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成功投资者的习性(1)猫的习性狼的习性狗的习性蛇的习性野鸡习性

胡倚山
2017-09-02 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《成功投资者的习性(1)猫的习性狼的习性狗的习性蛇的习性野鸡习性doc》,可适用于职业岗位领域

成功投资者的习性()时间:::来源:作者:前言“个性只是长期的习惯所造就的。”古希腊史家普鲁塔克“没有什么比习惯更强大的了。”奥维德你是否发现自己本来决心去做一件事但最后的结果却大相径庭,又或者你保证自己不再做某件事情却仍然义无返顾地去做,又或者你很想做某件事却发现自己心有余而力不足,这些都是忽视责任和多重行为所带来的祸害。我对此已经习以为常。一些交易者长年累月地按照自己的一套交易原则进行交易但突然有一天他心血来潮改变了这些原则结果就导致自己满盘皆输。一个即日交易商往往是入市获得一个点位的利润然而却被套牢在个点位的损失。一个专业的债券交易商在自己的帐户多头建仓但市场反向而走他就一直持有一年直至他丧失了万美金以及他应有的自尊。还有一个交易商她每天都决心入市一展身手然而当她坐在电脑前却不敢有任何动作。就这样月复一月古语云不入虎穴焉得虎子。投资也是一样。交易时恰恰很好地体现了人的状况。另一方面成功的交易商都是以一个积极的态度入市的。他们对交易的态度为他们带来许多好处是他们成功的关键。他们长期地保持这种态度以致这些态度已经融入他们的思想和行为。当一种态度变成习惯我们就称其为习性。对大多数交易者来说这些态度不是天生就具备的。他们也需要学习、开发和保持直至这些态度成为他们的习惯。在接下来的连载中我们将探讨有效的交易态度并展示每一个习惯性的改变是如何强化其他态度的。当这些态度变成你交易的习性你就能培养出交易的力量。“习惯是第二天性。”西塞罗(Cicero)习性一一个成功的交易商有义务交易并做好充分准备。方法是多种多样的。完成备课工作专心致至并时刻留意变化。他必须从三个方面武装自己:策略、心理和财务。习性二一个成功的交易商必须对任何结果对处之泰然。他必须全盘考虑并相信自己的操作是有效的。他明白到自己所做的不仅仅是交易。他不会因为某一天的交易结果而洋洋得意或者自惭形秽。他坚信他迟早能赚大钱。因此某一个交易的结果都是令人满意的但又是无足轻重的。他运用概率思维单单一个交易并不能说明交者本身。习性三一个成功的交易商愿意承受损失。他明白损失是整个交易过程不可或缺的一部分。他深知因为亏损是交易中的隐性部分个人的损失和亏损期是必定会发生的。而他愿意接受这个事实。他同样不喜欢损失同样不希望有损失。但他愿意将这些损失看作是交易的成本。习性四一个成功的交易商能从容地应付风险。他是冒险的。他也愿意为了赢而冒险。他是有勇气的:他不放过一个机会。他将风险掌握在自己可以控制的范围内而在这一范围内往往承受了巨大的风险。他可能还会引以为乐。风险使他洞悉时局时刻警惕并游戏浪尖。习性五一个成功的交易商会以概率的思维思考。他一生中可能有所偏倚但在交易时他会意识到自己并不明白。他所有的就是概率。而概率就已经足够了。他倚重概率概率是他决定交易的核心。通过不断地使用概率他就增强了自己成功的可能性。习性六一个成功的交易商可以自如地面对不确定性。他意识到将来是不可知的他必须接受这样一个事实那就是他的预测有多大的概率发生而不是说一定会发生。在交易中没有什么是确定的。一个很有能力的交易商也不一定都是对的。他明白在交易中没有什么是一定对的也没有什么是完美的。他事实警惕大市的变动。他从市场接收各种各样的信息从而判断自己的行动是对是错。习性七一个成功的交易商目光长远。他愿意在短期内有一定损失。他也明白就象商人的存货一样损失也是交易的必要成本。低位通常被视为是暂时的。他意识到个人的赢利和赢利周期只是整个交易过程中的一部分。每一个交易仅仅是众多交易中的一个。他将交易视为贯穿整个周期的过程。因此我们实在不应该过于欣喜或是沮丧。习性八一个成功的交易商理解富足。