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XX集团(生产企业)预算表.doc

XX集团(生产企业)预算表

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2017-09-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《XX集团(生产企业)预算表doc》,可适用于项目管理领域

XX集团(生产企业)预算表XX集团(生产企业)预算表Index全面预算管理文件之四目录一、经营预算、销售数量预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„>„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、销售金额预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、单位销售成本预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、销售成本预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、生产计划预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„、生产成本预算表、直接材料预算表、人工费用预算表、制造费用预算表、存货预算表、采购预算表、营业费用预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、管理费用预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、财务费用预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、税金预算表、其他业务利润预算表、人力预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、研发费用表二、资本性支出预算、固定资产投资预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、未完工项目投资进度预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、固定资产决算处置预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、固定资产处置预算表、战略投资预算表三、财务预算、资产负债预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、损益预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、现金流量预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、现金需求预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No、关键营运预算表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„No销售数量,,,,年销售数量预算企业名称:No序项目年年实际年预算全年合计差异号实际月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算数量产品线一:产品类别产品类别产品类别小计产品线二:产品类别产品类别产品类别小计产品线三:产品类别产品类别产品类别小计合计销售收入,,,,年销售额预算企业名称:No序项目年年实际预算全年合计差异年号实际月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算数量回款率产品线一:产品类别产品类别产品类别小计产品线二:产品类别产品类别产品类别小计产品线三:产品类别产品类别产品类别小计合计收入回款计划表项目回款率年实际预算全年合计差异月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算数量产品线一:产品类别产品类别产品类别小计产品线二:产品类别产品类别产品类别小计产品线三:产品类别产品类别产品类别小计合计销售成本销售成本表企业名称:序项目年年实际年预算全年合计年差异号单价实际金额单价月月月一季度单价月月月二季度单价月月月三季度单价月月月四季度()实际()预算数量产品线(单位)产品类别产品类别产品类别小计产品线(单位)产品类别产品类别产品类别小计产品线(单位)产品类别产品类别产品类别小计合计生产计划预算表,,,,年生产预算企业名称:No序项目年年实际预算全年合计差异号实际月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算数量产品线一:预计销售量加:预计期末存货减:预计期初存货预计生产量小计产品线二:预计销售量加:预计期末存货减:预计期初存货预计生产量小计产品线三:预计销售量加:预计期末存货减:预计期初存货预计生产量小计合计生产成本预算年生产成本预算表企业名称:年实际月年合计差异月月月月月月月月月月月年合计产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额产量单台成本成本总额直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计数量直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计产品线一:产品产品产品小计产品线二:产品产品产品小计产品线三:产品产品产品小计合计直接材料预算年实际月月月月月月月月月月月月年合计单