2010年创业大赛
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1. 投资分析
1.1 股本结构与规模
公司注册资本800万。股本结构和规模如下:
盛旦公司 股本来源 风险投资 股本规模技术入股 资金入股
金 额 520万 180万 100万
比 例 62.5% 22.5% 12.5%
股本结构与规模
22.50%12.50%风险投资
盛旦
技术入股
62.50%
股本结构中,盛旦公司技术及资金入股占总股本的35,,其余65,的注册资金我们希望能引进一家或几家风险投资公司参股。22.5,的术入股比例虽略高于常规的20,界限,但从目前国内各高科技企业股本现状看,仍符合国家政策,具有可操作性。
1.2 资金来源与运用
公司成立初期共筹集资金720万。其中风险投资520万,盛旦公司投资100万元,短期借款100万(金融机构一年期借款,利率5.85%),用作流动资金;在公司运营的2、3、4年,我们将在此基础上增加100万至200万的短期借款,以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债比。
资金主要用于购建生产性固定资产(155万),以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等(565万):明细如下:
购置固定资产155万 流动资金155万
原材料60万 厂房租金30万
水电费用10万 人员工资40万元
第一年初期市场调研和市场开拓150万,第二年120万
1.3 未来五年费用列支预算
第一年第二年第三年第四年第五年固定资产折旧15.515.515.515.515.5厂房租金3030303030
水电费1010.811.712.613.6管理人员工资404448.452.258.6市场开拓150157.545365.04910研发费用9.411.328.991.3227.5
市场开拓(万元)人员工资(万元)
1000
80800
60600市场开拓人员工资40040
20200
00
第一年第一年
第二年第二年
第三年第三年水电费用每年增长8,,
第四年第四年研发费用(万元)人员年工每年增长10,,第第五年第五年
250一年初期市场调研和市场开
200拓150万左右,第二年为150研发费用100157.5万;其后每年销售费用50
为销售额的20,,研发费用0
为每年销售额的5,。 第一年
第二年
第三年
第四年1.4 投资收益与风险分析 第五年
1.4.1 投资净现值
n
NPV=?(CI-CO)t(1+i)-t NPV=875.91(万元)
t=1
银行短期借款(1年期)利率为5.85%,。考虑到目前资金成本较低,以及资金的机会成本和投资的风险性等因素,i取12%(下同),NPV=875.91(万元),远大于零。计算期内盈利能力很好,投资
方案
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可行。
1.4.2 内含报酬率
根据现金流量
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
计算内含报酬率如下:
n
NPV(IRR)= ?(CI-CO)t(1+IRR)-t=0 IRR=50.09%
t=1
内含报酬率达到50.09,,远大于资金成本率5%,主要
因为本产品优质低价,使得销售利润率较高,而且,前5
年内市场增长性很好。
1.4.3 盈亏平衡分析
P×Q* =b×Q* + F; 第三年 S C $ 销售价格p=4元;
销售收入S; F
固定成本F;
0 Q*(50万片) Q经营成本C;
单位可变成本b; 销量Q,保本点Q*
公司在第一、二年由于市场尚未开发成熟而未达到保本点,
从第三年开始均大大超过保本点。