2016年国有资产清查
工作方案
公交公司节能减排工作方案居民健康档案工作方案幼儿园传染病防治工作方案安全隐患排查治理工作方案创建卫生村工作方案
为进一步加强我司国有资产监督和管理,根据“集团”管委会财政局工作部署和要求,结合我司国有资产管理的实际情况,现就我司国有资产清查工作制定如下工作方案,以确保此项工作的顺利开展。
一、清查工作的主要任务和目标
1、全面核实摸清家底。对公司财务情况、资产情况以及合作区基础建设投入情况进行全面清理核查,真实完整地反映公司的资产和财务状况,为加强我司国有资产监督管理奠定基础。
2、健全监管信息系统。通过资产清查,完善、补充、更新我司相关资产管理系统信息数据,实施动态管理,为加强资产管理提供信息支撑。
3、完善
管理制度
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。根据资产清查发现的问题,在全面
总结
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、认真分析的基础上,制定相应整改措施和办法,建立健全我司资产管理制度。
二、清查基准日及清查内容
1、清查基准日
以2015年12月31日为资产清查的基准日。
2、清查内容
1)财务情况清查
对公司各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、以及各项资金往来等基本帐务进行全面核对和清理。对未来可能存在遗留问题的往来款
1
项进行清查,分析原因,出具书面报告,通过本次清查工作做好预警备案。
2)资产情况清查
对公司固定资产、无形资产、对外投资、资产收益等各项资产情况进行全面清理、核对。对已经折旧完毕的固定资产建册备案并提交处理方法;对查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏账损失进行分类。
3)合作区工程投入情况清查
以项目
合同
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为切入点,清查、核实合作区工程项目的资金使用情况、项目工程进度的统计情况以及竣工验收情况,对清查结果进行分类。
三、工作开展步骤
1、成立公司国有资产清查工作小组
为切实加强领导,保证本次国有资产清查工作顺利进行,公司将成立由财务、行政人事、
计划
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合约、工程、经营等相关部门人员组成的资产清查工作小组,负责实施本次资产清查工作,在召开工作会议后,明确各部门人员工作职责。
2、制定清查工作开展办法
根据清查工作内容的特性,制定有效开展清查工作的办法。
3、组织清查
6月1日正式启动,6月20日前完成各项清查工作,6月24日前完成各项报表填工作,6月29日前完成复核、上报工作。
四、工作要求
1、相关工作负责人应切实履行责任,保证资产清查结果真实可靠,确保资产清查工作按时完成。
2、结合实际制定资产清查的具体实施方案,保证工作顺利完成。
3、坚持实事求是的原则,如实反映资产管理情况和存在问题,不瞒报虚报,做到及时汇报资产清查工作进展情况。
广东拓邦投资有限公司
2016年5月25日附件1
清查小组人员及工作安排
组长:****
负责本次清查工作的组织、督导工作
副组长:***
负责本次清查工作的统筹、协调及工作汇总、上报,主导本次核查工作的开展。
副组长:****
负责固定资产清查的协调、核查及工作汇报(含清查内容相关报表的填具完成)
组员:计划合约、工程部各一人,其中:
***:负责指导、监督固定资产清查工作;配合财务情况清查、资产情况清查工作,并完成相关报表的填具工作。
***:负责合作区工程投入情况清查工作内容中资金使用情况的核查工作。通过核查,补充完善公司公司合同付款跟进表,并就核查结果进行汇总、分析。
****\***:负责固定资产的核查、资产输入系统的完善、贴标签、办理建立固定资产卡片以及相关报表的填具工作。
****:配合固定资产清查的核查工作。
***、***:配合完成合作区工程投入情况清查工作。
浙公网安备 33021202002483