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资金调拨程序文件资金调拨程序文件 文 件 号 程序文件 资金调拨程序 版 次 编 制 远卓管理顾问 审 核 批 准 共 页 第 1 页 日 期 2000,10. 日 期 日 期 生效日期 1 目的及适用范围 1.1 为了规范中洲对外经济贸易有限公司资金调拨的操作程序,提高公司资金运作的 规范性、高效性,特制定本制度。 本制度适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属各公司。 1.2 1.3 本制度由公司***部门负责拟定,其解释权及修改权属***部门。 1.4 本制度从2000 年 月 日起执行。 2 职责 2.1 本流程...

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资金调拨程序文件 文 件 号 程序文件 资金调拨程序 版 次 编 制 远卓管理顾问 审 核 批 准 共 页 第 1 页 日 期 2000,10. 日 期 日 期 生效日期 1 目的及适用范围 1.1 为了规范中洲对外经济贸易有限公司资金调拨的操作程序,提高公司资金运作的 规范性、高效性,特制定本制度。 本制度适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属各公司。 1.2 1.3 本制度由公司***部门负责拟定,其解释权及修改权属***部门。 1.4 本制度从2000 年 月 日起执行。 2 职责 2.1 本 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 总责任人是财务部经理。 2.2 财务部经理负责审核各部门资金需求申请。 对 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 内申请可以直接核准、签字;对计划外资金申请若属于权限范围内,可 直接审批。 审批后下达资金调拨通知,最后审阅资金调拨执行情况。 2.3 财务主管对部门经理提出的资金需求申请进行初审;对于计划外资金的需求,提 出计划外资金调拨申请;并负责做好的资金发放或调拨工作,及相关帐务处理。 2.4 出纳根据资金发放通知执行调拨,并做好记录及时反馈给财务主管。 2.5 总经理对财务部经理权限外的计划外资金调拨申请进行审核。 2.6 各部门经理根据各部门的实际情况制订资金需求申请,并提交财务主管审核。 3 资金调拨程序 3.1 部门经理根据业务实际需要制订资金需求申请,并提交财务主管审核。 3.2 财务主管对申请进行审核,提出相关意见供部门经理改进。 对于计划内资金需求申请直接交财务部经理审核;计划外申请,应填写计划外 资金需求申请,并交由财务部经理。 3.3 财务部经理对计划内资金需求申请直接核准、签字,并通知财务主管。此环节在 天内完成。 3.4 对于计划外资金需求申请, 3.4.1 如果属于财务部经理权限范围内的,财务部经理有权批准或否决,并通知财 务主管,此环节在 天内完成; 3.4.2 如果不属于财务部经理的权限范围内,交由总经理审核,总经理决定是否批 准,并通知财务部经理。此环节在 天内完成。 财务部经理根据公司资金状况,决定内部调拨或对外融资。若采用内部调拨, 则通知相关的财务主管。若对外融资,详见对外融资程序。 3.5 财务主管接到财务部经理通知后, 3.5.1 如果申请被否决,则通知业务部门做好准备或调整; 3.5.2 如果得到批准,则向出纳传达发放资金通知。 对于采用内部跨公司调拨的方式,相关财务主管应分别做好调拨准备。 出纳根据财务主管的调拨指令,执行资金调拨或发放,并负责完成现金帐处理。3.6 财务主管负责完成公司帐务处理。 此环节在 天内完成。 3.7 财务主管负责将调拨执行情况反馈给财务部经理审阅。 4 相关文件 《资金调拨流程》、《对外融资流程》、《资金需求申请》、《计划外资金调拨申请》、 《资金调拨通知》
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分类:生活休闲
上传时间:2017-11-13
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