出门证
管理规定
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制度编号:110F1002Y1 唐山建龙实业有限公司 制度页数:共 6页
编 制 人:于小云
审 核 人:魏国栋 出门证管理规定
批 准 人:游建雄
发布日期:2005年 8 月 2 日 主办单位:财务处 生效日期:2005年 8 月 16日
第一章 总 则
第一条 为加强物资管理～维护公司的利益～确保企业的财产不流失～现出厂物资必须严格执行出门证管理制度。
第二条 本制度适用于公司所属各中层单位。
第二章 管理要求
第三条 出门证使用统一格式～内部转运物资一式三联:一联存根、二联保卫处(出门)、三联保卫处(入门),其他物资一式两联:一联存根、二联保卫处。
第四条 分厂物资出门证明统一格式:一联存根～二联业务室。所有出厂物资必须根据分厂开据的第二联出门证明～并经主管领导及有关人员签字后到业务室换总厂统一出门证。
第五条 各单位主管领导出差或有其它事宜时～可以以授权方式签定授权委托
书
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～由委托人代办签字～但主管领导必须及时补签。夜晚遇紧急情况无相关领导签字时～以生产处通知为准开据出门证～并要求一周内补足有关手续。
第六条 保卫处必须依据总厂统一出门证～并核对物资与出门证明相符并签字后方可放行～对持其他证件或涂改过的出门证出门的物资严格禁止通行。
第七条 已开据的出门证不得有涂改现象发生～如确实需要修改～应作废重开～出门证当日有效。
第八条 对内部转运物资及出厂外修物资实行每日核销制度。
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1、对双方过磅物资如焦炭,运往炼铁车间的烧结矿、球团矿,运往废钢站的废钢,运往冷轧的带钢由供应处负责核对磅单进行核销,如有误差须上报财务处。
2、凡外出加工、修理或返修的物资由供应处业务组登记出厂、返回台帐～对未返回的由相应单位负责追回。
3、供应处库房到各生产厂,工程,物资～以金蝶,3打印的出门证为准～遇特殊情况以供应处手工领料单为准～由供应处负责核销。
4、其他内部转运物资,含机修加工物资,由保卫处每日7:00将各分厂进门物资上交的出门证返回到财务出门证业务室,由出门证业务室进行核销,如有不符财务处应及时上报并追查。
第三章 开据原则
第九条 所有销售物资包括带钢、钢坯、水渣、液氧、液氩、超细粉、焦化副产品等～必须严格按销售处的物资分配单及过磅单开据出门证～并分类分户建立销售台帐～每日上报销售日报。
第十条 工程用退货物资、土方等废料物资、外修物资、工程队施工完毕退厂物资～必须由设备处派专人盯办～并由各项目经理或设备处长签字～方能开据出门证。
第十一条 分厂用备品、备件等物资出厂到机修加工时～由该分厂厂长签字,到外单位委托加工时,必须提供公司合同,盖公司合同章,。
第十二条 供应处物资返修、退货时～必须经供应处处长及使用单位领导签字后～方可开据出门证。
第十三条 由炼钢及轧钢厂拉往废钢站的切头等废钢必须由分厂厂长签字～其他拉往废钢站的倒料物资由供应处副处长签字后方可开据出门证～并由保卫处派专人盯办。
第十四条 公司与原一烧、炼铁四车间、冷轧、钢管等外围分厂之间的倒料物资必须凭磅单开据出门证。
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第十五条 外销编织袋、废渣、渣铁等废旧物资时～必须凭销售处分配单开据出门证～同时销售处必须登记销售台帐～以备查客户的交款及销货情况～对拉货数量超额的应严格禁止通行。已与公司签订合同中有回收条款的～必须提供公司合同并有部门领导签字～方可开据出门证。
第十六条 外拉无价值的废料物资时～如:垃圾、土石方、铸造废渣～由各分厂领导签字后～开据出门证。
第十七条 外销废钢渣时～必须于每月底前上交财务货款～并凭财务收款收据～方可开据下月有效期一个月的通行证。
第十八条 制氧、炼铁四车间外销货物时～必须凭物资分配单、过磅单开据出门证。
第十九条 机修分厂加工件出厂时～必须有车间工段长开据的清单及证明,到公司相关分厂加工使用工具时～必须有库房负责人提供清单及证明后开据出门证。机修院内运往厂内的承德压球由保卫处负责盯办。
第二十条 一烧外销货物及拉往其他分厂备品备件时～必须有经营助理审批方可开据出门证。
第二十一条 配货物资出门时～工程用物资由相关项目部经理签字～供应物资由供应处长签字后开据出门证。
第二十二条 各分厂、部门负责人在开据出门证明时～必须严格按照公司规定执行～出门物资的名称填写必须准确～不得有名称填写错误及随便签字开据证明的现象～若因此而造成物资流失～将追究出据证明单位的责任。
第二十三条 所有物资原则上不能外借,若外借需经营助理签字批准后方可开据出门证。
第四章 附 则
第二十四条 本制度下发后～各部门必须严格执行本制度～不需另行制定细则或办法～各部门所有与本制度相抵触的制度都自行废止。
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第二十五条 与规定相关的制度有《车辆管理规定》和《门禁制度》。 第二十六条 本细则需贯彻到公司全体员工。 第二十七条 本制度由公司财务处负责解释。 第二十八条 本制度的附件有:
附件一:唐山建龙实业有限公司出门证
附件二:内部出门证
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附件一:
唐山建龙实业有限公司出门证
年 月 日 NO: 发货单位 收货单位 出厂原因
销售物资
工程物资 计量单位 一货物类别 货物名称 数量 联供应物资
存生产物资 根 运输单位 车牌号 单位负责人 备注 保卫处核实人: 出门证制单人:
唐山建龙实业有限公司出门证
年 月 日 NO: 发货单位 收货单位 出厂原因
二销售物资
联工程物资 计量单位 保货物类别 货物名称 数量 供应物资 卫
处生产物资
(出运输单位 车牌号
门) 单位负责人 备注 保卫处核实人: 出门证制单人:
唐山建龙实业有限公司出门证
年 月 日 NO: 发货单位 收货单位 出厂原因
三销售物资
联工程物资 计量单位 货物类别 货物名称 保数量 供应物资 卫
生产物资 处
(入运输单位 车牌号
门) 单位负责人 备注 保卫处核实人: 出门证制单人:
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附件二:
内部出门证明
年 月 日 货物名称 工程物资 出厂原因
一物资类别 单位 供应物资 发运地点 联
存数量 生产物资 到达地点 根 物资核实人 监管人 单位负责人
制单人:
内部出门证明
年 月 日 货物名称 工程物资 出厂原因 二
联物资类别 单位 供应物资 发运地点 业
务数量 生产物资 到达地点
室 物资核实人 监管人 单位负责人
制单人:
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浙公网安备 33021202002483