财务部工作流程
流程 成品会计工编码 受控状态 名称 作流程 执行核心部门 财务部 控制部门 财务部
成品会计工作流程
成品入库
成品出库
根据保管提供的成品入库单 收到客户提供的成品提货单及记账联
记录成品明细账
核对实际库存数及具体位置
无库存 有库存
报生产部生产 记录成品出库明细账并标明货位
将成品提货联转交成品保管发货
保管发货
成品会计本次工作结束
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编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
流程 原料会计工编码 受控状态 名称 作流程 执行核心部门 财务部 控制部门 财务部
原料会计工作流程
根据保管转来的领料单 取得保管开具的入库单
记录原料出库明细账
取得供应部开具的单价单
计算金额
签字并留会计联和记账联
其余退回客户
将会计联交主管会计，根据记账联记账
成品会计本次工作结束
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编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
流程 开票收款流编码 受控状态 名称 程 执行核心部门 财务部 控制部门 财务部
开票收款工作流程
销售内勤提供客户销售政策
及客户报料单
客户带现金开票 财务部提供客户汇款单
以汇款金额开票
客户到成品库提货
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编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
流程 员工借款流编码 受控状态 名称 程 执行核心部门 财务部 控制部门 财务部
员工借款流程
所在部门经理处领取空白借据条
填写借款金额、用途及本人签字
部门经理签字
总经理签字
出纳付款
结束
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编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
流程 报销票据说编码 受控状态 名称 流程 执行核心部门 技术部 控制部门 技术部
报销票据流程
取得合格发票
经办人签字
业务票据 配件及办公用品票据
部门经理签字 办理入库手续
不合格 会计审核票据
合格
总经理签字
会计记账
出纳付款
结束
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编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
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