在他的世界观中没有什么是稀缺的。他承认世界是丰富的。他知道自己不可能数清楚天上的星星也不可能舀干大海的海水。他眼中的市场充满机会。正因为此他知道自己总是可以从失败中爬起来。他可以自由地运用自己的资金和关系。他购买股票并使资金自由流动。他利用自己和自己的投资能力下注。他赚得越多他就有越多的资金在合适的时机投入而他投入得越多他赚得就越多。他总是希望并创造着种种可能和机会。习性九一个成功的交易商总是乐观的。对现在的交易他是实际的但对将来他则抱着乐观的态度。正因为他对将来是乐观的他就能对现在充满信心。对过去的和现在正在发生的事我们无须编造各种谎言。他必须对现今的信息有清楚的认识。当判断错误时他也会坦然承认。他认识到自己的错误并从中汲取教训。他的乐观态度给予他勇气和信心使他即使身处困境也不至于拜神求佛或是怨天尤人。习性十一个成功的交易商思想开放思路清晰洞察力敏锐。他留意到自己天生的偏见并努力不受其影响。他灵活地应付不断变化的现实和观念。他愿意聆听市场的动态并对市场不断改变的情绪十分敏感。他知道如果他自己说:“我真不敢相信。”那么他最好相信它并顺势而为。他应该知道任何事情都是有可能发生的而我能够处理任何已经发生的事。习性十一一个成功的交易商有勇有谋。他愿意在面对不确定性和可能的损失时继续采取行动。这并不是因为他不懂得害怕:他确实感到恐惧但依然行动。如果市场没有波动你也就不需要什么勇气了。正如约翰韦恩(JohnWayne)所说的“勇气就是怕的要死而仍然上好马鞍。”他并非冒冒失失地寻找机会但他却是根据自己的方法和市场动态迅速采取行动。他尊重市场的力量尊重他的资金、分析指标、市场数据以及他在现场的操盘。他态度健康并且在自己的承受力和市场指示之间加以衡量。他必然成为市场的焦点。习性十二一个成功的交易者能够自律。在我们采取行动的时候我们必须学会自律才可能实现我们的目标。成功的交易者按照他希望做的方式行动并且他希望通过不断地采取正确的行动取得成功。他的行动可以引领他实现他的目标。而他的目标就是进行交易。因此他非常有耐心地等待交易时机的形成并成熟。他非常果断:他能轻松地决策并根据决策迅速地采取行动。他选择正确的时机及时地采取正确的行动。如果没有什么值得行动时他就在旁观望。小结在形成个人交易的风格过程中每一个习性都是与其他习性共同作用的。而这些习性在一起就形成了概率的概念。每一个习性都是独立和不相关的但同时他又是整体中不可分割的一部分。在以后的连载中我们将常常是一边讨论某个习性一边又引用其他的习性。“实践生习惯~”莎士比亚在交易中如果这些习性有任一或缺结果将大大不同。当然思维的方式可以改变。你的思想就是你的力量而你可以改变你的思想。备战的习性“备战乃维持和平最有效的方法之一。”乔治华盛顿对任何职业来说准备都是一个必要的前提条件。无论你是医生、军官、职业运动员或只是一名木匠准备、培训和合适的工具都是比不可少的。我们知道要想成为军官必须付出多少努力而一位职业的运动员也决不会在接受高强度的训练之前就参加国际赛事。而木匠也不可能没有一钉一锤就可以干活。交易同样也需要准备。成功的交易商习惯于在交易之前做好充分的准备这就包括心理、策略和财务上的准备。他们持有这样的态度就是全力以赴为交易成功而做好准备。交易的思想和心理准备你必须心理上做好交易的准备。你所具备的个性将对你的交易结果产生倍数的效应。你的交易策略加上资金管理及资金再乘以你的个性就等于最后的交易结果。但十分奇怪的是大多交易者认为他们不必在这方面做出什么准备。他们认为只需为进入这个充满竞争的市场并出类拔萃而准备。他们曾保证自己绝对不会这么做或者绝对会那么做而当他们发现正在与自己所承诺的行为背道而驰时就会惊讶不已。即使他们意识到他们的失败根源于他们自己他们也不愿向旁人求助。有许多交易商他们正在自己破坏自己的交易结果。一些人不能刹住脚步只是一边持股观望一边惊叹股市的变动整日无所事事。一些人不愿承担任何损失而让损失一点点吞噬他们的帐户直至他们发现持股的损失要比及时斩仓的损失大得多。一些人如果不遵循自己的交易规则就会陷入迷茫。而另一些人则不能一直遵循同一个交易系统而丧失一些较大的上涨行情碰上较大的下跌行情。