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ST 宝 利 来.doc

ST 宝 利 来

wang立兵
2017-12-03 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ST 宝 利 来doc》,可适用于高等教育领域

ST宝利来ST宝利来广东宝利来投资股份有限公司原名深圳市锦兴实业股份有限公司,该公司系经深圳市人民政府深府办()第号文批复,于年月日成立,经深圳证券交易所深证市字()第号批准本公司股票于年月日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司经历年送红股及配股后,股本由原万元变更增至,万元。目前本公司企业法人营业执照号为深司字N号,注册资本为人民币,万元。深锦兴创立于年月,原名为“深圳锦兴开发服务股份有限公司”。由深圳粮油食品进出口公司(现深圳天俊实业股份有限公司)发起成立,是深圳市外贸系统进行股份有限公司改造的试点单位。公司创立资本为万元人民币。经多次送股增资,截止年底,总股本为万股年月日,公司股票获在深圳证券交易所挂牌交易。年月日,广东亿安科技发展控股有限公司与深圳市商贸投资控股公司签定股权转让合同,深圳市商贸投资控股公司将其所持有的本公司,,股股权转让给广东亿安科技发展控股有限公司。同年月日,广东亿安科技发展控股有限公司与深圳国际信托投资总公司签定股权转让合同,深圳国际信托投资有限公司将其所持有的,,股股权转让给广东亿安科技发展控股有限公司。至此,广东亿安科技发展控股有限公司成为该公司第一大股东,持股比例为,,深圳市商贸投资控股公司持股比例减少至,,深圳国际信托投资有限公司持股比例减少至零。本公司同时更名为“广东亿安科技股份有限公司”广东宝利来投资股份有限公司原名深圳市锦兴实业股份有限公司,该公司系经深圳市人民政府深府办()第号文批复,于年月日成立,经深圳证券交易所深证市字()第号批准本公司股票于年月日在深圳证券交易所挂牌交易,主要经营开发生产加工基地、首期生产经营禽畜、仓储、国内商业、进出口业务、电子通讯、数码科技、计算机网络、生物工程产品的技术开发及销售,投资兴办实业,物业管理。St宝利来近期股票行情证券代证券简升跌市盈交易日期前收今收成交金额(元)码称()率ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来ST宝利,,来广东宝利来投资股份有限公司年半年度报告摘要重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除下列董事外,其他董事未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名陈建华独立董事出差外地邱创斌本公司本半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明,保证半年度报告中财务报告的真实、完整。主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减()总资产,元,,,,,归属于上市公司股东的所有,,,,者权益,元,股本,股,,,,,归属于上市公司股东的每股净资产,元股,资产负债率,,报告期,月,上年同期本报告期比上年同期增减()营业总收入,元,,,,,营业利润,元,,,利润总额,元,,,归属于上市公司股东的净利,,润,元,归属于上市公司股东的扣除,,非经常性损益的净利润,元,前名股东、前名无限售条件股东持股情况表股东总数,前十名股东持股情况股东名称,全称,股东性质持股比例()持股总数持有有限售条件质押或冻结情况股份数量股份状态数量深圳市宝安宝其他,,质押冻结,,利来实业有限公司深圳市财富实业有限其他,,公司深圳市福万田投资有其他,,限公司聂宗道其他,,基本每股收益,元股,稀释每股收益,元股,加权平均净资产收益率,,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,,经营活动产生的现金流量净,,,,额,元,每股经营活动产生的现金流量净额,元股,股本变动及股东情况,一,股本变动情况表,二,前名股东、前名无限售条件股东流通股股东持股情况表福建亿力信息科技有其他,,限责任公司龚庆林其他,,黄惠琴其他,,林东丽其他,孙洪超其他,张俊梅其他,前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量种类数量上述股东关联关系或,及,一致行动人的说明本公司未发现上述股东间存在关联关系。董事会报告主营业务分行业、产品情况表单位,元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率()营业收入比上营业成本比上毛利率比上年年同期增减年同期增减同期增减,,,,,,酒类销售,,,,房屋出租,,,,其他销售主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率()营业收入比上营业成本比上毛利率比上年年同期增减年同期增减同期增减,,,,,,酒类销售,,,,房屋出租,,,,财务报告、合并资产负债表编制单位,广东宝利来投资股份有限公司单位,元项目附注期末余额期初余额流动资产,货币资金,,,,结算备付金拆出资金交易性金融资产,,,,应收票据应收账款,,,预付款项,,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,,,,应收股利其他应收款,,买入返售金融资产存货,,一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,,,,非流动资产,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,,,,固定资产,,,,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,,,,资产总计,,,,流动负债,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,,,,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,,应付利息应付股利其他应付款,,,,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,,,,非流动负债,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,,,,所有者权益,或股东权益,,实收资本,或股本,,,,,资本公积,,,,