 在建工程 金额式 借 资产 2 160301 人工费 项目核算 金额式 借 资产 2 160302 材料费 项目核算 金额式 借 资产 2 160303 其他 项目核算 金额式 借 资产 1 1605 在建工程减值准备 金额式 贷 资产 1 1701 固定资产清理 金额式 借 资产 1 1801 无形资产 金额式 借 资产 1 1805 无形资产减值准备 金额式 贷 资产 1 1815 未确认融资费用 金额式 借 资产 1 1901 长期待摊费用 金额式 借 资产 1 1911 待处理财产损溢 金额式 借 待处理流动资产损资产 2 191101 金额式 借 溢 待处理固定资产损资产 2 191102 金额式 借 溢 负债 1 2101 短期借款 金额式 贷 负债 1 2111 应付票据 金额式 贷 供应商往负债 1 2121 应付账款 金额式 贷 来 负债 1 2131 预收账款 客户往来 金额式 贷 负债 1 2141 代销商品款 金额式 贷 负债 1 2151 应付工资 金额式 贷 负债 1 2153 应付福利费 金额式 贷 负债 1 2161 应付股利 金额式 贷 负债 1 2171 应交税金 金额式 贷 负债 2 217101 应交增值税 金额式 贷 负债 3 21710101 进项税额 金额式 贷 负债 3 21710102 已交税金 金额式 贷 负债 3 21710103 转出未交增值税 金额式 贷 负债 3 21710104 减免税款 金额式 贷 负债 3 21710105 销项税额 金额式 贷 负债 3 21710106 出口退税 金额式 贷 负债 3 21710107 进项税额转出 金额式 贷 负债 3 21710108 出口抵减内销产 金额式 贷 品应纳税额 负债 3 21710109 转出多交增值税 金额式 贷 负债 2 217102 未交增值税 金额式 贷 负债 2 217103 应交营业税 金额式 贷 负债 2 217104 应交消费税 金额式 贷 负债 2 217105 应交资源税 金额式 贷 负债 2 217106 应交所得税 金额式 贷 负债 2 217107 应交土地增值税 金额式 贷 应交城市维护建设负债 2 217108 金额式 贷 税 负债 2 217109 应交房产税 金额式 贷 负债 2 217110 应交土地使用税 金额式 贷 负债 2 217111 应交车船使用税 金额式 贷 负债 2 217112 应交个人所得税 金额式 贷 负债 1 2176 其他应交款 金额式 贷 负债 1 2181 其他应付款 金额式 贷 负债 1 2191 预提费用 金额式 贷 负债 2 219103 借款利息 金额式 贷 负债 1 2201 待转资产价值 金额式 贷 负债 1 2211 预计负债 金额式 贷 负债 1 2301 长期借款 金额式 贷 负债 1 2311 应付债券 金额式 贷 负债 2 231101 债券面值 金额式 贷 负债 2 231102 债券溢价 金额式 贷 负债 2 231103 债券折价 金额式 贷 负债 2 231104 应计利息 金额式 贷 负债 1 2321 长期应付款 金额式 贷 负债 1 2331 专项应付款 金额式 贷 负债 1 2341 递延税款 金额式 贷 权益 1 3101 实收资本(或股本) 金额式 贷 权益 1 3103 已归还投资 金额式 借 权益 1 3111 资本公积 金额式 贷 权益 2 311101 资本(或股本)溢价 金额式 贷 接受捐赠非现金资权益 2 311102 金额式 贷 产准备 权益 2 311103 接受现金捐赠 金额式 贷 权益 2 311104 股权投资准备 金额式 贷 权益 2 311105 拨款转入 金额式 贷 权益 2 311106 外币资本折算差额 金额式 贷 权益 2 311107 其他资本公积 金额式 贷 权益 1 3121 盈余公积 金额式 贷 权益 2 312101 法定盈余公积 金额式 贷 权益 2 312102 任意盈余公积 金额式 贷 权益 2 312103 法定公益金 金额式 贷 权益 2 312104 储备基金 金额式 贷 权益 2 312105 企业发展基金 金额式 贷 权益 2 312106 利润归还投资 金额式 贷 权益 1 3131 本年利润 金额式 贷 权益 1 3141 利润分配 金额式 贷 权益 2 314101 其他转入 金额式 贷 权益 2 314102 提取法定盈余公积 金额式 贷 权益 2 314103 提取法定公益金 金额式 贷 权益 2 314104 提取储备基金 金额式 贷 权益 2 314105 提取企业发展基金 金额式 贷 提取职工奖励及福权益 2 314106 金额式 贷 利基金 权益 2 314107 利润归还投资 金额式 贷 权益 2 314108 应付优先股股利 金额式 贷 权益 2 314109 提取任意盈余公积 金额式 贷 权益 2 314110 应付普通股股利 金额式 贷 转作资本(或股本)权益 2 314111 金额式 贷 的普通股股利 权益 2 314115 未分配利润 