然而他们一方面向专家请教交易方法一方面他们又迟迟不肯进行脑力训练。一年以后他们可能仍旧重复着同样的行为仍旧不愿训练。他们会说:“我自己能够解决。”但他们不能而事实也证实是如此。只有赢家才会不断寻求帮助解决他们在交易中显现的弱点也只有赢家才会通过加强自身的优缺点不断修正自己的交易癖好。为了更好地执行你的计划你必须做好心理准备。交易要求有坚强的意志。交易需要的观念并非天生就有。你对市场无所作为。你既不能占领市场也不能欺骗市场。你不能仅仅只是学习或研究这个市场你必须利用市场给你的东西进行交易。一个成功的交易者不断磨练自己的意志以迎接更高的交易。如果他觉得自己在某方面有所欠缺他就会请教教练或导师。他肯花时间来思考自我暗示和反省。他会问自己一些有利的问题为交易做好一切积极准备。准备决策必须在策略上做好交易的准备。你必须根据自己的喜好计划投资的百分比。你需要了解要做什么怎么做和何时做。许多交易者都没有一个书面的计划这是令人惊奇的。应该从中发现那些真正有效这是交易的前提条件。交易者乔治在股票交易中的损失远远高于所得收益。而如果问他对购买股票有什么计划他似乎从未考虑过。似乎他的交易决策只是盲目地跟从聊天室里别人的行为。他的决策十分冲动和卤莽因此并没能为他带来什么好处。他必须制定可行的入市和退市策略。一个成功的交易商十分谨慎。也就是说在他采取行动之前步步为营。他花工夫研究形势并探讨成功的可能性。他不简单地作出决策而是具体地记下入市和退市的指导方针。他清楚自己所承担的风险知道何时结束交易。他有自己的一套规则发现市场趋势并指出是怎样的趋势。成功的交易商明白“王婆卖瓜自卖自夸”的道理他从不相信那些声称在去年利润率达到的旧系统。他去证实实时的远期交易是否产生了所说的结果:他不能接受电脑的技术分析曲线的有效性。他意识到任何方法或系统都有好有坏他必须预先预测将来的变化并由此变换交易方法。降幅必须超过历史的降幅达x或是波谷的频率必须前所未有又或是损失期间比上次的损失期间要长。成功的交易者预先知道他将何时退市观望何时重新继续交易。如果只是靠预感和直观判断而交易仍然需要一些指标和环境的辅助看它们是否与上次入市或退市时相一致。他情愿相信自己的感觉而不相信那些指标。资金管理计划你必须准备一套可靠的资金管理或者持仓头寸的方法。你愿意花多少钱承担风险,你何时愿意追加一个赚钱的头寸,你何时开始撤离资金,所赚的钱和所承担的风险之间的关系如何,攒集足够的交易资金要交易就必须具备一定的资金。你不可能只用一点点的资金在股市中一直生存。你也不可能在一开始的几次交易中就能大有所获。“任何人想要建造一座城堡必须先静下心来计算一下成本看看是否有足够的资金完成。”圣经:StLuke成功的交易者准备了充分的资金。他知道自己不能打不把握之战。他预先就确定了自己需要赚多少以及自己愿意承担多少风险。风险资本是你能承担损失并仍能继续交易的资金。他决不动用自己维持生存的资金进行交易。全力以赴成功的交易者全力以赴进行有效的交易。这不是一两次随机的赌博。他为成功已经奠下坚实的基础。这项职业要求训练、基础工作、练习和准备。这并不是说你需要过度的准备或是力求完美那是不存在的。这是研究而不是交易。一旦你有可能支持你的观点你就应该准备开始了。你即不希望太早开始也不希望太晚。你不希望掉进别人的陷阱。别人可能在模拟交易中赚个十万八万但他却从未真正交易过。他每天都计划着要交易但总不能兑现。与此同时他的帐户里的资金逐日减少因为他的生活费用渐渐地吞噬了帐户而他又不愿承担风险。在开始周密的研究之前他就有能力进行交易但他却花费大量时间研究以致措施了行动的时机。获取数据和信息你必须准备及时和可信的数据和信息。如果你即日交易你必须拥有即时而不是滞后的数据。如果你是头寸交易一天的收盘数据也是有效的。必须确保你拥有自己需要的数据并在需要时顺手捻来。你进行交易是为了赚钱不要吝啬获取数据和信息的成本除非它们已经达到了你的底线。按照你的喜好计算每个情况的可能性从策略和思想上作好准备。确定你希望从交易中获取什么。计算每一步应该怎样走。你需要什么资源,你需要进行怎样的培训,要愿意付出代价。