减,库存股专项储备盈余公积,,,,一般风险准备未分配利润,,,,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,,,,少数股东权益所有者权益,或股东权益,合计,,,,负债和所有者权益,或股东权益,总,,,,计法定代表人,周瑞堂主管会计工作负责人,殷刚会计机构负责人,吴梅花、母公司资产负债表单位,元项目附注期末余额期初余额流动资产,货币资金,,,,交易性金融资产,,,,应收票据应收账款,,,预付款项,,应收利息应收股利,,,,其他应收款存货,,一年内到期的非流动资产,,其他流动资产流动资产合计,,,,非流动资产,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,,,,固定资产,,,,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,,,,资产总计,,,,流动负债,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,,,,预收款项应付职工薪酬,,应交税费应付利息应付股利其他应付款,,,,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,,,,非流动负债,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,,,,所有者权益,或股东权益,,实收资本,或股本,,,,,资本公积,,,,减,库存股专项储备盈余公积,,,,未分配利润,,,,外币报表折算差额所有者权益,或股东权益,合计,,,,负债和所有者权益,或股东权益,总计,,、合并利润表单位,元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入,,,,其中,营业收入,,,,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,,,,其中,营业成本,,,,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,,销售费用管理费用,,,,财务费用,,资产减值损失加,公允价值变动收益,损失以“,”,,号填列,投资收益,损失以“,”号填列,,,其中,对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益,损失以“”号填列,三、营业利润,亏损以“,”号填列,,,加,营业外收入,减,营业外支出其中,非流动资产处置损失四、利润总额,亏损总额以“,”号填列,,,减,所得税费用五、净利润,净亏损以“,”号填列,,,其中,被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,,少数股东损益六、每股收益,,一,基本每股收益,二,稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,,归属于母公司所有者的综合收益总额,,归属于少数股东的综合收益总额、母公司利润表单位,元项目附注本期金额上期金额一、营业收入,,,,减,营业成本,,,,营业税金及附加,,销售费用管理费用,,,,财务费用,,资产减值损失加,公允价值变动收益,损失以“,”,,号填列,投资收益,损失以“,”号填列,,,其中,对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润,亏损以“,”号填列,,,加,营业外收入,减,营业外支出其中,非流动资产处置损失三、利润总额,亏损总额以“,”号填列,,,减,所得税费用四、净利润,净亏损以“,”号填列,,,五、每股收益,,一,基本每股收益,二,稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,,、合并现金流量表单位,元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金,,,,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,,经营活动现金流入小计,,,,购买商品、接受劳务支付的现金,,,,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金,,,,支付的各项税费,,支付其他与经营活动有关的现金,,,经营活动现金流出小计,,,,经营活动产生的现金流量净额,,,,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金,,,取得投资收益所收到的现金,,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,,,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,,,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,,,投资活动产生的现金流量净额,,,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,,,,加,期初现金及现金等价物余额,,,,六、期末现金及现金等价物余额,,,,、母公司现金流量表单位,元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金,,,,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,,经营活动现金流入小计,,,,购买商品、接受劳务支付的现金,,,,支付给职工以及为职工支付的现金,,,,支付的各项税费,,支付其他与经营活动有关的现金,,,经营活动现金流出小计,,,,经营活动产生的现金流量净额,,,,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金,,,取得投资收益所收到的现金,,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,,,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,,,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,,,投资活动产生的现金流量净额,,,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,,,,加,期初现金及现金等价物余额,,,,六、期末现金及现金等价物余额,,,,、合并所有者