金额式 贷 成本 1 4101 生产成本 金额式 借 成本 2 410101 直接材料 项目核算 金额式 借 成本 2 410102 直接人工 项目核算 金额式 借 成本 2 410103 制造费用 项目核算 金额式 借 成本 2 410104 折旧费 项目核算 金额式 借 成本 2 410105 其他 项目核算 金额式 借 成本 1 4105 制造费用 金额式 借 成本 2 410501 工资 金额式 借 成本 2 410502 折旧费 金额式 借 成本 1 4107 劳务成本 金额式 借 损益 1 5101 主营业务收入 金额式 贷 损益 1 5102 其他业务收入 金额式 贷 损益 1 5201 投资收益 金额式 贷 损益 1 5203 补贴收入 金额式 贷 损益 1 5301 营业外收入 金额式 贷 损益 1 5401 主营业务成本 金额式 借 损益 1 5402 主营业务税金及附加 金额式 借 损益 1 5405 其他业务支出 金额式 借 损益 1 5501 营业费用 金额式 借 损益 1 5502 管理费用 金额式 借 损益 2 550201 工资 部门核算 金额式 借 损益 2 550202 福利费 部门核算 金额式 借 损益 2 550203 办公费 部门核算 金额式 借 损益 2 550204 差旅费 部门核算 金额式 借 损益 2 550205 招待费 部门核算 金额式 借 损益 2 550206 折旧费 部门核算 金额式 借 损益 2 550207 其他 部门核算 金额式 借 损益 1 5503 财务费用 金额式 借 损益 2 550301 利息支出 金额式 借 损益 1 5601 营业外支出 金额式 借 损益 1 5701 所得税 金额式 借 损益 1 5801 以前年度损益调整 金额式 借 录入期初余额 币别/计 科目名称 方向 量 年初余额 累计借方 累计贷方 期初余额 现金(1001) 借 6846.7 18889.65 18860.65 6875.7 银行存款(1002) 借 94577.63 469251.9 370000.4 193829.2 工行存款(100201) 借 94577.63 469251.9 370000.4 193829.2 中行存款(100202) 借 0 0 0 0 借 美元 0 0 0 0 其他货币资金(1009) 借 0 0 0 0 外埠存款(100901) 借 0 0 0 0 银行本票(100902) 借 0 0 0 0 银行汇票(100903) 借 0 0 0 0 信用卡(100904) 借 0 0 0 0 信用证保证金(100905) 借 0 0 0 0 存出投资款(100906) 借 0 0 0 0 短期投资(1101) 借 0 0 0 0 股票(110101) 借 0 0 0 0 债券(110102) 借 0 0 0 0 基金(110103) 借 0 0 0 0 其他(110110) 借 0 0 0 0 短期投资跌价准备(1102) 贷 0 0 0 0 应收票据(1111) 借 0 0 0 0 应收股利(1121) 借 0 0 0 0 应收利息(1122) 借 0 0 0 0 应收账款(1131) 借 117600 60000 20000 157600 其他应收款(1133) 借 5010.27 4200 5410.27 3800 坏账准备(1141) 贷 500 300 600 800 预付账款(1151) 借 0 0 0 0 应收补贴款(1161) 借 0 0 0 0 物资采购(1201) 借 0 0 294180 -294180 生产用物资采购(120101) 借 0 0 101000 -101000 其他物资采购(120102) 借 0 0 193180 -193180 原材料(1211) 借 1765028 293180 0 2058208 生产用原材料(121101) 借 50000 100000 0 150000 借 吨 0 0 0 0 其他原材料(121102) 借 1715028 193180 0 1908208 包装物(1221) 借 0 0 0 0 低值易耗品(1231) 借 0 0 0 0 材料成本差异(1232) 借 -1410.27 2410.27 0 1000 自制半成品(1241) 借 0 0 0 0 库存商品(1243) 借 493857.5 140142.5 90000 544000 商品进销差价(1244) 借 0 0 0 0 委托加工物资(1251) 借 0 0 0 0 委托代销商品(1261) 借 0 0 0 0 受托代销商品(1271) 借 0 0 0 0 存货跌价准备(1281) 贷 0 0 0 0 分期收款发出商品(1291) 借 0 0 0 0 待摊费用(1301) 借 642 0 0 642 报刊费(130101) 借 642 0 0 642 长期股权投资(1401) 借 0 0 0 0 股票投资(140101) 借 0 0 0 0 其他股权投资(140102) 借 0 0 0 0 长期债权投资(1402) 借 0 0 