前台备用金
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
937字 投稿：方趬趭
前台备用金管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
937字 投稿:方
趬趭
前台备用金管理制度
为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度:
1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过店长及总经理批准。
2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。部分定额存放于前厅保险柜内，用于为前台提供换零服务;部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结帐付款及小量金额找零。
3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为交接班报表里的应缴款项金额。正负 金额均需投币，各班次交接
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
好，并在下班次及时补充完整。
4、每班次进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。
5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要 保持一致，不得出现涂改。并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。
6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现 推诿现象。
7、库管保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台日常所需零钱较少时，前厅部要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。
8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经
理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。
9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行 调查并追究相关人员责任。
10、前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪为他用，如有违反者，一律予以严厉处罚。
11、任何员工违反上述
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并根据情节给 予必要的处罚。
12、如遇五一，十一，春节等长假，前厅部可根据需要向财务部审请增加备用金，经由财 务总监及酒店总经理批准后，由值班经理填写借款单并递交财务部支取，节日后根据使用情况及时予以归还并辙回借款单。
前台备用金管理制度 为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度: 1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过店长及总
经理批准。 2、备用金采取固定金额管理…
备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核 算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、 零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星 开支…
定额备用金制度下报销备用金时的处理 备用金报销的处理依企业备用金管理制度的不同而有所区别.备用金管理制度可以分为定额 备用金制度和非定额备用金制度两种. 所谓定额备用金是指单位对经常使用备用金的内部各部门或工作人员根据其零星开支、 零星 采购等的实际…
财 务 管 理 制 度 第一章 总 则 (一)为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 (二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
、控制、核算、分析和考核工作;合…
本文由第一文库网(www.wenku1.com)首发，转载请保留网
址和出处～
浙公网安备 33021202002483