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用友总账模块日常操作流程[管理资料]

用友总账模块日常操作流程[管理资料]用友总账模块日常操作流程[管理资料] 1. 出纳的相关工作(以04号操作员登录企业门户) a) 查看2010年1月的现金日记账操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账 b) 查看2010年1月的银行日记账操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账 c) 查看2010年1月19日的资金日报表操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——资金日报 d) 支票登记:2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号:1...

用友总账模块日常操作流程[管理资料] 1. 出纳的相关工作(以04号操作员登录企业门户) a) 查看2010年1月的现金日记账操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账 b) 查看2010年1月的银行日记账操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账 c) 查看2010年1月19日的资金日报表操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——资金日报 d) 支票登记:2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号:1235。操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——支票登记簿 e) 银行对账: 银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。 2. 查看各种账表(以01号操作员登录企业门户) a) 科目账: i. 总账:查看应收账款总账操作提示:业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账:科目选择“应收账款”。 ii. 查看发生额及余额:查看所有科目的发生额及余额操作提示:业务——财务会计——总账——账表——科目账——余额表 iii. 查看明细账:查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。操作提示:业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。 b) 客户往来辅助账: i. 查看海达公司的客户余额表。操作提示:业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来余额表——客户余额表:客户选择海达公司。 ii. 查看翰博书店的明细账。操作提示:业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来明细账——客户明细账 c) 供应商辅助账: i. 查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。操作提示:业务——财务会计——总账——账表——供应商往来辅助账——供应商往来余额表——供应商业务员余额表:业务员选择“李斯奇”。 d) 个人往来账: i. 对市场部付海涛的出差预借款进行清理。操作提示:业务——财务会计——总账——账表——个人往来账——个人业务清理，个人选择付海涛 e) 部门辅助账:www.exam,.com i. 对企划部的部门收支进行分析。操作提示:业务——财务会计——总账——账表——部门辅助账——部门收支分析。 3. 期末对账与结账 a) 对2010年1月进行对账处理操作提示:业务——财务会计——总账——期末——对账 b) 对2010年1月进行结账处理。操作提示:业务——财务会计——总账——期末——结账注意:如果有未记账的凭证不能结账结账前应先进行对账工作。已经结账的月份不能再填制凭证如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。 c) 练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。操作提示:业务——财务会计——总账——期末——结账，选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F6 4. UFO报表模块 A、资产负债表 a) 新建一张空白报表 (以01号操作员的身份登录企业门户) 操作提示:业务——财务会计——UFO报表，文件——新建。 b) 引用报表模板(行业性质:2007年新会计制度科目;财务报表:资产负债表) 操作提示:格式——报表模板，按要求进行选择。注意:报表字体颜色所代表的内容不同，黑色的指项目，可以直接进行编辑; 蓝色的公式单元，必须在定义公式对话框中进行输入公式才可以; 红色字体为关键字，必须进行定义和录入，不可以直接进行修改。报表的状态分为“格式”与“数据”两种，在格式状态下对报表的项目及公式进行调整及关键字设置，在数据状态显示相关数据及录入关键字。 c) 打开报表(资产负债表)，将报表状态改成格式状态，完成以下操作 i. 在C列9行输入应收账款期初余额公式:QC("1122",全年,,,年,,)-QC("1231",全年,,,年,,) 操作提示:先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入公式的单元格(注意，不能双击，单击一下选择即可)，按“=”，按要求输入公式即可。注意:公式所有标点符号均为半角。 ii. 在B列12行输入应收股利期末余额公式:QM("1131",月,,,年,,) iii. 在D列20行输入项目: 长期借款操作提示:先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入项目的单元格，直接输入“长期借款”项目即可。 iv. 在A列30行输入项目:无形资产 v. 将报表状态改成数据状态，录入关键字，单位名称:北京蓝梦公司，报表日期为2010年1月31日，并进行整表重算。操作提示:先将报表的状态改成数据状态，然后数据——关键字——录入，按要求输入，确定，提示是否重算，选择“是”。 vi. 保存该报表。w,w.Exam,.CoM B、利润表 a) 打开利润表，将报表状态改为格式状态，并完成如下操作: i. 在A列9行输入项目:管理费用 ii. 在B列10行输入财务费用本期发生额公式:FS("6603",月,"借",,年) iii. 将报表状态改为数据状态，并输入关键字，单位名称:北京蓝梦公司，报表日期为:2010年1月，并进行整表重算。、 iv. 保存该报表。

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