tr-cm-002 资金头寸管理流程操作手册

tr-cm-002 资金头寸管理 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 操作手册 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 1/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 06-12-01 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 TR 关键用户姓名 张泽辉 TR 顾问姓名 黄利民 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 2/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 1 目标 指基于当前现金存量、计划现金流和贷款相关的现金流预测计算出来的未来某一时点的现金存量。 2 流程描述 北方电力公司的资金头寸数据包括1)当前的资金头寸;2)未来的资金头寸预测。 当前的资金头寸数据来源于银行科目记账，由于北方电力公司所属单位资金绝大多数集中在财务公司户，而财务公司户采用的是网上实时支付的处理模式，因此，可以认为当前的银行科目余额基本上就是实际头寸，未达账项对实际头寸的影响较小。未来的资金头寸预测是基于当前的资金头寸数据基础上，考虑了贷款合同以及手工资金头寸计划对头寸的影响，计算得来的未来某个时点上的头寸数据。 流动性预测:北方电力公司的流动性预测除了资金头寸预测数据外，还包括采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务。需要指出:采购业务/应收票据/应付票据/应收应付/预收预付业务等所产生的预期的资金流入流出数据以到期日为依据，可以包括在流动性预测中，也可以不包括在流动性预测中，我们在系统设置上将这部分数据包含在了流动性预测报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 中，北电可以根据需要查看报表。 3 操作步骤 3.1 现金头寸报表 3.1.1 先在F-28事务中做一笔收款凭证如下: 3.1.2 查看现金头寸报表 作业号 TR-CM-002 操作部门/人员 资金管理人员 SAP菜单路径 会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement- 〉信息系统-〉现金管理的报表-〉流动性分析-〉现金位置 3/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 FF7A SAP业务代码 选中事务代码FF7A,双击进入下一屏幕 4/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 各自选择自己的公司代码 现金位置 勾选 勾中则报表结果会显示现金头寸数据 流动预测 不选 勾中则报表结果会显示流动预测数据 北电公司资金管理和预测汇总显示。也 可选择其它分组，常用的分组如下 分组 必填 ZNUPC 显示 必填 2006-12-07 报表查看数据的起始日期 以…显示 必填 CNY 报表显示时使用的货币 前面的字段表示报表显示数据的单位， 如3表示显示数据是以千为单位的。后缩放比例 选填 3/空 面的字段表示报表显示数据的小数位 数。 5/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 点击进下一屏 双击鼠标所在行进下一屏 双击鼠标所在行进下一屏 双击鼠标所在行进下一屏 6/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 双击鼠标所在位置进下一屏，可以看到头寸报表现金存量相应增加800000元。 作一笔付材料款凭证如下: 7/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 选中事务代码FF7A,和上面操作一样进头寸报表查看(注意付款的银行科目为1002030100、贷款户) 可以看到头寸报表现金存量相应减少600000元。 