某投资公司总经理议事规则(讨论稿)0707

某投资公司总经理议事规则(讨论稿)0707 中国某投资有限公司总经理议事规则 ,讨论稿, 第一章 总 则 投资有限公司,以下简称“公司”,经第一条 为促进中国某 营管理层的规范化、科学化、制度化～维护公司及股东的合法权益～根据《中华人民共和国公司法》,以下简称:《公司法》,和《中国某投资有限公司章程》,以下简称《公司章程》,及其他相关法律法规的规定～特制定本规则。 第二条 总经理及经理层是公司董事会决策的执行机构～负责执行公司董事会的各项经营决策～维护公司和股东的利益。 第三条 公司设总经理,名～设副总经理若干名和总会计师1名～协助总经理工作。 第四条 总经理、副总经理和总会计师属于公司高级管理人员～应遵守公司章程对高级管理人员的相关规定。 第二章 经理层任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件: (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验～具有较强的经济管理能力, (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力, - 1 - (三) 具有一定年限的企业高级管理或经济工作经历～具有企业高级管理人员的素质和投资专业知识～掌握国家有关政策、法律、法规, (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道, (五) 年富力强～有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的～不得担任公司总经理、副总经理和总会计师: (一) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理～并对该公司、企业的破产负有个人责任的～自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年, (二) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人～并负有个人责任的～自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年, (三) 个人所负数额较大的债务到期未清偿, (四) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。 违反本条规定聘任的总经理、副总经理和总会计师～该聘任无效,总经理、副总经理和总会计师在任职期间发生上述情形的～公司可以解除其职务。 第七条 公司设总经理1名～副总经理若干名～总会计师1名。以上总称为公司经理层。 第八条 根据中国****干部管理规定～由董事会办理聘任或者解聘总经理、副总经理和总会计师的事项。公司经理层对股东、 - 2 - 董事会负责。 第九条 公司经理层每届任期三年～连聘可以连任。 第三章 经理层权利与义务 第一节 总经理 第十条 总经理在公司董事会领导下～负责主持公司的日常生产经营和管理等工作～并承担相应的责任。 第十一条 总经理为公司法定代表人。 第十二条 根据公司章程～总经理对董事会负责～行使下列职权: (一) 主持公司的经营管理工作～组织实施董事会决议并向董事会报告工作, (二) 组织实施公司发展战略、年度经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 , (三) 拟订投资项目和资本运营项目实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 , (四) 拟订公司内部管理机构设置方案, (五) 拟订公司的基本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 , (六) 制定公司的具体规章, (七) 决定除应由股东委派或者撤销委派以外的负责管理人员, (八) 根据工作需要合理分工授权～听取副总经理、总会计师等公司高管的工作汇报并检查考核其工作, (九) 贯彻****财务会计制度～掌握公司年度预、决算和 - 3 - 全局资金的运转情况, (十) 签署重要 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 和其他重要文件～或出具委托书委托其他代表签署该文件, (十一) 公司章程和股东、董事会授予的其他职权 。 总经理,非董事兼任,列席董事会会议～非董事总经理在董事会上没有表决权。 第十三条 总经理应当根据董事会或者监事的要求～向董事会或者监事报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 第十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘,或开除,公司职工等涉及职工切身利益的问题时～应当事先听取工会或职工代表的意见。 第十五条 总经理应组织制订总经理议事规则～报董事会批准后实施。 第二节 副总经理 第十六条 副总经理作为公司总经理的助手～受总经理委托分管分工的工作～对总经理负责～并在职权范围内或者根据总经理授权签发有关业务文件。 第十七条 副总经理的主要职权如下: (一) 在公司总经理领导下开展工作～总经理外出时受总经理委托代行总经理的部分职责, (二) 根据公司战略投资方向和投资业务需要～领导制定 - 4 - 相应的职能战略和分管部门和单位的运作, (三) 负责组织制定下属部门和单位的各项规章和制度草案～交由总经理办公会审议通过后～具体负责领导其推广和执行, (四) 根据公司总经理的年度经营报告～组织领导下属部门和单位编制各个时期,季、月度,的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 , (五) 对所分管投资、资本运营或资产经营处置项目负责调查和论证～经公司总经理办公会讨论决定后分工负责、组织实施, (六) 深入基层～掌握信息～向公司总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见, (七) 就所辖部门和单位的关键岗位人员的任免、晋升、调动、奖惩等事项向总经理提出建议～在批准后组织执行, (八) 负责审核所辖部门和单位的费用预算～对经公司董事会批准的费用预算方案进行宏观监督～控制所辖部门的运作成本, (九) 作为所辖管理体系各种流程的总负责人～领导监督确保流程的顺利执行～并视实际情况定期修改流程, (十) 协调所辖部门和单位与其他部门和单位的工作关系以及与对外相关机构的关系, (十一) 根据公司绩效管理政策～确定下属部门和单位负责人的绩效指标并负责对其考评,根据公司人力资源政策～向所辖部门和单位负责人提供必要的工作指导～培养和提高其工作能 - 5 - 力～协助制定其培训计划, (十二) 完成公司总经理交办的其它工作。 第三节 总会计师 第十八条 总会计师的主要职权如下: (一) 参与制定公司重大的投资计划和相关方案,并根据战略的要求～提出财务层面运作战略, (二) 组织实施具体的财务运作、资本运营～并对其执行情况和结果进行有效监督, (三) 组织下属部门制定财务与审计各项相关规章和制度 组织以上制度的推广和执行, 草案～交由总经理办公会审议, (四) 负责审核公司的财务报表、报告～确认其准确性～并报送总经理和董事会。