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财务部请款管理规定.doc

财务部请款管理规定

身着华丽装的小丑
2019-06-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务部请款管理规定doc》,可适用于财会税务领域

费用请款管理规定为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,结合本公司的具体情况制定本规定。一、报销请款申批要求及流程详见附表。二、请款报销的单据要求、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。填写《请款单》,请款单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写。、外地出差的还需填写《差旅费报销申请单及明细单》并由直接主管或出差派遣人签核。、采购物品报销应先办入库手续,必须在发票后附入库单及审核过的《采购申请表》才能予以报销。、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。管理人员因公外出非出差,不补误餐费,特殊情况除外。、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数,回厂时并填写加油明细表。、借款由借款人填写借款单注明借款用途,借款金额应合理预算,由直接主管签核后交财务主管审批。三、费用报销标准、电话费用的报销标准详见《话费报销管理规定》。、出差外地(徐州之外)人员餐费补贴按元天人,未满整天的情况按:早餐元人、午餐元人、晚餐元人补贴。、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐,按每餐元补贴。早餐不得补贴。、出差外地人员住宿费报销上限为元晚,四、费用申请、报销时限、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。出纳付款后应及时通知申请人,或及时通知申请人领款。、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部,最晚不得迟于次日下班前。、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单,经主管审批交到财务部。、需使用大额现金时,应预先申请,由财务统一安排。应提前天申请,元以上应提前天申请。、款项的准备由出纳做好付款计划表,由财务主管签核后交总经理安排。、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核,未经审批事项,不得先行付款,否则,由出纳及当事人承担全部责任。五、本规定由财务起草及修定,由总经理批准后执行。财务部年月日

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