k3记账凭证模板设置

k3记账凭证 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 设置 篇一:K3成本管理凭证模板的设置及生成 本期概述 金蝶知识库文档 成本管理凭证模板的设置及生成 ?? 本文档适用 k3v10.4 成本管理模块? ? 本文档具体阐述了成本管理中在成本计算完成之后怎么生成凭证的问题，学习完 本 文档以后，可以对在成本模块如何生成凭证有一个初步的了解? ??2008 年 7 月 5 日 V1.0 编写人:周美芳 ??2008 年 7 月 15 日 V1.1 修改人:陈先淦 版权信息 ? 本文件使用须知? 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人 使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受 1 或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件(中国)有限公 司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 1 页共 9 页 金蝶知识库文档 背景 一些客户在成本管理系统中生成凭证时，往往会计科目设置的不对，核算项目挂的不正 确，导致生成凭证时一些数据取不到，通过此文档的学习，可以了解一般凭证模板如何 设置 以及凭证是如何生成的。 功能介绍 成本系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程 2 单据按凭证模板生成凭证，可根 据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核 算项目(包括自定义的核算项目类型字段)信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查 询和修改，并实现了单据和凭证之间的连查，物流和资金流在本模块实现同步。 案例 部门、成本对象、成本项目 建议科目的设置及下挂的核算项目:见表 1 基本生产成本 1. 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 费用的归集与分配。 金额 来源及说明列表 见表 2: 凭证模板设置 科目来源的取值:要素费用转入基本生产科目、转入辅助生产成本科目、转入制造费用科目 取的是基础资料-公共资料-要素费用设置的科目，如图(1)、图(2) 图(1) 金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 2 页共 9 页 金蝶知识库文档 图(2) 设置基本生产成本、辅助生产成本、制造费用的核算项目，图(3) 图(3) 3 如图(4)，转入制造费用和劳务部门领用的材料进行生成凭证时记入的科目，生成凭证如图 (5) 图(4) 金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 3 页共 9 页 篇二:K3凭证模板 K3凭证模板 篇三:关于金蝶K3几种物流业务的凭证模板设置的说明 关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明 一、外购入库凭证模版 外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。 外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资 采购科目。如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。 采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。贷方根据现购还 4 是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。 贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合 计。另外贷方还应反映应付的运费。 以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用: 当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源 是指一组勾稽数据为单位的金额来源。 金额来源 采购发票税额 采购发票运费税金 采购发票价税合计 采购费用方向说明 借 采购发票上的“税额”字段。 借 采购发票上手工录入的“运费税金”字段。 贷 采购发票上的“价税合计”字段。 贷 采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。 二、估价入账凭证模板 外购入库单实际成本 借 外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。 采购发票应计成本费用 贷 采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。 对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外 5 购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版 生成凭证。 外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即 未与采购发票钩稽的外购入库。因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。 该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。 金额来源 方向 说明 外购入库实际成本 借 存货的增加，可以直接使用物料对应的存货代码 外购入库实际成本 贷 负债的增加，可以使用明细科目，例如应付暂估款 可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。 三、外购入库对等核销凭证模板 外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对 等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果 对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销 6 后首先生成暂估冲回凭证。 四、分期收款业务默认凭证模板 分期收款业务是指发货时，并不计入销售成本，分期收到款项后再开发票，确定收入，与此同时结转相应 的成本。 根据此业务的特点，在设置销售出库_分期收款凭证模板时，借方往往计入?分期收款发出商品?科目，贷方 当然反映存货的减少。 在设置销售收入_分 期收款发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销 项税额(销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目)，又要结转相应的 销售成本(与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单拆单或者部分核销)，借记销售成本科目(可选择物料资料上的销售成本科目)，贷方取自与分期发 款销售出库凭证模板一致的<分期收款发出商品科目，销售出库_分期 收款凭证模版说明如下: 金额来源 方向 说明 产品出库单实际成本 借 可以计入分期收款发出商品科目，此科目直接作为一级科目存在 产品出库单实际成本 贷 物料对应的存货代码，反映存货的减少 7 销售收入_分期收款发出的模版说明: 金额来源 销售发票价税合计 分期收款出库单实际 成本 销售发票的不含税金 额 税额 分期收款出库单实际 成本 五、委外代销业务默认凭证模板 委外代销业务是指发货时，并不计入销售成本，待收到代销方的销售清单时再开票，确定收入，与此同时结转相应的成本。 根据此业务的特点，在设置销售出库_委外代销凭证模板时，借方往往计入<委外代销发出商品科目，贷方当然反映存货的减少。 在设置销售收入_委 外代销发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销项税额(销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目)，又要结转相应的 销售成本(与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单可能需拆单)，借记销售成本科目(可选择 8 物料资料上的销售成本科目)，贷方取自与委外代销销售 出库凭证模板一致的?委外代销发出商品?科目。 除了相关项目科目涉及到的为委托代销项目，设置凭证模板的方式与分期收款业务相类似，请参照分期收款业务中的说明，另外，对于销售出库_分期收款和销售出库_委托代销业务，凭证模板中也提供了销售金额来源，如果客户需要对于预计应收款的统计，可以使用相关数据来源进行记账 方向 说明 借 资产项目，可以使用应收账款或者其下的明细科目 借 销售成本项目，可以使用物料资料上的销售成本科目，数据来源与发票对应的分期收款出库单 贷 销售收入确认项目，可以使用销售收入科目 贷 税项目 贷 分期收款发出商品项目，与销售出库单模版对应 9