[应用文书]财务部门人员分工

[应用文书]财务部门人员分工[应用文书]财务部门人员分工主办核算 1 全面负责财务管理系统的安全及其系统维护、备份帐务资料; 2 负责成本费用及其他营业外支出的核算和统计，保证核算项目归类准确无误; 负责公司付款合同的追踪、管理，合同执行完毕后移交综合管理员，核算相应的往3 来账款，按规定进行清理核对，若有呆账、坏账需要进行处理，应按程序报批后正理; 编制除收入、固定资产以外的记账凭证并签章，审核除本人编制以外的记账凭证并4 签章，保证原始凭证的完整及财务处理的正确; 5 每月按规定及时记账，做到账证、账账、账表和账实相符; ...

[应用文书]财务部门人员分工主办核算 1 全面负责财务管理系统的安全及其系统维护、备份帐务资料; 2 负责成本费用及其他营业外支出的核算和统计，保证核算项目归类准确无误; 负责公司付款合同的追踪、管理，合同执行完毕后移交综合管理员，核算相应的往3 来账款，按规定进行清理核对，若有呆账、坏账需要进行处理，应按程序报批后正理; 编制除收入、固定资产以外的记账凭证并签章，审核除本人编制以外的记账凭证并4 签章，保证原始凭证的完整及财务处理的正确; 5 每月按规定及时记账，做到账证、账账、账表和账实相符; 负责本人每月会计凭证的整理、装订、编号后于次月15日前与收入凭证一并移交6 综合管理员保管，负责每年终了其他会计档案整理、装订、编号并移交综合管理员保管; 跟进员工个人借支归还情况，督促员工及时办理个人借支清理工作，对未能及时办7 理的通知人力资源部在当月工资中扣除; 与财务稽核一起监控支出预算执行情况，每月向财务副经理书面汇报执行情况，若8 出现执行情况异常要及时报告财务副经理; 每月对库存现金、每季对库存器材进行盘点、对账，做到账实相符，年终决算前会9 同库房管理人员对存货进行一次全面清点; 10 负责编制公司需要的内部报表、季度资金支出计划签章后及时上报财务副经理; 11 负责对外办理各项涉税事务; 收入核算 1 负责各项收入的稽核及BOSS系统的账务管理; 2 负责营业收入及其他营业外支出的核算和统计，保证核算项目归类准确无误; 负责公司收款合同的追踪、管理，合同执行完毕后移交综合管理员，核算相应的3 往来账款，按规定进行清理核对，若有呆账、坏账需要进行处理，应按程序报批后正理; 编制收入、固定资产记账凭证并签章，审核除除本人编制以外的的记账凭证并签4 章，保证原始凭证的完整及财务处理的正确; 5 每月按规定及时记账，做到账证、账账、账表和账实相符; 6 负责本人每月会计凭证的整理、装订、编号后于次月15日前移交综合管理员保管; 7 负责协助稽核员做好日收入的清月结工作; 负责监控收入预算执行情况，每月向财务副经理书面汇报执行情况，若出现执行8 情况异常要及时报告财务副经理; 负责固定资产总账管理，年终决算前会同综合行政相关人员对公司固定资产进行9 全面盘点; 10 负责及时清理银行存款未达账项，并编制银行余额调节表; 11 负责编制季度资金收入计划并及时报送财务副经理; 12 负责每月编制个税计算明细表，并及时交主办核算申报; 财务稽核按规定对公司所有支出票据进行稽核，主要是稽核其是否真实、合法，内容是否1 完整，金额是否相符，附件是否齐全; 负责工程预算、决算的立项审核、追踪和结算，并按规定对工程结算后的支出进2 行资本化和费用化的分类，及时报主办核算; 负责各部门零星器材领用的审核，主要审核其合理性，合理保持分库的日常器材3 用量; 负责稽核收入情况并与收入会计一起检查和督导各工作部日常收入的日清月结工4 作; 出纳 1 负责按规定办理现金收付业务; 2 负责按手续完善的付款审批单办理付款业务; 3 负责按时办理收款业务; 4 负责登记现金日记账、银行存款日记账; 5 负责按要求编制现金出纳凭证; 综合管理 1 负责按规定办理公司票据的领购和发放; 2 负责管理会计移交的财务档案，按规定办理档案查阅、调阅、复制工作; 3 负责财务部文件收集、整理、存档等管理工作; 4 负责公司经济合同的管理及登记; 总库管理 1 负责按规定进行各种器材的收发登记工作; 2 负责总库器材的验收、入库工作; 3 负责建立部门分库器材台账，每月与分库管理人员核对; 4 负责每季度之内对总库存货进行盘点和对账工作; 5 负责每月将入库、出库单据装订成册，妥善保管; 分库管理 1 负责督导分库管理人员按规定做好库房管理及账务处理、报表工作; 2 负责协助总库管理员进行部分器材的发放工作; 3 负责协助总库管理员办理器材的验收、入库工作; 4 负责每季度对分库存货进行盘点和对账工作;

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