办事处备用库管理细则
一、领用流程:
审批通过的
方案
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---领用人填写----第一
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
人签字----仓库发货---业务区按方案使用----报销(领用退还)
二、填写要求:
1、方案号必需写清楚;
2、领用日期必需填写当天;
3、产品编码写正确;
4、产品名称写正确;
5、数量单位统一用瓶不能用件;
6、领用用途必须写详细;
7、领用人、城市经理、第一责任人、保管人员必需签字齐备;
若以上要素不齐全,保管员有权拒绝办理出库。
三、保管人员的工作要求:必须先开单后出库。
1、凭要素齐全的出库单出库;
2、出库数量必需与出库单数量、品项保持一致,严禁出库与单据不符;(特别提醒,请重视,如有发现,相关领用人及保管人员每人按不符金额的10%进行处罚。)
3、办理完出库后必需及时录入系统,最长不得超过2天;
4、借出必需经办事处总经理许可后方可办理借出,借入、借出必须即时录入系统,不得不在系统中体现,严禁白条抵库,出库及调拔单
需第一责任人签字,不得跨月,如有跨月未签的按公司规定处罚;
5、在条件许可的情况下将业务用酒、招商用酒与备用库酒分开存放;
6、每月31日进行库存盘点(含一级库),盘点表2号前交到办事处张迪处,张迪负责进行催促收集,收集齐全后一起交办事处会计,对超期未报者每次按100元处罚。
7、所有出入库单据,必须即时签字完备。会计将根据报销单据做核销账,每月31日准时盘点,次月25日编制核销报表。
8、根据库存情况及下订单补库。
10、保管人员必需登记实物管理台账,与系统账同步。
四、报销要求:
1、核销数不能超过领用数;
2、出货仓库名称必需填写,且填写准确;
3、未使用完的酒,必需即时开负单在系统中做领用退还;
五:公司对备用库规范的要求
(一)、备用库管理过程中规范性问题的处罚:
1、对实物保管人出入库手续不齐全、未按公司
管理制度
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进行管控的,第一次罚款200 元,第二次罚款500 元,再次发现的罚款5000 元并予以通报批评。
(二)、备用库实物亏空的处罚:
1、实物无故亏空的,实物管理责任人按厂价全额承担,同时对第一责任按不低于损失额的50%进行处罚。
2、私自挪用的,按厂价100%承担,另行处罚5000 元。
(三)、各责任人领用出库无法正常核报的处罚:
1、经销商未按方案使用的,经销商按厂价100%赔偿,且对城市经理另按20% 处罚,办事处总经理另按10%处罚。
2、业务区无方案擅自使用且无报账资料的,城市经理和具体责任人按对应的成品酒厂价100%赔偿,且对办事处总经理另按10%处罚。
3、业务区无方案擅自使用,但有报账资料或报账资料不全以及有方案使用,但无报账资料或报账资料不全的,按大区总经理意见处罚。
4、把公司促销酒用于出售的,按厂价120%赔偿,并移交监察部处理。
5、延期核报的按月汇报给办公室通报批评,并纳入相关责任人年度考评。
许霞
2012-2-1
浙公网安备 33021202002483