私募基金,无托管协议

私募基金,无托管 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 篇一:私募基金协会备案无托管协议 深圳市XXXXX(有限合伙) 无托管协议 经全体合伙人一致同意，深圳XXXXXX(有限合伙)不设托管人，不做托管安排。 全体合伙人清楚了解本合伙企业无托管的事实，并了解其所存在的风险。对于因此可能存在的纠纷问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及合伙企业财产安全保障问题，全体合伙人已阅读深圳市XXXXXX(有限合伙)合伙协议中对应章节并理解其意义。 普通合伙人盖章: 有限合伙人盖章/签字: 日期: 篇二:私募投资基金托管协议 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 【私募基金产品名称】 托管协议 管理人:【私募基金管理机构名称】 托管人:招商银行股份有限公司北京分行 年 月 日 1 协议当事人 基金管理人(以下简称“甲方”): 名称:【私募基金管理机构名称】 注册地址: 法定代表人: 基金托管人(以下简称“乙方”): 名称:招商银行股份有限公司北京分行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号 负责人:王庆彬 目 录 第一条 协议制订依据、目的和原 则 ...................................... 5 第二条 承诺与声明 .................................................... 6 第三条 基金财产的保管 ................................................ 8 第四条 基金账户的开立与管理 .......................................... 9 第五条 指令的发送、确认及执行 ....................................... 11 第六条 基金资产的估值和会计核算 ..................................... 12 第七条 投资监督与核查 ............................................... 14 第八条 基金信息披露 ................................................. 16 第九条 基金费用 ..................................................... 18 第十条 基金收益分配 ................................................. 19 第十一条 文件档案保管 ............................................... 20 第十二条 协议变更与终止 ............................................. 21 第十三条 违约责任 ................................................... 23 第十四条 终止清 2 算 ................................................... 25 第十五条 保密责任 ................................................... 26 第十六条 争议处理 ................................................... 27 第十七条 其他事项 ................................................... 28 鉴于: (一)甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金; (二)乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力; (三)甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托; (四)为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。 (五)除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 第一条 协议制订依据、目的和原则 (一)协议制订依据 3 本基金托管协议(以下简称“本协议”)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等有关法律、法规规定及《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称《基金合同》)约定制订。 (二)协议制订目的 制订本协议的目的是明确基金管理人与托管人在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 (三)协议制订原则 基金管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 篇三:私募股权投资基金托管协议 合同编号: XX股权投资基金托管协议 签署日期:2015 年 签署地点: 北京 月日 目 录 第一章 协议当事 人 ................................................................................................. 4 ........................ 3 第二章 释 义 ..................................................................................................................................... 3 第三章 协议订立的目的、依据与原 则 ......................................................................................... 5 第四章 当事人权利与义 务 ............................................................................................................. 5 第五章 合伙企业资产的保 管 ......................................................................................................... 7 第六章 划款指令的发出、确认和执 行 ....................................................................................... 11 第七章 合伙企业投资监 督 ........................................................................................................... 13 第八章 托管人报 告 ....................................................................................................................... 14 第九章 合伙企业有关文件档案的保存及会计核 算 ................................................................... 15 5 第十章 合伙企业存续期间的收益分 配 ....................................................................................... 15 第十一章 合伙企业的费 用 ........................................................................................................... 16 第十二章 合伙企业终止与清 算 ................................................................................................... 16 第十三章 禁止行为与违约责 任 ................................................................................................... 17 第十四章 保 密 ..................................................................................... .......................................... 18 第十五章 不可抗 力 ....................................................................................................................... 18 第十六章 托管人的更 换 ............................................................................................................... 19 第十七章 争议的处 理 ................................................................................................. 6 .................. 20 第十八章 协议的效力及其他事 项 ............................................................................................... 20 第十九章 托管协议的修改和终 止 ............................................................................................... 21 第二十章 通知 ................................................................................................. .............................. 21 第一章 协议当事人 本托管协议由以下各方当事人签署: 甲方(委托人): 名称: 注册地址: 联系电话: 乙方(托管人): 名称: 负责人: 注册地址: 联系人: 联系电话: 7 丙方(管理人): 名称: 法定代表人: 委派代表: 注册地址: 联系人: 联系电话: 第二章 释义 2(1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义: “协议各方”指本协议各方当事人。 “基金或本基金或合伙企业”指【】，即甲方。 “合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。 “普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即【】。 “管理人”指根据《合伙协议》的规定，负责合伙企业日常经营事务的管理，即【】。 “有限合伙人”指合伙企业的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限 责任。 “委派代表”指管理人委派的有权签字人和指令签发人。 “受益人”指本合伙企业的合伙人指定的、对本基金财产享 8 有收益权的机构或自然人。 “《合伙协议》”指《XX股权投资基金合伙协议》及相关补充协议。 “《托管协议》”指合伙企业、管理人与中国某某银行股份有限公司之托管协议及相关补充协 议 “基金资产或基金财产或合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权及 其产生的收益、银行存款本息、以及其他资产的价值总和。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的合伙企业货币类资产。 “基金资金托管专户”指以本基金名义在托管人处开立的用于保管、管理和运用基金财产的专用 银行账户。 “投资协议”指合伙企业与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司 的书面协议。 “会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。 合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 “工作日”指乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期 9 六、星期日(因节假日调整而对 外营业的除外)或者其他法定节假日。 “送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收;或以挂号信件发出时，在收件方签收挂号信 件或者信件发出后七(7)日视为送达，以二者之较早发生者为准。 “过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职 责基于合同或法律规定而产生。 “中国”指中华人民共和国(为本协议之目的，未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及 台湾)。 2(2本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。 第三章 协议订立的目的、依据与原则 3(1鉴于甲方依据《合伙协议》的约定委托丙方担任甲方的管理人，对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为合伙企业资产的托管人，各方经友好协商，依据《合伙企业法》、《合同法》等中国有关法律法规和《合伙协议》有关规定订立本托管协议; 10 3(2订立本协议的目的是为了明确协议各方在合伙企业资产的保管、合伙企业资产的投资运作和监督、合伙企业资产日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保合伙企业资产的安全，保护合伙企业及合伙人的合法权益。 3(3为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。 3.4本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。 第四章 当事人权利与义务 4.1 甲方依据本协议享有如下权利与义务 4.1.1甲方的权利有: 1) 委托管理人管理和运作合伙企业资产; 2) 委托乙方担任合伙企业的托管银行; 3) 享有合伙企业财产的所有权; 4) 取得合伙企业的投资收益; 5) 检查乙方对合伙企业货币资产的托管运作情况; 6) 获取合伙企业业务及财务状况的资料; 7) 依据本协议约定更换托管人; 8) 授权管理人根据本协议和《合伙协议》的有关规定代表甲方向乙方发出划款指令; 11 9) 本协议和法律法规规定的其他权利。 4.1.2甲方的义务有: 1) 从本协议生效后，按照本协议的约定，及时与乙方办理合伙企业托管资产移交手续; 2) 按照本协议规定及时、足额地向乙方支付托管费; 3) 定期对外接受年度审计、工商年检; 12