出纳员岗位说明书
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岗位说明书
岗位名称:出纳员 岗位评级:
职位编码: 岗位工资:
所属部门: 财务部 直接上级:财务部经理 编 制 人: 编制日期:
审 核 人:
1 岗位设置目的
为物业公司和海港新村、培训中心、服务公司、云海公司、三浓乳品等
所有帐户的资金收付、资金安全等工作服务。
2
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
2.1 负责办理物业公司和海港新村、培训中心、服务公司、云海公司、三浓乳品等所有帐户的现金收付业务。
2.1.1 贯彻执行《会计法》和国家有关财政法规～遵守局和公司的各项规章
制度
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。
2.1.2 负责根据审核无误的现金收付凭证进行收付业务。 2.1.3 负责登记职工工伤药费、电话费等报销台帐～避免重复报销。 2.1.4 认真遵守《烟台港务局货币资金
管理办法
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》～对不符合现金支付的业务采用转帐支票结算。
2.1.5 每日清点库存余额～登记《现金库存日结清单》～与日记帐核对一致。遵守现金库存限额～对超出限额部分及时送存银行。
2.2 负责办理物业公司和海港新村、培训中心、服务公司、云海公司、三浓乳品等所有帐户的银行结算业务。
2.2.1 对每一笔转帐支票付款～严格按照月度现金流出预算执行。对大额开支、
计划
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外开支～报经总经理签字批准。
2.2.2 负责对每笔发票的有效性、合理性及领导签字程序执行情况的监督工作。
2.2.3 负责将收到的支票、银行汇票等及时存入银行。 2.2.4 负责办理各种银行信汇、电汇、银行汇票及其他银行业务工作。 2.2.5 负责对收到的银行承兑汇票进行查询、承兑工作。 2.2.6 负责对不按期交回的支票进行追缴。
2.2.7 负责提取备用金、差旅费、职工工资、外用工工资等各种现金支付款项.
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www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 2.2.8 负责每月编制物业公司和海港新村、培训中心、服务公司、云海公司、三浓乳品等所有帐户的银行存款余额调节表。每季度编制银行余额调节核对表～经部门经理签字后～上报港内营业处。 2.2.9 每日向部门经理汇报各银行收支帐户资金情况。
2.3 配合收入会计做好收费工作。
2.3.1 每月及时将动力或其他公司的托收单交相关会计。 2.3.2 及时处理收入会计和收费员交回的款项。
2.3.3 协调用户与收入会计之间的联系与沟通。
2.4 负责其他相关工作。
2.4.1 对现金流量使用情况随时进行监控～及时掌握资金情况。 2.4.2 负责办理收取管理费等、上缴各种款项的手续。 2.4.3 负责空白支票、作废支票保管工作。
2.4.4负责各银行帐户财务专用章的保管工作～法人代表印章由主管会计保管～以保证大小印分开管理。
2.4.5 保管库存现金和各种有价证券。
2.4.6 负责会计记账凭证的装订归档工作。
3 其它职责要求
3.1 配合其他单位、部室的工作～及时提供有关数据和信息。 3.2 完成部门经理交办的其他工作任务。
3.3 有义务参与局、公司组织的公益性活动。
4 工作绩效
标准
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4.1严格执行上级、公司的有关政策、法规,对职工咨询的有关财务政策法规及局、公司的政策规定给予正确的答复。
4.2保证现金收付业务的安全、及时、有效。
4.3 库存现金和明细帐、总帐余额相符～做到日清月结。 4.4办理银行结算业务及时、无差错～不签发空头支票和远期支票。 4.5及时准确办理收取管理费等、上缴各种款项的手续。掌握各单位银行帐户和资金的变动情况。
4.6 做好本部门人员和各单位收费人员的信息传递工作。 4.8 做好空白支票、所管印鉴的使用保管工作。
4.9 对工作中存在的问题～及时提出改进措施～对异常情况要及时向部门经理汇报。
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5 岗位工作关系
5.1 在资金收支方面～与局财务处、工行港内营业处、市工行、市商业银行等专业银行发生联系。
5.2 在资金收入方面～与各收费部门发生联系。
5.3 在资金支付方面～与各职能部门、外来人员、公司职工等发生联系。
6 岗位任职条件
6.1 大学专科以上学历～具备2年以上专业工作经验。
6.2 熟悉相关的劳动政策法规。
6.3 能熟练的运用会计计算方法。
6.4 能熟练的运用办公软件。
6.5 须具备健康的身体～充沛的精力～高度的工作责任心、耐心和细致的工作作风～具有团结协作精神。
7 岗位特征
7.1工作时间:八小时工作制～在公司规定的工作时间内工作～需要时加班加点。
7.2 工作环境:室内室外。
7.3 工作紧张程度:较高。
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浙公网安备 33021202002483