3.1.3 手工计划 SAP菜单路径 会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉 Cashmanagement-〉计划-〉备注 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 -〉创建 FF63 SAP业务代码 8/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 双击进下一屏 9/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 1120 各自选择自己的公司代码 计划类型 必填 M0 手工资金计划一定选M0 点进下一屏 10/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 如果将来计 划支付则用 负数表示 字段名 状态 输入值 说明 起息日 必填 2006.12.10 手工计划的生效日 手工计划的失效日，即这一天之后，这到期日 必填 2006.12.29 笔手工计划会自动从报表中消失 科目名称 必填 1002999999 手工计划都使用1002999999 金额 必填 998877 金额，正数表示流入，负数表示流出 货币 必填 CNY 点产生100000020号收付通知单 11/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 3.1.4 查看现金头寸报表 选中事务代码FF7B,双击进下一屏和3.1.2操作一样 双击鼠标所在行进下一屏 双击鼠标所在行进下一屏 12/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 可以看到头寸报表现金存量相应增加998877元。 3.2 流动性预测报表 3.2.1 先在事务中做一笔应付凭证如下(应收道理相同): 13/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 3.2.2 查看流动性预测报表，增加一笔应付: 14/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 3.2.3 针对3.2.1的应付做付款: 15/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 3.2.4 查看流动性预测报表和资金头寸报表，应付减少，相应银行存款减少: 若清账，则上面两行会同时从流动性预测报表上消失 16/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 3.2.5 查看流动性预测报表，可以看到与采购的集成，采购订单创建时有一笔资金流出预测，发票 校验后切换到“收付记帐行”，付款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少: 双击鼠标所在行进下一屏，一直到显示采购订单这一屏 17/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 以第一行的采购订单为例，收货并做发票校验后，采购订单行的数据消失，切换到“收付记帐行”， 收付记帐行增加一笔1200元的付款计划 18/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 付款后“收付记帐行”应付减少，相应银行存款减少。 4 系统处理的责任人员 各个电厂的资金管理人员及出纳。 5 相关文档 无。 19/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 下面是三个励志小故事，不需要的朋友可以 下载后编辑删除!!!谢谢～～～ 20/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 你可以哭泣，但不要忘了奔跑 2012年，我背着大包小包踏上了去往北京的火车，开启了北漂生涯。彼时，天气阴沉，不知何时会掉下雨滴，就像我未知的前方一样，让人担忧。 去北京的决定是突然而果决的，我在宿舍纠结了一天，然后在太阳逃离窗口的时候打电话告诉父母，我要到首都闯一闯。消息发出去之后，并没有预料之中的强烈反对，父亲只给我回了一个字:好。 就这样看似毫无忧虑的我，欣喜地踏上了北上的路。有些事情只有真正迈出第一步的时候，才会迎来恐惧。当我踏上北上的列车时，才惊觉对于北京，除了天安门、央视大楼这些着名建筑，我知之甚少。俗话说无知者无畏，可于我而言，这句话并不适用，因为在坐上火车那一刻，我就开始对未来胆战心惊，毫无底气。 火车开动之后，我的心情变得更加复杂而紧张，甚至一度心生退意。人类果然是一个无解的方程式，看似无畏的勇气背后不知藏下了多少怯懦和犹豫。 旁座的姐姐见我一人，开始和我有一搭没一搭地聊起了天。几分钟后，我们竟如同许久未见的好友一般，开始聊起了各自的生活。 我说出了自己的恐惧与未见，期冀从她那里得到些许安慰和鼓励。出乎意料地，她并没有说一些心灵鸡汤般的哲理语句，反而给我讲了一个故事，一个让我在很长一段时间都印象深刻，每次想起便会荷尔蒙再度升高的故事，一个她自己的故事。 