财务部门职责
一、会计核算
1、负责日常的会计核算工作,包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等
2、负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表,全面反映公司经营业绩
3、负责按时提交各项财务分析报告,为公司经营提供决策参考依据
4、负责账务核对,包括经销商、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作,每年一次资产盘点工作,保证账实相符
5、负责税务管理工作,做到按时进行纳税申报,做好与税务主管机关的衔接工作。统筹各项税收,合理避税,促使税负最小化
二、财务管理
1、制订公司财务管理制度,包括费用报销、审批权限、资金管理、资产管理等各方面
2、按照审核审批权限要求,履行财务审核职责
三、预算管理
1、负责组织建立财务预算管理制度
2、组织编制公司年度财务预算,滚动修订季度或月度财务预算
3、对各部门预算执行进行监控,对预算执行结果进行检查与分析,并提出建议
四、资金管理与财务监控
1、负责日常资金统筹、使用、调拨和分析,每月编制资金支付计划,每日上报公司资金收支情况及余额。定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况,以充分有效利用资金和确保资金安全。
2、负责督导和分析费用控制(销售费用、管理费用),及时向领导汇报执行情况;
3、负责督导和分析成本控制,及时向领导汇报执行情况
4、督导仓库定期盘点、定期对账、以及分析不良存货;
五、财务部人员配置
1、负责岗位
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
、工作分工,编写和修订财务岗位说明书
2、负责根据公司发展及时调整财务组织结构及人员配置