定期向董事会报告公司的资产运作和财务状况～接受董事会的质询, (五) 负责监督、检查公司的全资、控股子公司的财务运作和资金收支情况～进行财务方面的严格监管～并领导公司的内部审计及对下属投资企业的审计工作, (六) 就所辖部门关键岗位人员的任免、晋升、调动、奖惩等向总经理提出建议～在批准后组织执行, (七) 组织拟订公司年度财务预决算方案,拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等, (八) 作为财审体系各种流程总负责人～领导监督确保流程的顺利执行～并视实际情况定期修改流程, - 6 - (九) 协调所辖部门与其他部门的工作关系以及公司与财政、税务以及金融等相关机构的关系, (十) 根据公司绩效管理政策～确定下属部门负责人的绩效指标并负责对其考评。 第四节 高级管理人员的义务 第十九条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定～对公司履行忠实和勤勉的义务。 高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入～不得侵占公司的财产。 第二十条 高级管理人员不得有下列行为: (一) 挪用公司资金, (二) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储, (三) 违反公司章程的规定～未经股东或者董事会同意～将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保, (四) 违反公司章程的规定或者未经股东同意～与公司订立合同或者进行交易, (五) 未经股东同意～利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会～自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务, (六) 接受他人与公司交易的佣金归为己有, (七) 擅自披露公司的秘密, - 7 - (八) 违反对公司忠实义务的其他行为。 高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。 第二十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定～给公司造成损失的～应当承担赔偿责任。 第四章 总经理办公会议 第一节 总经理办公会议的召开 第二十二条 总经理办公会是指总经理在经营管理过程中～为解决重大的经营管理活动决策事宜～召集其他经理层人员共同研究～从而确保决策的科学性、正确性、合理性～最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。 总经理办公会将讨论有关公司经营、管理等重大事项～以及各部门、相关专业委员会提交审议的事项。 对于除须由股东、董事会审议通过批准的事项外～总经理通过召开总经理办公会议对相关重要事项作出决定。 第二十三条 总经理办公会议原则上每周召开一次～总经理认为工作需要时可召开总经理临时办公会议。 第二十四条 总经理办公会议由总经理负责召集并主持～总经理不能履行职权时～由总经理指定的其他经理层人员代行其职权。 第二十五条 总经理办公会议的主要出席人员为公司经理层 - 8 - 和董事会秘书～其他出席人员可扩大为监事、董事长、党委书记、党委副书记、纪检书记等。 根据会议议题需要或总经理认为必要时～有关部,室,、下属单位负责人以及外部专家顾问可以列席会议。 第二十六条 总经理办公会议会务工作由综合部负责。总经理办公会议议题及出席范围～经总经理审定后～一般应至少于会议前一天通知出席会议人员。 第二十七条 综合部指定专人负责总经理办公会会议记录～并整理形成会议纪要～由总经理签发～并根据公司档案管理办法保存。会议纪要应载明会议召开时间、地点、出席会议、列席会议人员名单、会议议程、与会人员发言要点和结论性意见等。 第二十八条 凡总经理办公会议研究决定的重大事项～只有当会议实际出席人数占应出席人数的三分之二以上时决议方始有效。 第二十九条 总经理办公会议讨论决定的事项～由分管副总经理和总会计师按照分工范围组织实施～并及时通报贯彻落实情况～或在下次会议上报告执行落实情况。 第三十条 出席和列席总经理办公会议的人员必须遵守保密制度～对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露,凡是需要保密的会议材料～会议结束后由综合部收回。 第二节 总经理办公会议议事范围 第三十一条 总经理办公会议主要议事范围如下: - 9 - (一) 审议相关部门提交的公司中长期发展规划、年度投资计划方案, (二) 审议产业类投资项目、金融类投资项目和资本运营类投资项目～并将审议结果提交董事会投资委员会审议, 拟订公司税后利润(三) 拟订公司年度财务预决算方案～ 分配方案、弥补亏损方案等, (四) 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等建议方案, (五) 拟订公司内部经营管理机构设置与变更方案, (六) 拟订公司基本管理制度和具体规章, (七) 研究决定公司员工工资和奖惩方案、年度人力资源需求与调整计划, (八) 根据公司董事会决议事项～研究制定公司经营管理实施方案, (九) 根据董事会审定的公司发展战略、投资计划和财务预决算方案～研究实施董事会授权额度内的投资项目、固定资产购置及流动资金调拨等事宜, (十) 研究决定公司各部门负责人的任免～研究决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退, (十一) 其他相关事宜。 第三节 总经理办公会议议事程序 第三十二条 总经理办公会议议题～由总经理确定,分管副 - 10 - 总经理和总会计师也可以提前向总经理或者通过综合部申请会议讨论决定的议题～重要议题应提交书面材料。 第三十三条 凡提交总经理办公会议研究的议题～应事先提交可供会议决策的方案～重要议题讨论材料必须提前三天送达出席会议人员阅知。 第三十四条 总经理办公会议采取民主集中制原则～总经理办公会研究的事项～经与会人员充分讨论并发表意见后～由总经理作出最终决定。 如总经理认为所掌握的信息不足以作出决策～可以听取下设专业委员会的意见～或委派公司内部或者外部的专业研究机构进行进一步的调查研究工作～以提供决策支持。 第三十五条 凡上次总经理办公会议研究决定的重要事项～需由分管副总经理,或指定承办人,向当次总经理办公会议汇报落实情况。 第三十六条 总经理在对重大问题决策前～应听取党委意见～重大决策的执行情况～应向党委通报。 第五章 附 则 第三十七条 本规则未尽事项按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及国家相关法律法规执行。 第三十八条 本规则由公司董事会负责解释和修改。 第三十九条 本规则在《公司章程》、《董事会议事规则》修 - 11 - 改后同时修改。 本规则自董事会审议通过之日起实施。 - 12 -