浦南小学报账员工作
职责
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浦南小学报账员工作职责
1.负责学校银行存款及现金的保管、支出、登记,并做好各项收入和缴交 工作。
2.及时向结算中心办理结报手续(按照结算中心统一单据,根据不同结算 内容填写)
3.按学校财务
制度
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规定使用现金,不得以白条抵库存现金,不得挪用 公款。
4.现金帐应按序登记日记帐,做到日清月结,帐实、帐证、帐帐相符,并 与结算中心做好资金核对工作。
5.按银行结算制度办理款项收付,严格控制签发空白支票及空头支票,月 末编制银行存款余额调节
表
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。
6.办理日常报销和资金结算等具体工作,根据核定备用金标准和支出范围 ,支付小额开支。对各种费用的报销,如没有完整
的报销手续,应予以拒付并 及时报领导处理。对员工出差借款,必须由经办人填写借款单申明事由, 由校领导核定借款金额,并批准后方可支付,不准有坐收坐支现象发生。
7.做好工资及住房公积金等社会保障资金核算,上报发放工作,协助做好 代办费结算清退工作。
8.负责单位使用票据购领,使用缴销工作,妥善保管库存现金、空白支票 、收据、有关印章,及时办理收付款业务,不得拖延及不得帐户外借。
9.及时向结算中心反映单位资金情况,协助单位做好采购计划工作,执行 领导安排的其他临时工作。