记住:全力以赴是所有成功案例的第一步。设定目标:一个绝对可靠的方法首先将你的目标明确的表达出来。这种表达必须具体、简单、简短、积极、现实和实际。具体:具体地说出你想要什么。“我将留意系统提供给我的每一个信号。”简单:表达简单。“我勇往直前。”简短:语句简短。“我相信我的方法。”积极:态度积极。“我经常使用止损方法。”而不是“我在交易中常常因套牢而止损。”现实:要现实因为将来总是遥不可及而过去我们无能为力。“我一直进行交易。”而不是“我将要进行交易。”实际:选择可行的方法和工具。“我有自己的一套交易系统。”第二假想一下自己想要实现的目标。第三进一步想象这些目标已经实现。第四设计好为实现目标而必须要采取的步骤。第五全力以赴、脚踏实地的进行并作好详细的时间表。“要么得到你所喜欢的要么被迫喜欢你所得到的。”伯纳德肖超然的习性“无私的求知欲是真正文明的生命之源。”特夫莱严(GMTrevelyan)记得有交易者在咨询专家的时候表现得十分紧张不由得让人想起“箭在弦上”。问他觉得困难在哪他回答说“我已经在操作标准普尔上连赢次了。”这可是值得庆贺的事但他却说“如果下次我输了怎么办呢,我一定会失去自尊以及我现在的一切~”这位交易者将自己摆在了一个非常不可靠的位置经不起一次失败。他将自己的自尊和不败的记录紧紧联系在一起。但我们都明白损失是迟早的事。他必须学会转变自己的态度学会将自我形象与他的交易相分离。超然于交易之外是一种极为微妙的感情。成功交易者的态度不是漠不关心也不是过于在意。超然的态度若即若离是淡然的兴趣。成功的交易者关心结果。当然他关心自己是否赚了钱。然而他并不过分关心任何交易的结果。他的生活和自尊也不依赖于任何交易的的结果。他意识到除了交易他还有许多值得关注。他的交易和自我感觉界限分明他对自己信心十足。身份认同认同你的交易十分容易实现你所做的也同样简单。你会说“我是交易者。”你当然是但你同时还兼具了其他许多身份。如果你只是一个交易者你就会完全地融入种种考虑会考虑你交易做得如何之好你的自尊如何随着交易结果而得以提升和贬低。你会全身心地融入到交易之中。人们常常对这类问题十分敏感。“你以什么为生,”他们往往将这种问题理解为自己为进入社会并在社会立足而创造价值。他们耳中听到的不是“你做什么工作来赚钱为生,”而是“你是什么人你在社会中有多重要,”我们留意到在现实中我们会以我们是什么人来代替回答我们做什么工作。我们不会说“我交易期货。”而更多地回答“我是一名期货交易者。”这就将问题提高到一个身份认同的高度。就如同我们很容易听到“我是一名医生。”“我是会计。”“我是工程师。”等等。我们成为了即定的角色如果我们不能很好地诠释这一角色我们就会丧失自尊我们就会十分在意别人对自己重要性的评论。一个人可能身兼数职可以是心理学家、交易者还可以是作家但对这些角色的回应并不妨碍这些身份的重要性可以信心十足地肩负多个身份。对那些完全融入自己角色的人来说当终止扮演该角色时他们将会十分沮丧。母亲可能会因为子女的离家而伤心欲绝。公司的雇员可能由于裁员而手足无措。专业人员可能在退休之后而郁郁寡欢。当你完全沉浸在一个特定的角色你会因为不能做好而沮丧。当子女遇到困难或是与子女的关系变僵时母亲会陷入极大的悲痛之中。同样当交易者正经历暂时的低谷时他可能会感觉如入瓮中。如果你不习惯将自己的活动上升到身份认同的高度那就事实求是地回答和思考那些问题吧。例如“我叫张三是个开朗的男生。我喜欢打高尔夫。我为了赚钱而交易。”因为认同我们主要的活动是一件十分自然的事而别人又习惯通过我们的职业定义我们所以大多数人会将他们的工作提升到身份的高度。也正因为如此相信我们赖以为生的工作的价值是十分重要的。身为交易者我们应该为自己所做的一切感到骄傲和自豪。当你全身心地投入到交易者这个角色之中就很难做到超脱于交易的结果。因此最好列出一张清单写明其他你要坐的事和你所扮演角色从整体的角度来审视自己。你会发现:除了交易你的生活还可以更充实。

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