那是一段并不愉快的经历，整段经历是蜿蜒前行的。 高考中，她因为做错了三道大题，成为家里的罪人。朋友极尽嘲笑，亲戚们也开始暴露自己毒舌的属性，父母当时并没有过多指责，因为他们正在跟自己的兄弟姐妹们为了祖母的遗产争得死去活来。那被人类歌颂的血缘、亲情，在所有的利益面前瞬间分崩离析。那时的她，像极了一个被遗弃的孩子。或是为了远离当时一片狼藉的场面，家境拮据的她，怀着可能被众叛亲离的勇气，报考了一个三本院校。 21/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 当她怀揣着自己暑假赚的6000块钱踏进学校的时候，她以为一切喧闹终将与自己隔绝。但是事实上，天真的想法只维系了几天，便不攻自破。专业老师并不看好这个寡言少语的孩子，因为在她看来，法律专业除了要掌握专业知识之外，利索的嘴皮子也是一名律师出人头地不可缺少的法宝，而这个孩子，显然并没有这方面的天赋。 糟糕的情况在不断地蔓延，那段时期，她如同造物者手中的失败品，什么都做不好，注意力像手中的沙子一般怎么握都握不住。课文理解不了，丧失阅读能力，法律条款、单词统统在跟她作对，连最简单的问题都会堵住她的嘴。考试更不用提了，考前总是睡不好觉，刚迈进考场全身就开始发抖，像个从来没有上过战场的士兵一样。 她一直溺在泪水中，从未上岸，深度抑郁，一度心生退学的想法。她深夜给母亲打去电话，想要获取安慰，家人说当初你自己做的决定，于是她只好自己硬撑着。为了防止自己再胡思乱想，她报了八门选修课，把自己的时间填得满满的。为了应付每科超过6000字的论文，她总是第一个跑到食堂去打饭，背日语，背法语，做英语听力，背法律常识虽不至于像匡衡一样凿壁偷光，但是只要有光的地方，她都待过。 一个追着阳光跑的人，是永远不会输在路上的。 在不停歇的灌输之下，大脑勉强接受了来自外界的压迫。虽不能到达天才的地步，但是起码恢复了正常的记忆功能。四年的大学生涯也在马不停蹄中准备落下帷幕，为了能够拿到好的工作机会，她到处参加比赛，只是为了让自己在与聘用单位较量时能够多一点筹码。与此同时，她还要忙毕业论文。在有限的时间内打一场不能失败的战争，是那时她的唯一目标。 上天果然不会亏待努力的人，她的毕业论文很惊 22/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 艳，老师甚至生出了让她留校任教的打算，不过还是被她拒绝了，因为她已经进入了当地最着名的一家律师事务所。 在刚进入事务所的时候，她过去光鲜的外衣再次黯然失色。为了能够追赶同事的步伐，她过上了每天哒哒哒飞速敲打键盘的生活。为了跟进一个案子，她常常整夜都在做准备，等到一切就绪时，晨光也恰好如期而至。如今，她已经成为北京最着名的律师事务所的招牌律师之一。这次她本可坐飞机回京，只是因为贪恋沿途的风景才会与我相遇。 在最难熬的时光要学会一路狂奔，不要多想，也不要把希望寄托在别人身上，人生来便是要努力的，你可以哭泣，但是不要忘了奔跑。她拍着我的肩膀，身上散发着莲花的香味，清新而让人愉悦。 终点站很快到达，天空依然阴沉着，不知下一秒云上染墨，雨滴降落，还是阳光冲破云雾，普照大地。 当我与她告别，重新背着沉重的行李，阔步向前，我知道等待我的不一定是美好的未来，但是只有拼一拼，才足够对得起自己。 每个人都有一个蜕变的过程，这个过程只能自己咬着牙度过，熬过了便化茧成蝶，熬不过，便像蒲公英一样，被生活的风吹着走。 一辈子走好一条路 有两个西班牙人，一个叫布兰科，一个叫奥特加。虽然他们同龄，又是邻居，但家境却相差很远。布兰科的父亲是一个富商，住别墅，开豪车。而奥特加的父亲却是一个摆地摊的，住棚屋，靠步行。 从小，布兰科的父亲就这样对儿子说:“孩子，长大后你想干什么都行，如果你想当律师，我就让我的私人律师教你当一名好律师，他可是出名的大律师;你如果想当医生，我就让我的私人医生教你医术，他可是我们这里医术最高的医生;如果你想当演员，我就将你送去最好的艺术学校学习，找最好的编剧和导演来给你量身定做角色，永远让你当主角;如果你想当商人，那么我就教你怎样做生意，要知道，你老爸可不是一个小商人，而是一个大商人，只要你肯学，我会将我的经商经验全都传授给你!” 23/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 奥特加的父亲则总是这样对儿子说:“孩子，由于爸爸的能力有限，家境不好，给不了你太多的帮助，所以我除了能教你怎样摆地摊外，再也教不了你任何东西了。你除了跟我去学摆地摊，其他的就是想也是白想啊!” 两个孩子都牢牢地记住了自己父亲的话。布兰科首先报考了律师，还没学几天，他就觉得律师的工作太单调，根本就不适合他的性格。他想，反正还有其他事情可以干，于是，他又转去学习医术。因为每天都要跟那些病人打交道，最需要的就是耐心，还没干多久，他又觉得医生这个职业似乎也不太适合他。