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额单位产品材料定额生产量材料金额ABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*E产品线一:产品产品产品小计产品线二:产品产品产品小计产品线三:产品产品产品小计合计人工费用预算企业名称:年实际月月月月月月月月月月月月年合计产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本ABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*C产品线一:产品产品产品小计产品线二:产品产品产品小计产品线三:产品产品产品小计合计制造费用预算年制造费用预算企业名称:项目年实际月月月月月月月月月月月月年合计实际实际实际实际实际实际实际预算预算预算预算预算预算产量变动制造费用机物料消耗运输费修理费试验检验费其它小计固定制造费用工资工资计提折旧费办公费劳动保护费水电费差旅费技术资料费低值易耗品摊销保险费租赁费其他小计制造费用合计存货年存货余额预算No企业名称:单位:人民币千元序项目年年实际预算年差异号实际数月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度数量库存商品其中:产品线一产品线二产品线三产品线四低值易耗品XXXXXX其他存货总计采购预算年采购预算表企业名称类别项目年预计产量安全存量预计期限初存量预计采购量年预计采购量年预计采购金额实际ABCD=ABC月月月月月月月平均单价月月月月月月月月小计全年合计一、原材料及辅料二、备品备件备料三、低值易耗品办公用四、低值班易耗品种生厂用桌椅饮水机五、库存商品合计营业费用年营业费用预算No企业名称:单位:人民币千元序项目年年实际年预算全年合计年差异号实际数月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算数量工资性支出工资奖金劳动保险福利经费其他办公费性支出办公费租赁费水电费其他通讯通信支出办公电话其他交通费支出车辆使用费其他差旅费公关及招待费招待费公关费业务性支出合理损耗包装运输及装卸费修理费及物料消耗代销手续费业务提成空置房费保险费鉴证公证费售搂部建设广告性支出广告费业务宣传促销费摊销支出折旧费长期待摊摊销低值易耗品摊销其他性支出会议费税金培训费聘请中介机构费其他合计可控销售费用合计管理费用年管理费用预算No企业名称:单位:人民币千元序项目年年实际年预算全年合计年差异号实际数月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算数量工资性支出工资奖金劳动保险福利经费其他办公费性支出办公费租赁费水电费邮费运费消防保卫费绿化费劳动保护费其他通讯通信支出办公电话其他交通费支出车辆使用费其他差旅费公关及招待费招待费公关费摊销支出厂价折旧费长期待摊费用摊销低值易耗品摊销无形资产摊销其他支出董事会费保险费会务培训费研究与开发费诉讼费顾问审计费税金修理费及机物料消耗存货跌价准备存货盘亏(减:盘盈)坏帐损失其他合计可控管理费用合计财务费用年财务费用预算No企业名称:单位:人民币千元序项目年年实际的预算下半年差异上半年差异号实际数月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度预算数()实际()预算数量利息支出:其中:银行人民币贷款利息银行美元贷款利息集资借款利息汇兑损失:(减:汇兑收益)其他:(银行手续费,信用证费等)式利息收入:备查:银行贷款(抵押)人民币月利率()银行贷款(担保)人民币月利率()股东借款人民币月利率()集资借款人民币月利率()合计备注:贷款、借款利率为月末时点数。税金年税金预算企业名称:项目执行税率年年实际年预算编制说明实际数月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度年合计、增值税销项税额和进项税额按不同的税率分别填列销项税额其中:进项税额其中:、所得税、税金及附加消费税营业税资源税城建税教育费附加、其他税金车船使用税房产税土地使用税印花税合计其他业务利润表序项目年年月月预算下半年合计全年合计差异号实际实际月月月三季度月月月四季度预算数()实际()预算数量其他业务收入小计其他业务成本小计其他业务利润小计合计人工成本年人力预算No企业名称:单位:序号员工类别年年年月实际数(月)拟增总计人均工资基本工资总额保险费提取经费工资总额实际金额实际人数A(人)B(人)C=AB(人)D(元)E=B*D(元)F=E*X(元)G=E*X(元)H=EFG(元)管理职员主办职员经办职员固定工临时工总计备注:、请根据本公司人为资源分类填写并注明分类说明。、请注意本表预算的是月工资总额工资总额=基本工资总额劳动保险总额提取的三项经费IBM:基本工资劳动保险提取的三项经费研发预算表年研发预算表(表一及及表二)企业名称:项目研发支出年项目研发预算一基础研发支出年预算月合计月月月月月月合计月合计月月月月月月合计项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三业务性支出工资性支出资料费工资咨询查询费福利支出邮费运费培训费会务费奖金著作权申办登记费社会保险通讯费办公性支出招待费办公费差旅性支出印刷费交通费资料费差旅费复印费出租车费业务费误餐费通讯通信性支出物料消耗电话费材料费手机费元器件工具耗材传呼费设备购置费传真费模具加工费邮费外委加工费差旅性支出其他差旅费试验鉴定费市内交通费项目奖金出租车费现场调试费误餐费雇工费低值易耗租车费物料消耗其他低耗品模具摊销公关及招待费招待费公关费其他会议费咨询费查询费专利费折旧其他项目研发费用合计基础研发费用合计固定资产投资预算表固定资产投资预算数No企业名称:单位:人民币千元序号项目说明年月日预算总计年投入年以后投入开始结束A=BCBC新项目(指全新的投资项目)增添投资(指