权益变动表本期金额单位,元项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本资本公积减,库存股专项储备盈余公积一般风险准未分配利润其他,或股本,备一、上年年末余额,,,,,,,,,,加,会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额,,,,,,,,,,三、本期增减变动金额,减少以“,”,,号填列,,一,净利润,,,二,其他综合收益上述,一,和,二,小计,,,三,所有者投入和减少资本,所有者投入资本,股份支付计入所有者权益的金额,其他,四,利润分配,提取盈余公积,提取一般风险准备四、本期期末余额,,,,,,,,,,St宝宝利来财物状况原因分析最新财务指标会计年度营业收入,,净利润,元),利润总额,元),扣除非经常性损益后的净利润,元),总资产,元),,股东权益,元),,经营活动产生的现金流量净额,元),,基本每股收益,元)净资产收益率,摊薄)()每股经营活动产生的现金流量净额,元)每股净资产,元)调整后每股净资产,元)境外会计准则净利润,元)扣除非经常性损益后的每股收益(元)报告起始时间报告终止时间相关指标最新年度上报告期去年同期(年前季)(年年度)净资产收益率()总资产收益率()主营业务利润率()成本费用利润率()每股收益(元)每股未分配利润(元)主营业务利润率,,第季中期前季年度重大资产重组事项年上半年,公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司,一下简称“宝利来实业”,启动对本公司重大资产重组,年月日,本公司在《证券时报》及巨潮信息网刊登了《重大资产重组报告书》,现将有关情况简介如下,一、重大资产重组事项概述公司拟向控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司发行股份购买其持有的深圳市宝利来投资有限公司,以下简称“宝利来投资”,的股权。根据深圳市德正信资产评估有限公司出具的德正信综评报字第号《资产评估报告书》,以年月日为评估基准日,宝利来投资账面净值为,万元,评估价值为,万元。经交易双方协商,确定此次交易价格为亿元。此次发行股份,发行价格为关于本次交易的第一次董事会决议公告日,年月日,前二十个交易日公司股票交易均价,元股,。发行数量为,,股。最终的发行价格和发行数量须经公司股东大会和中国证监会审核确定。根据有关法律法规,本次交易构成重大资产重组并构成关联交易。二、交易资产状况宝利来投资主要业务为酒店、餐饮和休闲娱乐,核心资产为宝利来国际大酒店。截至年月日,宝利来投资总资产亿,净资产亿。根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字号《审计报告》,宝利来投资最近两年一期合并财务报表的主要财务数据如下表所示,单位,元项目年月年度年度营业收入,,,,,,营业利润,,,,,,利润总额,,,,,,净利润,,,,,,归属母公司所有者的净利润,,,,,,扣除非经常性损益的净利润,,,,,,三、交易对本公司的影响本次交易前,公司无实质性主营业务。本次交易完成后,高端酒店的经营管理将成为公司的主营业务,公司的业务模式、经营理念、业务发展空间都将面临质的飞跃,资产质量大大改善,盈利能力和持续经营能力大大增强。四、此次交易所履行的程序年月日,本公司召开第十届董事会年第一次临时会议,审议通过了《广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见。同日,本公司与宝利来实业签订《发行股份购买资产框架协议》,对本次交易的相关事项进行了初步约定。年月日,本公司召开第十届董事会年第二次临时会议,审议通过了《关于<广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书,草案,>及其摘要的议案》等议案,并决议将上述议案提交公司股东大会审议表决,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见。同日,本公司与宝利来实业签订《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之补偿协议》,对本次交易相关事项进行了具体约定。年月日,本公司年度第一次临时股东大会审议批准了此次交易事项。年月日,本次交易获得中国证监会行政许可申请受理。年月日,本次交易获得中国证监会并购重组审核委员会年第次工作会议审核,并得到有条件通过。目前,该事项正在中国证监会最后审核中。五、本次交易的主要风险鉴于此次交易存在审批风险、公司主营业务长期缺位可能导致未来面临退市风险、盈利预测未能如期实现的相关风险、标的资产估值风险、本次重组完成后公司在一定时期存在累计未弥补亏损的风险、酒店经营及市场风险、大股东控制风险、股价波动风险等,提请投资者在进行投资决策时应谨慎,六、报告期,此次重大资产重组事项尚未对公司经营及财务状况造成直接影响。若此次重组成功,将改变本公司主业缺位的状况,并能促使公司形成持续稳定的良好经营局面。但若此次重组未能成功,本公司仍将面对主业缺位、收入及盈利状况不佳的局面,并且此次为重大资产重组所支付的审计、评估、法律、财务顾问、公告等约万元相关费用,将给公司年度经营和财务状况造成沉重压力。ST宝利来三年四重组终获通过年月日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开了年第次工作会议,有条件审核通过了ST宝利来重大资产重组方案,此番已是公司近三年来第四次重组。根据ST宝利来重组预案显示,公司拟以元股的价格向宝利来实业发行不超过万股股票,用于收购后者持有的深圳市宝利来投资有限公司股权,后者的核心资产为宝利来国际大酒店,交易双方的协定价格为亿元。数据显示,宝利来国际大酒店目前整体物业面积为万平方米,单单就此而言,亿元交易价格所对应的元平方米的单价,相对于同区段地价来说的确偏低。且该酒店在年和年的营业收入分别达到亿元和亿元,对应综合毛利率、,如此优质资产打折“甩卖”的确令人不解。仔细阅读ST宝利来重组预案发现,宝利来实业至今有亿元尚未偿还。但无论怎样,通过此次重组,大股东宝利来实业不仅可以加强其对上市公司的控股地位,其所持股份也将由增加至,而且受此利好影响而大幅上涨的股价将使其获得更多的账面盈利,其在今年月通过质押公司股权获取亿元贷款的资金压力也将有所缓解。另外,网上流言暴露st宝利来近年来总裁管理不善导致公司员工不做主营业务只知道炒股ST宝利来基本基本情况及其近期财务状况分析班级,农经职班姓名,郑路长学号,

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