于是，他想，当演员肯定最好玩，可是不久后，他才知道，当演员真的是太辛苦了。最后，他只得跟父亲学习经商，可是，这时，他父亲的公司因为遭遇金融危机而破产了。 最终，布兰科一事无成。 奥特加跟父亲摆了几天地摊后，就哭着不肯去了，因为摆地摊日晒雨淋不说，还常遭人白眼。可是，一想到除了摆地摊，再也没别的事可干，他又硬着头皮跟父亲出发了。可是，还没干几天，他又受不了了，又吵着闹着不肯去了。因为没事可干，不久，他又跟着父亲出发了。 慢慢地，他竟然从摆地摊中发现，要想永远摆脱摆地摊的工作，就得认真地将地摊摆好。结果，几年后，他终于拥有了自己的专卖店。30年后，他拥有了属于自己的服装集团。如今天，该集团在世界68个国家中总计拥有3691家品牌店，一跃成为世界第二大成衣零售商。奥特加(AmancioOrtega)以250亿美元个人资产，位列《福布斯》2010年世界富豪榜第9位。 人并不是选择越多越好，因为多了反而拿不定主意，无法坚持到底。反而是那些没有选择的人，最终获得了成功。 24/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 把理想推远一点 比尔?拉福是美国当代的著名企业家。 比尔从商的志向来自他的父亲，他的父亲在商界滚打多年却始终没有取得什么骄人的成绩。受父亲影响，比尔从小就立志要做一位成功的商人，更何况他的父亲也认为他做事机敏果断，敢于创新，非常具有商业天赋，所以一直鼓励比尔去读经济或者商贸类大学。 让父亲没有想到的是，比尔在高中毕业后，却来到麻省理工学院学习工科中最基础最普通的机械制造专业。比尔的父亲生气地指责比尔说:“你一定是忘记了自己的理想，要知道，你并不是要做一位出色的 25/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 工人，而是做一位成功的商人，你为什么不读商业贸易，反而要来学机械制造呢?你这不是拉近理想，分明是把理想推得更远了!” 比尔不赞同父亲的观点，他觉得适当把理想推远一点是正确的，因为工业商品在商贸中占了绝对的大多数，如果不具备工科知识，就不能了解产品的性能、生产制造等各方面的情况，将来很难保证能在经商中占到优势，更何况工科学习不仅是增强工业技能，还能帮助一个人建立严谨求实的思维能力，培养一种脚踏实地的工作态度，这些素质都是经商所不能缺少的。 听了比尔的解释，他的父亲终于明白了比尔的想法，比尔也得以留在麻省理工学院继续读书，四年的大学，比尔没有拘泥于本专业，他同时还学习了许多化工、建筑、电子等方面的基本知识，毕业后，立志从商的比尔并没有立刻带着这些知识投身商海，而是考入了芝加哥大学继续攻读经济学的硕士学位，这期间，比尔掌握了大量的经济学基本知识，掌握到了决定商业活动正确性的众多因素。 取得学位后，按理说比尔应该可以向理想进发了，可是他不仅没有立刻下海经商，反而还进一步把理想推远了:他又花了三年时间进入别的私人学校学习法律知识，之后又进入了一所法学院旁听法律课程，同时他还学习了一些微观经济活动的专业经济学以及企业管理知识!完成这一切之后，比尔又考进了政府部门工作，直到这时，他的父亲终于忍不住了，他指责比尔已经彻底忘记了自己的理想，他提醒比尔说他应该努力让自己成为一名成功的商人，而不是去从事政治。 比尔有自己的想法，因为经商必须要具备很强的交往能力，要想在商业上获得成功，必须要深知处世规则，善于人际交往，然而这种能力是在任何学校都学不到的，只有在实践中才能磨炼出来，而磨炼这种能力的最佳去处就是政府部门。比尔在政府部门一干就是5年，他也在工作中培养起了深思稳重、沉着冷静的个性。 5年的政府工作结束后，比尔开始慢慢向商业靠近，他应聘到一家公司去熟练商情与商务技巧，因为表现突出，两年后，公司打算出高薪让他担任副总经理，但比尔却辞职了，他意识到自己是时候正式向自己的理想迈开脚步了，随后，他开办了自己的拉福商贸公司，这时，比尔已经是一位35岁的中年人。 26/27 NUPC项目用户手册 文档编号:TR-CM-002 创建者: 张泽辉 资金头寸管理流程 版本:V1.0 生效日期:2006-12-01 因为比尔的准备工作实在充分，在接下来的商务操作中，他几乎能考虑到每个细节，能应对一个合格的商人应该能应对的一切，并且能够嗅到各种商机，避免各种法律纠纷，他之前所学的每一点知识和所做的每一步准备，都在他之后的商业活动中发挥出了不可忽略的作用，生意进展异常顺利。 也正因如此，在此后短短的25年时间里，比尔的公司从最初20万美元的资产发展成了现在200亿美元，比尔本人也成为美国商业圈的一个神话人物。 对于比尔的成功，2011年诺贝尔经济学奖得主托马斯?萨金特就曾在一本书中这样评论:“急于求成在很多时候往往是欲速则不达，而适当推远理想反而是一种备战人生的最佳方式，比尔所拥有和依赖的，就是这种独特的智慧!” 27/27