0 0 债券投资(140201) 借 0 0 0 0 其他债权投资(140202) 借 0 0 0 0 长期投资减值准备(1421) 贷 0 0 0 0 委托贷款(1431) 借 0 0 0 0 本金(143101) 借 0 0 0 0 利息(143102) 借 0 0 0 0 减值准备(143103) 借 0 0 0 0 固定资产(1501) 借 260860 0 0 260860 累计折旧(1502) 贷 7609.02 0 39511.89 47120.91 固定资产减值准备(1505) 贷 0 0 0 0 工程物资(1601) 借 0 0 0 0 专用材料(160101) 借 0 0 0 0 专用设备(160102) 借 0 0 0 0 预付大型设备款(160103) 借 0 0 0 0 为生产准备的工具及器具(160104) 借 0 0 0 0 在建工程(1603) 借 0 0 0 0 人工费(160301) 借 0 0 0 0 材料费(160302) 借 0 0 0 0 其他(160303) 借 0 0 0 0 在建工程减值准备(1605) 贷 0 0 0 0 固定资产清理(1701) 借 0 0 0 0 无形资产(1801) 借 117000 0 58500 58500 无形资产减值准备(1805) 贷 0 0 0 0 未确认融资费用(1815) 借 0 0 0 0 长期待摊费用(1901) 借 0 0 0 0 待处理财产损溢(1911) 借 0 0 0 0 待处理流动资产损溢(191101) 借 0 0 0 0 待处理固定资产损溢(191102) 借 0 0 0 0 短期借款(2101) 贷 0 0 200000 200000 应付票据(2111) 贷 0 0 0 0 应付账款(2121) 贷 367407.3 150557.3 60000 276850 预收账款(2131) 贷 0 0 0 0 代销商品款(2141) 贷 0 0 0 0 应付工资(2151) 贷 0 0 0 0 应付福利费(2153) 贷 4800 0 3400 8200 应付股利(2161) 贷 0 0 0 0 应交税金(2171) 贷 4399.64 36781.37 15581.73 -16800 应交增值税(217101) 贷 4399.64 36781.37 15581.73 -16800 进项税额(21710101) 贷 2981.37 36781.37 0 -33800 已交税金(21710102) 贷 1418.27 0 15581.73 17000 转出未交增值税(21710103) 贷 0 0 0 0 减免税款(21710104) 贷 0 0 0 0 销项税额(21710105) 贷 0 0 0 0 出口退税(21710106) 贷 0 0 0 0 进项税额转出(21710107) 贷 0 0 0 0 出口抵减内销产品应纳税额(21710108) 贷 0 0 0 0 转出多交增值税(21710109) 贷 0 0 0 0 未交增值税(217102) 贷 0 0 0 0 应交营业税(217103) 贷 0 0 0 0 应交消费税(217104) 贷 0 0 0 0 应交资源税(217105) 贷 0 0 0 0 应交所得税(217106) 贷 0 0 0 0 应交土地增值税(217107) 贷 0 0 0 0 应交城市维护建设税(217108) 贷 0 0 0 0 应交房产税(217109) 贷 0 0 0 0 应交土地使用税(217110) 贷 0 0 0 0 应交车船使用税(217111) 贷 0 0 0 0 应交个人所得税(217112) 贷 0 0 0 0 其他应交款(2176) 贷 0 0 0 0 其他应付款(2181) 贷 0 0 2100 2100 预提费用(2191) 贷 0 0 0 0 借款利息(219103) 贷 0 0 0 0 待转资产价值(2201) 贷 0 0 0 0 预计负债(2211) 贷 0 0 0 0 长期借款(2301) 贷 0 0 0 0 应付债券(2311) 贷 0 0 0 0 债券面值(231101) 贷 0 0 0 0 债券溢价(231102) 贷 0 0 0 0 债券折价(231103) 贷 0 0 0 0 应计利息(231104) 贷 0 0 0 0 长期应付款(2321) 贷 0 0 0 0 专项应付款(2331) 贷 0 0 0 0 递延税款(2341) 贷 0 0 0 0 实收资本(或股本)(3101) 贷 2609052 0 0 2609052 已归还投资(3103) 借 0 0 0 0 资本公积(3111) 贷 0 0 0 0 资本(或股本)溢价(311101) 贷 0 0 0 0 接受捐赠非现金资产准备(311102) 贷 0 0 0 0 接受现金捐赠(311103) 贷 0 0 0 0 股权投资准备(311104) 贷 0 0 0 0 拨款转入(311105) 贷 0 0 0 0 外币资本折算差额(311106) 贷 0 0 0 0 其他资本公积(311107) 贷 0 0 0 0 