银行出纳工作
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
Q/WH
Q/WH Z2104.9—2009
***财务部
银行出纳工作标准
2009-04- 发布 2009-04- 实施
Q/WH Z2104.9—2009
前 言
Q/WH Z2104.9—2009《***财务部银行出纳工作标准》是***财务部系列工作标准之一，按照部
门内人员分工制定的。本标准与Q/WH Z2104.1—2009《财务部长工作标准》、Q/WH Z2104.2—2009《财务副部长工作标准》、Q/WH Z2104.3—2009《总账会计工作标准》、Q/WH Z2104.4—2009《稽核会计工作标准》、Q/WH Z2104.5—2009《结算会计工作标准》、Q/WH Z2104.6—2009《票务会计工作标准》、Q/WH Z2104.7—2009《材料会计工作标准》、Q/WH Z2104.8—2009《成本主管会计工作标准》、
Q/WH Z2104.10—2009《现金出纳工作标准》、Q/WH Z2104.11—2009《成本会计工作标准》、Q/WH Z2104.12—2009《材料统计工作标准》、Q/WH Z2104.13—2009《工时统计工作标准》共同构成了***财务部工作标准。
本标准由***集团有限公司标准化专业委员会办公室归口管理。
本标准经标准化专业委员会讨论通过，由集团总裁韩宪保批准。
本标准主要起草单位：***集团有限公司财务资金中心***财务部。
本标准主要起草人：刘冰。
本标准于2009年 月首次发布，2009年 月 日起实施。
财务资金管理中心银行出纳工作标准
1 范围
本标准规定了***集团有限公司财务资金管理中心银行出纳的工作职责、任职资格、工作内容与
要求等。
本标准适用于***集团财务资金管理中心银行出纳岗位
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
、工作开展、检查与考核等。
2 职责、权限
2.1 职责
2.1.1 办理银行各种收付款业务。
2.1.2 按时和银行进行账务核对，并根据银行对账单编制银行存款余额调节表。 2.1.3 向税务机关进行纳税申报。
2.1.4 向相关政府部门报送各种报表。
2.1.5 参加会计人员的业务培训。
2.1.6 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系。
2.1.7 负责财务中心负责保管的各种证照的办理和年检。
2.1.8 负责监督现金盘点。
2.1.9 负责协助投资中心办理承兑及各种融资手续。
2.2 权限
2.2.1 有权对会计凭证进行复核。
2.2.2 有权要求部门相关人员在其职责范围内配合本职和领导交办的各项工作。 2.2.3 有权按照公司规定的程序对各项工作提出意见和建议。 2.2.4 有权监督现金盘点。
2.2.5 有权参加会计人员的业务培训和考核。
2.3 工作关系
2.3.1 财务资金管理中心现金出纳在部长的直接领导下开展工作。 2.3.2 对集团领导直接安排的工作和其他部门人员提出的协作要求按集团相关
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
和本岗位职责、
权限进行处理。
3 岗位人员资格要求
3.1 教育：具有专科及其以上学历。
1
3.2 专业：会计、财务管理等专业。
3.3 资质与经验：无
3.4 核心知识
3.4.1 掌握财务管理知识和统计知识。
3.4.2 了解国家财务管理方面相关政策法规。
3.4.3 了解与岗位工作相关的各项
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
、工作流程。
3.4.4 了解集团的发展历史和企业文化。
3.5 核心能力
3.5.1工作严谨、细致，能够保证银行款项支出的准确、及时进行。 3.5.2较强的沟通协调能力，能够与各部门共同协作完成工作。 3.6 必备技能
3.6.1 能够熟练使用如金蝶、用友等财务软件。
3.6.2 熟练掌握计算机使用技能，能运用网络和办公软件，顺利完成各项文件的编制、管理，进行
工作相关信息的搜集整理，文件收发等。
3.6.3 很强的写作技能，能准确有效地完成工作
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
、总结以及相关文件的编制、修改。 4 工作内容与要求
4.1 办理银行各种收付款业务,按时偿还贷款，及时取回银行回单并与帐务进行核对。 4.2 在规定时间内取回银行对帐单，并与其进行核对，编制银行存款余额调节表，保证帐实相符。
4.3在税务机关规定的纳税期间，对集团本部及运输公司、安装公司、众益公司缴纳税款并取回交
税凭证。
4.4在各个政府机关要求报送报表的时间内按时上报报表。
4.5按照公司及部门的统一安排，参加专业及其他培训。
4.6协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司合法权益。 4.7按时对集团公司、运输公司、众益公司、安装公司、防腐公司、技术服务公司的营业执照及组
织机构代码证进行年检。对具有贷款卡的公司进行贷款卡年检。 4.8 每月至少两次监督盘点集团公司、运输公司、众益公司、安装公司、防腐公司的现金库存情况，
并检查帐实是否相符。
4.9协助投资中心办理承兑及各种融资手续，无失误、无延误，解释问题达到银行满意。 4.10 其他工作
4.10.1 对领导交办的其他工作事项及时安排处理。
4.10.2 对其他部门需要给予协作的各项工作给予配合。
2
5 检查与考核
5.1 对财务资金管理中心银行出纳工作的检查与考核包括日常工作检查、工作标准考核、年度绩效
考核和360度人事测评，检查考核内容包括财务制度执行效果、账实相符、报表报送、检查改进效
果、重大违纪查处等方面。
5.2日常工作检查主要由财务资金管理中心部长负责，主要对本标准第4章规定的各项工作日常表现进行记录和考核，每月统计上报，具体按照《工作质量考核办法》进行。 5.3工作标准考核主要由财务资金管理中心部长负责，根据上述职责按照“周清月结”工作计划实
施，每月考核评价，具体按照《工作质量考核办法》进行。
5.4 年度绩效考核和360度人事测评由人力资源中心组织，具体按照《绩效管理制度》和《人事测
评制度》进行。
3
浙公网安备 33021202002483