银行存款账户余额调节表

银行存款账户余额调节表银行存款账户余额调节表索引号:4-1-1 页次: 会计期间或截止日: 金额单位:元编制人日期委托单位每名称: 复核人日期开户银行账号币种未审金额审核金额备注银行对账单余额( 年月日) 加:企业已收到而银行尚未入账的合计数其中:1、 2、减:企业已付出而银行尚未入账的合计数其中:1、 2、调整后银行对账单余额企业银行存款账面余额加:银行已收而企业未入账的合计数其中:1、 2、减:银行已付而企业未入账的合计数其中:1、 2、调整后...

银行存款账户余额调节表索引号:4-1-1 页次: 会计期间或截止日: 金额单位:元编制人日期委托单位每名称: 复核人日期开户银行账号币种未审金额审核金额备注银行对账单余额( 年月日) 加:企业已收到而银行尚未入账的合计数其中:1、 2、减:企业已付出而银行尚未入账的合计数其中:1、 2、调整后银行对账单余额企业银行存款账面余额加:银行已收而企业未入账的合计数其中:1、 2、减:银行已付而企业未入账的合计数其中:1、 2、调整后企业银行存款余额企业与银行差额审核标识及说明: 审计结论: 编制说明: 1、本表按银行账号分别填列; 2、对于大额未达账项应单独列示并重点说明，此表不够可另附。

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