盈余公积(3121) 贷 0 0 0 0 法定盈余公积(312101) 贷 0 0 0 0 任意盈余公积(312102) 贷 0 0 0 0 法定公益金(312103) 贷 0 0 0 0 储备基金(312104) 贷 0 0 0 0 企业发展基金(312105) 贷 0 0 0 0 利润归还投资(312106) 贷 0 0 0 0 本年利润(3131) 贷 0 0 0 0 利润分配(3141) 贷 -115180 13172.74 9330.55 -119022 其他转入(314101) 贷 0 0 0 0 提取法定盈余公积(314102) 贷 0 0 0 0 提取法定公益金(314103) 贷 0 0 0 0 提取储备基金(314104) 贷 0 0 0 0 提取企业发展基金(314105) 贷 0 0 0 0 提取职工奖励及福利基金(314106) 贷 0 0 0 0 利润归还投资(314107) 贷 0 0 0 0 应付优先股股利(314108) 贷 0 0 0 0 提取任意盈余公积(314109) 贷 0 0 0 0 应付普通股股利(314110) 贷 0 0 0 0 转作资本(或股本)的普通股股利(314111) 贷 0 0 0 0 未分配利润(314115) 贷 -115180 13172.74 9330.55 -119022 生产成本(4101) 借 18576.01 8711.37 10121.64 17165.74 直接材料(410101) 借 11171 4800 5971 10000 直接人工(410102) 借 4039.74 861 900 4000.74 制造费用(410103) 借 2200 2850 3050 2000 折旧费(410104) 借 1165.27 200.37 200.64 1165 其他(410105) 借 0 0 0 0 制造费用(4105) 借 0 0 0 0 工资(410501) 借 0 0 0 0 折旧费(410502) 借 0 0 0 0 劳务成本(4107) 借 0 0 0 0 主营业务收入(5101) 贷 0 350000 350000 0 其他业务收入(5102) 贷 0 250000 250000 0 投资收益(5201) 贷 0 0 0 0 补贴收入(5203) 贷 0 0 0 0 营业外收入(5301) 贷 0 0 0 0 主营业务成本(5401) 借 0 300000 300000 0 主营业务税金及附加(5402) 借 0 8561.28 8561.28 0 其他业务支出(5405) 借 0 180096.6 180096.6 0 营业费用(5501) 借 0 5000 5000 0 管理费用(5502) 借 0 23221.33 23221.33 0 工资(550201) 借 0 8542.96 8542.96 0 福利费(550202) 借 0 1196.01 1196.01 0 办公费(550203) 借 0 568.3 568.3 0 差旅费(550204) 借 0 5600.23 5600.23 0 招待费(550205) 借 0 4621.56 4621.56 0 折旧费(550206) 借 0 2636.27 2636.27 0 其他(550207) 借 0 56 56 0 财务费用(5503) 借 0 8000 8000 0 利息支出(550301) 借 0 8000 8000 0 营业外支出(5601) 借 0 0 0 0 所得税(5701) 借 0 0 0 0 以前年度损益调整(5801) 借 0 0 0 0 三、总账管理系统日常业务处理 凭证管理 出纳管理 (1)现金日记账、总账 月 日 凭证号数 摘要 对方科目 借方 贷方 方向 余额 月初余额 ?0.00 ?0.00 借 ?6,875.70 02 02 付-0001 购买办公用品 5501 ?0.00 ?200.00 借 ?6,675.70 02 02 本日合计 ?0.00 ?200.00 借 ?6,675.70 02 03 付-0002 提现做备用金 100201 ?10,000.00 ?0.00 借 ?16,675.70 02 03 本日合计 ?10,000.00 ?0.00 借 ?16,675.70 02 18 收-0003 总经理报销差旅费 1133 ?200.00 ?0.00 借 ?16,875.70 02 18 本日合计 ?200.00 ?0.00 借 ?16,875.70 02 当前合计 ?10,200.00 ?200.00 借 ?16,875.70 02 当前累计 ?29,089.65 ?19,060.65 借 ?16,875.70 月 日 凭证号数 摘要 借方 贷方 方向 余额 期初余额 ?0.00 ?0.00 借 ?6,875.70 02 当前合计 ?10,200.00 ?200.00 借 ?16,875.70 02 当前累计 ?29,089.65 ?19,060.65 ?0.00 (2)银行存款日记账、总账 月 日 凭证号数 结算号 对方科目 借方 贷方 方向 余额 ?0.00 ?0.00 借 ?193,829.16 02 03 付-0002 现金支票-XJ001 1001 ?0.00 ?10,000.00 借 ?183,829.16 02 03 ?0.00 ?10,000.00借 ?183,829.16 02 05 收-0001 转账支票-ZZW001 3101 ?82,750.00 ?0.00 借 ?266,579.16 02 05 ?82,750.00 ?0.00借 ?266,579.16 02 08 付-0003 转账支票-ZZR001 121101 ?0.00 ?50,000.00 借 ?216,579.16 02 08 ?0.00 ?50,000.00借 ?216,579.16 02 12 收-0002 转账支票-ZZR002 1131 ?99,600.00 ?0.00 借 ?316,179.16 02 12 ?99,600.00 ?0.00 借 ?316,179.16 02 16 付-0004 转账支票-ZZR003 550205 ?0.00 ?1,200.00 借 ?314,979.16 02 16 ?0.00 ?1,200.00借 ?314,979.16 02 ?182,350.00 ?61,200.00借 ?314,979.16 02 ?651,601.88 ?431,200.35借 ?314,979.16 月 日 凭证号数 摘要 借方 贷方 方向 余额 期初余额 ?0.00 ?0.00 借 ?193,829.16 02 当前合计 ?182,350.00 ?61,200.00 借 ?314,979.16 02 当前累计 ?651,601.88 ?431,200.35 ?0.00 (3)资金日报表 科目编码 科目名称 币种 今日共借 今日共贷 余额方向 今日余额 借方笔数 贷方笔数 1001 现金 ?10,000.00 ?0.00 借 ?16,675.70 1 0 1002 银行存款 ?0.00 ?10,000.00 借 ?183,829.10 1 6 100201 工行存款 ?0.00 ?10,000.00 借 ?183,829.10 1 6 账簿管理 (1)查询基本会计核算账簿 总账 月 日 凭证号数 摘要 借方 贷方 方向 余额 期初余额 ?0.00 ?0.00 借 ?6,875.70 02 当前合计 ?10,200.00 ?200.00 借 ?16,875.70 02 当前累计 ?29,089.65 ?19,060.65 ?0.00 余额表 明细账(现金) 科目编 月 日 凭证号数 码 科目名称 摘要 借方 贷方 方向 余额 02 1001 现金 期初余额 ?0.00 ?0.00 借 ?6,875.70 02 02 付-0001 1001 现金 购买办公用品 ?0.00 ?200.00 借 ?6,675.70 02 03 付-0002 1001 现金 提现做备用金 ?10,000.00 ?0.00 借 ?16,675.70 02 18 收-0003 1001 现金 总经理报销差旅费 ?200.00 ?0.00 借 ?16,875.70 当前合计(月净额: 02 1001 现金 10,000.00) ?10,200.00 ?200.00 借 ?16,875.70 02 1001 现金 当前累计 ?29,089.65 ?19,060.65 借 ?16,875.70 03 1001 现金 期初余额 ?0.00 ?0.00 借 ?16,875.70 (2)部门帐 四、总账管理系统期末处理 银行对账 输出余额调节表 对账 五、UFO报表管理 自定义一张货币资金表 调用报表模板生成资产负债表 (五)实践 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf : 经过六周的学习，在老师的带领下我已体验过了用友财务软件的基本功能，对该软件的性能、整体框架、业务 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 等有了个大概的认识。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如:由于不够细心，在填制记账凭证和录入固定资产卡片时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，希望自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。 虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合;在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制;在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和一丝不苟的工作作风。我相信经过这段日子会计会计信息系统的学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。