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公司做账表格模板.doc

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上传者: 往事不堪回_ 2017-09-30 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《公司做账表格模板doc》,可适用于表格/模板领域,主题内容包含公司做账表格模板篇一:家庭Excel记账表格模板的设计思路家庭Excel记账账本模板的设计思路和方法从流水账到复式记账结婚成家之后老婆也开始学习记账符等。

公司做账表格模板篇一:家庭Excel记账表格模板的设计思路家庭Excel记账账本模板的设计思路和方法从流水账到复式记账结婚成家之后老婆也开始学习记账管理家庭财务了。一开始的时候老婆用的是流水帐记录简单的进出金额所以就用EXCEL做了一张简单的表格。使用了一年多发现流水账的方式问题很大。主要的是:现在都流行用信用卡了用信用卡消费的时候并没有使用现金。现金是要在还款期时统一扣除的。可能在我们对账的时候信用卡还没扣款造成现金虚多要做手工的调整。公司公务的开支很多占有了一大笔现金但实际上这些钱随后公司可以报销下来的。这种预缴性质的账务在做流水账的时候淹没掉了。在报销前根本想不到公司欠了个人多少钱。还有现在两个人有很多卡借记卡、信用卡。在网上有好几个虚拟账户比如支付宝之类的。并不只有现金一种资产。对账的时候要把所有的账户余额加总起来如果与账务不符根本不知道是哪个账户出现了问题。老婆在淘宝有时候也买卖些产品进货、出货一般都不会即时支付的。就会产生很多应收应付。流水账记账方法显然对付不过来了所以需要考虑复式记账法所谓的复式记账法就是在发生一笔收支的时候在资金变动的账户中记一笔同时在这笔收支应该归类到的类别账户中也记一笔。这样查资金账户可以了解到资金余额而查类别账户可以对类别下所发生的账务情况一目了然。复式记账的确比流水账在财务管理上要好很多那么具体如何实现呢,我的设计思路是把账务分成大块:第一块呢是实际的资产类别账户记录的是真正的“真金白银”这一般对应的是各种银行卡、储蓄账户、证券账户、虚拟货币。第二块呢是收支归类的类别账户。财务管理就是对收支类别的管理这样对收支就有分门别类的控制。通常来说家庭的收支类别可以分类如下(示例):收入类:薪水、奖金、利息收入、礼金收入支出类别有基本的“衣食住行”:食品、服装、居住支出、交通费。有车族还会有:汽油费、修理费。此外还有购物、教育费、旅游、孝敬长辈等等。每个人都可以根据自己的生活方式设置自己的收支类别。每个类别的大项下面又可以分为几个小项例如“居住支出”可以有“水费”“电费”“上网费”等这里不做具体示意了。第三块呢是更大的项目归类。例如:日常可以归一类装修可以另外分出一类开销比较大的旅游啊或者大型的PARTY开销啊也可以归为一类。或者按人员做项目归类也是可以的。整体设计结构示意如下:在记账的时候也就是需要记录一条收支记录的时候。按照复式记账法的原则每一条记录要选择所属的收支分类同时选择实际收付的资金账户名称。记录的形式会是这样:外出吃饭招商银行信用卡购物现金平时记账的时候生成这样的一条条数据记录方便在后面按照收支分类或者按照资金账户做筛选和计算。在实际使用EXCEL的账簿模板中我做了这样设计布置:Excel的Sheet用来做项目类别。我现在分为:对账表、日常收支记录、可报销开支、自定义的专项、业务账、账户间转账。其中“对账表”是为了方便对账后面会介绍它的作用。“日常收支记录”不用多解释了。“可报销开支”是记录可以报销的医药费、差旅费等。“自定义的专项”可以不用也可以根据自己需要来定义例如“装修”“生育”“理财”等等。“账户间转账”是记录内部资金账户间的转账。说一下在使用各个SHEET的时候特别注意的地方:该账户下的收支记录。例如筛选出“工商银行借记卡”的收支记录然后去和实际银行的对账单去比对如果比对无误的记录就在“对账”字段中做个标记。这样可以提示自己哪些收支记录还没有和银行记录核对过。“业务账”是记录买卖货物的进出的。它记录了货物金额和数量两个属性。数量属性有助于核对实际库存。金额属性有助于记录资金的变化。在“业务账”记录中有一个特别要注意的地方。就是对应收应付的处理要知道发生买卖关系的时候大部分情况不是一手交钱一手交货的就会产生应收应付。应收应付管理不好就会遗忘。特别是发生次数多金额又比较小得时候。在设计账本的时候我们是这么处理的。如果收到或者支付的是现金那么在“资金种类”中就标注现金。如果是用转账方式的那么就标注XX银行借记卡。如果款项要过段时间结算的那么在添加收支记录的时候在“资金种类”中就标注“债权”或者“债务”。从这个意义上说“债权”或者“债务”同现金、借记卡、虚拟账户等一样也是资金账户的一种。等到结算发生的时候再在账本中做两条金额一样、一正一负的记录。一条代表现金或者借记卡的资金变化一条代表对应债权或者债务的金额变化。“账户间转账”的使用就如上面介绍“债权”“债务”的处理一样。记录的是两条金额一样、一正一负的记录。这用于记录自己资金账户间的转账如现金存进了借记卡中或者借记卡里面提出了现金。这张表里面的记录并不影响总资产的变化因为这里的记录都是一正一负相互抵消的。这张表的意义是影响各个资金账户的金额变化这样可以忠实的反应该资金账户下的资金变化。“对账表”的作用。记账只是账务管理的第一步第二步就是要账实一致。账目数字如何和实际数字不一致那么再好看的账目数字也是虚的。在做对账的时候如果某一个资金账户例如现金只在一个SHEET中出现那么“对账表”的作用就不大了因为现金的账面余额只需要通过在这张表下做筛选计算就可以了。但实际操作中现金这个资金账户可能和各个表都有关系这时候“对账表”可以帮助汇总“现金”账户下面的金额加总后供实际现金额核对。我在自己设计的对账表中用了一套公式。这套公式的作用是替代人工到每个sheet筛选各资金账户的小计总额。这个公式的灵活性很强。在“对账表”“自动公式”对应的表格中横坐标填写的是资金账户的名称纵坐标填写的是SHEET的名称。这套公式会在指定SHEET表中筛选汇总指定资金账户的总额。家庭Excel记账账本模板(Excel文件包含在word文件中下载后可打开)家庭Excel记账账本模板xls篇二:XX物流有限公司财务部报表管理系统财控部日常记帐表模板年月篇三:XX物流有限公司财务部报表管理系统财控部日常记帐表(doc)年月相关热词搜索:表格模板公司仓库做账表格模板财务做账表格模板

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