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目)资产重置(指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目)固定资产投资总计未完工投资情况表年以前未完工项目进展投资预算表No企业名称:单位:人民币千元进展项目序号项目说明年以前批准预算完成情况开始结束预算年以前累计支出预计完成估计尚需支出估计全案支出总额(年月日)(年月日)总额金额(A)(年月日)(B)(A)(B)总计固定资产处置年固定资产处置预算表No企业名称:单位:人民币千元序号固定资产名称启用时间原值折旧年限累计折旧净值预计现值处置原因年月(千元)(年)(千元)(千元)(千元)固定资产出售固定资产毁损、报废固定资产捐赠固定资产出租、出借固定资产盘亏固定资产处置总计固定资产折旧表年固定资产折旧表序号固定资产名称启用时间原值折旧年限净值月累计折旧年月年预算下半年合计全年合计年差异年月(千元)(年)(千元)(千元)已提数月月月三季度月月月四季度预算数()实际()预算数量新增固定资产固定资产一固定资产二改扩建固定资产固定资产一固定资产二其他固定资产增加原固定资产固定资产处置固定资产处置总计战略投资预算表企业名称:项目年预算月实际月月月月月月年合计项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三项目一项目二项目三一、资本性支出其中:二、费用性支出其中:工资性支出办公性支出通讯性支出差旅性支出低耗类支出公关招待性支出业务性支出汽车费用支出其他合计注:本表用于填列集团的战略性投资项目即未来两年得到收益的为集团长远发展考虑的投资在“其中:”按投资项目分别列示。资产债表年资产负债表预算No企业名称:单位:人民币千元资产行次年年实际年预算差异实际月月月月月月月月月月月月金额流动资产货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款其他应收款预付帐款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资:长期股权投资长期债权投资长期资产合计固定投资:固定资产原价减:累计折旧固定资产净值减:固定资产减值准备固定资产资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产:无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项:递延税款借项资产总计流动负债:短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项:递延税款贷项负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本减:已归还投资实收资本净额资本公积盈余公积其中:法定盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计损益表No企业名称:单位:人民币千元项目行次年实际年预算全年合计年差异实际月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算金额一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:企业所得税五、净利润加:折旧费用摊销其它六、营运现金流量现金流量表年现金流量表预算No企业名称:单位:人民币千元月份年实际年预算全年合计年差异项目实际月月月一季度月月月二季度末月月月三季度月月月四季度()实际()预算金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金退回的增值税收到除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付除增值税、所得税以外其他税支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得利息收入所收到的现金处置固定、无形、其他资产收到现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定、无形、其他长期资产现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生现金流量:吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额资金需求表年资金需求表预算No企业名称:单位:千元人民币月份行次年年实际年预算全年合计差异项目实际月月月一季度月月月二季度月月月三季度月月月四季度()实际()预算金额净利润加:折旧及其他资产或费用摊销应收款项的减少应付项目的增加存货的减少长期投资及固定资产增减产生现金流入股东增减资或分配现金股利产生现金流入其他现金流入本期产生现金流入上期结转现金量结余现金量(或短缺现金量)需借入资金量计划偿还贷款额期末货币资金余额应收应付说明表应收帐款信用期限回款率关键营运指标表年关键营运表预算No单位:千元人民币项目实际预算全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计金额产品线销量(单位)销销售均价(元单位)产品线销量(吨)销售均价(元单位)售产品线销量(吨)销售均价(元单位)产品线生产量(单位)生单位产品加工成本(不含折旧)产品线生产量(吨)产单位产品加工成本(不含折旧)产品线生产量(吨)单位产品加工成本(不含折旧)主营业务收入毛利率,损可控营业费用益可控管理费用财务费用净利润营运加:折旧费用现金摊销流量其他营运现金流量原材料金额耗用天数营运产成品金额状况天数存货合计金额天数流动应收账款金额天数银行及股东借款资产现金净流量状况资产负债率()投资资本回报率

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